Pankkitilien täsmäyttäminen Copilotin avulla

Artikkeli
10/15/2024

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten pankkitilin täsmäytysavustaja auttaa pankkitapahtumien täsmäytyksessä Microsoft Dynamics 365 Business Centralin tapahtumien kanssa.

Tietoja pankkitilin täsmäytysavustajasta

Pankkitilin täsmäytysavustaja on joukko tekoälyä käyttäviä ominaisuuksia, jotka auttavat pankkitilien täsmäytyksessä. Se tarjoaa Copilotin avulla kaksi erillistä tehtävää:

Tapahtumien ja kirjanpitotietojen yhteensovittamisen parantaminen

Kuten ehkä jo tiedät, Täsmäytä automaattisesti -painike Pankkitilin täsmäytys -sivulla yhdistää automaattisesti useimmat pankkitapahtumat kirjapitomerkintöihin. Operaatiota kutsutaan automaattiseksi täsmäytykseksi. Vaikka automaattinen täsmäytys toimii hyvin, sen käyttämät algoritmit voivat joskus johtaa moniin täsmäyttämättömiin tapahtumiin. Copilot käyttää tekoälyteknologiaa, kun halutaan tarkastaa täsmäyttämättömät tapahtumat ja tunnistaa useampia vastaavuuksia päivämäärien, summien ja kuvausten perusteella. Jos asiakas esimerkiksi maksoi useita laskuja yhtenä kertakorvauksena, joka on rekisteröity yksittäin maksetuiksi laskuiksi, Copilot täsmäyttää yksittäisen tiliotteen rivin useiden pankkitapahtumien kanssa.

Lisätietoja tästä tehtävästä.
Ehdotetut pääkirjanpitotilit (KP)

Jäljellä olevien pankkitapahtumien osalta, joita ei voida yhdistää mihinkään kirjanpitoon, Copilot vertaa tapahtumakuvausta KP-tilien nimiin ja ehdottaa sitten todennäköisintä KP-tiliä, jolle kirjataan. Jos esimerkiksi täsmäyttämättömillä tapahtumilla on Bensa-asema 24 -narratiivi Copilot saattaa ehdottaa, että ne kirjataan Kuljetus-tilille.

Lisätietoja tästä tehtävästä.

Tuetut kielet

Tämä Copilot-ominaisuus on vahvistettu, ja sillä on tiettyjen kielten tuki. Vaikka sitä voi käyttää muilla kielillä, se ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla. Kielen laatu voi vaihdella käyttäjän vuorovaikutus- tai järjestelmäasetusten mukaan, mikä voi vaikuttaa tarkkuuteen ja käyttökokemukseen. Lisätietoja maantieteellisestä saatavuudesta ja kielen saatavuudesta on kohdassa Copilotin kansainvälinen saatavuus.

Vaatimukset

Pankkitilin täsmäytysavustaja on aktivoitu. Järjestelmänvalvojan on suoritettava tämä tehtävä. Lisätietoja on kohdassa Copilotin ja tekoälyn ominaisuuksien määrittäminen.
Business Centralin pankkitilin täsmäytys on ennestään tuttu toiminto. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilien täsmäyttäminen.

Pankkitilien täsmäyttäminen Copilotin avulla

Copilot pankkitilin täsmäytyksessä on tarkoitettu käytettäväksi automatisoinnin täydennyksenä. Siksi, kun käytät Copilotia, automaattinen vastaavuustoiminto suorittaa ensin alkuperäiset vastaavuudet. Sen jälkeen Copilot yrittää täsmäyttää sellaisten tapahtumien kanssa, joita automaattinen täsmäytystoiminto ei käsitellyt.

Pankkitilien täsmäytykseen Copilotin avulla on olemassa kaksi tapaa:

Copilotin käyttäminen uuden täsmäytyksen aloittamiseksi pankkitilillä suoraan Pankkitilin täsmäytykset -luettelosta.
Copilotin käytön käyttäminen uudessa tai aiemmin luodussa täsmäytyksessä Pankkitilin täsmäytys -kortilla.

Pankkitilin täsmäytysluettelosta
Pankkitilin täsmäytyksen kortista

Tämän lähestymistavan avulla luodaan ja täsmäytetään uusi pankkitilin täsmäytys alusta. Tämä lähestymistapa edellyttää pankkitilin valintaa. Jos valittua pankkitiliä ei ole linkitetty verkkopankkitiliin, sinun on myös tuotava tiliotetiedosto.

Valitse -kuvake, syötä Pankkitilin täsmäytykset ja valitse liittyvä linkki.
Valitse Aloita Copilotin kehotetoiminto>Täsmäytä , jos haluat avata Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunan.
Määritä Suorita tämän pankkitilin täsmäytys -kenttä sille pankkitilille, jonka haluat täsmäyttää.
Jos valittua pankkitiliä ei ole linkitetty verkkopankkitiliin, sinun on tuotava tiliotetiedosto. Voit tuoda tiedoston valitsemalla arvon Käytä tapahtumatietoja -kentästä tai valitsemalla paperiliitin-painikkeen Luo-painikkeen vieressä. Käytä sitten Valitse tuotava tiedosto -komentoa tuodaksesi tiliotetiedoston joko vetämällä se laitteeltasi tai selaamalla laitettasi.
Voit täsmäyttää Copilotin avulla valitsemalla Luo.

Copilot alkaa tuottaa ehdotettuja osumia. Kun se on valmis, Täsmäytä Copilotin avulla -ikkuna näyttää täsmäytysprosessin tulokset.
Tarkista ehdotetut täsmäytykset seuraavassa osiossa kuvatulla tavalla.

