Liquidar transacciones abiertas - cliente (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Contabilidad general > Diarios > Diario general. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de pago para un cliente y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

– O bien –

Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de pago y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

– O bien –

Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de creación de letra de cambio. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de letra de cambio y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

– O bien –

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. En el Panel de acciones, en la ficha Cobrar, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.

– O bien –

Haga clic en Clientes > Común > Facturas de servicios > Todas las facturas de servicios. En el panel de acciones, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.

– O bien –

Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. En el Panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Transacciones abiertas.

Use este formulario para ver transacciones de cliente abiertas y marcarlas para su liquidación. Por ejemplo, puede liquidar los pagos con las facturas. También puede usar este formulario para liquidar una nota de abono con una factura de cliente para un pedido de ventas. Puede hacerlo si ya se ha emitido una factura y se devuelven los artículos. También puede especificar una nota de abono en el formulario Pedido de ventas y, a continuación, liquidarla con la factura. El importe de la factura se liquida cuando se registra la nota de abono. Se pueden corregir las facturas de servicios mediante la función correcciones de factura de servicios, que se controla mediante la clave de configuración Corrección de factura de servicios.

Nota

Un icono en el campo Está marcado indica que una transacción ya está marcada para la liquidación.

Los importes de descuento por transacción y el importe de descuento total para el cliente o factura se muestran en la divisa de pago y en la divisa de la entidad jurídica asociada a la cuenta de cliente.

Si abre este formulario desde un diario de envíos, debe marcar las líneas de transacción hasta que la factura esté liquidada. El saldo debe ser cero.

El formulario contiene transacciones abiertas para las entidades jurídicas incluidas en una jerarquía organizativa para el pago centralizado que están asociadas con el cliente seleccionado (el cliente seleccionado, un cliente en otra entidad jurídica que está asignado al mismo Id. de libreta de direcciones o un cliente de una jerarquía organizativa). Para obtener más información, consulte Configurar pagos de cliente centralizados.

Si liquida transacciones de empresas vinculadas pero las entidades jurídicas no están incluidas en una jerarquía organizativa para el pago centralizado, este formulario muestra las transacciones asociadas a la entidad jurídica del cliente de pago. Por ejemplo, si trabaja en la entidad jurídica DAT y crea un pago para una cuenta de cliente en la entidad jurídica EXT, el formulario muestra las facturas de la entidad jurídica EXT.

Tareas que usan este formulario

Liquidar transacciones con pagos

Especificar el tipo de cambio cruzado

Reorganizar transacciones

Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías

Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite ver información sobre transacciones de cliente abiertas y marcarlas para su liquidación. También puede ver los importes de descuento para cada línea de transacción y el importe de descuento total concedido al cliente hasta la fecha.
General	Permite ver información adicional sobre la transacción de cliente abierta.
Pago	Permite ver información detallada sobre el pago, la letra de cambio y el importe de una transacción de cliente abierta.
Liquidación	Permite ver información detallada de una transacción liquidada parcialmente.
Descuento por pronto pago	Si una transacción incluye un descuento por pronto pago, permite ver la fecha y el importe del descuento, así como el importe total de la transacción.
Cobros	Permite ver el estado de cobros, el interés y la información de cartas de cobro para una transacción de cliente abierta.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.

