Asiento del diario - Diario de pago de cliente (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas.

Utilice este formulario para especificar y registrar pagos que reciba de los clientes.

Algunos botones del formulario no se encuentran disponibles cuando se ha enviado un diario para la aprobación del diario de flujo de trabajo. Cuando se aprueba el diario, las opciones del menú Registrar están disponibles y los demás controles y campos del formulario no lo están. Puede ver, editar o procesar pagos para un diario que ha sido aprobado. Si cambia un diario aprobado, el estado de flujo de trabajo se restablece, las opciones del botón Registrar no están disponibles y los demás controles y campos están disponibles. Una vez realizados los cambios, el diario debe volver a enviarse para su aprobación.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: pagos de cliente

Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías

Poner transacciones del cliente en espera

Registrar un cheque con pago diferido de un cliente

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario. 

Nota

Este formulario puede contener botones de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de los botones del flujo de trabajo, consulte Acciones de flujo de trabajo.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite crear y ver las líneas de diario para pagos de los clientes en el diario que seleccione.
General	Permite especificar y ver más información acerca de la línea seleccionada en la ficha Visión general.
Pago	Permite especificar o ver información acerca del pago relacionado con la línea seleccionada.
Cuota de pago	Permite especificar o ver información acerca de la cuota de pago relacionada con la línea seleccionada.
Banco	Permite especificar o ver información sobre el banco en el que se realiza el pago.
Activos fijos	Permite especificar o ver información acerca del activo fijo relacionado con la línea seleccionada.
Historial	Permite ver el historial de la línea de transacción del pago.
Cheques con fecha futura	Permite especificar o ver información acerca de cheques posfechados emitidos para un proveedor. Esta ficha solo está disponible si se ha activado la casilla Habilitar cheques con fecha futura del formulario Parámetros de Contabilidad general.

