Kassavirta-analyysin määrittäminen

Jos tarvitset apua käteisvarojen käytöstä päättämiseen, tutustu Kirjanpitäjä-roolikeskuksen kaavioihin:

• Käyttöpääomasykli
• Tulot ja kulut
• Kassavirta
• Kassavirtaennusteet

Tässä artikkelissa kerrotaan, mistä kaavioiden tiedot saadaan ja (tarvittaessa) miten kaavioiden käyttö aloitetaan.

Käyttöpääomasykli- ja Tulot ja kulut -kaaviot

Tilikarttaan ja talousraportteihin perustuvat Käyttöpääomasykli- ja Tulot ja kulut -kaaviot ovat käyttövalmiita. Tilit, joista tiedot haetaan, ja talousraportit laskevat myynnin ja saamisten välisen suhteen. Valmiina on joitakin tilejä ja talousraportteja. Voit käyttää niitä sellaisenaan, muuttaa niitä ja lisää uusia. Jos lisäät KP-tilejä tilikarttaan esimerkiksi tuomalla ne QuickBooksista, sinun yhdistettävä ne tileihin seuraavien raporttien Talousraportit-sivulla:

Talousraportin nimi	Käyttökohde
I_CACYCLE	Käyttöpääomasykli
I_CASHFLOW	Kassavirta
I_INCEXP	Tulot ja kulut
I_MINTRIAL	Tuloslaskelmana, jos tilikartta ei ole käytössä

Huomautus

Talousraportille annetut laskelmat kannattaa säilyttää.

Anna Yhteensä-kentässä tilit seuraaville: Kokonaistuotto, Myyntisaamiset yhteensä, Ostovelat yhteensä ja Varasto yhteensä. Linkitä tilialue syöttämällä tilinumerot kahdella pisteellä (..) erotettuina seuraavasti: 1111..4444. Vaihtoehtoisesti voit linkittää tiettyihin tileihin syöttämällä tilinumerot pystyviivalla eroteltuina seuraavasti: 2222|3333|5555.

Vihje

Tarkista yhdistämismääritys valitsemalla Yleiskuvaus-toiminto.

Kassavirta-kaavion määrittäminen

Kassavirta-kaavio perustuu seuraaviin tietoihin:

• Kassavirtatilien kaavio.
• Vähintään yksiin kassavirta-asetuksiin. Nämä asetukset määrittävät kirjanpitoon, ostoihin, myynteihin, palveluihin ja käyttöomaisuuteen käytettävät tilit.

Käytön aloittamisen helpottamiseksi osa tilistä ja kassavirran asetuksista on määritetty valmiiksi. Voit lisätä, muuttaa tai poistaa niitä.

Voit määrittää tilit käyttämällä hakutermiä Kassavirtatilien kaavio, valitsemalla linkin ja täyttämällä kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle. Toista nämä vaiheet hakutermille Kassavirran asetukset.

Kassavirtaennusteiden määrittäminen

Kassavirtaennuste-kaavio käyttää kassavirtatilejä, kassavirran asetuksia ja kassavirtaennusteita. Osa niistä on määritetty valmiiksi, mutta voit tehdä omat määrityksesi avustetun asennusoppaan avulla. Oppaan avulla voit määrittää esimerkiksi ennusteen päivitystiheyden, ennusteen perustana olevat tilit, verojen maksua koskevat tiedot ja sen, otetaanko Azure AI käyttöön.

Kassavirtaennusteet voivat käyttää Azure AI:ta aiempaa kattavamman ennusteen luomisessa. Azure AI -yhteys on muodostettu puolestasi. Sinun tarvitsee vain ottaa se käyttöön. Kun kirjaudut Business Centraliin, ilmoitus näkyy sinisessä palkissa, ja siinä on linkki kassavirran oletusasetuksiin. Ilmoitus näytetään vain kerran. Jos suljet sen, mutta päätät ottaa Azure AI:n käyttöön, voit tehdä sen asetusten ohjatun määrityksen avulla tai manuaalisesti.

Huomautus

Voit käyttää myös omaa ennakoivaa verkkopalvelua. Lisätietoja on kohdassa Kassavirtaennusteiden ennakoivan verkkopalvelun luonti ja käyttö.

Voit käyttää avustettua asennusopasta seuraavissa toiminnoissa:

1. Valitse Kirjanpitäjä-roolikeskuksen Kassavirtaennuste-kaaviossa Avaa avustettu määritys -toiminto.
2. Täytä kentät oppaan kussakin vaiheessa. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
3. Valitse kirjanpitäjän roolikeskuksessa Laske ennuste uudelleen -toiminto Kassavirtaennuste -kaaviossa.

Voit käyttää manuaalista prosessia seuraavasti:

1. Valitse kirjanpitäjän roolikeskuksessa -kuvake, syötä Kassavirran asetukset ja valitse sitten vastaava linkki.
2. Laajenna Azure AI -pikavälilehti ja valitse sitten Azure AI käytössä -kenttä.
3. Valitse kirjanpitäjän roolikeskuksessa Laske ennuste uudelleen -toiminto Kassavirtaennuste -kaaviossa.