Botones

Botón	Descripción
Actualizar	Permite liquidar las transacciones marcadas. Después de liquidar las transacciones, puede ver e invertir las liquidaciones en el formulario Edición de transacciones cerradas. Para obtener más información, consulte Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los clientes o el formulario Empresas cliente.
Reorganización de transacciones	Permite reorganizar una transacción abierta. Puede dividir una transacción en nuevas transacciones con nuevas fechas de vencimiento o seleccionar varias transacciones abiertas y reorganizarlas en una única transacción abierta. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los clientes o el formulario Empresas cliente.
Consulta	Permite ver información sobre el asiento, historial o especificaciones de una transacción.
Marcar pago	Permite designar el pago seleccionado como el principal. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los clientes o el formulario Empresas cliente.
Marcar líneas de factura	Permite abrir el formulario Marcar líneas de factura, donde puede seleccionar líneas individuales para liquidación y modificar los importes para liquidar dichas líneas. Este botón solo está disponible si se aplica todas las circunstancias siguientes: Se ha activado la casilla Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios en el formulario Parámetros de clientes. La transacción del cliente seleccionado consta de un importe de transacción mayor que cero; no es una nota de crédito o una nota de interés de crédito. La transacción seleccionada contiene más de una línea de transacción disponible para marcarse.
Marcar por prioridad	Permite marcar las transacciones de débito en este formulario, de acuerdo con la prioridad de liquidación especificada en el formulario Parámetros de clientes. Para obtener más información, consulte Parámetros de clientes (formulario). Este botón solo está disponible si se aplica todas las circunstancias siguientes: Se ha activado la casilla Priorizar liquidación en el formulario Parámetros de clientes. Hay una cuenta de cliente especificada en el formulario Introducir pagos de cliente. Existe un importe de pago positivo en el formulario Introducir pagos de cliente. Al hacer clic en este botón, las transacciones prioritarias se marcan hasta que la suma de los importes que se van a liquidar para estas transacciones es igual o inferior al importe de pago especificado en este formulario. El orden de visualización de las transacciones no cambia. Nota La transacción que se marca en último lugar puede recibir un pago parcial. En este caso, disminuye el importe que se va a liquidar para esa transacción de manera que el importe total que se va a liquidar es igual al importe del pago especificado en este formulario.
Seleccionar todo	Active la casilla Marcar para todas las transacciones de la lista. Nota Si se ha seleccionado la clave de configuración Sector público, este botón no funciona en las notas de abono cuando la casilla Restrict settlement of credit notes está activada para la clasificación de la facturación.
Borrar todo	Desactive la casilla Marcar para todas las transacciones de la lista.