Botones

Botón	Descripción
Editar pagos de cliente	Permite abrir el formulario Editar pagos de cliente, en el que se puede liquidar el pago seleccionado en la ficha Visión general.
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: permite registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registran líneas y aparece un mensaje de error.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: permite comprobar si las líneas del diario que se han seleccionado están preparadas para el registro. Validar sólo el asiento: permite verificar que la línea del diario seleccionada está preparada para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Aprobación	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Presentar como listo: permite especificar que la línea del diario seleccionada está lista para su aprobación. Aprobar: permite aprobar la línea del diario seleccionada. Rechazar: permite rechazar la línea del diario seleccionada. Nota Este botón solo está disponible si se ha habilitado la aprobación del diario en el formulario Nombres de diarios para el nombre del diario seleccionado en el formulario Diario de pagos.
Impuestos	Permite ver (y editar antes de registrar, si es necesario) la transacción de impuestos esperada relacionada con la línea de diario seleccionada en la ficha Visión general.
Diario del período	Permite abrir el formulario Diario del período, donde puede recuperar las líneas de un diario del período.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Liquidación: permite abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas, en el que puede liquidar la línea de pago seleccionada en la ficha Visión general a partir de una de las facturas de cliente abiertas. Generar pagos: permite abrir el formulario Generar pagos, donde puede generar un pago a la cuenta bancaria correspondiente para las líneas seleccionadas. Resguardo de depósito: permite crear un resguardo de depósito cuando se ha registrado el diario. Descripciones de diarios: permite abrir el formulario Descripciones de diarios, donde puede especificar descripciones para las transacciones del diario. Eliminar las transacciones de diarios de pagos de clientes: eliminar todas las líneas del diario. Pagos de importación: permite abrir el formulario Cargar el disquete con los pagos, en el que se pueden importar pagos de cliente en el diario. Fecha de la ejecución: especificar una fecha para la importación de registros de domiciliación.
Estado de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Ninguno: estado de la línea al comienzo del proceso. Enviado: permite seleccionar el momento en el que se genera el pago o el cheque. Recibido: permite seleccionar el momento en el que el banco informa de la recepción de un archivo, si el banco así lo ha acordado. Aprobado: permite seleccionar cuándo se aprueba el pago. Volver a utilizar: permite volver a usar el número de cheque para el pago. Por ejemplo, si el cheque se dañó durante la impresión, puede utilizar el mismo número de cheque para imprimir un nuevo cheque. Nota (USA) Este control solo está disponible si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Estados Unidos y la casilla Permitir volver a utilizar los cheques está activada en el formulario Parámetros bancarios. Rechazado: permite seleccionar cuándo se rechaza el pago. Nota (NOR) Hay tres estados adicionales disponibles para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.
Propuesta de pago	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Crear propuesta de pago: ejecutar un trabajo por lotes para recuperar líneas de factura abiertas y aprobadas por el cliente que tengan vencimiento de pago, que puedan producir un descuento por pronto pago o que cumplan estos dos criterios. Editar propuesta de pago: permite editar líneas de propuesta de pago creadas en el trabajo por lotes, imprimir informes de las propuestas y transferir las líneas al diario de pago.
Consultas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: permite abrir el formulario Transacciones de asiento, donde puede ver los asientos del diario contable para las transacciones de pago. Ver transacciones marcadas: permite abrir el formulario Marcado para liquidación, en el que puede ver las transacciones que se van a liquidar. Control del saldo: permite abrir el formulario Control del saldo, en el que puede ver los saldos de cada cuenta bancaria. Control de pagos: permite abrir el formulario Control de pagos, donde puede ver las líneas de pago por divisa y cuenta de proveedor. Cuota de pago: permite abrir el formulario Cuota de pago, en el que puede ver información sobre las transacciones de cuota de pago. Las opciones disponibles dependen del estado de registro de la línea de diario seleccionada.
Imprimir	Imprimir informes relevantes para las líneas del diario e imprimir facturas proforma para los anticipos.
Marcar líneas de factura	Permite abrir el formulario Marcar líneas de factura, donde puede seleccionar líneas individuales para liquidación y modificar los importes para liquidar dichas líneas. Este botón solo está disponible en las circunstancias siguientes: Se ha activado la casilla de verificación Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios en el formulario Parámetros de clientes. El importe total de las transacciones de cliente seleccionadas es mayor que cero; no es una nota de crédito o una nota de interés de crédito. La transacción seleccionada contiene más de una línea de transacción disponible para marcarse.