Vihje

Mieti, miten pitkiä jaksoja palvelun laskelmissa käytetään. Mitä enemmän tietoja on käytettävissä, sitä tarkempia ennusteet ovat. Varo myös suuria jaksovaihteluita. Ne vaikuttavat myös ennusteisiin. Jos Azure AI ei löydä riittävästi tietoja tai tiedot ovat kovin erilaisia, palvelu ei voi tehdä ennustetta.

Rakennetiedot

Business Central:n tilaukset sisältävät käyttöoikeuden useisiin ennakoitaviin verkkopalveluihin kaikilla alueilla, joilla Business Central on saatavissa. Lisätietoja on Microsoft Dynamics 365 Business Centralin käyttöoikeusoppaassa. Opas on ladattavissa Business Centralin verkkosivulla.

Näillä verkkopalveluilla ei ole tilaa. Ne siis käyttävät tietoja vain ennusteiden laskemiseen tarvittaessa. Ne eivät tallenna tietoja.

Huomautus

Voit käyttää omaa ennakoivaa verkkopalvelua meidän palvelumme sijaan. Lisätietoja on kohdassa Kassavirtaennusteiden ennakoivan verkkopalvelun luonti ja käyttö.

Ennusteeseen vaadittavat tiedot

Jos haluat ennustaa tulevia tuottoja ja kuluja, verkkopalvelut edellyttävät aiempia tietoja myyntisaamisista, ostoveloista ja verotiedoista.

Myyntisaamiset

Eräpäivä- ja Summa (LCY) -kentät Asiakastapahtumat-sivulla, jossa:

• Asiakirjan tyyppi on Lasku tai Hyvityslasku.
• Eräpäivä on Kassavirran asetukset -sivun Aiemmat kaudet- ja Kauden tyyppi -kenttien arvojen perusteella lasketun päivämäärän ja käsittelypäivämäärän välillä.

Ennen ennakoivan verkkopalvelun käyttämistä Business Central tiivistää tapahtumat eräpäivän mukaan Kauden tyyppi -kentän arvon perusteella Kassavirran asetukset -sivulla.

Ostovelat

Eräpäivä- ja Summa (LCY) -kentät Toimittajatapahtumat-sivulla, jossa:

• Asiakirjan tyyppi on Lasku tai Hyvityslasku.
• Eräpäivä on Kassavirran asetukset -sivun Aiemmat kaudet- ja Kauden tyyppi -kenttien arvojen perusteella lasketun päivämäärän ja käsittelypäivämäärän välillä.

Ennen ennakoivan verkkopalvelun käyttämistä Business Central tiivistää tapahtumat eräpäivän mukaan Kauden tyyppi -kentän arvon perusteella Kassavirran asetukset -sivulla.

Vero

Asiakirjan päivämäärä- ja Summa (VAT) -kentät ALV (vero) -tapahtumat -sivulla, jossa:

• Asiakirjan tyyppi on Myynti.
• Asiakirjan päivämäärä on Kassavirran asetukset -sivun Aiemmat kaudet- ja Kauden tyyppi -kenttien arvojen perusteella lasketun päivämäärän ja käsittelypäivämäärän välillä.

Ennen ennakoivan verkkopalvelun käyttämistä Business Central tiivistää tapahtumat asiakirjan päivämäärän mukaan Kauden tyyppi -kentän arvon perusteella Kassavirran asetukset -sivulla.

Kassavirtaennusteiden ennakoivan verkkopalvelun luominen ja käyttäminen

Voit myös luoda oman ennakoivan verkkopalvelun Microsoft Business Central -sovelluksen ennustemalli -nimisen julkisen mallin perusteella. Tämä ennakoiva malli on saatavana verkossa Azure AI Galleryssa. Voit käyttää mallia seuraavien vaiheiden avulla:

1. Avaa selain ja siirry Azure AI Galleryyn.
2. Hae Microsoft Business Central -sovelluksen ennustemalli ja avaa sitten malli Microsoft Azure Machine Learning Studiossa.
3. Kirjaudu työtilaan Microsoft-tilin avulla ja kopioi malli.
4. Aja malli ja julkaise se verkkopalveluna.
5. Kirjoita API:n URL-osoite ja API-avain muistiin. Näitä tunnistetietoja käytetään kassavirran asetuksissa.
6. Valitse -kuvake, syötä Kassavirran asetukset ja valitse sitten vastaava linkki.
7. Laajenna Azure AI -pikavälilehti ja täytä kentät, myös ohjelmointirajapinnan URL-osoite ja avain Azure Machine Learning Studiosta. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
8. Valitse kirjanpitäjän roolikeskuksessa Laske ennuste uudelleen -toiminto Kassavirtaennuste -kaaviossa.

Katso myös

Yrityksen kassavirran analysoiminen
Rahoituksen määrittäminen
Käsittele kohdetta Business Central

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen