Análisis ad-hoc de datos financieros

Artículo
10/03/2024

Este artículo explica cómo utilizar la función Análisis de datos para analizar datos financieros directamente desde páginas de listas y consultas. No es necesario ejecutar un informe ni cambiar a otra aplicación, como Excel. La característica proporciona una forma interactiva y versátil de calcular, resumir y examinar datos. En lugar de ejecutar informes con opciones y filtros, puede agregar varias pestañas que representen diferentes tareas o vistas de los datos. Algunos ejemplos son "Activos totales a lo largo del tiempo", "Clientes", "Proveedores" o cualquier otra vista que pueda imaginar. Para obtener más información sobre cómo utilizar la función Análisis de datos , vaya a Analizar listas y consultar datos con el modo de análisis.

Utilice las páginas de la lista siguiente para empezar a realizar análisis ad hoc de los procesos financieros:

Análisis de escenarios ad hoc en finanzas

Utilice la función de Análisis de datos para obtener datos rápidos cuenta corriente y análisis ad hoc:

Si no desea ejecutar un informe.
Si no existe un informe para su necesidad específica.
Si desea iterar rápidamente para obtener una buena descripción general de una parte de su negocio.

Las siguientes secciones proporcionan ejemplos de escenarios financieros en Business Central.

Área	Para...	Abrir esta página en de análisis	Uso de estos campos
Ejemplo: Finanzas (Cuentas por cobrar)	Vea lo que sus clientes le deben, por ejemplo, desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes.	Asientos del libro mayor de clientes	Nombre del cliente, Fecha de vencimiento y Monto restante
Finanzas (Cuentas por pagar)	Vea lo que debe a sus proveedores, quizás desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes.	Entradas del libro mayor de proveedores	Nombre del proveedor, Tipo de documento, Número de documento, Año de fecha de vencimiento, Mes de fecha de vencimiento y Monto restante.
Finanzas (facturas de venta por cuenta de mayor)	Vea cómo se distribuyen sus facturas de ventas entre las cuentas de mayor del plan de cuentas, por ejemplo, desglosadas en intervalos de tiempo para cuando se registraron los importes.	Asientos del libro mayor	Nombre de la cuenta de mayor, Código fuente, Nombre de la cuenta de mayor, Número de cuenta de mayor, Importe del débito, Importe del crédito, Fecha de contabilización Año, Fecha de contabilización Trimestre y Mes de la fecha de contabilización
Finanzas (estado de resultados)	Vea sus ingresos en las cuentas de ingresos del catálogo de cuentas, por ejemplo, desglosados en intervalos de tiempo según los cuales se contabilizaron los importes.	Asientos del libro mayor	Número de cuenta de mayor, Fecha de contabilización y Importe.
Finanzas (activos totales)	Vea sus activos en las cuentas de activos del plan de cuentas, por ejemplo, desglosados en intervalos de tiempo según los cuales se contabilizaron los importes.	Asientos del libro mayor	Número de cuenta de mayor, Fecha de contabilización y Importe.

Ejemplo: Finanzas (Cuentas por cobrar)

Para ver lo que sus clientes le deben, quizás desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes, siga estos pasos:

Abra la lista Entradas de libro mayor de clientes y seleccione activar el modo de análisis.
Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar a la derecha).
Active el interruptor Modo Pivote * (ubicado encima del campo Buscar a la derecha).
Arrastre el campo Nombre del cliente al área Grupos de filas , y arrastre Importe restante al área Valores .
Arrastre el campo Mes de fecha de vencimiento al área Etiquetas de columna .
Para realizar el análisis de un año o trimestre determinado, aplique un filtro en el menú Filtros de análisis (ubicado debajo del menú Columnas a la derecha).
Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Cuentas antiguas por mes, o algo que describa este análisis.

Ejemplo: Finance (Proveedores)

Para ver lo que debe a sus proveedores, quizás desglosado en intervalos de tiempo para saber cuándo vencen los importes, siga estos pasos:

Abra la página de lista de Entradas de libro mayor de proveedores y elija activar el modo de análisis.
Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar ).
Active el interruptor Modo pivote (ubicado encima del campo Buscar a la derecha).
Arrastre los campos Nombre del proveedor, Tipo de documento y N.º de documento al área Grupos de filas y, luego, arrastre el campo Importe restante al área Valores .
Arrastre los campos Año de fecha de vencimiento y Mes de fecha de vencimiento al área Etiquetas de columna . Arrastra los campos en ese orden.
Para realizar el análisis de un año o trimestre determinado, aplique un filtro en el menú Filtros de análisis (ubicado debajo del menú Columnas a la derecha).
Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Cuentas por pagar vencidas por mes, o algo que describa este análisis.