Campos

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo del asiento seleccionado.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito del asiento seleccionado.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito del asiento seleccionado.
Fecha	Ver o especificar la fecha de registro. La fecha predeterminada es la fecha del sistema, que normalmente es la fecha actual. Cuando se ha cambiado la fecha de una línea, es la fecha predeterminada cuando se crea una línea nueva.
Cuentas de la empresa	Seleccione la entidad jurídica asociada al cliente de esta transacción. Si usa pagos centralizados, la entidad jurídica seleccionada aquí se considera la entidad jurídica del pago. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos centralizados de clientes.
Cuenta	Especificar o ver el número de cuenta del cliente.
Factura	Especificar o seleccionar el número de factura relacionado con el pago. Por ejemplo, si se ha recibido una recepción de pago del banco, especifique el número de factura. Se mostrará la información acerca del cliente. Nota Si hay varias facturas relacionadas con el pago, use el formulario Liquidar transacciones abiertas (Funciones > Liquidación) para seleccionar las facturas, en lugar de ello. Si se muestra un asterisco (*), significa que hay varias facturas o transacciones que no son facturas asignadas al pago.
Descripción	Escriba una descripción de la transacción. De manera alternativa, escriba el código para la descripción del diario estándar creado en el formulario Descripciones de diarios.
Débito	Especificar un importe de débito en la divisa seleccionada para la línea de diario.
Crédito	Especificar un importe de crédito en la divisa seleccionada para la línea de diario. Los importes de los pagos del cliente se especifican normalmente, aunque no siempre, en este campo.
Utilizar un resguardo del depósito	Active esta casilla para indicar que el importe se va a depositar mediante un resguardo de depósito. Para obtener más información, consulte Crear un resguardo del depósito.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccione el tipo de cuenta para la transacción de contrapartida del pago del cliente. Es normalmente el tipo de cuenta Banco para las líneas de diario de pago del cliente.
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver la cuenta del tipo de cuenta de contrapartida seleccionado en el campo Tipo de cuenta de contrapartida.
Estado de pago	Permite seleccionar el estado de pago de la línea de pago. Ninguno: estado de la línea al comienzo del proceso. Enviado: permite seleccionar el momento en el que se genera el pago o el cheque. Recibido: permite seleccionar el momento en el que el banco informa de la recepción de un archivo, si el banco así lo ha acordado. Aprobado: permite seleccionar cuándo se aprueba el pago. Volver a utilizar: permite volver a usar el número de cheque para el pago. Por ejemplo, si el cheque se dañó durante la impresión, puede utilizar el mismo número de cheque para imprimir un nuevo cheque. Nota (USA) Esta opción solo está disponible si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Estados Unidos y la casilla Permitir volver a utilizar los cheques está seleccionada en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. Rechazado: permite seleccionar cuándo se rechaza el pago. Nota (NOR) Hay tres estados adicionales disponibles para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Noruega.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Las series de asiento se configuran en el formulario Secuencias numéricas. Si se activa la casilla Continuo del formulario Secuencias numéricas y no se permiten cambios de usuario (no se han activado las casillas A un número inferior y A un número superior), este campo se omite al moverse por los campos del formulario. La serie de asiento seleccionada para el nombre del diario en el campo Serie de asientos del formulario Nombres de diarios.
Divisa	La divisa de la línea de pago. Si el pago se realiza en una divisa extranjera, debe especificarla en este campo. Este campo recibe una divisa predeterminada en función de las siguientes prioridades: Campo Divisa de los formularios Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, según el tipo de cuenta. El campo Divisa del formulario Diario, tomado del formulario Nombres de diarios. El campo Divisa de contabilidad del formulario Contabilidad.
Nombre de la cuenta	El nombre de la cuenta.
Nombre de la cuenta de contrapartida	El nombre de la cuenta de contrapartida.
Forma de pago	Especificar o ver el método de pago que se usa para la línea seleccionada.
Especificación del pago	Seleccionar o cambiar la especificación del pago, si la hay, de la forma de pago que se aplica a la línea de pago seleccionada.
Referencia del pago	La referencia a un pago específico. Nota Si utiliza un resguardo de depósito, se debe especificar una referencia de pago.
