Asiakkaan maksujen täsmäyttäminen kassapäiväkirjan avulla tai asiakastapahtumista

Kun asiakkaalta saadaan käteismaksu tai asiakkaalle annetaan käteishyvitys, maksu tai hyvitys voidaan kohdistaa avoimeen debet- tai kredit-tapahtumaan, jolloin se voidaan sulkea. Voit määrittää kohdistettavan summan. Voit esimerkiksi kohdistaa osamaksut asiakastapahtumiin. Asiakastapahtumien sulkeminen pitää asiakastilastot, tiliotteet, viivästyskulut ja muut vastaavat tiedot ajan tasalla.

Vinkki

Punainen fontti Asiakastapahtumat-sivulla ilmaisee, että liittyvä maksu on myöhässä. Jos erääntyneistä maksuista tulee ongelma, niitä voidaan vähentää. Voit ottaa käyttöön Late Payment Prediction Setup -laajennuksen, joka käyttää Azure Machine Learning luotua ennakoivaa mallia maksujen ajoituksen ennustamiseen. Näiden ennusteiden avulla voit vähentää avoimia myyntisaatavia ja tarkentaa perintästrategiaa. Jos maksun ennustetaan olevan myöhässä, voit esimerkiksi muuttaa asiakkaan maksuehtoja tai maksutapaa. Lisätietoja on kohdassa Myöhästyneiden maksujen ennusteet.

Voit kohdistaa asiakasreskontraa useilla eri tavoilla:

Muistio

Jos asiakkaan kortin Kohdistustapa-kentän arvo on Kohdista vanhimpaan, maksut kohdistetaan automaattisesti vanhimpaan avoimeen kredit-tapahtumaan, ellei tapahtumaa määritetä manuaalisesti. Jos kohdistustapa on Manuaalinen, merkinnät kohdistetaan aina manuaalisesti.

Kassapäiväkirjan täyttäminen ja kirjaaminen

Kassapäiväkirja on yleisen päiväkirjan tyyppi. Sen avulla voit merkitä transaktioita pääkirjanpidon, pankin, asiakkaan, toimittajan ja kiinteän omaisuuden tileihin. Voit kohdistaa maksun yhteen tai useampaan debet-tapahtumaan, kun kirjaat maksun. Voit myös hakea myöhemmin lähetetyistä merkinnöistä.

  1. Valitse oikeasta yläkulmasta Haku (Alt+Q), kirjoita Cash Receipt Journals ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Valitse Muokkaa päiväkirjaa -toiminto.

  3. Valitse haluamasi erä Erän nimi -kentässä.

  4. Täytä Kirjauspvm.-kentän tiedot.

  5. Valitse Asiakirjatyyppi-kentässä Maksu.

    Asiakirjan nro -kenttään täytetään erään liitetty numerosarja.

  6. Tallenna tunnus, kuten asiakkaan sekin numero, Ulkoisen asiakirjan nro -kenttään.

    Muistio

    Ulkoisen asiakirja nro -kenttä on oletusarvoisesti piilotettu. Jos näin on ja sitä halutaan käyttää, se voidaan lisätä mukauttamalla. Lue lisää kohdasta Työtilan mukauttaminen.

  7. Valitse Tilityyppi-kentässä Asiakas.

  8. Valitse Tilinro-kentässä asiakas.

  9. Kohdistuksen ja päiväkirjan samanaikaista kirjaamista varten on täytettävä seuraavat kentät:

    1. Valitse Vastatilin tyyppi -kentässä kassamaksuille KP-tili ja muille maksuille Pankkitili.
    2. Valitse Vastatilin nro -kentässä kassamaksujen kassatili tai muiden maksujen soveltuva pankkitili.