Campos

Campo	Descripción
Total marcado	El saldo de las transacciones marcadas para su liquidación, menos el importe del descuento, en la divisa de la entidad jurídica asociada a la cuenta de cliente.
Total marcado en %1	El importe pendiente de liquidación, menos el importe del descuento, en la divisa del cliente, pago principal o transacción de diario. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa.
Saldo del cliente	El saldo del cliente en la divisa de la entidad jurídica asociada a la cuenta de cliente.
Descuento estimado por pronto pago	El importe de descuento total previsto en la divisa de contabilidad de la entidad jurídica asociada a la cuenta de cliente. Si se ha activado la casilla Liquidación completa para cualquiera de las líneas marcadas, el descuento por pronto pago estimado incluye el importe de descuento de liquidación completo. Nota (AUT, CHE, DEU) La funcionalidad de la liquidación completa sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descuento estimado por pronto pago en %1	El importe de descuento total previsto en la divisa del cliente, pago principal o transacción de diario. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa. Si ha abierto el formulario desde la página de lista Todos los clientes, la divisa se obtiene de la cuenta de cliente. Si ha abierto este formulario desde la lista de página Todos los clientes y selecciona un pago principal, la divisa se obtiene del pago. Si ha abierto el formulario desde un formulario de diario, la divisa se obtiene de la transacción de diario.
Propuesta de pago	Active esta casilla para agregar las transacciones marcadas a una propuesta de pago. Cuando hace clic en Cerrar, se abre el formulario Propuesta de pago del cliente donde puede transferir las transacciones a la propuesta de pago. Este campo solo está disponible si abre el formulario desde un diario de pago.
Transferido	El importe que se ha transferido desde el asiento o pago, en la divisa de la entidad jurídica asociada a la cuenta. Nota Este campo está disponible solo cuando abre el formulario desde un formulario Asiento del diario.
Transferido en %1	El importe de pago se ha transferido desde el asiento, en la divisa del cliente, pago principal o transacción de diario. Nota Este campo está disponible solo cuando abre el formulario desde un formulario Asiento del diario. El nombre del campo incluye el código de divisa.
Fecha de registro de liquidación	Permite seleccionar el modo de determinar la fecha de registro de la liquidación si la liquidación de una transacción da como resultado una diferencia de cambio: Última fecha: use la fecha de la transacción más reciente implicada en la liquidación. Fecha de hoy: use la fecha actual. Fecha seleccionada: use la fecha especificada. La fecha debe ser igual o posterior a la fecha de la transacción más reciente implicada en la liquidación. Si selecciona esta opción, especifique la fecha de registro de las transacciones seleccionadas. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los clientes o el formulario Empresas cliente.
Fecha que se va a usar para calcular los descuentos	Seleccione cómo determinar si un descuento debe calcularse: Fecha de la transacción: use la fecha de la transacción del pago o de la nota de abono. Fecha seleccionada: use la fecha especificada. Si selecciona esta opción, especifique la fecha de descuento de las transacciones seleccionadas. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde una página de lista o el formulario de detalles.
Mostrar	Seleccione uno de los siguientes parámetros de filtro: Todo: todas las transacciones. Crédito documentario: solo las transacciones de crédito documentario. Remesa documentaria: solo las transacciones de remesa documentaria. La selección predeterminada es Todo.
Está marcado	Si aparece un icono, la transacción está marcada para su liquidación. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los clientes o el formulario Empresas cliente.
Pago principal	Si aparece un icono, la transacción es el pago principal para una factura. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los clientes o el formulario Empresas cliente.
Marcar	Active esta casilla para marcar la transacción para liquidación.
Liquidación completa	Active esta casilla para liquidar la factura con este pago, incluso si el saldo no es igual a cero. El importe que se muestra en el campo Total marcado de la factura se borrará al cerrar el formulario. Un icono se muestra en lugar de la casilla si la liquidación completa no está disponible para la factura seleccionada. Esto puede suceder si usa pagos centralizados y la entidad jurídica de la factura no tiene su dirección principal en Austria, Alemania o Suiza. Nota (AUT, CHE, DEU) Este informe sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Utilizar el descuento por pronto pago	Permite ver o seleccionar la opción que usará el descuento por pronto pago tras la fecha del descuento. Puede ver el importe menos el descuento por pronto pago en el campo Importe para liquidar. Las opciones son las siguientes: Normal: el descuento por pronto pago sólo se usa si la factura se liquida en la fecha definida para el descuento por pronto pago o antes. Siempre: el último descuento por pronto pago disponible se usa si se liquida la factura tras la fecha del descuento por pronto pago. Si la factura se liquida en la fecha definida para el descuento por pronto pago, el importe del descuento por pronto pago es el mismo que si selecciona Normal. Nunca: no se aplica ningún descuento por pronto pago, incluso si la factura se liquida en la fecha del descuento o antes. Este campo funciona con los campos Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales y Calcular descuentos por pronto pago para notas de abono del formulario Parámetros de clientes. Si selecciona Normal en este campo, los campos de parámetros se aplican a la liquidación. Si selecciona Siempre, el descuento por pronto pago siempre se toma. Si selecciona Nunca, el descuento por pronto pago nunca se toma.