Tipo de liquidación	El tipo de liquidación de la transacción de pago. Puede usar el formulario Liquidar transacciones abiertas para liquidar facturas previamente registradas. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario). Cuando se registra un pago de un cliente y se especifica Cliente en el campo Tipo de cuenta, la transacción se registra en la cuenta del cliente seleccionada. Al mismo tiempo, la transacción se realiza automáticamente en el extracto de cuenta del cliente en la contabilidad general. Para obtener más información, consulte Perfiles de contabilización del cliente (formulario).
Documento	Especificar el número o el nombre del documento que es la base para la transacción de pago.
Fecha de documento	Especificar o ver la fecha del documento, por ejemplo una factura de cliente, que es la base para la transacción de pago. La fecha del documento se utiliza para determinar la fecha de vencimiento del pago y la fecha del descuento por pronto pago.
Fecha de emisión	Para poner la transacción en espera hasta una fecha determinada, escriba dicha fecha. Podrá modificar la transacción igualmente y registrarla en esta fecha o más tarde. Si este campo está en blanco, la transacción se puede registrar en cualquier momento. Nota Puede desactivar este campo para que la transacción no esté en espera.
Transferir	Activar esta casilla para designar la transacción como transferencia. Se puede usar el nombre del tipo de transacción agregado a la transacción de pago para identificarla posteriormente.
Cuentas de la empresa	Identificador de la entidad jurídica. Este identificador sirve también de extensión en las transacciones que se registran entre entidades jurídicas en la contabilidad de empresas vinculadas.
Tipo de cuenta	Seleccionar o ver el tipo de cuenta de la línea de diario. En las líneas del diario de pagos del cliente, el valor predeterminado para este campo es Cliente.
Grupo de impuestos	Ver o seleccionar un grupo de impuestos para la transacción. El valor predeterminado es el grupo de impuestos seleccionado para la cuenta del cliente que se especifica en la línea de pago. Para obtener más información, consulte Grupos de impuestos de ventas (formulario).
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos que se especifica para cada línea de diario. Para obtener más información, consulte Grupos de impuestos de artículos (formulario). Nota Si se activa la casilla Exento del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para la cuenta contable seleccionada en el campo Cuenta de la línea de diario, este campo no tiene un valor predeterminado, pero puede especificar uno.
Dirección del impuesto	Si esta casilla está activada, la dirección de impuestos para la línea de diario seleccionada se controla mediante la configuración del campo Dirección del impuesto en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para la cuenta contable seleccionada en el campo Cuenta de la línea de diario. Ejemplo Si los pagos del cliente se registran en un asiento junto con una cuota del banco, la dirección de impuestos en el registro de impuestos de la cuota se establece como saliente (Impuestos repercutidos), dado que una cuenta de cliente es parte del registro del asiento. Sin embargo, si se selecciona el campo Dirección del impuesto en la línea con la cuota, la dirección de impuestos se toma de la cuenta principal. La dirección de impuestos cambia a Impuestos soportados si la dirección de impuestos de la cuenta principal se establece en Compra. Nota Para ver la dirección de impuestos de la línea de diario, haga clic en Impuestos.
Cuenta de empresa de contrapartida	Permite especificar el identificador de la entidad jurídica en la que se creará una contrapartida de la transacción actual.
Texto de la transacción de contrapartida	Especifique una descripción para la entrada del diario de contrapartida.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio cruzado de la transacción.
Asiento del diario de anticipos	Seleccione este control para especificar que el pago es un prepago realizado utilizando un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos. Para obtener más información sobre el registro de los asientos del diario de anticipos, vea Registrar asientos del diario de anticipos en cuentas de anticipo.
Id. del pago	Especificar el identificador del pago de la línea de pago. Si se ha usado la propuesta de pago para crear la línea, se sugiere la identificación de pago de la factura o nota de crédito, pero se puede cambiar.
Nota	Especificar texto que se utiliza para describir el pago en un archivo generado para los pagos electrónicos.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento para la factura que se calcula según las condiciones de pago de la factura. Puede cambiar esta fecha. Nota La fecha de vencimiento no se calcula si el pago no está asociado a una factura.
Perfil de contabilización	Perfil de registro de la transacción. El valor predeterminado se basa en la configuración del tipo de cuenta seleccionado. Es necesario especificar un perfil de contabilización para cada actualización de, por ejemplo, un proveedor, un cliente o una transacción de activos fijos.
