Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se proporciona información sobre los campos de datos personalizados para los formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 2956922

Síntomas

Muchos bancos ofrecen servicios de impresión de cheques, programas CEPS y otros servicios en los que se necesita un archivo de pago plano. La funcionalidad EFT de Microsoft Dynamics GP se diseñó para cumplir los campos necesarios para los formatos NACHA publicados estándar. Por lo tanto, si intenta crear un archivo plano personalizado para algunos de estos otros servicios proporcionados por el banco, deberá configurar un formato personalizado y, probablemente, necesitará una personalización de la dexteridad para lograr determinados campos. Los formatos personalizados no son compatibles actualmente con Microsoft Dynamics GP y nuestra directiva de casos se muestra a continuación. Tenga en cuenta que solo porque se puede seleccionar un campo en una línea determinada en el formato , no significa necesariamente que se diseñó para funcionar en esa línea.

Revise la política de casos de archivos de configurador EFT en el vínculo siguiente. La directiva actual es un solo campo o mensaje de error por incidente de soporte técnico. Sin embargo, si la funcionalidad de ese campo no funciona en la línea en la que intenta usarlo, se necesitará una personalización de dexteridad.

Directrices que usan los profesionales de soporte técnico de Microsoft para determinar cuándo un caso de soporte técnico se convierte en un compromiso de consultoría

Causa

Si intenta obtener un formato EFT personalizado que aún no se proporciona en Microsoft Dynamics GP, es probable que necesite una personalización de dexteridad para lograr un formato personalizado para crear un archivo plano para otros servicios ofrecidos por su banco.

Solución

Estos son algunos campos personalizados que se deben tener en cuenta:

Identificador de archivo único/Id. de documento EFT:

La funcionalidad de Número de archivo único asigna un número exclusivo a cada archivo EFT generado. Si se selecciona en varios tipos de línea, el mismo número se imprimirá en cada línea y aumentará cada vez que se genere un nuevo archivo EFT. Este número ya está disponible en Microsoft Dynamics GP mediante la asignación del campo de la siguiente manera:

Número siguiente de archivo EFT:
Se asigna a: Campo de datos
Tabla: Patrón de transferencia electrónica de fondos de cheques
Campo: Número de archivo siguiente de EFT

Nota:

El archivo de nota previa del banco generado imprimirá ceros en este campo.

Identificador de lote en encabezados de lote/líneas de control de lote:

Microsoft Dynamics GP está diseñado para colocar todos los pagos en un único lote en el archivo EFT, y esto es aceptable. (La mayoría de los bancos no importan cuántos identificadores de lote individuales se incluyeron en Microsoft Dynamics GP). Por lo tanto, todos los lotes extraídos en el archivo aparecerán como un lote grande en el archivo EFT. Por lo tanto, solo verá un encabezado de lote y una línea de control por archivo. Esto es por diseño y es aceptable para el banco.

Número de secuencia:

Este campo se diseñó para operar solo en el tipo Addenda Line. Si este campo no funciona en ningún otro tipo de línea, deberá solicitar una personalización.

Números de factura:

Los números de factura y el importe estaban diseñados para mapearse en la Línea de Addenda de su formato y deben mapearse de la manera siguiente para extraer la información correcta:

Número de factura:
Se asigna a: Campo de datos
Tabla: PM Apply to History File
Campo: Aplica al Número de Documento

Importe de factura:
Se mapea a: Campo de datos
Tabla: Aplicación de PM al Archivo de Historial
Campo: Importe aplicado (si eso no resulta, intente Aplicar desde el importe aplicado a continuación y compruebe que es la cantidad correcta).

*Para la factura, solo está limitado a los campos de la tabla PM Apply to History (PM30300), por lo que no podrá obtener campos como la descripción de la factura o el campo de pedido de compra. El archivo EFT está configurado para obtener información del registro de pagos, no información de facturas, aparte de lo que está disponible en el registro de aplicación.

