Raporttien luominen Word-muodossa käyttämällä sähköisen raportoinnin konfiguraatioita uudelleen Excel-mallien avulla

Raporttien luonti Microsoft Word -asiakirjoina edellyttää uuden sähköisen raportoinnin (ER) muodon määrittämistä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää uudelleen ER-muotoa, joka suunniteltiin alun perin luomaan raportteja Excel-työkirjoina. Siinä tapauksessa Excel-malli on korvattava Word-mallilla.

Seuraavat menettelyt osoittavat, miten käyttäjät, jolla on joko järjestelmänvalvojan tai sähköisen raportoinnin kehittäjän rooli, voi määrittää ER-muodon luomaan raportteja Word-tiedostoina käyttämällä uudelleen ER-muotoa, joka suunniteltiin luomaan raportteja Excel-tiedostoina.

Nämä menettelyt voidaan suorittaa GBSI-yrityksessä.

Edellytykset

Näiden menettelyjen suorittaminen edellyttää, että tehtäväoppaassa OPENXML-muodossa luotavien raporttien määritysten suunnittelu olevat vaiheet suoritetaan ensin.

Lisäksi malliraporttia varten on ladattava ja tallennettava paikallisesti seuraavat mallit:

• Maksuraportin malli (SampleVendPaymDocReport.docx)
• Maksuraportin sidottu malli (SampleVendPaymDocReportBounded.docx)

Nämä menettelyt koskevat toimintoa, joka lisättiin Dynamics 365 for Operationsin versiossa 1611 (marraskuu 2016).

Aiemmin luodun ER-raporttimäärityksen valitseminen

1. Siirry Dynamics 365 Financessa kohtaan Organisaation hallinto>Työtilat>Sähköinen raportointi.

2. Varmista, että konfiguraation lähde Litware Inc. on valittu aktiivisena. Jos näin ei ole, noudata tehtäväoppaan Määrityspalvelujen luominen ja merkitseminen aktiivisiksi.

3. Valitse Raportointikonfiguraatiot. Käytössä on aiemmin luodut ER-määritykset, jotka suunniteltiin alun perin luomaan OPENXML-muotoisia raportteja.

4. Laajenna Konfiguraatiot-sivun määrityspuun vasemmassa ruudussa Maksumalli ja valitse sitten Laskentataulukkoraportin esimerkki.

   Muistiinpano

   Valitun ER-muodon luonnosversiota voi muokata Versiot-pikavälilehdessä.

5. Valitse Suunnittelu.

6. Huomaa, että Muodon suunnittelija -sivulla oleva juuren muotoelementin otsikko ilmaisee, että käytössä on Excel-malli.

Ladatun Word-mallin tarkasteleminen

1. Avaa Wordin työpöytäsovelluksessa aiemmin ladattu SampleVendPaymDocReport.docx-mallitiedosto.
2. Tarkista, että mallissa on vain sen asiakirjan asettelu, jonka haluat luoda ER-raporttina.

Excel-mallin korvaaminen Word-mallilla ja mukautetun XML-osan lisääminen

Tällä hetkellä OPENXML-muotoisen raportin luonnissa käytetään mallina Excel-tiedostoa. Tämä malli korvataan aiemmin ladatulla Wordin SampleVendPaymDocReport.docx-mallitiedostolla. Lisäksi Word-mallia laajennetaan lisäämällä mukautettu XML-osa.

1. Valitse Financessa Muodon suunnittelija -sivun Muoto-välilehdessä Liitteet.

2. Poista aiemmin luotu Excel-malli valitsemalla Liitteet-sivulla Poista. Vahvista muutos valitsemalla Kyllä.

3. Valitse Uusi>Tiedosto.

   Muistiinpano

   Valittavan asiakirjatyypin on oltava sellainen, että se on määritetty ER-parametreissa tallentamaan ER-muotojen mallit.

4. Valitse Selaa, siirry aiemmin ladattuun SampleVendPaymDocReport.docx-tiedostoon ja valitse se.

5. Valitse OK.

6. Sulje Liitteet-sivu.

7. Anna tai valitse Muodon suunnittelija -sivun Malli-kentässä SampleVendPaymDocReport.docx-tiedosto. Näin käytetään tätä Word-mallia eikä aiemmin käytettyä Excel-mallia.

8. Valitse Tallenna.

   Määritysmuutosten tallennuksen lisäksi Tallenna-toiminto päivittää liitteenä olevan Word-mallin. Suunnittelun muodon hierarkkinen rakenne lisätään liitettyyn Word-asiakirjaan uutena mukautettuna, Raportti-nimisenä XML-osana. Liitetty Word-malli sisältää sen asiakirjan asettelun, joka luodaan ER-raporttina, ja niiden tietojen rakenteen, jotka ER lisää kyseiseen malliin suorituksen aikana.

9. Huomaa, että juuren muotoelementin otsikko ilmaisee käytössä olevan Word-malli.

   

10. Valitse Muoto-välilehdestäLiitteet.

Mukautetun Raportti-XML-osan elementit voidaan nyt yhdistää Word-asiakirjan sisällön ohjausobjekteihin.