Código de propósito del banco central	El código usado al informar a un banco central, si corresponde.
Texto de propuesta	La descripción del código que se usa en el informe para el banco central.
Fecha de importación	Especificar la fecha de importación de los bienes. Esta fecha se utiliza en un informe en el momento del pago.
Número de documento bancario	Seleccione el número del documento bancario del crédito documentario. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Habilitar créditos documentarios de importación del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Número de envío	Seleccione el número de envío del crédito documentario. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Habilitar créditos documentarios de importación del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Id. de cuota	Identificador de la cuota.
Importe de la cuota	El importe de la cuota. Se trata de un valor absoluto.
Divisa	El código de divisa de la cuota.
Grupo de impuestos	El grupo de impuestos de la cuota.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos de la cuota.
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta (como proveedor, cliente o contable) a la que se aplica la transacción de cuota.
Cuenta	Seleccionar la cuenta para la transacción de gastos. El tipo de cuenta limita la selección.
Tipo de transacción bancaria	Seleccione el tipo de transacción bancaria que se usa para el pago.
Referencia del pago	Una referencia a un pago específico.
Resguardo de depósito	Número de resguardo de depósito para la línea de pago registrada, si se activa la casilla Utilizar un resguardo del depósito.
Identificación de la cuenta	Seleccionar o ver la cuenta bancaria que recibe el pago. Puede cambiar este campo si el estado del pago no es Enviado o Aprobado.
Tipo de transacción	Seleccionar o ver el tipo de transacción para la transacción de activos fijos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Acerca de las adquisiciones de activos fijos Acerca de la depreciación Acerca de las cancelaciones de activos fijos Acerca de las reservas de activos fijos
Modelo de valor	Seleccionar o ver el modelo de valor para el activo fijo. De forma predeterminada, normalmente se muestran los modelos de valor correctos. Por ejemplo, los modelos de valor con un estado de Vendido o Dado de baja no están disponibles para transacciones adicionales. Solo se proponen los modelos de valor que se configuran para la capa de registro del diario. Por ejemplo, si el diario se configura para impuestos, solo están disponibles los modelos de valor configurados para impuestos.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.
Cuenta de empresa extranjera	Otra entidad jurídica en la que se ha registrado la transacción, si la transacción es una transacción de contabilidad entre empresas vinculadas.
Asiento extranjero	Número de asiento en la entidad jurídica con contabilidad de empresas vinculadas de la transacción que está relacionada con la transacción de la línea de diario registrada.
Fecha de la importación	Si el diario se ha importado, fecha de carga del diario.
Archivo generado en	Fecha en la que se generó el archivo de pago.
Nº de archivo	Número del archivo enviado.
Fecha de vencimiento	Escriba la fecha en la que vence el pago del cheque posfechado, en formato MM/DD/AAAA.
Fecha de recepción	Especifique, en formato MM/DD/AAAA, la fecha en la que se recibió el cheque posfechado de un cliente.
Estado de cheque con fecha futura	El estado del cheque posfechado: Abrir: el cheque posfechado se ha creado y se ha asociado a un pago. Contabilizado: el diario de pagos del cliente está registrado. Cancelado: el cheque posfechado se ha cancelado tras el registro y se han invertido las entradas correspondientes de la contabilidad general. Transferido a proveedores: el cheque posfechado se transfiere al diario de pagos del proveedor. En espera: el cheque posfechado está en espera. Reemplazado: el cheque posfechado se sustituye por otro cheque. El estado del cheque original cambia de Cancelado a Reemplazado. Pagado: el banco ha compensado el cheque posfechado tras la fecha de vencimiento.
Número de cheque	Número del cheque posfechado.
Cajero	Seleccionar el identificador del cajero responsable de la transacción del cheque posfechado.
Vendedor	Seleccionar el identificador del vendedor responsable de la transacción del cheque posfechado.
Cheque de sustitución	Activar esta casilla para indicar que el cheque es una sustitución del cheque original.
Comentarios	Escribir los motivos para recibir el cheque de sustitución.
Cheque original	Seleccionar los detalles del cheque original posfechado, como el número de cheque, la fecha de vencimiento y la cuenta de cliente.
Divisa	Código de la divisa que se usa para el cheque de sustitución.
Importe	El importe especificado en el cheque posfechado.
Sucursal bancaria emisora	Escribir el nombre de la sucursal bancaria para el cheque posfechado.
Nombre del banco emisor	Escribir el nombre del banco para el cheque posfechado.

Consulte también

Encabezado de diario (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).