Jaa

Remburssin tuonti

Alla olevissa vaiheissa kuvataan remburssin tuontiprosessi. Seuraavat on määritettävä ennen prosessin aloittamista: pankkilimiitit, kirjausprofiilit, pankin limiittisopimus ja toimittajan pankkitiedot. Lisätietoja on kohdassa Pankin limiittien ja kirjausprofiilien määrittäminen remburssia varten ja Toimittajan pankkitilin luominen.

Luo ostotilaus, jossa on remburssi

  1. Luo ostotilaus, jossa on remburssi, siirtymällä kohtaan Ostoreskontra > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse toimittajan arvo Toimittajatili-kentässä.
  4. Laajenna Yleiset-osa.
  5. Valitse Toimipaikka- ja Varasto-kenttien arvot.
  6. Syötä päivämäärät Kirjanpidon päivämäärä- ja Pyydetty vastaanottopäivä -kenttiin.

Huomautus

Pankkitositteen tyyppi -kentän arvon on oltava Remburssi.

  1. Valitse OK.
  2. Valitse ostotilausriveillä Nimikenumero.
  3. Laajenna Rivin erittely -osa.
  4. Valitse Toimitus-välilehti.
  5. Syötä vahvistettu toimituspäivämäärä Vahvistettu vastaanottopäivä -kenttään.
  6. Tarkista ostotilausrivit uudelleen ja lisää Yksikköhinta-arvo. Tämä arvo voi jo olla ostosopimuksen tai nimikkeen asetusten mukainen.
  7. Voit määrittää remburssin tiedot valitsemalla toimintoruudussa Hallinta>Remburssi/tuontiperintä.
  8. Anna päivämäärä ja kellonaika Hakemuksen päivämäärä -kenttään. Tarkista, että Pankkitili-kentässä on aktiivinen, käyttöpäivämäärään perustuva oletuspankkitili.
  9. Kirjoita arvo Pankkitositteen numero -kenttään.
  10. Anna päivämäärä ja kellonaika Vastaanottopäivä-kenttään.
  11. Laajenna Pankkitosite-osa.
  12. Anna päivämäärä ja kellonaika Vanhentumispäivä-kenttään.
  13. Laajenna Pankin tiedot -osa.
  14. Anna tai valitse Neuvova pankki -kentässä arvo.
  15. Valitse Tallenna.
  16. Valitse Rivit-kohdassa Hae ostotilauksen lähetykset.
  17. Palaa ostotilaukseen.
  18. Valitse toimintoruudussa Osto.
  19. Valitse Vahvista.
  20. Valitse toimintoruudussa Hallinta.
  21. Valitse Remburssi/tuontiperintä.
  22. Valitse Prosessi.
  23. Valitse Vahvista. Tarkista uudelleenvahvistuksen jälkeen Pankkilimiittisopimukset-sivulla limiitin saldo, josta on vähennetty ostotilauksen summa. Esimerkiksi ostosumma = 500,00, tositteen limiitti = 10 000,00, joten limiittisaldo = 9 500,00.

Muuta ostotilausrivin hintaa

  1. Avaa ostotilaus ja päivitä ostotilausrivin Yksikköhinta-kenttä.
  2. Valitse Tallenna.
  3. Vahvista ostotilaus valitsemalla toimintoruudussa Osto > Vahvista.
  4. Koska yksikköhinta muuttuu, sinun on muokattava remburssia napsauttamalla toimintoruudussa Hallinta > Remburssi/tuontiperintä.
  5. Valitse Käsittele > Muuta.
  6. Valitse Poista > Kyllä.
  7. Valitse Hae ostotilauksen lähetyksetRivit-kohdassa remburssissa/tuontiperinnässä.
  8. Valitse Käsittele > Vahvista. Tarkista Pankkilimiittisopimukset-sivulla limiitin saldo, josta on vähennetty päivitetty ostotilauksen summa. Esimerkiksi muokattu ostosumma = 600,00, tositteen limiitti = 10 000,00, joten limiittisaldo = 9 400,00
  9. Sulje sivu.

Kirjaa pakkausluettelo

  1. Valitse toimintoruudussa Vastaanota.
  2. Valitse Tuotteen vastaanotto.
  3. Syötä Tuotteen vastaanotto -kenttään tuotteen vastaanottonumero.
  4. Valitse remburssiviittauksen avulla luotu lähetyksen numero.
  5. Syötä Tuotteen vastaanoton päivämäärä.
  6. Valitse OK.

Tarkista Tuo remburssitapahtuma -tila

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Tuontiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Tarkista Tuo remburssitapahtuma -tila.

Kirjaa ostolasku

  1. Valitse Ostoreskontra > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset. Valitse remburssin avulla luotu ostotilaus.
  2. Valitse toimintoruudussa Lasku.
  3. Valitse Lasku.
  4. Syötä Numero-kenttään laskunumero.
  5. Valitse vastaava Lähetyksen numero.
  6. Syötä Laskun päivämäärä -kenttään laskun päivämäärä.
  7. Valitse Päivitä täsmäytyksen tila.
  8. Kirjaa lasku valitsemalla Kirjaa.

Tarkista Tuo remburssitapahtuma -tila ja tulostus

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Tuontiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
  3. Tarkista remburssin tuonnin tiedot.
  4. Tarkista, että Lähetyksen tila = Laskutettu.
  5. Jos haluat tulostaa remburssin, valitse Näytä toimintoruudusta ja valitse sitten Tulosta hakemus.

Kirjaa luodun remburssin sisältävän ostolaskun toimittajan maksukirjauskansio.

  1. Valitse Ostoreskontra > Maksut > Maksukirjauskansio.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse Nimi-kentästä toimittajan maksukirjauskansion nimi.
  4. Valitse Rivit.
  5. Syötä Päivämäärä-kenttään päivämäärä.
  6. Valitse Tili-kentässä toimittajan tili ostotilauksesta. Valitse Tallenna.
  7. Valitse Selvitä tapahtumat.
  8. Valitse maksettava lasku. Tarkista, että Pankkitositteen numero- ja Lähetyksen numero -kentät ovat oikein.
  9. Valitse Merkitse-valintaruutu maksettavan laskun kohdalta. Valitse OK.
  10. Valitse Maksu-välilehti ja tarkista, että Pankkitositteen numero- ja Lähetyksen numero -kentät on päivitetty.
  11. Valitse Kirjaa.

Tarkista Tuo remburssi -tila, kun lasku on maksettu

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Tuontiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Etsi tietue luettelosta ja valitse se.
  3. Siirry kohtaan Rivit ja tarkista, että Tuo remburssi -tila onVahvistettu ja Lähetyksen tila on Maksettu.

Tarkista pankkilimiitti ja käyttöraportti

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Kyselyt ja raportit > Luottokirjeet tai takaukset > Pankkipalvelut ja käyttö -raportti.
  2. Laajenna Sisällytettävät tietueet -osa.
  3. Valitse Suodata ja määritä Ehdot-kenttä halutun pankkitilin avulla.
  4. Valitse OK ja suorita raportti.
  5. Tarkista, että raportin tapahtumissa on mainittu pankkitositteen numero, tositteen limiitti, käytetty summa ja limiittisaldo.