  10. Kirjaa päiväkirja.

Maksun kohdistaminen yhteen asiakastapahtumaan:

  1. Valitse oikeasta yläkulmasta Haku (Alt+Q), kirjoita Kassakuittauspäiväkirja ja valitse siihen liittyvä linkki.

  2. Valitse Muokkaa päiväkirjaa -toiminto.

  3. Syötä ensimmäiselle päiväkirjariville soveltuvat tiedot kohdistettavasta tapahtumasta.

  4. Syötä Asiakirjatyyppi-kenttään Maksu.

  5. Syötä Tilityyppi-kenttään Asiakas.

  6. Syötä Vastatilin tyyppi -kenttään Pankkitili.

  7. Avaa Kohdista asiakastapahtumat -sivu valitsemalla Kohdistetaan asiakirjaan nro -kentässä kenttä.

  8. Valitse Kohdista asiakastapahtumat -sivulla tapahtuma, johon maksu kohdistetaan.

  9. Syötä tapahtumaan kohdistettava summa Kohdistettava summa -kenttään. Jos summaa ei määritetä, käytetään enimmäissummaa.

    Kohdista asiakastapahtumat -sivulla näkyy Kohdistettu summa -kentässä on tietty summa ja tieto siitä, täsmääkö kohdistus.

  10. Valitse OK-painike. Kassapäiväkirja-sivulla näkyy nyt tapahtuma Kohdistetaan asiakirjatyyppiin- ja Kohdistetaan asiakirjaan nro -kentissä.

  11. Päivitä kassapäiväkirjan.

Maksun kohdistaminen useaan asiakastilien merkintään

  1. Valitse oikeasta yläkulmasta Haku (Alt+Q), kirjoita Kassakuittauspäiväkirja ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Valitse Muokkaa päiväkirjaa -toiminto.

  3. Syötä ensimmäiselle päiväkirjariville soveltuvat tiedot kohdistettavasta tapahtumasta.

  4. Syötä Asiakirjatyyppi-kenttään Maksu.

  5. Syötä Tilityyppi-kenttään Asiakas.

  6. Syötä Vastatilin tyyppi -kenttään Pankkitili.

  7. Syötä Summa-kenttään täysi maksu negatiivisena summana.

  8. Voit kohdistaa maksun useaan asiakastapahtumaan kirjaamisen yhteydessä valitsemalla Kohdista tapahtumat -toiminto.

  9. Valitse rivit, joihin haluat kohdistettavan merkinnän kohdistuvan, ja valitse sitten Aseta kohdistustunniste -toiminto.

  10. Määritä yksittäiseen tapahtumaan kohdistettava summa kunkin rivin Kohdistettava summa -kenttään. Jos summaa ei määritetä, käytetään enimmäissummaa.

    Kohdista asiakastapahtumat -sivun Kohdistettu summa -kentässä on tietty summa ja tieto siitä, täsmääkö kohdistus.

  11. Valitse OK-painike.

  12. Päivitä kassapäiväkirjan.

Hyvityslaskun kohdistaminen yhteen asiakastapahtumaan

  1. Valitse oikeassa yläkulmassa Haku (Alt+Q), kirjoita Myyntihyvityslaskut ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Avaa haluamasi myyntihyvityslasku.

  3. Jos haluat kohdistaa hyvityslaskun yksittäiseen asiakastapahtumaan kirjauksen yhteydessä, valitse Kohdistetaan asiakirjaan nro -kentässä tapahtuma, johon haluat kohdistaa maksun.

  4. Määritä tapahtumaan kohdistettava summa rivin Kohdistettava summa -kenttään.

    Jos summaa ei määritetä, sovellus kohdistaa automaattisesti enimmäissumman. Kohdista asiakastapahtumat -sivulla näkyy Kohdistettu summa -kentässä on tietty summa ja tieto siitä, täsmääkö kohdistus.

  5. Valitse OK-painike. Myyntihyvityslasku-sivulla näkyy nyt tapahtuma, joka on valittu Kohdistetaan asiakirjatyyppiin- ja Kohdistetaan asiakirjaan nro -kentissä. -ikkunassa näkyy nyt kirjattava hyvityslaskun summa sekä mahdolliset maksualennukset.

