Instrucciones que se deben seguir al generar archivos de transferencia electrónica de fondos (EFT) o archivos prenotificación EFT en la administración de pagos o la administración de cuentas por cobrar en Microsoft Dynamics GP

Este artículo contiene directrices que se deben seguir al generar archivos de transferencia electrónica de fondos (EFT) o archivos de nota previa de EFT en transferencia electrónica de fondos para la gestión de pagos.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 945955

Introducción

Las directrices son para la administración de pagaderos en Microsoft Dynamics GP y administración de cobros.

Más información

Siga estas instrucciones para generar archivos EFT o archivos de nota previa de EFT:

Nota:

Antes de seguir las instrucciones de este artículo, asegúrese de que tiene una copia de seguridad completa de la base de datos que puede restaurar si se produce un problema.

• OPCIÓN 1: Autenticación previa necesaria para EFT

  Si ha seleccionado la casilla Nota de pago requerida o la casilla Nota de recibo requerida, el archivo de nota previa EFT deberá generarse primero antes de que el sistema genere un archivo EFT normal. Para generar un archivo de nota previa de EFT, siga estos pasos:

  1. En el menú Tarjetas, seleccione Financiero y, a continuación, seleccione Libro de cheques.
  2. En la ventana de Mantenimiento de Libros de Cheques, introduzca el ID de libro de cheques adecuado en el cuadro Id y, a continuación, seleccione EFT Bank.
  3. En la ventana Checkbook EFT Bank Maintenance (Mantenimiento bancario de cheques), seleccione Opciones de pago. (o Opciones de cobro)
  4. En el área Opciones de pago de EFT (o Opciones de cobros), compruebe si la casilla Prenotes Prenote Required (o Receiveables Prenote Required) está activada. Si está activada la casilla de verificación Pagos Prenote Requerido (o Cobros Prenote Requerido), siga el método adecuado:
     • Método 1: Seleccione para desmarcar la casilla Prenote de Cuentas Por Pagar Requerido (o la casilla Prenote de Cuentas Por Cobrar Requerido) para no requerir un archivo de nota previa.
     • Método 2: Seleccione Generar notas previas para continuar generando el archivo de nota previa si es necesario por el banco.
  5. Seleccione Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, seleccione Guardar.

• OPCIÓN 2: El pago de EFT no extrae para el proveedor

  Ciertos campos entre el talonario de cheques y el proveedor (o cliente) deben coincidir para que se generen el archivo EFT o el archivo de prenotificación EFT. Estos campos incluyen el identificador de moneda (si tiene instalada la multicurrencia), el código de país o región y el país o región del banco. Estos campos no son obligatorios, pero si se rellenan en cualquiera de los lados, el otro debe coincidir. Para comprobarlo, siga estos pasos:

  1. En el menú Tarjetas, apunte a Financiero y, a continuación, seleccione Talón de Cheques.

  2. En la ventana Mantenimiento de libro de cheques, seleccione el ID de libro de cheques adecuado en el cuadro ID de libro de cheques.

  3. Compruebe si un identificador de moneda está rellenado o no en la ventana Mantenimiento de cheques. Tome nota del campo Id. de moneda.

  4. Seleccione EFT Bank.

  5. En la ventana de Mantenimiento Bancario de Cheques EFT, tome nota de la configuración del campo País o Región del banco, y si está relleno un código de País o Región.

  6. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana y, a continuación, seleccione Guardar.

  7. Ahora compruebe que estos campos tienen los mismos valores en el proveedor o en el cliente. Siga el método siguiente en función de si está intentando generar un archivo EFT para Cuentas por Pagar o Cuentas por Cobrar:

     • Pagaderos: en el menú Tarjetas , seleccione Comprar y seleccione Proveedor.
     • Recibos: en el menú Tarjetas , seleccione Ventas y seleccione Cliente.

  8. En la ventana Mantenimiento del proveedor (o Mantenimiento del cliente), seleccione el identificador de proveedor adecuado (o id. de cliente).

  9. Seleccione el botón Dirección y seleccione el identificador de dirección adecuado que se usa para Transferencia Electrónica de Fondos (EFT).

  10. Compruebe que el valor del campo Código de país o región coincide con lo que encontró en el checkbook anterior. (No es un campo obligatorio, por lo que debe coincidir o estar en blanco en ambos lados).

  11. Seleccione EFT Bank.

  12. En la ventana de Mantenimiento Bancario EFT del proveedor (o cliente), verifique qué valor se encuentra en el campo País o Región del banco y el campo ID de moneda para asegurarse de que estos valores coincidan con lo que encontró en la libreta de cheques. Cambie los valores según sea necesario.

  13. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana de mantenimiento del banco EFT del proveedor (o cliente). Seleccione Guardar para cerrar la ventana Mantenimiento de direcciones de proveedor (o cliente).

  14. En la ventana Mantenimiento del proveedor (o Mantenimiento del cliente), seleccione el botón Opciones .

  15. Compruebe el valor en el campo ID de moneda y en el campo ID de libro de cheques.

      Nota:

      En el caso de los cobros, encontrará el identificador del cheque en la pestaña Cuentas , no en la pestaña Opciones .