Asiento	El número de asiento de la transacción contable vinculada. El número de asiento viene determinado por la serie de asientos definida en el formulario Secuencias numéricas.
Cuenta	La cuenta de cliente que está asociada con la transacción.
Cuentas de la empresa	La entidad jurídica asociada a la cuenta de cliente de la transacción.
Fecha	La fecha de la transacción actual.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento de la transacción.
Fecha límite	La fecha límite para que el banco confirme que los pagos con descuentos aplicables se han recibido.
Factura	El número de factura al que está vinculada la transacción.
Billing classification	La clasificación de la facturación asignada a la factura cuando se creó. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Id. de letra	Identificador exclusivo de la letra de cambio. El identificador se usa cuando se crean nuevas letras de cambio. Nota Este campo solo está disponible si abrió el formulario desde un diario de impago de letras de cambio, de renegociación de letras de cambio, de envíos o de liquidación de letra de cambio.
Número de secuencia	Muestra 1 para el primer ciclo de creación de letras de cambio y 2 el primer ciclo de renegociación de letras de cambio. Si abre este formulario desde un diario y el campo Id. de letra está en blanco, se muestra 0. Nota Este campo solo está disponible si abrió el formulario desde un diario de impago de letras de cambio, de renegociación de letras de cambio, de envíos o de liquidación de letra de cambio.
Estado	El estado de la letra de cambio: Ninguno: no se ha creado ninguna letra de cambio. Librado: la letra de cambio se ha registrado en un diario de creación de letra de cambio. Enviado: el documento de la letra de cambio se ha registrado en un diario de envío. Impagado: una letra de cambio que no ha liquidado el banco aparece como impagada en un diario de impago de letras de cambio. Renegociado: una letra de cambio registrada como impagada se ha renegociado en un diario de renegociación de letras de cambio. Liquidado: se ha liquidado la letra de cambio. La liquidación puede producirse antes de recibir la confirmación del banco. Nota Este campo solo está disponible si abrió el formulario desde un diario de impago de letras de cambio, de renegociación de letras de cambio, de envíos o de liquidación de letra de cambio.
Nº de envío	Un identificador único para la remesa. Nota Este campo solo está disponible si abrió el formulario desde un diario de impago de letras de cambio, de renegociación de letras de cambio, de envíos o de liquidación de letra de cambio.
Importe en divisa de transacción	El importe de la transacción en la divisa de la transacción.
Divisa	El código de divisa de la transacción.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio directo entre el pago y la factura, si están en divisas distintas y se selecciona un pago principal.
Importe para liquidar	El importe de la liquidación, en la divisa de contabilidad de la transacción. Para un pago parcial, este importe debe representar el importe tras el descuento aprovechado. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de clientes parciales. Si la casilla Priorizar liquidación está activada en el formulario Parámetros de clientes, y se aplica un pago parcial a la transacción, se reducirá el importe que se va a liquidar para la transacción de modo que el importe total que se va a liquidar es igual que el importe de pago especificado en este formulario. Si la casilla Marcar líneas en notas de interés y facturas de servicios está activada en el formulario Parámetros de clientes, este importe se puede determinar marcando las líneas de factura. Para obtener más información, consulte Marcar líneas de factura (formulario).
Importe que se liquidará en %1	El importe de la liquidación en la divisa del cliente, pago principal o transacción de diario. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa. Este campo está disponible solo cuando abre el formulario desde un formulario Asiento del diario.
Número de documento bancario	El número del documento bancario para el crédito documentario.
Número de envío	El número de envío del crédito documentario.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha límite en que se debe liquidar una factura para recibir un descuento por pronto pago. El descuento por pronto pago se registra automáticamente en la cuenta contable que se especifica para el descuento por pronto pago. Para obtener más información, consulte Acerca de los descuentos por pronto pago.
Importe de descuento por pronto pago	El importe del descuento por pronto pago que se incluye en la transacción del cliente cuando se registra la factura.
Importe de descuento en %1	El importe del descuento por pronto pago en la divisa del pago. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa para el pago. Este campo solo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario de pago.
Descuento por pronto pago aplicado	El importe de descuento total que se ha aprovechado para pagos o notas de crédito anteriores.
Descuento por pronto pago aplicado en %1	El importe de descuento total que se ha aprovechado para pagos o notas de crédito anteriores, en la divisa del pago. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa para el pago. Este campo solo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario de pago.
