Pankkitilien täsmäyttäminen Copilotin avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten pankkitilin täsmäytysavustaja auttaa pankkitapahtumien täsmäytyksessä Microsoft Dynamics 365 Business Centralin tapahtumien kanssa.

Tietoja pankkitilin täsmäytysavustajasta

Pankkitilin täsmäytysavustaja on joukko tekoälypohjaisia ominaisuuksia, jotka auttavat pankkitilien täsmäytyksessä. Se tarjoaa Copilotin avulla kaksi erillistä tehtävää:

  • Tapahtumien ja kirjanpitotietojen yhteensovittamisen parantaminen

    Kuten ehkä jo tiedät, Täsmäytä automaattisesti -painike Pankkitilin täsmäytys -sivulla yhdistää automaattisesti useimmat pankkitapahtumat kirjapitomerkintöihin. Operaatio tunnetaan nimellä automaattinen täsmäytys. Vaikka automaattinen täsmäytys toimii hyvin, sen käyttämät algoritmit voivat joskus johtaa moniin täsmäyttämättömiin tapahtumiin. Copilot käyttää tekoälytekniikkaa tarkistamaan yhteensopimattomat tapahtumat ja tunnistamaan lisää vastaavuuksia päivämäärien, summien ja kuvausten perusteella. Jos asiakas esimerkiksi maksoi useita laskuja yhtenä kertakorvauksena, joka on rekisteröity yksittäin maksetuiksi laskuiksi, Copilot täsmäyttää yksittäisen tiliotteen rivin useiden pankkitapahtumien kanssa.

    Lisätietoja tästä tehtävästä.

  • Ehdotetut pääkirjanpitotilit (KP)

    Jäljellä olevien pankkitapahtumien osalta, joita ei voida yhdistää mihinkään kirjanpitoon, Copilot vertaa tapahtumakuvausta KP-tilien nimiin ja ehdottaa sitten todennäköisintä KP-tiliä, jolle kirjataan. Jos esimerkiksi täsmäämättömissä tapahtumissa on selostus Fuel Stop 24, Copilot saattaa ehdottaa niiden julkaisua Transportation -tilille.

    Lisätietoja tästä tehtävästä.

Tuetut kielet

Tämä Copilot-ominaisuus vahvistetaan ja sitä tuetaan vain tietyillä kielillä. Vaikka sitä voi käyttää muilla kielillä, se ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla. Kielen laatu voi vaihdella käyttäjän vuorovaikutus- tai järjestelmäasetusten mukaan, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen ja käyttökokemukseen. Lue lisätietoja Copilot-maan/alueen käytettävyydestä ja tuetuista kielistä.

Toimintarajoitukset

Käyttämästäsi Business Central -versiosta riippuen tällä ominaisuudella on toimintarajoituksia. Rajoitukset kuvaillaan seuraavassa taulukossa.

Versio Description
Vuoden 2025 1. julkaisuaalto ja aiemmat versiot Niiden avoimien pankkitilitapahtumien määrä, joiden kirjauspäivämäärä on pankin tiliotteen vähimmäistapahtumapäivän (miinus yksi päivä) ja tiliotteen enimmäistapahtumapäivän välillä, ei voi ylittää noin 1 000:ta. Lukumäärä voi vaihdella riippuen pankkitilitapahtumien kuvaustekstien pituudesta.
Vuoden 2025 2. julkaisuaalto ja uudempi Niiden avoimien pankkitilitapahtumien määrä, joiden kirjauspäivämäärä on tiliotteen vähimmäistapahtumapäivän (miinus yksi päivä) ja tiliotteen enimmäistapahtumapäivän välillä, ei voi ylittää noin 3 000:ta. Lukumäärä voi vaihdella riippuen pankkitilitapahtumien kuvaustekstien pituudesta.

Edellytykset

Pankkitilien täsmäyttäminen Copilotin avulla

Copilot pankkitilin täsmäytyksessä on tarkoitettu käytettäväksi automatisoinnin täydennyksenä. Näin ollen, kun käytät Copilot, automatisointitoiminto suoritetaan ensin, jotta ensimmäiset vastaavuudet saadaan. Sitten Copilot suorittaa yrityksen täsmäyttää tapahtumat, joita automaattinen täsmäytystoiminto ei käsitellyt.