  16. Seleccione Aceptar para cerrar la ventana. Seleccione Guardar para cerrar la ventana Mantenimiento del proveedor.

  17. Ahora vuelva a probar el archivo EFT o el archivo de prenotificación de EFT.

• OPCIÓN 3: Error al intentar generar el archivo EFT

  Si no especifica un formato de archivo bancario, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT:

  El talonario de cheques seleccionado no está configurado con el formato de archivo de cuentas por pagar. No se puede generar el archivo EFT.
  El talonario seleccionado no está configurado con el formato de archivo de cuentas por cobrar. No se puede generar el archivo EFT.

  Debe especificar un formato de archivo bancario para generar el archivo EFT. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Tarjetas, señale Financiero y, a continuación, seleccione Libro de cheques.

  2. En la ventana de Mantenimiento del talonario, escriba el identificador del talonario adecuado en el cuadro Identificador del talonario.

  3. Seleccione EFT Bank y, a continuación, seleccione Opciones de pago (o Opciones de cobro dependiendo de si está trabajando con EFT para pagar o EFT para los pagos).

  4. En el área Formato de archivo, seleccione el botón de búsqueda para elegir un identificador de formato de archivo EFT para "Formato único" si usa un único formato para todos los proveedores (o clientes), o "En función del proveedor" si usa diferentes formatos para distintos proveedores (o clientes).

     Nota:

     Seleccione el botón de flecha de expansión azul situado junto a los campos de formato para profundizar en la ventana Mantenimiento del formato de archivo EFT. O bien, puede escribir un nuevo identificador directamente en esta ventana y el sistema le pedirá si desea agregarlo como un nuevo formato. O bien, para navegar directamente a la ventana Formato de archivo EFT, seleccione Financiera en el menú Tarjetas, y a continuación, seleccione Formato de archivo EFT.

  5. Seleccione Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, seleccione Guardar.

• OPCIÓN 4: Error al intentar generar el archivo EFT

  Si no especifica una ruta donde desea guardar la salida del archivo EFT o del archivo de prenotificación, recibirá el siguiente mensaje de error al intentar generar el archivo EFT:

  No se pudo generar el archivo EFT en la ruta especificada para el archivo de prenotificación de cuentas por pagar en opciones de EFT de chequera para cuentas por pagar.
  No se pudo generar el archivo EFT en la ruta especificada para la prenotificación de recibos en las opciones de EFT de cobros del libro de cheques.

  Debe especificar la ruta de acceso de la ubicación donde desea guardar la salida del archivo EFT o la salida del archivo de nota previa. Para ello, siga estos pasos:

  1. En el menú Tarjetas, señale Financiero y luego seleccione Libreta de cheques.
  2. En la ventana Mantenimiento de chequera, escriba el identificador de chequera adecuado en el cuadro de identificación del libro de verificación.
  3. Seleccione EFT Bank.
  4. Seleccione Opciones de pago (o Opciones de cobro dependiendo de si usa EFT para pagar o EFT para pagos).
  5. En el Área de Archivos de Salida Predeterminados, especifique la ubicación en la que desea guardar el archivo de salida EFT para las tres líneas, incluso si no va a utilizarlas.

     • Nota:

       Si se trata de una nueva configuración, se recomienda generar siempre los archivos EFT de prueba en una unidad local para asegurarse de que el archivo se generará durante la prueba. Una vez que el archivo se genera en una unidad local, puede cambiar las rutas de acceso de los archivos de salida a una unidad compartida si es necesario y comprobar que sigue funcionando. Este método elimina cualquier problema de permisos con la unidad compartida de la ecuación mientras haces pruebas.

     • Nota:

       En la ruta de acceso de salida que elija, asegúrese de que las carpetas o el nombre de archivo que guarde no tengan espacios, puntos, números o caracteres especiales (puntos, guiones, etc.). Por ejemplo, si ha llamado al archivo prenote1.txt o prenote 1.txt, debe cambiarlo por prenote.txt en su lugar (quitando el número). O bien, si la ruta de acceso es J://Payables/Payments/Jane.Doe/Payment.txt, el punto de la carpeta Jane.Doe provocaría un problema. Pruebe guardar solo en J://Payables/Payments/payment.txt para asegurarse de que funciona en este nivel de carpeta en la misma unidad.

     • Asegúrese de que la ruta de acceso no tenga demasiadas carpetas de profundidad. (menos de tres carpetas)
     • Asegúrese de que la ruta no sea mayor que la longitud visible del campo en la ventana GP.
     • Si usa el cliente web, asegúrese de probar en el cliente pesado.

     • Nota:

       Si desea que el nombre de archivo tenga una extensión, escríbalo directamente en la ruta de acceso del archivo de salida. Por ejemplo, asigne un nombre al archivo como prenotex.txt si desea la extensión .txt en el archivo out put.

     • Si usa una unidad asignada, asegúrese de que el usuario pueda guardar manualmente otros archivos en esa ubicación.
     • Si usa una unidad asignada, asegúrese de que la unidad esté asignada con la misma letra en cada estación de trabajo.
     • Si usa una unidad de red asignada, asegúrese de que la unidad esté asignada en la red a la misma letra.
     • Consulte al personal local de TI para obtener ayuda adicional sobre los permisos dentro de su propio entorno en ubicaciones compartidas. Los usuarios deben tener acceso de 'control total'.
  6. Seleccione Aceptar dos veces para cerrar las ventanas y, a continuación, seleccione Guardar.

