Introducir pagos de cliente (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Especifique o seleccione un diario y haga clic en Introducir pagos de cliente.

Utilice este formulario para introducir, liquidar y guardar pagos de clientes.

Nota

También puede abrir este formulario desde el formulario Asiento del diario. (Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Especifique o seleccione un diario y, a continuación, haga clic en Líneas > Editar pagos de cliente.) Si lo hace, el nombre del formulario es Editar pagos de cliente.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: pagos de cliente

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Botones

Botón	Descripción
Seleccionar todo	Seleccionar la casilla Marcar para todas las transacciones de la lista. Nota Este botón no funciona en las notas de abono cuando la casilla Restrict settlement of credit notes está seleccionada para la clasificación de facturación.
Borrar todo	Deseleccionar la casilla Marcar para todas las transacciones de la lista.
Mostrar documento	Abre el formulario Transacciones del cliente, donde puede ver transacciones y la información relacionada para el cliente seleccionado.
Marcar por prioridad	Marcar las transacciones de débito para liquidación en este formulario, de acuerdo con la prioridad de liquidación especificada en el formulario Parámetros de clientes. Para obtener más información, consulte Parámetros de clientes (formulario). Este botón solo está disponible si se aplica todas las circunstancias siguientes: Se ha activado la casilla de verificación Priorizar liquidación en el formulario Parámetros de clientes. Hay un número de cuenta de cliente especificado en el formulario Introducir pagos de cliente. Un importe de pago positivo aparece en el formulario Introducir pagos de cliente. Al hacer clic en este botón, las transacciones se marcan en su orden de priorización hasta que la suma de los importes que van a pagar estas transacciones es igual o inferior al importe de pago especificado en este formulario. El orden de visualización de las transacciones no cambia. Nota La transacción que se marca en último lugar puede recibir un pago parcial. En ese caso, disminuye el importe que se va a pagar para esa transacción de manera que el importe total que se va a pagar es igual al importe del pago especificado en este formulario.
Marcar líneas de factura	Abre el formulario Marcar líneas de factura, donde puede marcar las líneas individuales para liquidación y modificar los importes para liquidar estas líneas. Este botón solo está disponible si se aplica todas las circunstancias siguientes: Se ha activado la casilla de verificación Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios en el formulario Parámetros de clientes. El importe total combinado de las transacciones del cliente seleccionadas es mayor que cero; la transacción no es una nota de crédito o una nota de interés de crédito. La transacción seleccionada contiene más de una línea de transacción disponible para marcarse para liquidación.
Borrar	Borra los campos del formulario. Este botón no se encuentra disponible en el formulario Editar pagos de cliente.
Guardar en diario	Guarda la transacción en el diario seleccionado. Este botón no se encuentra disponible en el formulario Editar pagos de cliente.

Campos

Panel superior

Campo	Descripción
Fecha de pago	Especifique la fecha en que se ha realizado el pago.
Referencia del pago	Especifique información de referencia del pago, si es necesario.
Resguardo de depósito	Active esta casilla de verificación si el pago se incluye en un resguardo de depósito bancario.
Cliente	Especifique una entidad jurídica y una cuenta de cliente. Esta es la entidad jurídica del pago. El pago se generará para este cliente en la entidad jurídica especificada.
Forma de pago	Seleccione el método de pago.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccione una de las siguientes opciones: Banco: registrar el pago en una cuenta bancaria. Use esta opción la mayoría del tiempo. Contabilidad: registra el pago en una cuenta contable. Por ejemplo, seleccione esta opción si está introduciendo un anticipo.
Descripción	Escriba texto descriptivo acerca de la transacción o seleccione de entre las opciones disponibles.
Importe	Escriba el importe de pago y seleccione el código de divisa correspondiente.
Liquidado	El total de los importes en el campo Importe que hay que pagar para los documentos que están seleccionados, en la divisa del pago.
Restante	La diferencia entre el importe de pago y el importe que aparece en el campo Liquidado.
Buscar transacciones de cliente	Seleccionar el número de documento que desea incluir en los resultados.
Billing classification	Seleccionar una o varias clasificaciones de facturación para incluirlas en los resultados. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Include transactions without a billing classification	Si esta casilla está seleccionada, todas las transacciones que no tengan una clasificación de facturación asignada se incluirán en los resultados. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.

Panel inferior

Campo	Descripción
Está marcado	Si aparece un icono, la transacción está marcada para su liquidación.
Marcar	Seleccionar la casilla marcar la transacción para liquidación.
Identificador de transacción	El número de documento para la transacción, como número de factura, número de asiento o Id. de nota de interés.
Billing classification	La clasificación de la facturación asignada a la factura cuando se creó. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Tipo de identificador	El tipo de transacción: Factura: número de factura Factura rectificativa: número de factura Pago: número de asiento de pago Nota de interés: Id. de la nota de interés Carta de cobro: número de la carta de cobro Letra de cambio: número de la letra de cambio Transacciones de cuotas: número de asiento de la cuota Asiento: número de asiento
Cuentas de la empresa	La entidad jurídica donde se ha originado la factura, nota de abono, nota de interés u otra transacción. Se trata de la entidad jurídica de la factura.
Asiento	El Id. de asiento que está asociado con la transacción.
Cuenta	La cuenta del cliente que está asociada con la transacción.
Fecha de vencimiento	La fecha en la que debe realizarse el pago para evitar una penalización por pago con retraso, como intereses.
Importe disponible para pagar	El importe abierto de la transacción, incluidos impuestos, menos los descuentos disponibles.
Divisa	El código de divisa para el importe de la transacción en el campo Importe disponible para pagar.
Tipo de cambio cruzado	Escribir el tipo de cambio para la divisa de la transacción y la divisa del pago. Nota Si escribe un tipo de cambio cruzado, se usará para convertir los importes liquidado y restante a la divisa del pago. Si no lo escribe, los importes se calcularán basándose en los tipos de cambio definidos para las entidades jurídicas relevantes, en la fecha del pago. Para obtener más información, consulte Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas.
Descuento	El importe de descuento disponible, si el pago se realiza antes de la fecha de descuento.
Importe de descuento por pronto pago para aplicar	El descuento que se va a realizar para esta transacción durante la liquidación. Este importe no puede ser superior al valor de Descuento menos el valor de Descuento por pronto pago aplicado para esta transacción.
Descuento por pronto pago aplicado	El total de todos los descuentos que se han aplicado para esta transacción.
Importe que hay que pagar	El importe de la transacción que se va a liquidar con el pago. Este importe equivale al valor del Importe disponible para pagar menos el valor del Descuento. Si la casilla Priorizar liquidación está seleccionada en el formulario Parámetros de clientes, y se aplica un pago parcial a la transacción, se reducirá el importe que se va a pagar para la transacción de modo que el importe total a pagar para la liquidación será igual al importe de pago especificado en este formulario. Si la casilla Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios está seleccionada en el formulario Parámetros de clientes, este importe se puede determinar marcando las líneas de factura. Para obtener más información, consulte Marcar líneas de factura (formulario).

Consulte también

Encabezado de diario (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).