  6. Kirjaa hyvityslasku.

Hyvityslaskun soveltaminen useaan asiakasreskontratapahtumaan:

  1. Valitse oikeassa yläkulmassa Haku (Alt+Q), kirjoita Myyntihyvityslaskut ja valitse sitten liittyvä linkki.

  2. Avaa haluamasi myyntihyvityslasku.

  3. Voit kohdistaa hyvityslaskun useaan asiakastapahtumaan kirjaamisen yhteydessä valitsemalla Kohdista tapahtumat -toiminto.

  4. Valitse rivit, joihin haluat kohdistettavan merkinnän kohdistuvan, ja valitse sitten Aseta kohdistustunniste -toiminto.

  5. Määritä yksittäiseen tapahtumaan kohdistettava summa kunkin rivin Kohdistettava summa -kenttään. Jos summaa ei määritetä, käytetään enimmäissummaa.

    Kohdista asiakastapahtumat -sivun Kohdistettu summa -kentässä on tietty summa ja tieto siitä, täsmääkö kohdistus.

  6. Valitse OK-painike. Myyntihyvityslasku-sivulla näkyy nyt kirjattava hyvityslaskun summa sekä mahdolliset maksualennukset.

  7. Kirjaa hyvityslasku.

Kirjattujen asiakastapahtumien kohdistaminen

  1. Valitse Haku (Alt+Q) oikeassa yläkulmassa, syötä Asiakkaat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

  2. Avaa sen asiakkaan kortti, jonka tapahtumia haluat kohdistaa.

  3. Valitse Tapahtumakirjaukset-toiminto Liittyvät-välilehdessä ja valitse sitten sen tapahtuman rivi, johon tapahtuma kohdistetaan.

  4. Valitse Kohdista tapahtumat -toiminto. Näyttöön avautuu Kohdista asiakastapahtumat -sivu, jossa näkyvät asiakkaan avoimet tapahtumat.

  5. Valitse rivit, joita haluat sovellettavan kyseiseen merkintään, ja valitse sitten Aseta kohdistustunniste -toiminto.

  6. Määritä yksittäiseen tapahtumaan kohdistettava summa kunkin rivin Kohdistettava summa -kenttään. Jos summaa ei määritetä, käytetään enimmäissummaa.

    Tietty summa näkyy Kohdista asiakastapahtumat -sivun Kohdistettu summa -kentässä.

  7. Valitse Postitusohjelma -toiminto. Näyttöön avautuu Kirjaa kohdistus -sivu, joka sisältää kohdistettavan tapahtuman asiakirjanumeron sekä viimeksi kirjatun tapahtuman kirjauspäivämäärän.

  8. Valitse OK -painike lähettääksesi hakemuksen.

    Jos kirjatun kohdistuksen tuloksena on suljettuja asiakastapahtumia, näiden tapahtumien Avoin-kentässä ei ole enää valintamerkkiä.

  9. Jos haluat käyttää kirjanpidon merkintöjä, valitse Haku (Alt+Q) oikeasta yläkulmasta, kirjoita Asiakkaat ja valitse sitten liittyvä linkki. Siirry asiakkaan kortille tarkastellaksesi kirjanpidon tapahtumia.

Huomaa, että Avaa-valintaruutua, joka sijaitsee sen tapahtumakirjausluettelon rivillä, joka sisältää kokonaan kohdistetun tapahtumakirjauksen, ei ole valittu.

Muistio

Kun valitset tapahtuman Kohdista asiakastapahtumat -sivulla tai useita tapahtumia määrittämällä Kohdistetaan tunnisteeseen -kohdan arvon, päiväkirjarivin Kohdistettu summa -kentässä näytetään valittujen kirjattujen tapahtumien jäljellä oleva yhteissumma, ellei kentässä ole jo arvoa. Jos asiakkaan kortin Kohdistustapa-kentässä valitaan Kohdista vanhimpaan, sovellus tekee kohdistuksen automaattisesti.