Jos olet suunnitellut aiemminkin Word-asiakirjoja lomakkeina, jotka sisältävät mukautettujen XML-osien elementteihin yhdistettäviä sisällön ohjausobjekteja, luo asiakirja seuraavan menettelyn ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa Käyttäjien Wordissa täyttämien tai tulostamien lomakkeiden luominen. Muussa tapauksessa voit ohittaa seuraavan menettelyn.

Mukautetun XML-osan sisältävän Word-asiakirjan hakeminen ja tietojen yhdistämismäärityksen tekeminen

1. Lataa valittu malli Financesta ja tallenna se paikallisesti Word-asiakirjana valitsemalla Financen Liitteet-sivulla Avaa.

2. Avaa juuri ladattu asiakirja Wordin työpöytäsovelluksessa.

3. Valitse Kehittäjä-välilehdessä XML-määritysruutu.

   Muistiinpano

   Jos Kehittäjä-välilehti ei näy valintanauha, lisää se mukauttamalla valintanauhaa.

4. Valitse XML-määritys-ruudun Mukautettu XML-osa -kentässä mukautettu Raportti-XML-osa.

5. Yhdistä valitun mukautetun Raportti-XML-osan elementit ja Word-asiakirjan sisällön ohjausobjektit.

6. Tallenna päivitetty Word-asiakirja paikallisesti nimellä SampleVendPaymDocReportBounded.docx.

Sellaisen Word-mallin tarkasteleminen, jossa mukautettu XML-osa on yhdistetty sisällön ohjausobjekteihin

1. Avaa Wordin työpöytäsovelluksessa SampleVendPaymDocReportBounded.docx-mallitiedosto.
2. Tarkista, että mallissa on sen asiakirjan asettelu, jonka haluat luoda ER-raporttina. ER:n tähän malliin suorituksen aikana lisäävien tietojen paikkamerkkeinä käytetyt sisällön ohjausobjektit perustuvat yhdistämismäärityksiin, jotka määritetään mukautetun Raportti-XML-osan ja Word-asiakirjan sisällön ohjausobjektien elementtien välille.

Sellaisen Word-mallin lataaminen, jossa mukautettu XML-osa on yhdistetty sisällön ohjausobjekteihin

1. Poista valitsemalla Financen Liitteet-sivulla Poista Word-malli, jossa mukautetun Raportti-XML-osan ja sisällön ohjausobjektien elementtien välillä ei ole yhdistämismäärityksiä. Vahvista muutos valitsemalla Kyllä.

2. Lisää valitsemalla Uusi>Tiedosto uusi mallitiedosta, jossa on yhdistämismäärityksiä mukautetun Raportti-XML-osan ja sisällön ohjausobjektien elementtien välillä.

   Muistiinpano

   Valittavan asiakirjatyypin on oltava sellainen, että se on määritetty ER-parametreissa tallentamaan ER-muotojen mallit.

3. Valitse Selaa, siirry aiemmin ladatun tai valmisteltuun SampleVendPaymDocReportBounded.docx -tiedostoon ja valitse se. Valmistelun ohjeet ovat edellä kohdassa Mukautetun XML-osan sisältävän Word-asiakirjan hakeminen ja tietojen yhdistämismäärityksen tekeminen.

4. Valitse OK.

5. Sulje Liitteet-sivu.

6. Valitse Muodon suunnittelija -sivun Malli-kentässä juuri ladattu asiakirjan.

7. Valitse Tallenna.

8. Sulje Muodon suunnittelija -sivu.

Määritetyn muodon merkitseminen suorittavissa olevaksi

Muokattavissa olevan muodon luonnosversion suorittaminen edellyttää, että se suorittavissa oleva.

1. Valitse Financen Määritykset-sivun toimintoruudun Määritykset-välilehden Lisämääritykset-ryhmässä Käyttäjän parametrit.
2. Käyttäjän parametrit -valintaikkunassa määritä Suorita asetukset -valinnaksi Kyllä, ja valitse sitten OK.
3. Tee tarvittaessa nykyisestä sivusta muokattava valitsemalla Muokkaa.
4. Määritä valitun Laskentataulukkoraportin esimerkki -määrityksen Suorita luonnos -asetukseksi Kyllä.
5. Valitse Tallenna.

Word-muotoisen tulosteen luominen suorittamalla muoto

1. Valitse Financessa Ostoreskontra>Maksut>Maksukirjauskansio.

2. Valitse aiemmin annetussa maksukirjauskansiossa Rivit.

3. Valitse Toimittajan maksut -sivulla kaikki ruudukon rivit.

4. Valitse Maksun tila>Ei mitään.

   

5. Valitse toimintoruudussa Luo maksut.

6. Toimi seuraavasti avautuvassa valintaikkunassa:

   1. Valitse Maksutapa-kentässä Sähköinen.
   2. Valitse Pankkitili-kentässä GBSI OPER.
   3. Valitse OK.

7. Valitse Sähköisen raportin parametrit -valintaikkunasta OK.

8. Luotu tuloste on Word-muotoinen ja että siinä on käsiteltyjen maksujen tiedot. Analysoi luotu raportti.

   

Lisäresurssit

• Uuden ER-konfiguraation suunnitteleminen raporttien luomiseksi Word-muodossa
• Kuvien ja muotojen upottaminen luomiisi asiakirjoihin ER:n avulla