Pankkitilien täsmäytykseen Copilotin avulla on olemassa kaksi tapaa:

  • Copilot avulla voit aloittaa uuden yhteensovituksen pankkitilillä suoraan Pankkitilin täsmäytykset -luettelosta.
  • Käytä Copilot uuteen tai olemassa olevaan täsmäytykseen Bank Acc. Reconciliation -kortissa.

Tämän lähestymistavan avulla luodaan ja täsmäytetään uusi pankkitilin täsmäytys alusta. Tämä lähestymistapa edellyttää pankkitilin valintaa. Jos valittua pankkitiliä ei ole linkitetty verkkopankkitiliin, sinun on myös tuotava tiliotetiedosto.

  1. Valitse Haku (Alt+Q) oikeassa yläkulmassa, syötä Pankkitilin täsmäytys ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

  2. Valitse Näyttää avustajan kuvakkeenAloita Copilotin kehotetoiminto>Täsmäytä , jos haluat avata Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunan.

  3. Määritä Suorita tämän pankkitilin täsmäytys -kenttä sille pankkitilille, jonka haluat täsmäyttää.

    Näyttökuva, joka näyttää Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunan, jossa täsmäytys tehdään alusta alkaen.

  4. Jos valittua pankkitiliä ei ole linkitetty verkkopankkitiliin, sinun on tuotava tiliotetiedosto. Voit tuoda tiedoston valitsemalla arvon Käytä tapahtumatietoja -kentästä tai valitsemalla paperiliitin-painikkeen Luo-painikkeen vieressä. Käytä sitten Valitse tuotava tiedosto -komentoa tuodaksesi tiliotetiedoston joko vetämällä se laitteeltasi tai selaamalla laitettasi.

  5. Täsmäyttääksesi Copilotin, valitse Luo.

    Copilot alkaa luoda ehdotettuja vastaavuuksia. Kun se on valmis, Reconcile with Copilot -ikkunassa näkyvät vastaavan prosessin tulokset.

  6. Tarkista ehdotetut vastineet seuraavassa osiossa kuvatulla tavalla.

Ehdotettujen osumien tarkistaminen, tallentaminen ja hylkääminen

Kun olet suorittanut Copilot, Reconcile with Copilot-ikkunassa näkyvät yksityiskohtaiset tulokset, mukaan lukien ehdotetut vastaavuudet. Tässä vaiheessa yhtäkään Copilotin ehdottamaa ottelua ei ole tallennettu. Sen vuoksi sinulla on mahdollisuus tarkastaa ehdotukset ja tallentaa tai hylätä ne haluamallasi tavalla.

Näyttökuva, joka näyttää Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunan ehdotetut vastaavuudet.

Täsmäytä Copilotin avulla -ikkuna on jaettu kahteen osaan. Ylemmässä osiossa on yleistietoja lopputuloksesta. Alemmassa osassa Vastaavuusehdotus, on luettelo Copilotin ehdottamista osumista.

Seuraavassa taulukossa kuvataan ylemmän osan kentät.

Kenttä Description
Kohdistettu automaattisesti Tiliotteen rivien määrä, jota automaattinen täsmäytystoiminto vastaa. Valitse arvo, jota haluat tarkastella täsmäytyskortissa.
Copilot täsmäsi Niiden pankin tiliotteen rivien määrä, joille Copilot ehdotti vastaavuuksia. Näet otteluehdotusten yksityiskohdat Otteluehdotukset-osiossa.
Tiliotteen loppusaldo Loppusaldo, joka näytetään pankin tiliotteessa, jota täsmäytät.
Kirjaa, jos kohdistettu kokonaan Ota tämä valinta käyttöön, jos haluat kirjata pankkitilin täsmäytyksen automaattisesti, kun kaikki rivit (100 %) täsmäävät ja olet valinnut Säilytä.

Tarkista ehdotetut vastaavuudet rivi riviltä Vastaavuudet-kohdassa. Ryhdy sitten asianmukaisiin toimiin:

  • Jos haluat hylätä yksittäisen ehdotetun vastaavuuden, valitse se luettelosta ja valitse poista rivi.
  • Jos haluat hylätä kaikki ehdotetut vastaavuudet ja sulkea Reconcile with Copilot -ikkunan, valitse Discard-painike.Discard it -painike Keep it painikkeen vieressä ikkunan alareunassa.
  • Jos haluat kirjata täydellisen täsmäytyksen automaattisesti, kun tallennat sen, ota käyttöön Lähetä, jos se on täysin käytössä -valinnan.
  • Jos haluat tallentaa Reconcile with Copilot -ikkunassa näkyvät vastaavuudet, valitse Keep it.