Erivaluuttaisten asiakastapahtumien kohdistaminen toisiinsa

Jos asiakkaalle myydään yhdessä valuutassa ja maksu vastaanotetaan toisessa valuutassa, maksu voidaan kohdistaa laskuun.

Alla on esimerkki. Tapahtuma A kohdistetaan eri valuuttaa käyttävään tapahtumaan B. Tapahtuman B summien muuntamisessa käytettävä vaihtokurssi etsitään tapahtuman A kirjauspäivämäärän. Vaihtokurssi löytyy Valuutan vaihtokurssit -sivulta.

Asiakastapahtumien kohdistaminen eri valuutoissa on otettava käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Tapahtumakirjausten kohdistamisen ottaminen käyttöön eri valuutoissa.

  1. Valitse oikeasta yläkulmasta Haku (Alt+Q), kirjoita Cash Receipts Journal ja valitse sitten liittyvä linkki.
  2. Avaa haluamasi päiväkirja ja täytä ensimmäinen tyhjä päiväkirjan rivi valuuttakoodilla.
  3. Valitse Kohdista tapahtumat -toiminto.
  4. Valitse rivi, jonka tapahtumaan kassapäiväkirjan tapahtuma kohdistetaan. Valitse sitten Aseta kohdistustunniste -toiminto ja valitse tapahtuma, johon kohdistetaan.
  5. Valitse OK-painike palataksesi kassapäiväkirjaan.
  6. Kirjaa myyntipäiväkirja.

Tärkeää

Kun erivaluuttaisia tapahtumia kohdistetaan, tapahtumat muunnetaan USD-valuuttaan. Vaikka valuuttojen vaihtokurssit ovat kiinteät (esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin ja euron välillä), pieniä jäännössummia saattaa esiintyä, kun ulkomaan valuutat muunnetaan Yhdysvaltain dollariksi. Nämä pienet jäännössummat kirjataan voitoiksi ja tappioiksi Valuutat-sivun Realisoitun. val.voitt. tili- ja Realisoitun. val.tapp. tili -kentissä määritetyille tileille. Summa (USD) -kenttää muokataan myös toimittajatapahtumien mukaan.

Asiakastietojen sovelluksen korjaaminen

Kun korjaat sovelluksen, ohjelma luo ja kirjaa korjaavat tapahtumat kaikille merkinnöille. Korjaustapahtumat ovat samat kuin alkuperäiset, mutta niillä on vastakkainen merkki Summa-kentässä. Korjaustapahtumat sisältävät kaikki sovelluksesta johdetut pääkirjanpidon tapahtumat. Esimerkiksi maksualennus ja valuuttavoitot/-tappiot. Sovelluksen sulkemat merkinnät avataan uudelleen.

  1. Valitse Haku (Alt+Q) oikeassa yläkulmassa, syötä Asiakkaat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Avaa haluamasi asiakkaan kortti.
  3. Valitse Tapahtumakirjaukset-toiminto.
  4. Valitse haluamasi kirjanpitomerkintä ja valitse sitten Peruuta kohdistus -toiminto.
  5. Vaihtoehtoisesti voit valita Yksityiskohtainen kirjanpitomerkintä -toiminnon.
  6. Valitse haluamasi kohdistustapahtuma ja valitse sitten Peruuta kohdistus -toiminto.
  7. Täytä pyyntöikkunan kentät ja valitse sitten Peruuta kohdistus -toiminto.

Tärkeää

Jos tapahtumaan on tehty useita kohdistuksia, on viimeisin kohdistustapahtuma poistettava ensin.

Myyntisaamisten hallinta
Myynti
Business Centralin käyttö

Löydä maksuttomat verkko-opetusmoduulit Business Centralissa

  • Last updated on