• OPCIÓN 5: El archivo EFT no se genera para un identificador de chequera específico

  Si el identificador del libro de comprobación contiene caracteres especiales, como un guión (-), una barra diagonal (/) o un apóstrofo ('), use un id. de libro de comprobación diferente o cree un nuevo identificador de libro de verificación que no tenga caracteres especiales. Después de generar archivos EFT o archivos de nota previa de EFT mediante un identificador de checkbook diferente o un nuevo identificador de libro de verificación, debe cambiar el identificador del libro de verificación en todas las tablas. Para ello, use uno de los métodos siguientes.

  • Método 1

    Usa la herramienta modificadora de talonarios para cambiar el identificador del talonario en todas las tablas mediante la Biblioteca de Herramientas de Servicios Profesionales.

  • Método 2

    Use una herramienta de consulta SQL para cambiar el identificador del checkbook en todas las tablas. Para ello, siga estos pasos:

    1. Inicie SQL Server Management Studio.

    2. Ejecute el siguiente script para buscar todas las tablas que contienen el campo Id. de libro de comprobación (CHEKBKID).

       select * from sysobjects o, syscolumns c
       where o.id = c.id
       and o.type = 'U'
       and c.name = 'CHEKBKID'
       
       order by o.name
       

    3. Ejecute el siguiente script para cambiar el valor del identificador del checkbook en todas las tablas que lo utilizan.

       update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
       

       Nota:

       En este script, el <marcador de posición XXX> es un marcador de posición para el identificador del nuevo talonario de cheques que no tiene caracteres especiales. El <marcador de posición YYY> es un marcador de posición para el identificador de cheque anterior.

• OPCIÓN 6: Error al generar el archivo EFT

  Si ha actualizado recientemente a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010, puede recibir el siguiente mensaje de error:

  El país o región bancario asignado a la dirección de envío del proveedor falta o está inactivo. Asigne el país o región del banco a la dirección o active el formato.

  Si recibe este mensaje de error, compruebe la tabla PM20000 (PM_Transaction_Open) para asegurarse de que las direcciones del proveedor de la columna VADCDTRO son las mismas direcciones para los proveedores de la versión anterior. La columna VADCDTRO de la tabla PM20000 debe coincidir con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200 (PM_Vendor_Master) para cada proveedor. Para determinar qué proveedor genera el mensaje de error, use uno de los métodos siguientes.

  • Método 1

    1. En Microsoft Dynamics GP, seleccione Comprar en el menú Tarjetas y, a continuación, seleccione Proveedor.
    2. En la ventana de Mantenimiento de proveedores, escriba el identificador de proveedor adecuado en el cuadro Id del proveedor.
    3. En el área Identificadores de Dirección, seleccione el hipervínculo Remitir A y, a continuación, seleccione un identificador de dirección en la ventana emergente.

  • Método 2

    1. Inicie SQL Server Management Studio.

    2. Ejecute el siguiente script en la base de datos de la empresa.

       Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
       

       Nota:

       En este código, el <marcador de posición XXX> es un marcador de posición para el identificador de proveedor real.

    3. Asegúrese de que la columna VADCDTRO (Código de dirección del proveedor - Remitir a) de la tabla PM20000 coincide con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200. Además, asegúrese de que la columna VADCDTRO de la tabla PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) coincida con la columna VADCDTRO de la tabla PM00200 y la de la tabla PM20000 (PM_Transaction_Open).

• OPCIÓN 7: El archivo EFT no genera ningún error

  Si ha actualizado recientemente a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010 desde gp 9.0 o versión anterior, debe escribir manualmente el nombre del banco en el cuadro Nombre del banco.

  Nota:

  El cuadro Nombre del banco no existe en Microsoft Dynamics GP 9.0 y versiones anteriores.

  Para escribir manualmente el nombre del banco en el cuadro Nombre del banco, siga estos pasos:

  1. En el menú Tarjetas , seleccione Comprar y, a continuación, seleccione Proveedor.
  2. En la ventana Mantenimiento del proveedor, escriba el identificador de proveedor adecuado en el cuadro Id. de proveedor.
  3. Seleccione Dirección y, a continuación, seleccione EFT Bank.
  4. En el cuadro Nombre del banco, escriba el nombre adecuado.
  5. Seleccione Aceptar y después Guardar.
  6. Cierre la ventana Mantenimiento de direcciones de proveedor.
  7. En la ventana Mantenimiento del proveedor, seleccione Guardar.

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Cuándo se convierte en un gasto de consultoría un caso de soporte técnico para la asistencia de EFT? ¿Cuánto tiempo puedo mantener abierto un caso de soporte técnico de EFT?

A1: La configuración del formato de archivo EFT se consideraría un gasto de consultoría. Cada incidente de soporte técnico debe tener como ámbito un campo o mensaje de error por caso. Cada nueva pregunta o mensaje de error que se puede investigar por separado del ámbito original definido en el caso debe colocarse en un nuevo caso de soporte técnico. Por lo tanto, si el banco rechaza el archivo EFT de prueba y le proporciona un nuevo mensaje de error para solucionarlo, le pedimos que abra un nuevo caso de soporte técnico para el nuevo problema. Estas directrices se publican en la sección Del configurador de Ebanking de directrices que Microsoft admite profesionales para determinar cuándo un caso de soporte técnico se convierte en un compromiso de consultoría para report Writer, SSRS, Word Templates,SmartList Builder/Designer, SQL Scripts, Alertas empresariales, VB Script, Modificador/VBA y Configurators, Flujo de trabajo.