Los campos 'cuenta' o 'suma' de las líneas de encabezado:

Como regla general, los campos "count" o "sum" solo funcionarán en líneas de totales o después de que las líneas hayan sido listadas. Por lo tanto, la mayoría de los campos 'count' o 'sum' solo funcionan en las líneas de pie de página de control por lotes y control de archivos, y no funcionan en las líneas de encabezado o detalle. Tendrá que probar para comprobarlo.

Número de registros de adenda en la línea Detalle:

El recuento de Addenda solo funcionará en un tipo de línea Addenda y no funcionará en una línea Detalle, Control de Lotes o Control de Archivos. Las líneas de la Addenda solo se pueden contar después de que estén listadas consecutivamente y no antes.

Por ejemplo, "Conteo de Addendas" no funcionará en una línea de encabezado de control de archivos o en la línea de pago de Detalle porque el número de registros de addenda aún no se ha listado. El sistema no puede contarlos ni sumarlos antes de que se enumeren. (Por lo tanto, no podría cumplir este requisito del formato CTX sin una personalización de dexteridad).

Como solución alternativa, hay una opción de "Detalles + Adendas" disponible en las líneas de control por lotes y control de archivos, una opción aceptada por la mayoría de los bancos. Por lo tanto, compruebe con su banco si aceptaran este campo en su lugar. Otra opción es generar el archivo EFT mediante "una comprobación por factura" en lugar de "una comprobación por proveedor". Puesto que tendrá una línea de addenda por cada línea de detalles con esta opción, puede fijar de forma permanente esto como "1" en la línea de detalles.

Recuento de líneas:

El campo de datos Recuento de líneas se diseñó para funcionar en la línea de control de archivos y contará todas las líneas del archivo. Este campo no funciona en ningún otro tipo de línea.

Por ejemplo, si tiene 10 líneas totales en un archivo EFT, el recuento de líneas de la línea de control por lotes enumerará 9 porque solo puede enumerar las líneas anteriores. El recuento de líneas en la línea de control de archivos mostrará el recuento correcto de 10, ya que este campo fue diseñado para funcionar en esta línea. Sin embargo, el campo Recuento de líneas no funcionará en las líneas de pie de página adicionales (Etiqueta de remolque 1 y Etiqueta de remolque 2), ya que estas líneas adicionales de pie de página no forman parte de un formato NACHA estándar.

Otros formatos de fecha:

(Incluya guiones o barras diagonales en fechas para lograr MM-DD-AAAA o MM/DD/AAAA)

Para un campo de fecha en el formato de archivo EFT, solo los formatos de fechas como MMDDYYYY o DDMMYYYY están disponibles en la lista desplegable del configurador. Sin embargo, puede evitar esto dividiendo el campo de fecha en cinco campos (y el banco no notará la diferencia siempre que la fecha esté en las posiciones correctas en la línea). Por ejemplo, haga que el primer campo tenga una longitud de 2, alinéelo a la izquierda y seleccione MMDDYY para que tome el MM. A continuación, haga que el segundo campo tenga una longitud de 1 como una constante con un guión o una barra diagonal. A continuación, haga que el tercer campo tenga una longitud de 2, alíneelo a la izquierda y seleccione DDMMYY para que extraiga el DD. El cuarto campo es una longitud de 1 de nuevo como constante con la barra diagonal o el guión. Haz que el último campo tenga una longitud de 4, alinéalo a la izquierda y selecciona el formato AAAAMMDD. (o una longitud de 2 y seleccione AAAAMMDD si es necesario para un año de dos dígitos).

Más información

La configuración de un formato de archivo EFT forma parte de los servicios de asesoramiento, pero ya no se aceptan. Es mejor probar por su cuenta y usar los formatos predeterminados en Dynamics GP como guía, ya que la mayoría de los campos estándar que podrías necesitar están listados y GP está programado para ofrecer los formatos disponibles. Puede abrir un caso de soporte para obtener ayuda con un campo por cada caso.

Para obtener más información sobre la configuración de EFT y otras preguntas más frecuentes, consulte Directrices para seguir al generar archivos EFT o EFT como nota previa en transferencia electrónica de fondos para la administración de pagos o la administración de pagos en Microsoft Dynamics GP.