Importe de descuento por pronto pago para aplicar	El importe del descuento que se va a aprovechar para el pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada. Puede cambiar el valor de este campo en las siguientes situaciones: La transacción se ha marcado y el formulario se ha abierto desde un formulario Asiento del diario de pago. La transacción se ha marcado y se ha seleccionado Fecha seleccionada en el campo Fecha que se va a usar para calcular los descuentos. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de clientes parciales. Si se ha activado la casilla Liquidación completa para cualquiera de las líneas marcadas, la entrada predeterminada incluye el importe de descuento de liquidación completo. Nota (AUT, CHE, DEU) La funcionalidad de la liquidación completa sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Importe de descuento por pronto pago para aplicar en %1	El importe del descuento que se va a aprovechar para el pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada, en la divisa del pago. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa para el pago. Este campo solo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario de pago. Si se ha activado la casilla Liquidación completa para cualquiera de las líneas marcadas, la entrada predeterminada incluye el importe de descuento de liquidación completo. Nota (AUT, CHE, DEU) La funcionalidad de la liquidación completa sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descuento por pronto pago por liquidación completa	El importe de descuento de liquidación completo para el pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada. Este importe se calcula automáticamente en función de la línea que tiene la casilla Liquidación completa marcada, menos los importes en los campos Importe de descuento por pronto pago y Descuento por pronto pago aplicado. Nota (AUT, CHE, DEU) Este informe sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descuento por pronto pago por liquidación completa en %1	El importe del descuento de liquidación completo para el pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada, en la divisa del pago. Este importe se calcula automáticamente en función de la línea que tiene la casilla Liquidación completa marcada, menos los importes en los campos Importe de descuento en %1 y Descuento por pronto pago aplicado en %1. Nota (AUT, CHE, DEU) Este informe sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descripción	La descripción de la transacción actual. La descripción se puede insertar automáticamente al registrar las facturas o puede escribirla manualmente.
registro alternativa del descuento por pronto pago	Puede especificar una cuenta alternativa para el descuento por pronto pago que anulará la configuración de registro habitual de la línea actual. Por ejemplo, si permite a sus clientes deducir descuentos por pronto pago en pagos realizados tras una fecha de pago, puede realizar un seguimiento de las deducciones de descuento por pronto pago en otra cuenta.
Tipo de transacción	El tipo de transacción vinculado a la transacción cuando se registra, como Pago o Cliente.
Corrección	Si esta casilla está activada, la transacción actual es una corrección de otra transacción. Cuando se actualizan notas de abono, las transacciones contables se adeudan o abonan como entradas de inversión.
Perfil de contabilización	El perfil de registro usado para la transacción. Un perfil de registro se puede relacionar con los clientes seleccionados, los grupos de clientes, o con todos los clientes.
Fecha de último ajuste de revalorización de divisa extranjera	La fecha de la última revalorización de divisa extranjera para la transacción actual. Puede usar el formulario Revalorización de divisa extranjera para revalorizar las divisas extranjeras en las transacciones de cliente abiertas.
Último asiento de ajuste de revalorización de divisa extranjera	El asiento de la última revalorización de divisa extranjera para la transacción.
Último tipo de ajuste de revalorización de divisa extranjera	El tipo de cambio que se ha usado para la revalorización de divisa extranjera más reciente para la transacción.
Billing classification	La clasificación de la facturación asignada a la factura cuando se creó. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Aprobado por	Las iniciales del trabajador que aprobó la transacción.
Aprobado	Si esta casilla está activada, la transacción se ha aprobado. El valor predeterminado para los pagos procede del diario de pagos.
Documento	El número de documento en el que se basa la transacción, como una letra de cambio.
Fecha de documento	Permite especificar o ver la fecha del documento. Normalmente, cuando se introduce la factura de un cliente, se usa la fecha real de la factura como fecha de registro. En tal caso, tanto la fecha de vencimiento como la fecha del descuento por pronto pago se basan en la fecha del documento.
Cuenta de pedido	La cuenta de pedido relacionada con la transacción.
Id. de factura de impuestos - venta	El identificador de la factura de impuestos que se genera al realizar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Este identificador se asigna automáticamente cuando se registra la factura. El identificador usa la secuencia numérica especificada en el formulario Parámetros de Contabilidad general. Nota (THA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Tailandia.
Referencia del pago	Una referencia a un pago específico.
Forma de pago	El método de pago que se ha usado para la transacción de cliente.
Especificación del pago	Permite indicar un código de especificación del pago si se requiere uno para el método de pago actual. Los códigos de especificación del pago se usan con las transferencias de pago automático para seleccionar diferentes niveles de especificaciones de pago. Los códigos de especificación de pago son definidos por los bancos. Deben incluirse en cada registro de pago en el archivo de transferencia de pago para informar al banco el nivel de especificación de pago para cada pago. Nota Póngase en contacto con su banco para obtener información sobre el uso de los distintos códigos de especificación.