P2: ¿Puede enviar información de factura en el archivo EFT?

A2: Sí, se llama la línea Addenda . Necesitará asignar el tipo de línea para la línea Addenda en el formato de archivo EFT según las especificaciones del banco. Tantas líneas de addenda imprimirán para muchas facturas que componen el pago. Las líneas de addenda en un formato National Automated Clearing House (NACHA) Estándar suelen comenzar con un código de tipo de registro de "7".

P3: ¿Puede enviar varias líneas de adendas en el archivo EFT?

A3: La funcionalidad de las líneas de addenda funciona de forma diferente en distintas versiones de Dynamics GP, por lo que la respuesta dependerá de la versión que use. En GP 10.0, solo puede enviar 0 o 1 línea de adenda por pago. GP 10.0 no tiene funcionalidad para incluir varias líneas de addenda para un pago. En GP 2010 RTM, solo puedes enviar 0 o todas las líneas de anexos por cada pago. Sin embargo, en GP 2010 SP2, se ha agregado otra funcionalidad para enviar 0, 1 o todos los registros de adenda para cada pago utilizando la casilla de verificación recién agregada para Detail Line Addenda, que se encuentra en la ventana de Mantenimiento del formato de archivo EFT. Puede encontrar más información sobre este tema en Varias líneas de addenda en el archivo EFT en Microsoft Dynamics GP.

P4: ¿Puede colocar varios números de factura en una línea de adenda?

A4: No. Cada línea de addenda almacenaría la información de cada factura que compone el pago. Por ejemplo, si tiene seis facturas que componen el pago, obtendrá seis líneas de addenda si decide incluir todas las líneas de addenda. No hay ninguna funcionalidad para incluir los seis números de factura en la misma línea de addenda en este momento.

P5: ¿Puede configurar cualquier formato de archivo EFT para generar un formato de archivo de impresión de cheques? (Muchos bancos ahora ofrecen este servicio para imprimir cheques y requieren un formato XML en el que cada línea de adenda estaría en su propio formato de remesa).

A5: Usted está por su cuenta para probar. En este momento, Microsoft Dynamics GP no ofrece soporte para los formatos de archivos de impresión de cheques, dado que es un archivo personalizado y no un verdadero formato de archivo EFT. Es para un servicio diferente proporcionado por su banco. La funcionalidad EFT de Dynamics GP está codificada para cumplir con los formatos de archivo EFT que se incluyen de serie, por lo que puede haber algunos requisitos que tal vez pueda o no cumplir. Tendría que probar por su cuenta para ver si el formato que necesita puede realizarse en Dynamics GP con la funcionalidad EFT actual o no. Si abre un caso de soporte, puede esperar la misma asistencia consistente con asesoramiento en un campo o un mensaje de error por cada incidente de soporte. A menudo, se puede necesitar una personalización de la dexteridad, que está fuera de las directrices de soporte técnico normales.

Un requisito que hemos identificado para un formato XML, donde cada información de remesa está listada en su propia agrupación, necesitaría una personalización de software para lograrlo. Le recomendamos que vote sobre esta sugerencia de producto en la base de datos de sugerencias de productos de Microsoft Ideas para que se pueda revisar esta funcionalidad para una mejora futura.

P6: ¿Fluye la información bancaria de EFT a través de una actualización?

A6: La información bancaria del proveedor y el talonario de cheques se transfieren con la actualización. La información bancaria del proveedor se escribirá en la tabla de SY06000 y usará la dirección principal del proveedor que se encuentra en la tarjeta mantenimiento del proveedor. La única información que no se transfiere durante la actualización es el formato de archivo EFT. Deberá restablecer el formato de archivo EFT en GP 10.0 o GP 2010, ya sea configurando desde cero usted mismo o seleccionando uno de los formatos estándar ya proporcionados en la lista de selección. Puede ser útil hacer capturas de pantalla de la configuración del formato de archivo en GP 9.0 para consultarlas posteriormente. GP 10 y GP 2010 tienen formatos de archivo estándar disponibles para elegir, tal como lo publica la National Automated Clearing House (NACHA). Codificamos estos formatos publicados estándar, por lo que si su banco requiere cualquier otro formato o una personalización al formato estándar, consideraríamos que es una solicitud de consultoría.

P7: ¿Qué formatos de archivo EFT se proporcionan en Dynamics GP?

A7: Dynamics GP ofrece 10 formatos de archivo EFT estándar que se publican según los requisitos estándar establecidos por las agencias bancarias federales y national Automated Clearing House (NACHA). Un formato de archivo definido por el usuario también está disponible para que el usuario pueda configurarlo como desee.

Para activar EFT, seleccione Herramientas en el menú De Microsoft Dynamics GP, seleccione Configuración, Sistema y Registro. Asegúrese de que el módulo adecuado de EFT Payables o EFT Receivables esté marcado correctamente.

Para comprobar que funciona para el módulo correspondiente, seleccione Tarjetas, seleccione Comprar (o Ventas) y seleccione Proveedor (o Cliente). Escriba un ID de proveedor (o ID de cliente) y seleccione el botón de Dirección. Si ve un botón denominado EFT BANK en la esquina inferior derecha de la ventana Mantenimiento de direcciones de proveedor (o cliente), EFT funciona.

P8: ¿Qué ocurre si mi banco usa un formato de archivo que varía ligeramente de uno de los formatos estándar ofrecidos en Dynamics GP?

A8: Los formatos de archivo EFT disponibles en Microsoft Dynamics GP están configurados para seguir los formatos publicados por la Administración Pública de EE. UU. y NACHA (National Automated Clearing House Association). Se publican los requisitos estándar. Los formatos de archivo que se ofrecen actualmente en Microsoft Dynamics GP se codifican para lograr los campos necesarios en estos formatos estándar. Por lo tanto, si su banco requiere un formato que varía ligeramente de uno de los formatos estándar que se ofrecen en GP o una versión más actualizada de un formato, es posible que tenga que seguir un servicio de consultoría para la personalización. Mientras tanto, podría comprobar con el banco para ver si realizarían una excepción, o aceptar cualquier otro formato que Dynamics GP pueda hacer (como uno de los formatos NACHA estándar) o editar el archivo EFT en el Bloc de notas antes de enviarlo al banco.

Q9: Mi banco no usa ninguno de los formatos de archivo EFT enumerados en GP. ¿Cómo puedo crear un nuevo formato para seguir mi banco?

A9: Puede usar el formato de archivo EFT definido por el usuario para crear su propio formato. Sin embargo, usted es responsable de configurarlo y probarlo. Microsoft no puede admitir el formato personalizado. Le ayudaremos con un campo o mensaje de error por caso. También puede intentar configurar el formato usted mismo. Si aborda esto usted mismo, le sugerimos configurar otro formato de ejemplo utilizando uno de los formatos existentes en el sistema, como el formato de archivo PPD o CCD. Úselo como referencia para observar cómo se asignan los campos y ajustar su formato de manera similar (o comenzar con el formato PPD o CCD y modificarlo según sea necesario). Esto debería ayudarle a completar la mayoría de las secciones. Sin embargo, es posible que todos los campos que necesite no estén disponibles o que parezcan estar disponibles, pero no funcionan (como recuentos o totales). Solo porque puede seleccionar una tabla o un campo en una línea no significa que funcione. (Por ejemplo, poner información de comprobación en una línea de addenda). Tendría que probarlo para comprobarlo. Deberá probar por su cuenta para comprobar qué campos funcionan en qué líneas. El formato de Dynamics GP se codificó según los campos necesarios en cada línea conforme a los formatos estándar publicados por la Asociación Nacional de la Cámara de Compensación Automatizada (NACHA). Puede visitar NACHA.org para ver los campos necesarios para cada formato estándar.

P10: ¿Cómo se configuran las líneas de liquidación para el formato de archivo EFT? (O el banco está solicitando una línea de débito o crédito total en el pie de página que reconcilie el archivo).

A10: Una línea de liquidación es básicamente donde el banco solicita líneas de débito y crédito en el archivo EFT que se equilibrarán entre sí. Puede tener una línea de liquidación por línea de detalle o una línea de liquidación para todo el archivo. Para obtener más información sobre cómo configurar correctamente una línea de liquidación para todo el archivo, vea Línea de liquidación calcula incorrectamente en el archivo de transferencia electrónica de fondos (EFT) para la administración de pagos en Microsoft Dynamics GP.

P11: ¿Qué es un formato IAT?

A11: Los formatos IAT se proporcionan para dar cabida a los cambios en las reglas de IAT (transacción internacional de ACH), según lo dispuesto por las organizaciones NACHA y OFAC para su uso con archivos ACH internacionales.

El formato IAT contiene siete líneas de addenda, donde cada línea está codificada para incluir información específica de transacción, empresa o proveedor. La línea de addenda de remesa no se ha codificado en este formato, ya que no es información necesaria en el formato estándar publicado. No podría sustituir ninguna de las otras siete líneas de adiciones para incluir la información de envío (facturas que componen el pago). Visite NACHA.org para ver el formato publicado estándar y los campos obligatorios.

P12: ¿Qué significa PPD y CCD para los archivos NACHA estándar de EE. UU.? ¿Qué significa + junto a cada uno?

A12: Estos tipos significan:

• PPD significa pago y depósitos prearrangados. Se usa para crédito o débito de una cuenta de consumidor. Se utiliza popularmente para depósitos directos de nómina y pagos de facturas previamente autorizados.
• CCD significa operaciones con tarjetas de crédito o débito corporativas. Se usa principalmente para las transacciones empresariales.
• El símbolo + junto a cada formato de archivo indica que el formato de archivo incluye el mapeo para el tipo de línea de apéndice.

P13: ¿Por qué el número de enrutamiento de banco/tránsito del archivo EFT está establecido en 10 dígitos si la mayoría de los números de enrutamiento de EE. UU. son solo nueve dígitos de largo? ¿Dónde se introduce el dígito de cheque para el número de enrutamiento bancario?