La siguiente imagen muestra el resultado de estos pasos.

Ejemplo: Finanzas (facturas de venta por cuenta de mayor)

Para ver cómo se distribuyen sus facturas de ventas en las cuentas de mayor del plan de cuentas, por ejemplo, desglosadas en intervalos de tiempo para cuando se registraron los importes, siga estos pasos:

Abra la página Entradas de contabilidad general .
Agregue los campos Nombre de cuenta de mayor y Código fuente personalizando la página. En el menú Configuración , seleccione Personalizar.
Salga del modo de personalización.
Seleccione para activar el modo de análisis.
En el menú Filtros de análisis , establezca un filtro en el campo Código fuente en VENTAS. Si tiene personalizaciones que agregan otros valores, también puede agregarlos.
En el menú Columnas , elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar ).
Active el interruptor Modo pivote (ubicado encima del campo Buscar a la derecha).
Arrastre los campos Nombre de cuenta de mayor y Número de cuenta de mayor al área Grupos de filas .
Arrastre los campos Importe de débito e Importe de crédito al área Valores .
Arrastre los campos Año de fecha de contabilización, Trimestre de fecha de contabilización y Mes de fecha de contabilización al área Etiquetas de columna .
Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Desglose de facturas por cuenta, o algo que describa este análisis.

La siguiente imagen muestra el resultado de estos pasos.

Ejemplo: Finance (Resultado)

Para ver sus ingresos en las cuentas de ingresos del plan de cuentas, desglosados en intervalos de tiempo según los cuales se contabilizaron los importes, siga estos pasos:

Abra la lista Entradas de contabilidad general y elija activar el modo de análisis.
Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar a la derecha).
Active el interruptor Modo pivote (ubicado encima del campo Buscar a la derecha).
Arrastre el campo N.º de cuenta de mayor al área Grupos de filas , y arrastre Importe al área Valores .
Arrastre el campo Mes de fecha de publicación al área Etiquetas de columna .
Para la cuenta de resultados, filtre las cuentas que utiliza. En los datos de demostración de Business Central, estas cuentas comienzan con "4", pero su plan de cuentas podría ser diferente. Establezca un filtro en las cuentas en el menú Filtros de análisis (ubicado debajo del menú Columnas a la derecha).

Propina

Para ver qué cuentas se utilizan en su configuración, ejecute el informe Balance de comprobación por período .
Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Ingresos por mes, o algo que describa este análisis.

Ejemplo: Finance (total activo)

Para ver sus activos en las cuentas de activos del plan de cuentas, desglosados en intervalos de tiempo según los cuales se contabilizaron los importes, haga lo siguiente.

Abra la lista Entradas de contabilidad general y seleccione activar el modo de análisis.
Vaya al menú Columnas y elimine todas las columnas (Seleccionar el cuadro junto al campo Buscar a la derecha).
Active el interruptor Modo pivote (ubicado encima del campo Buscar a la derecha).
Arrastre el campo N.º de cuenta de mayor al área Grupos de filas , y arrastre Importe al área Valores .
Arrastre el campo Mes de fecha de publicación al área Etiquetas de columna .
Para el estado de cuenta de activos totales, filtre las cuentas que utiliza. En los datos de demostración de Business Central, estas cuentas comienzan con "10", pero su plan de cuentas podría ser diferente. Establezca un filtro en las cuentas apropiadas en el menú Filtros adicionales (ubicado debajo del menú Columnas a la derecha).

Propina

Para ver qué cuentas se utilizan en su configuración, ejecute el informe Balance de comprobación por período .
Cambie el nombre de la pestaña de análisis a Ingresos por mes, o algo que describa este análisis.

Base de datos para análisis ad hoc de finanzas

Cuando se registran diarios, Business Central crea entradas en la tabla Entrada de libro mayor . Por lo tanto, el análisis ad hoc sobre finanzas generales normalmente se realiza en la página Entradas del libro mayor . Para las cuentas por cobrar y por pagar, puede analizar los Entradas del libro mayor de clientes y los Entradas del libro mayor de proveedores, respectivamente.

Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:

Consulte también .

Analice listas y consulte datos con el modo de análisis
Descripción general del análisis financiero
Descripción general de análisis, inteligencia empresarial y generación de informes
Panorama financiero
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