Myyntireskontran ja luotonvalvonnan määrittäminen

Määritä myyntireskontra ja luotonvalvonta, kun haluat seurata laskuja ja asiakkailta saapuvia maksuja.

Voit määrittää muun muassa asiakasryhmiä, asiakkaita, kirjausprofiileja, eri maksutapoja, korkolaskuja, maksukehotuksia, provisioita, asiakkaisiin liittyviä parametreja, kuluja, toimituksia ja kohteita, vekseleitä sekä muita myyntireskontran ja luotonvalvonnan tietoja. Seuraavassa taulukossa on luettelo sivuista, jotka tukevat myyntireskontran ja luotonvalvonnan määrittämistä ja ylläpitoa. Taulukon kohteet on järjestetty ensin tehtävän ja sitten sivun nimen mukaan.

Muistiinpano

Et voi siirtyä seuraavassa taulukossa muille sivuille, jos tietojen tai parametrien asetuksia ei ole syötetty muille sivuille.

Tehtävä	Sivun nimi	Käyttö
Tarvittavien myyntireskontran tietojen konfiguroiminen	Myyntireskontran parametrit	Määritä Myyntireskontra-moduulin parametrit.
	Myyntireskontran työnkulut	Luo työnkulku tai muokkaa aiemmin luotua.
	Asiakasryhmät	Luo ja ylläpidä sellaisten asiakkaiden ryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, varastokirjauksen kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
	Asiakkaan kirjausprofiili	Voit määrittää kirjausprofiilit, jotka ohjaavat asiakastapahtumien kirjausta kirjanpitoon.
	Lomakeasetukset	Voit määrittää erilaisten asiakkaisiin liittyvien asiakirjojen muodon, esimerkiksi myyntitilausten, keräysluetteloiden, pakkausluetteloiden ja laskujen muodon.
	Maksutavat - asiakas	Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista.
	Maksuehto	Voit määrittää maksuehdot, joita liitetään myyntitilauksiin, ostotilauksiin, asiakkaisiin ja toimittajiin joko Myyntireskontra- tai Ostoreskontra-osassa.
Myyntireskontran kirjauskansioiden konfiguroiminen	Kirjauskansioiden nimet	Luo ja hallitse kirjauskansioiden malleja. Tämä sisältää valittujen käyttäjien tai käyttäjäryhmien kirjausrajoitusten hallinnan.
Myyntilaskujen konfiguroiminen	Laskutuskoodit	Määritä valinnaisia laskutuskoodeja, joita laskutuksessa käytetään vapaatekstilaskun riveillä.
	Kulujen koodi	Voit määrittää koodeja myynti- ja ostotilauksissa käytettäville kuluille, esimerkiksi laskutus-, rahti- ja vakuutuskuluille.
	Alatunnisteteksti	Voit määrittää tulostuksenhallinnan tietueen alatunnistetekstin usealla kielellä. Kun asiakirja tulostetaan, alatunnistetekstin kieli määräytyy asiakirjan kielen mukaan.
	Lomakehuomautukset	Voit muokata vakiotekstiä, joka näkyy organisaation käyttämillä erilaisilla sivuilla, kuten laskuissa, myyntitilauksissa ja korkolaskuissa.
	Lomakeasetukset	Voit määrittää sivuhuomautusten parametrit tarjouksia, vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita, myyntilaskuja, vapaatekstilaskuja ja korkolaskuja varten.
	Lomakkeen lajitteluparametrit	Voit määrittää lajittelujärjestyksen useiden laskujen tulostusta varten, kuten lajittelun laskutilin ja myyntitilausnumeron mukaan.
	Tulostuksenhallinta-asetukset	Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla esimerkiksi myynti- ja ostotilauksia tulostetaan vahvistusprosessin aikana.
Asiakasmaksujen konfiguroiminen	Käteisalennukset	Voit määrittää käteisalennuskoodit ja hallita niitä. Koodit yhdistetään asiakas- ja toimittajatileihin ja niitä sovelletaan myynti- ja ostotilauksiin.