A13: El campo Número de enrutamiento de tránsito está diseñado para contener los nueve dígitos del número de enrutamiento, más el dígito de verificación que lo sigue, para un total de 10 dígitos en el campo Número de enrutamiento de tránsito bancario. El banco puede dividir estos dos campos por separado según las especificaciones de su banco, de modo que puede elegir agruparlos juntos en un solo campo en el mapeo de archivos EFT (como 10 dígitos) o dividirlos como dos campos. Por ejemplo, asigne el número de enrutamiento de tránsito bancario como un campo de nueve dígitos de longitud y, a continuación, asigne otro campo como un dígito y codifique de forma rígida como una constante al valor que necesita (normalmente 1).

P14: ¿Cómo manejo el número de tránsito de ruta bancaria cuando solo tiene ocho dígitos en Canadá?

A14: Canadá solía tener un número de enrutamiento de ocho dígitos, pero lo cambió a nueve dígitos para que coincidan con el Estados Unidos. Acaba de agregar un 0 delante del número de enrutamiento de ocho dígitos existente.

Además, puede invertir el número de enrutamiento en los formatos de archivo RM/PM EFT para Canadá. Solo se pueden introducir ocho caracteres y se supone que va a hacerlo directamente desde un cheque canadiense, donde el número MICR listado es BBBBBAAA, donde BBBB es un número de tránsito o de sucursal de cinco dígitos, y AAA es el número de la institución. Por lo tanto, Dynamics GP supone que se ha introducido de esta manera y lo reorganiza para usted, por lo que es 0+AAA+BBBBB en el archivo EFT. (Y justificado a la derecha y rellenado con un cero inicial para tener nueve dígitos de largo). Por lo tanto, tenga en cuenta que los últimos tres dígitos se moverán al frente, con el cero inicial acolchado. Por lo tanto, si escribes 45678123 (BBBBBAAA), cambia de formato a 0 + 123 + 45678 en el archivo. Deberá ingresarlo en Dynamics GP con los últimos tres dígitos al final. Por lo tanto, si tiene 12345678, escribirá 45678123 (BBBBBAAA) en Dynamics GP.

P15: ¿Por qué no funcionan las líneas de recuento en todas las filas de tipo de línea?

A15: Desafortunadamente, los campos de recuento pueden estar disponibles para seleccionar en la asignación de cualquier línea, pero no funcionan en todos los tipos de línea en este momento.

Addenda Count: solo funciona en el tipo De línea addenda. Este campo de recuento no funciona en la línea Detalle ni en la línea Control de lotes o en la línea Control de archivos.

Recuento de líneas, Recuento de detalles y complementos, Número total de débitos, Número total de créditos solo funcionarán en las líneas de control de lotes y de control de archivos. Estos campos no funcionarán en las líneas Encabezado de archivo, Detalle o Addenda.

Actualmente, está diseñado así y se tendrá en cuenta como una mejora futura.

Q16: El banco me pide que agregue bloques de relleno o recuento de bloques 10 al formato de archivo EFT. ¿Qué significa eso?

A16: El bloqueo de relleno o "recuentos de bloques" requiere que los archivos EFT tengan algunas líneas en él o varias líneas en el archivo creado. Por ejemplo, si requieren un bloque de relleno de 10, esto significa que quieren que el archivo contenga múltiplos de 10 líneas. Por lo tanto, si el archivo es de 22 líneas, el sistema tendrá que agregar ocho líneas ficticias para que el recuento total de líneas del archivo sea 30. O bien, si el archivo es de 49 líneas de longitud, el sistema solo tendría que agregar una línea ficticia para obtener que el archivo sea de 50 líneas. El número total de líneas del archivo debe estar en un múltiplo de 10.

1. Abra el formato de archivo EFT en Dynamics GP (formato de archivo EFT de tarjetas>financieras>).

2. Seleccione el identificador de formato de archivo.

3. En la sección superior derecha, marque la casilla "Agregar bloques de relleno".

4. Defina el carácter del panel, el número de caracteres acolchados y el recuento de bloques requeridos por el banco. El escenario más común es rellenar un carácter "9" en bloques de 10. Esto se escribiría como:

   Pad character:   9
   Number of pad chars:  94   (width of line needed)
   Pad lines in multiple of: 10   (block count)
   

P17: Si un valor no rellena todo el campo en el archivo EFT, ¿cómo se rellena el resto del campo con ceros o espacios?

A17: En la ventana Mantenimiento de archivos EFT, hay un campo Pad Char en cada línea. Deje este campo en blanco si desea que el campo tenga espacios. O coloque un 0 en este campo, si desea que la parte no utilizada del campo se rellene con 0s. Los ceros se rellenarán en el resto del campo según si estableces los datos para que estén alineados a la derecha o a la izquierda.

Q18: En el archivo del historial de transacciones de pago pm, hay un campo denominado "Descripción de transacción". Este campo imprime en blanco y no extrae la descripción de la factura. ¿Cómo puedo obtener la descripción de la transacción de la factura en la línea Addenda? (o po#, o la cantidad completa del documento de la factura, etc.)