Julkaise täsmäyttämättömät pankkitilitapahtumamäärät ehdotetuille kirjanpitotileille

Tässä osiossa kerrotaan, miten voit Copilot avulla julkaista sovittamattomia pankkitilin tiliotteen rivisummia (jotka on määritetty Difference -kentässä) G/L-tilille. Tämän tehtävän voi tehdä vain olemassa olevasta täsmäytyksestä.

  1. Siirry Pankkitilin täsmäytykset -luetteloon ja avaa täsmäytys, joka sisältää täsmäyttämättömät rivit.

    Tämä vaihe antaa selkeän kuvan kaikista täsmäyttämättömistä pankin tiliotteen riveistä, jotka tulee siirtää pääkirjanpidon tilille.

  2. Määritä Pankin tiliotteen rivit -ruudussa vastaamattomat pankin tiliotteen rivit ja valitse vähintään yksi rivi, jonka haluat täsmäyttää.

    Copilot keskittyy valittuihin riveihin, kun halutaan kirjata uusia maksuja KP-tilille.

  3. Aloita prosessi valitsemalla Näyttää Copilot-kuvakkeen>Kirjaa ero KP-tilille.

    Näyttökuva, jossa näkyy Pankkitilin täsmäytyskortin Kirjaa ero KP-tiliin -painike.

    Copilot aloittaa uusien maksujen kirjaamisehdotusten luomisen.

  4. Kun Copilot on saanut ehdotukset valmiiksi, Copilotin ehdotukset erojen kirjaamiseksi KP-tileille -ikkuna tulee näkyviin.

    Vastaavat ehdotukset -osa tässä ikkunassa näyttää ehdotukset. Kokemus muistuttaa Copilot kanssa sovittamista.

    Näyttökuva, jossa näkyy KP-tileihin eroavuuksien kirjaamiseksi esitettyjä Copilot-ehdotuksia.

    Jos haluat kirjata erot tavallisina kirjauskansiovienteinä, määritä yleisen päiväkirjan malli ja erä, joita käytetään. Tämä mahdollistaa tapahtuman peruuttamisen tarvittaessa.

  5. Tarkista ehdotukset rivi riviltä ehdotettujen kirjattavien maksujen oikeellisuuden varmistamiseksi.

    • Jos poraudut ehdotukseen valitsemalla sen luettelosta, sinut viedään tililuetteloon. Tässä voit valita toisen tilin. Voit tehdä tällaisen manuaalisen korjauksen vain, kun käytät Eron kirjaaminen KP-tiliin -työnkulkua, ei vastaavassa työnkulussa.
    • Jos valitset ehdotuksen vieressä Tallenna, voit lisätä linkitysviestin Teksti tiliin -linkitys -sivulle. Seuraavan kerran, kun tämä teksti näkyy täsmäytyksen aikana, se linkitetään ehdotettuun tiliin.

  6. Hylkää tai tallenna ehdotukset.

    • Hylätäksesi tietyn ehdotuksen, valitse se luettelosta ja valitse Poista rivi. Jos haluat hylätä kaikki ehdotukset ja sulkea Copilot, valitse Discard-painike.<>Discard it -painike Keep it -painike ikkunan alareunassa.

    • Jos ehdotukset täyttävät vaatimuksesi ja haluat tallentaa ne, valitse Säilytä se.

      Tämä vaihe vahvistaa valittujen ehdotusten siirron pankkitilikirjauksista kirjanpitotilille. Ohjelma kirjaa uudet maksut ehdotetuille KP-tileille ja kohdistaa vastaavat rivit tuloksena syntyviin pankkitilitapahtumiin.

Seuraavat vaiheet

Vahvista pankkitilin täsmäytys

Copilotin ja agentin ominaisuuksien vianmääritys
Vastuullisen tekoälyn usein kysyttyjä kysymyksiä pankkitäsmäytysavustajasta
Pankkitoiminnan määrittäminen
Pankkitilien täsmäyttäminen
Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen

  • Last updated on