Pago	Las condiciones de pago empleadas en la transacción.
Asiento del diario de anticipos	Seleccione este control para especificar que el pago es un prepago realizado utilizando un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Identificación de la etapa de pago	La etapa de pago asociada actualmente a la transacción. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos.
Id. paso anterior al pago	La etapa de pago asociada a esta transacción antes de alcanzar la etapa de pago actual. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Gestión de pagos.
Lote de notificación	El lote de notificación para la gestión de pagos.
Id. de letra	El identificador de letra de cambio correspondiente a la transacción. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Letra de cambio.
Número de secuencia	Muestra 1 para el primer ciclo de creación de letras de cambio y 2 el primer ciclo de renegociación de letras de cambio.
Estado	El estado de la letra de cambio: Ninguno: no se ha creado ninguna letra de cambio. Librado: la letra de cambio se ha registrado en un diario de creación de letra de cambio. Enviado: el documento de la letra de cambio se ha registrado en un diario de envío. Impagado: una letra de cambio que no ha liquidado el banco aparece como impagada en un diario de impago de letras de cambio. Renegociado: una letra de cambio registrada como impagada se ha renegociado en un diario de renegociación de letras de cambio. Liquidado: se ha liquidado la letra de cambio. La liquidación puede producirse antes de recibir la confirmación del banco.
Nº de envío	Identificador único para una remesa bancaria. Nota Este campo estará disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Letra de cambio.
Divisa del importe original	El importe total de la transacción original en la divisa de la transacción, antes de cualquier revalorización de divisa extranjera.
Importe original	El importe de la transacción total de la transacción original en la divisa de contabilidad.
Importe en divisa de transacción	El importe de la transacción abierto en la divisa de la transacción, tras las revalorizaciones de divisas extranjeras.
Importe	El importe de la transacción abierto en la divisa de contabilidad.
Importe del ajuste del tipo de cambio	Si se creó una factura en una divisa extranjera y se realizó una revalorización de divisa extranjera entre la hora de la facturación y la hora de pago, el importe de revalorización de divisa extranjera se muestra en la divisa de contabilidad.
Divisa liquidada	La parte liquidada del importe en la divisa que aparece en el campo Divisa.
Importe liquidado	La parte liquidada del importe en la divisa de contabilidad. Esto incluye las revalorizaciones de divisa extranjera y las diferencias de decimales.
Último asiento de liquidación	El número de asiento de la liquidación más reciente.
Número de cuenta del último asiento de liquidación	El número de cuenta de cliente para el asiento más reciente.
Empresa del último asiento de liquidación	La entidad jurídica asociada al asiento de liquidación más reciente.
Última liquidación	La fecha de la liquidación más reciente.
Liquidación	Si esta casilla está seleccionada, la transacción se puede liquidar automáticamente.
Fecha cerrada	Si la transacción se ha liquidado, se muestra la fecha de la liquidación completa. Esta fecha se corresponde con la fecha de la transacción del pago final. Si el campo está vacío, la transacción todavía no se ha liquidado. Por ejemplo, si un anticipo registrado el 1 de enero se registra en una factura registrada el 1 de febrero, se muestra la fecha de la factura.
Cerrar	El perfil de registro que se usa si el banco ha confirmado el pago y la liquidación se puede considerar cerrada.
Fecha del descuento por pronto pago	La última fecha de pago en que el cliente puede recibir un descuento por pronto pago. La fecha se calcula en función de las condiciones del descuento por pronto pago definidas en el formulario Descuentos por pronto pago. (Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Descuentos por pronto pago.)
Importe de descuento por pronto pago	El importe del descuento por pronto pago que se incluye en la transacción del cliente cuando se registra la factura.
Importe en divisa de transacción	El importe de la transacción menos el descuento por pronto pago en la divisa de la transacción.
Nota de interés	El número de la nota de interés del cálculo de interés más reciente para la transacción.
Fecha	La fecha del cálculo de interés más reciente para la transacción.
Fecha del interés	La fecha de la nota de interés más reciente para la transacción.
Carta de cobro	El número de la carta de cobro actual para la transacción.
Código de la carta de cobro	El código de la carta de cobro actual para la transacción.
Fecha	La fecha de la carta de cobro más reciente para la transacción.
Código de carta de cobro válido	El código de la carta de cobro que se usará para la próxima carta de cobro de la transacción. Para obtener más información, consulte Código de carta de cobro válido.
Estado de cobros	El estado de la transacción en el proceso de cobros. Para obtener más información, consulte el formulario Cobros y vea Cobros (formulario).
Código de motivo	El código de motivo para el estado de cobro actual. El código de motivo se selecciona cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros.
Comentario de motivo	El comentario sobre el motivo para el estado de cobro actual. El comentario sobre el motivo se escribe cuando cambie el estado de cobro en el formulario Cobros.
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Consulte también

Acerca de los descuentos por pronto pago

Acerca de los pagos de clientes parciales

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).