A18: El archivo EFT es para pagos electrónicos y, por tanto, siempre busca los campos asignados desde la perspectiva del registro de pago. Por lo tanto, si extrae el campo Descripción de la Transacción del archivo de historial de transacciones pagadas de PM en la línea Addenda, está buscando el pago, no la factura, por lo que se imprimirá en blanco (ya que el pago aún no está registrado). La única información de la factura que puede obtener para transferir a la línea de adenda es la información de factura que se encuentra en el registro que aplica el pago en la tabla PM Apply to History. Esto incluye solo el número de documento de factura, la fecha de factura, los descuentos y el importe neto de pago. No puede acceder a la descripción de la transacción asociada a la factura, o po#, ni a la cantidad completa del documento, ya que no se admiten en este momento. Para obtener más información, consulte Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

P19: ¿Cómo se obtiene el número de documento de la factura que se va a imprimir en la línea de la adenda?

A19: Para obtener el número de documento de la factura, tendrá que mapearlo de la siguiente manera:

TABLA: CAMPO DE ARCHIVO DE HISTORIAL DE PM APLICAR A NÚMERO DE DOCUMENTO

Para obtener más información, consulte Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

Q20: He introducido varias facturas en un proveedor en Microsoft Dynamics GP. Algunas de las facturas se asociaron a un identificador de dirección con información bancaria y otras se asociaron a un identificador de dirección sin información de transferencia electrónica de fondos (TEF). Cuando construyo el lote de cheques o el lote EFT, no funciona de la manera que espero. ¿Cómo se incorporan las facturas en los lotes de cheques y EFT?

A20: La funcionalidad para procesar lotes de cheques y EFT para Microsoft Dynamics GP es la siguiente:

• Microsoft Dynamics GP 2010 y versiones posteriores (probados por última vez en GP 2018): si un proveedor tiene un cheque y una factura de tipo EFT registrada, no se procesará nada si primero crea el lote de cheques. Primero debe crear el lote EFT y luego el lote de cheques. Es el diseño actual. Si desea ver que este diseño ha cambiado en versiones futuras, registre una sugerencia de producto.

P21: Cómo obtener la fecha de creación del archivo en formato de fecha juliana? (Por ejemplo, el formato de fecha juliano es "0yyddd", donde yy es los dos últimos dígitos del año y el ddd es el día del año que esa fecha cae fuera de 365 días. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 2011 estaría en 011267 en formato Juliano).

A21: Para lograr el formato de fecha juliano, tendría que usar dos campos de la siguiente manera:

1. Abra el formato de archivo EFT y seleccione el tipo de línea Encabezado del archivo.

2. Seleccione el campo Fecha de creación del archivo. Establézcalo en una longitud de 1 y asígnelo a un valor constante de 0.

3. Seleccione esta opción para colocar el cursor en la línea siguiente y, en la barra de menús superior, seleccione Editar y elija Insertar fila y insertará una nueva fila encima de la línea en la que se encuentra el cursor.

4. En el nuevo campo, asígnele el nombre Día de creación de archivos y mapéelo como Fecha del sistema. A continuación, expanda la línea y, para el formato de fecha, elija YY+Número de día o solo el número de día según sea necesario. (No todos los bancos requieren el YY).

Q22: Cuando introduzco un pago manual en Cuentas por Pagar y marco la casilla EFT, ¿por qué se muestran en el archivo SafePay como cheques?

A22: Si el proveedor no está configurado para EFT, el sistema tratará el pago manual como cheque e incluirlo en el archivo de pago seguro, incluso si lo marca como un tipo EFT cuando clave el pago manual. Todavía se tratará como un cheque, independientemente de cómo estén configurados los proveedores que no estén configurados con EFT. Las soluciones alternativas son usar el tipo 'efectivo' en lugar de EFT para proveedores sin EFT, o configurar al proveedor con EFT y luego reintroducir el pago manual. El tipo "efectivo" no se incluye en la carga de pago seguro.

Si el proveedor está configurado para EFT, el sistema seleccionará la casilla EFT de manera automática y no se incluirá en el archivo Safe Pay.

P23: ¿Microsoft puede proporcionar una lista de bancos que usan formatos de archivo EFT específicos?

A23: Microsoft no puede certificar qué bancos usan los formatos, debido a razones de responsabilidad y también porque los bancos cambian constantemente los formatos que usan, lo que hace que la administración de esa información sea imposible. Algunos bancos también pueden requerir campos específicos que no sean necesarios en el formato publicado estándar. Por lo tanto, debe ponerse en contacto directamente con el banco para ver qué formatos aceptarán y le proporcionarán un documento de requisitos para el formato que necesitan. A continuación, tendrá que modificar un formato en la ventana Formato de archivo EFT en Microsoft Dynamics GP para ver si el campo desviado es posible o no. Póngase en contacto con Microsoft Dynamics GP para obtener una interacción de consultoría si necesita tener el archivo personalizado para extraer información que no está disponible fácilmente.

Q24: El banco no aceptará mi archivo EFT porque el número de secuencia en el nombre de archivo EFT es -0001 y ya cargamos un archivo EFT con ese mismo número de secuencia hoy. El siguiente archivo generado también se generó con el mismo número de secuencia -0001.

A24: La convención de nomenclatura para los archivos EFT (en Microsoft Dynamics GP 10.0 y versiones posteriores para EFT Cuentas por pagar, y Microsoft Dynamics GP 2010 y versiones posteriores para EFT Cuentas por cobrar) se compone de lo siguiente:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

EFT FILENAME. Se extrae del nombre de archivo designado en la pestaña Opciones de pago o Opciones de recepción para las rutas de acceso de salida del talonario. Si no se designa ninguna extensión como .txt aquí, no se agregará ninguna extensión al archivo EFT resultante generado.