	Luottokortin käsittelijät	Voit määrittää tietoja luottokortin käsittelijöistä, jotka varmentavat myyntitilausten maksuun lähetettävät luottokortit.
	Valuutat	Luo organisaatiosi käyttämät valuutat ja tarkastele niitä.
	Valuutan vaihtokurssit	Luo ja ylläpidä sopivia vaihtokursseja kirjanpitovaluutan ja muiden valuuttojen välillä.
	Konsernin sisäinen laskenta	Luo luettelo tileistä, joihin nykyinen yritys voi kirjata. Sinun on määritettävä debet- ja kredit-tilit sekä kirjauskansio, johon vastaanotetaan toisen yrityksen tapahtumat.
	Maksutavat - asiakas	Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista. Lisätietoja on ohjeaiheessa Asiakkaan maksutavan määrittäminen.
	Organisaatiohierarkiat	Keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkian määrittäminen.
	Organisaatiohierarkian tarkoitukset	Määritä tarkoitus keskitetyille maksuille.
	Maksupäivät	Voit määrittää maksupäivät, joiden avulla lasketaan eräpäivät asiakkailta saapuville maksuille tai toimittajille maksettaville maksuille.
	Toimitusmaksu	Voit luoda ja ylläpitää asiakkaisiin liittyviä toimitusmaksuja, esimerkiksi vekselien toimitusmaksuja.
	Toimitusmaksujen asetukset	Voit määrittää toimitusmaksujen asetukset erilaisille pankkien, maksutapojen, maksusuoritustyyppien, maksumäärittelyiden, valuuttojen ja päivämäärävälien yhdistelmille. Lisätietoja on ohjeaiheessa Asiakkaan toimitusmaksujen määrittäminen.
	Maksusuunnitelmat	Voit luoda maksusuunnitelmia ja ajoittaa niiden avulla maksueriä asiakkailta ja toimittajille.
	Maksumäärittely	Voit luoda ja tarkastella Maksutavat-sivulla valitun maksutavan maksumäärittelykoodeja. Valitun maksutavan maksumäärittelytunnukset määritetään pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
	Tapahtuman teksti	Voit luoda tapahtuman tekstin automaattista kirjanpitoon kirjausta varten. Voit määrittää tapahtuman tekstin useilla kielillä.
	Käännökset	Voit luoda tekstiä toisella kielellä. Voit kääntää kaikki ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tekstit (kuten maksuehdot, toimitusehdot ja toimitustavat) yhdelle tai usealle kielelle.
Asiakkaan maksumuotojen konfiguroiminen	Vekseliasettelu	Voit määrittää vekseliasettelun pankkitilille, jonka valitsit Pankkitilit-sivulla .
	Sekin asettelu	Voit määrittää sekkien asettelun pankkitilille, jonka olet valinnut Pankkitilit-sivulla .
	Maksutapojen tiedostomuodot	Voit valita asiakasmaksuissa käytettäviä tuonti-, vienti- palautus- ja maksusuoritustiedostomuotoja.
	Maksutavat - asiakas	Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista.
	Allekirjoitus	Voit lisätä, muuttaa ja poistaa allekirjoituskuvatiedostoja, kuten .bmp-, .jpg-, ja .gif-tiedostoja. Allekirjoituskuvatiedostot tulostetaan sekkeihin yrityksen virallisiksi allekirjoituksiksi.
Myyntireskontran tilastotietojen määrittäminen	Erääntymiskausien määritykset	Voit määrittää ja hallita käyttäjän määrittämiä erääntymisjaksomäärityksiä, joiden avulla analysoidaan asiakas- ja toimittajatilien erääntymistä määritetyn päivämäärän perusteella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Myyntireskontran erääntymistietojen määrittäminen ja luominen.
