Yrityksen kassavirran analysointi
Kirjanpitäjän roolikeskuksesta saa merkityksellisiä tietoja, joiden avulla voi päättää järkevästi käteisvarojen käytöstä.
| Vastattava kysymys | Käytettävä kaavio |
|---|---|
| Kuinka pitkään käteisvarat ovat kiinni myyntiprosessissa? Lisäänkö vai pienennänkö varastotasoja? |
Käyttöpääomasykli |
| Milloin käteisvaroja siirtyy yritykseen ja milloin yrityksestä pois? Ovatko jotkin jaksot parempia kuin toiset? |
Kassavirta |
| Näyttävätkö jonkin kauden luvut epätavallisilta? Pitäisikö minun tutkia? |
Tulot ja kulut |
| Milloin kassaylijäämä tai alijäämä voi tapahtua? Pitäisikö minun maksaa velkani vai lainata tulevien kulujen kattamiseksi? |
Kassavirtaennusteet |
Kirjanpitäjän roolikeskuksen Kassasykli-, Kassavirta - ja Tulot jakulut -kaaviot -kohdassa näkyvät kassavirran analysointitavat:
- Voit tarkastella kauden lukuja aikajanan liukusäätimellä.
- Voit suodattaa kaaviota valitsemalla selitteessä lähteen.
- Voit muuttaa kauden pituutta tai siirtyä edelliseen tai seuraavaan kauteen valitsemalla avattavasta Rahoituksen suorituskyky -luettelosta sopivan vaihtoehdon.
- Voit tarkastella tapahtumia valitsemalla kaaviossa jonkin kohdan. Voit valita kohdan esimerkiksi aikajanalla tai sarakkeen osan. Jos luvut eivät näytä olevan kunnossa, voit muuttaa niitä täällä.
Vaikka Kassavirtaennuste-kaavio on oma kaavionsa, se on vastaavanlainen. Voit tarkastella tietoja, suodattaa tuloksia ja tehdä näkyvissä oleviin tietoihin muutoksia samalla tavoin. Jos muutat asetusta, voit päivittää ennusteen valitsemalla ensin Kassavirtaennuste ja sitten Laske ennuste uudelleen.
Jos haluat tarkastella ennustetta, voit perehtyä ennustetapahtumien lisäksi myös kassavirtakaavioon. Saat tietoja esimerkiksi siitä, miten ennuste
- käsittelee vahvistetun myynnin ja ostot
- vähentää ostoreskontran ja lisää myyntireskontran
- ohittaa myynti- ja ostotilausten kaksoiskappaleet.
Kassavirtatyökirjan tarkastelu
- Hae Kassavirtaennusteet ja valitse liittyvä linkki.
- Valitse ensin kassavirtaennustee ja sitten Kassavirtatyökirja-toiminto.
- Valitse Kassavirtatyökirja-sivulla Ehdota työkirjan rivejä -toiminto.
Katso myös
Rahoituksen määrittäminen
Business Centralin käsitteleminen
Kassavirran analyysin määrittäminen
kassavirran ennustaminen Dynamics 365 Business Central
Kassavirtaennusteiden määrittäminen Käyttöön On Dynamics 365 Business Central
Business Centralin ilmaiset e-learning-moduulit löydät täältä