CHECKBOOK ID es el Checkbook ID utilizado en la verificación.

DATE es la fecha del sistema.

Incrementará SEQUENCE NUMBER en función a los demás archivos EFT guardados en la misma ruta de acceso o carpeta con el mismo nombre. El número de secuencia aumentará en consecuencia para el siguiente archivo EFT generado. Así que si ha generado un archivo EFT hoy con el número de secuencia -0001. Otro archivo EFT generado hoy aumentará a -0002 guardado en la misma ubicación. Sin embargo, si primero elimina el archivo con el número de secuencia -0001, el segundo archivo no lo verá y comenzará de nuevo, usando nuevamente el número de secuencia -0001. Es un problema con la mayoría de los bancos, ya que lo considerarán un archivo duplicado. Cuando genere un archivo el día siguiente, la fecha cambiará, por lo que comenzará de nuevo a -0001. Por lo tanto, asegúrese de no eliminar los archivos EFT de la ubicación en la que se guardan los archivos si genera más de un archivo EFT al día.

P25: ¿Puedo mostrar las notas de crédito en el archivo EFT?

A25: No. La nota de crédito se aplica a la factura como un proceso independiente. El archivo EFT solo paga el "importe neto" pendiente. Por lo tanto, la información de la nota de crédito se almacena en una tabla diferente y no está disponible para extraerse en el archivo EFT.

P26: Si anulo el pago de la transferencia electrónica de fondos, ¿la nota de crédito se anulará automáticamente también de la factura?

A26: En Microsoft Dynamics GP 2013 y versiones posteriores, al anular el pago de EFT, el memo de crédito también se anulará de la factura al mismo tiempo.

P27: En la ventana Mantenimiento bancario del cheque EFT, ¿cómo funcionan los campos Tipo de Comunicación y Aplicación? ¿Gp cargará automáticamente mi archivo directamente en el banco?

A27: Microsoft Dynamics GP no tiene forma automática de enviar el archivo a su banco. El tipo de comunicación se usa para iniciar el programa para cargar el EFT en el banco o abrir el vínculo de Internet para que su banco cargue el archivo EFT. GP está abriendo el software o vínculo para usted, pero no puede avanzar más. El programa o el software del banco se hará cargo en ese momento, o bien debe continuar cargando manualmente el archivo. Debe consultar con su banco, ya que el software de algunos bancos puede tener la funcionalidad de tomar automáticamente el archivo desde una ubicación especificada, pero eso depende de la funcionalidad presente en el software de su banco.

P28: ¿Qué versión del formato ISO 20022 está disponible en Microsoft Dynamics GP?

A28: Solo la versión 1 del formato ISO 20022 (PAIN 001.001.01.01) está disponible actualmente en Microsoft Dynamics GP. Desafortunadamente, la versión 2 o la versión 3 no están disponibles en este momento y se considerarían una mejora del producto. Si desea ver las versiones más recientes de este formato agregadas a Microsoft Dynamics GP en el futuro, como la versión 3 (PAIN 001.001.003), seleccione el vínculo siguiente y escriba una sugerencia de producto y agregue cualquier comentario a esto que se pueda revisar y considerar para una versión futura.

P29: ¿Cómo se genera un número de creación de archivo único para cada nuevo archivo EFT?

A29: La funcionalidad del Número de Archivo Único es un número único asignado a cada archivo EFT generado. Si se selecciona en varios tipos de líneas, el mismo número se imprimirá en cada línea e irá incrementándose cada vez que se genere un nuevo archivo EFT. Este número ya está disponible en Microsoft Dynamics GP mediante la asignación del campo de la siguiente manera:

Número de archivo siguiente de EFT
Se mapea a: Campo de datos
Tabla: Maestro de Transferencia Electrónica de Fondos de Chequera
Campo: Número de archivo siguiente de EFT

Nota:

El archivo de nota previa del banco generado imprimirá ceros en este campo.

Para obtener más información, consulte Campos de datos personalizados para formatos de transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

P30: ¿Cuáles son algunos otros campos personalizados solicitados habitualmente para EFT?

A30: La información sobre otros campos personalizados solicitados habitualmente para el archivo EFT se puede encontrar en formatos de campos de datos personalizados para transferencia electrónica de fondos (EFT) en Microsoft Dynamics GP.

P31: ¿Puedo obtener un recuento de complementos en la línea Detalle para lograr el formato de archivo CTX?

A31: No, en este momento, no puede contar o sumar hasta que se enumeren las líneas. Por lo tanto, no podrías contar las líneas de apéndice en la línea de Detalle, ya que se imprimen después de ella, lo que hace imposible lograr el formato CTX. Las opciones incluyen:

1. Ejecute "una comprobación por factura" en lugar de "una comprobación por proveedor" y codifique de forma rígida el recuento de addenda =1 en el formato de archivo EFT.
2. Pregunte al banco si realizaría una excepción o aceptaría cualquier otro formato NACHA, como el formato CCD o PPD. (Muchos bancos han aceptado en su lugar el recuento "detalle + addenda" en una línea de pie de página).
3. Busque un producto de terceros que permita esta funcionalidad o una personalización de dexteridad.