	Liiketoimintatilastot	Voit määrittää liiketoiminnan tilastotietokyselyitä, jotka voivat auttaa organisaation suorituskyvyn analysoinnissa.
	Liiketoiminnan tilastotiedot	Voit tarkastella valittuja liiketoiminnan tilastotietoja ruudukkomuodossa.
Ylläpidä asiakastietoja	Osoitekirja	Voit määrittää tai näyttää tietoja prospekteista, liideistä, mahdollisuuksista, asiakkaista, yhteyshenkilöistä, kilpailijoista ja työntekijöistä.
	Asiakkaan pankkitilit	Voit luoda ja hallita asiakkaan pankkitilejä.
	Asiakasryhmät	Luo ja ylläpidä sellaisten asiakkaiden ryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, varastokirjauksen kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
	Asiakkaat	Luo ja hallitse niiden asiakkaiden asiakastilejä, joiden kanssa organisaatio harjoittaa liiketoimintaa.
	Tulostuksenhallinnan asetukset	Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla esimerkiksi myynti- ja ostotilauksia tulostetaan kirjausprosessin aikana.
Luotonvalvonnan määrittäminen	Myyntireskontran parametrit	Määritä Luotonvalvonta-moduulin parametrit.
	Tapausluokat	Määritä perintätapauksissa käytettävä tapausluokka.
	Maksukehotus	Voit luoda ja hallita maksukehotusjärjestyksiä sekä yhdistää niitä maksukehotusriveihin.
	Perimisasiamies	Määritä Perintä-sivulla käytettävät perimisasiamiehet.
	Perimistiimi	Määritä perimistiimi, joka ilmaisee työntekijät, jotka voidaan määrittää perimisasiamiehiksi. Perintä-niminen tiimi määritetään automaattisesti myyntireskontran parametreissa, jos tiimiä ei ole luotu aiemmin.
	Asiakkaan erääntymistilannevedos	Luo erääntymistilannevedokset asiakkaille. Erääntymistilannevedos sisältää asiakasryhmän lasketut erääntyneet saldot kyseisenä ajankohtana. Tämä vaihe edellyttää, että erääntymiskauden määritelmä on määritetty.
	Asiakkaan yhteystiedot ja sähköpostiasetukset	Määritä asiakkaiden yhteyshenkilöt ja heidän sähköpostiosoitteensa. Nämä osoitteet näkyvät Perintä-sivulla ja niiden avulla luodaan asiakkaille lähetettävät sähköpostit. Määritä myös jokaiselle Perintä-sivulla ensimmäisenä näkyvälle asiakkaalle oletusarvoinen Korko ja maksukehotus -yhteyshenkilö.
	Asiakaspoolit	Määritä asiakkaan pooleja, jotka ovat kyselyitä, jotka määrittävät asiakastilien joukkoa, joka näytetään ja jota hallitaan kokoelmia tai erääntymisprosesseja varten.
	Asiakkaan kirjausprofiili	Voit määrittää profiilit, jotka ohjaavat asiakastapahtumien kirjausta kirjanpitoon.
	Asiakkaan syykoodit	Määritä asiakkaan syykoodit.
	Asiakkaan poiskirjauksen syykoodit	Määritä poistotapahtumissa käytettävät asiakkaan poiston syykoodit.
	Lomakeasetukset	Voit määrittää lomakehuomautusten parametrit tarjouksia, vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita, myyntilaskuja, vapaatekstilaskuja ja korkolaskuja varten.
	Kiinnostuksen kohteet	Voit määrittää ja hallita korkokoodeja.
	NSF-tiedot	Määritä sen pankkitilin NSF-tiedot, jota käytetään, kun maksu merkitään NSF-tapahtumaksi Perintä-sivulla.
	Myyjän tiedot	Määritä myyjien sähköpostiosoitteet. Nämä osoitteet näkyvät Perintä-sivulla ja voit lähettää niiden avulla sivulta sähköpostia myyjälle.

Lisätietoja on kohdassa Luotto ja perintä myyntireskontrassa.