Ehdotettujen osumien tarkistaminen, tallentaminen ja hylkääminen

Copilotin suorittamisen jälkeen Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunassa näkyvät eritellyt tulokset sekä ehdotetut osumat. Tässä vaiheessa Copilotin ehdottamaa vastaavuutta ei ole tallennettu. Sen vuoksi sinulla on mahdollisuus tarkastaa ehdotukset ja tallentaa tai hylätä ne haluamallasi tavalla.

Näyttökuva, joka näyttää Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunan ehdotetut vastaavuudet.

Täsmäytä Copilotin avulla -ikkuna on jaettu kahteen osaan. Ylemmässä osiossa on yleistietoja lopputuloksesta. Alemmassa osassa Vastaavuusehdotus, on luettelo Copilotin ehdottamista osumista.

Seuraavassa taulukossa kuvataan ylemmän osan kentät.

Kenttä	Kuvaus
Kohdistettu automaattisesti	Tiliotteen rivien määrä, jota automaattinen täsmäytystoiminto vastaa. Valitse arvo, jota haluat tarkastella täsmäytyskortissa.
Copilotin kohdistamat	Niiden pankin tiliotteen rivien määrä, joille Copilot ehdotti vastaavuuksia. Täsmäytysten yksityiskohdat voi nähdä Täsmäytä ehdotuksia -osassa.
Tiliotteen loppusaldo	Loppusaldo, joka näytetään pankin tiliotteessa, jota täsmäytät.
Kirjaa, jos kohdistettu kokonaan	Ota tämä valinta käyttöön, jos haluat kirjata pankkitilin täsmäytyksen automaattisesti, kun kaikki rivit (100 %) täsmäävät ja olet valinnut Säilytä.

Tarkista ehdotetut vastaavuudet rivi riviltä Vastaavuudet-kohdassa. Ryhdy sitten asianmukaisiin toimiin:

Jos haluat hylätä yksittäisen ehdotetun vastaavuuden, valitse se luettelosta ja valitse poista rivi.
Jos haluat hylätä kaikki ehdotetut vastineet ja sulkea Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunan, valitse ikkunan alaosassa Säilytä se -painikkeen vieressä oleva Hylkää se -painike.
Jos haluat kirjata täydellisen täsmäytyksen automaattisesti, kun tallennat sen, ota käyttöön Lähetä, jos se on täysin käytössä -valinnan.
Tallenna Täsmäytä Copilotin avulla -ikkunassa tällä hetkellä näkyvät vastaavuudet valitsemalla Säilytä se.

Julkaise täsmäyttämättömät pankkitilitapahtumamäärät ehdotetuille kirjanpitotileille

Tämä osio selittää, miten Copilotia käytetään täsmäyttämättömien pankkitilin tiliotteen rivien kirjaamiseen (kuten määritetty Ero-kentässä) pääkirjanpitotilille. Tämän tehtävän voi tehdä vain olemassa olevasta täsmäytyksestä.

Siirry Pankkitilin täsmäytykset -luetteloon ja avaa täsmäytys, joka sisältää täsmäyttämättömät rivit.

Tämä vaihe antaa selkeän kuvan kaikista täsmäyttämättömistä pankin tiliotteen riveistä, jotka tulee siirtää pääkirjanpidon tilille.
Määritä Pankin tiliotteen rivit -ruudussa vastaamattomat pankin tiliotteen rivit ja valitse vähintään yksi rivi, jonka haluat täsmäyttää.

Copilot keskittyy valittuihin riveihin, kun halutaan kirjata uusia maksuja KP-tilille.
Aloita prosessi valitsemalla >Kirjaa ero KP-tilille.

Copilot aloittaa uusien maksujen kirjaamisehdotusten luomisen.
Kun Copilot on saanut ehdotukset valmiiksi, Copilotin ehdotukset erojen kirjaamiseksi KP-tileille -ikkuna tulee näkyviin.

Vastaavat ehdotukset -osa tässä ikkunassa näyttää ehdotukset. Kokemus muistuttaa kokemusta täsmäytyksestä Copilotin kanssa.

Jos haluat kirjata erot tavallisina kirjauskansiovienteinä, määritä yleisen päiväkirjan malli ja erä, joita käytetään. Tämä mahdollistaa tapahtuman peruuttamisen tarvittaessa.
Tarkista ehdotukset rivi riviltä ehdotettujen kirjattavien maksujen oikeellisuuden varmistamiseksi.
- Jos poraudut ehdotukseen valitsemalla sen luettelosta, sinut viedään tililuetteloon. Tässä voit valita toisen tilin. Voit tehdä tällaisen manuaalisen korjauksen vain, kun käytät Eron kirjaaminen KP-tiliin -työnkulkua, ei vastaavassa työnkulussa.
- Jos valitset ehdotuksen vieressä Tallenna, voit lisätä linkitysviestin Teksti tiliin -linkitys -sivulle. Seuraavan kerran, kun tämä teksti näkyy täsmäytyksen aikana, se linkitetään ehdotettuun tiliin.
Hylkää tai tallenna ehdotukset.
- Hylätäksesi tietyn ehdotuksen, valitse se luettelosta ja valitse Poista rivi. Jos haluat hylätä kaikki ehdotetut vastineet ja sulkea Copilotin, valitse ikkunan alaosassa Säilytä se -painikkeen vieressä oleva Hylkää se -painike.
- Jos ehdotukset täyttävät vaatimuksesi ja haluat tallentaa ne, valitse Säilytä se.
  
  Tämä vaihe vahvistaa valittujen ehdotusten siirron pankkitilikirjauksista kirjanpitotilille. Ohjelma kirjaa uudet maksut ehdotetuille KP-tileille ja kohdistaa vastaavat rivit tuloksena syntyviin pankkitilitapahtumiin.