Jaa

Tuontiremburssi

  • Artikkeli

Alla kuvaillaan prosessia, jossa kredit-maksukehotus tuodaan. Pankkitilat, kirjausprofiilit, pankin toimipistesopimus ja toimittajan pankkitiedot on määritettävä ennen tämän prosessin aloittamista. Lisätietoja on kohdassa Pankkilaitosten määrittäminen ja toimittajan pankkitilin luominen.

Ostotilauksen luominen maksukehotuksen avulla

  1. Jos haluat luoda ostotilauksen ja maksukehotuksen, siirry ostoreskontraan Ostotilaukset > kaikki > ostotilaukset.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse toimittajan arvo Toimittajatili-kentästä .
  4. Laajenna Yleiset-osa.
  5. Valitse toimipaikka- ja varastokenttien arvot.
  6. Kirjoita kirjanpidon päivämäärä- ja Vaadittu vastaanottopäivämäärä -kenttiin päivämäärät .

Muistiinpano

Pankkitositteen tyyppi -kentän arvon on oltava Remburssi.

  1. Napsauta OK.
  2. Valitse ostotilausriveillä nimiketunnus .
  3. Laajenna Rivin erittely -osa.
  4. Valitse Toimitus-välilehti.
  5. Syötä Vahvistettu vastaanottopäivä - kenttään vahvistettu toimituspäivämäärä.
  6. Tarkista ostotilausrivit uudelleen ja lisää yksikköhinta-arvo . Tämä arvo voi jo olla ostosopimuksen tai nimikkeen asetusten mukainen.
  7. Voit määrittää maksukehotuksen tiedot valitsemalla toimintoruudussa Hyvityksen >/tuonnin maksukehotuksen hallinta.
  8. Anna päivämäärä ja kellonaika Hakemuksen päivämäärä -kenttään. Varmista, että Pankkitili-kentässä on oletusarvoinen aktiivinen pankkitili, joka perustuu hakupäivämäärään.
  9. Kirjoita arvo Pankkitositteen numero -kenttään.
  10. Anna päivämäärä ja kellonaika Vastaanottopäivä-kenttään.
  11. Laajenna Pankkitosite-osa.
  12. Anna päivämäärä ja kellonaika Vanhentumispäivä-kenttään.
  13. Laajenna Pankin tiedot -osa.
  14. Anna tai valitse Neuvova pankki -kentässä arvo.
  15. Valitse Tallenna.
  16. Valitse riveillä Hae ostotilauslähetykset.
  17. Palaa ostotilaukseen .
  18. Valitse toimintoruudussa Osto.
  19. Valitse Vahvista.
  20. Valitse toimintoruudusta Manage .
  21. Valitse Remburssi/tuontiperintä.
  22. Valitse Prosessi.
  23. Valitse Vahvista. Kun uudelleen vahvistettu saldo on vahvistettu, tarkista, että maksuvälineen saldoa vähennetään ostotilauksen summalla pankkilaitossopimussivulla . Esimerkiksi ostosumma = 500,00, rahoitusvälineraja = 10000.00, joten rahoitusvälinesaldo = 9500,00.

Hintaa ei voi ylittää ostotilausrivillä.

  1. Avaa ostotilaus ja päivitä ostotilausrivin yksikköhintakenttä.
  2. Valitse Tallenna.
  3. Vahvista ostotilaus valitsemalla toimintoruudussa > Oston vahvistus.
  4. Koska yksikköhinta muuttuu, > sinun on hallittava hyvityskirje napsauttamalla Toiminto-ruudussa Hallitse hyvitys- tai tuontikehotus -kohtaa.
  5. Valitse Käsittele loppuunsylläs > .
  6. Valitse Poista > Kyllä.
  7. Valitse Hae ostotilauksen lähetyksiä maksukehotuksen tai tuontikokoelman riveillä.
  8. Valitse Prosessin > vahvistus. Tarkista pankin rahoituslaitossaldo, jonka saldo on vähennetty päivitetyllä ostotilauksen summalla pankkilaitossopimussivulla . Esimerkiksi muokattu ostosumma = 600,00, välineraja = 10000.00, joten laitoksessa saldo = 9400,00
  9. Sulje sivu.

Kirjaa pakkausluettelo

  1. Valitse toimintoruudussa Vastaanota.
  2. Valitse Tuotteen vastaanotto.
  3. Kirjoita Tuotteen vastaanotto - kenttään tuotteen vastaanottonumero.
  4. Valitse remburssiviittauksen avulla luotu lähetyksen numero.
  5. Määritä tuotteen vastaanottopäivä.
  6. Napsauta OK.

Tarkista Tuo remburssitapahtuma -tila

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Tuontiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Tarkista Tuo remburssitapahtuma -tila.

Kirjaa ostolasku

  1. Valitse Ostoreskontra > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset. Valitse remburssin avulla luotu ostotilaus.
  2. Valitse toimintoruudussa Lasku.
  3. Valitse Lasku.
  4. Kirjoita laskun numero Numero-kenttään .
  5. Valitse vastaava lähetysnumero .
  6. Kirjoita laskun päivämäärä Laskun päivämäärä -kenttään.
  7. Valitse Päivitä täsmäytyksen tila.
  8. Kirjaa lasku valitsemalla Kirjaa .

Tarkista Tuo remburssitapahtuma -tila ja tulostus

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Tuontiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
  3. Tarkista hyvitysten tuontikirjeen tiedot.
  4. Tarkista lähetyksen tila = Laskutettu.
  5. Jos haluat tulostaa hyvityskirjeen, valitse Toiminto-ruudusta Näytä ja valitse sitten Tulosta hakemus.

Kirjaa luodun remburssin sisältävän ostolaskun toimittajan maksukirjauskansio.

  1. Valitse Ostoreskontra > Maksut > Maksukirjauskansio.
  2. Valitse Uusi.
  3. Valitse Nimi-kentässä toimittajan maksukirjauskansion nimi.
  4. Valitse Rivit.
  5. Syötä Päivämäärä-kenttään päivämäärä.
  6. Valitse Tili-kentän ostotilauksesta toimittajatili. Valitse Tallenna.
  7. Valitse Selvitä tapahtumat.
  8. Valitse maksettava lasku. Varmista, että Pankkitiedostonumero - ja Lähetysnumero-kentät ovat oikein.
  9. Valitse Merkitse maksettavan laskun valintaruutu. Napsauta OK.
  10. Valitse Maksu-välilehti ja tarkista, että Pankkitiedostonumero - ja Lähetysnumero-kentät on päivitetty.
  11. Valitse Kirjaa.

Tuo hyvitystila maksettujen laskujen jälkeen

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Luottokirjeet > Tuontiremburssi ja tuontiperintä.
  2. Etsi ja valitse tietue luettelosta.
  3. Siirry Riveille ja tarkista, että hyvityksen tuontitila on Vahvistettu ja lähetyksen tila on Maksettu.

Tarkista pankkilimiitti ja käyttöraportti

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Kyselyt ja raportit > Luottokirjeet tai takaukset > Pankkipalvelut ja käyttö -raportti.
  2. Laajenna Sisällytettävät tietueet -osa.
  3. Valitse Suodata ja määritä vaadittavan pankkitilin Kriteeri-kenttä.
  4. Valitse OK ja suorita raportti.
  5. Tarkista, että raportin tapahtumissa on mainittu pankkitositteen numero, tositteen limiitti, käytetty summa ja limiittisaldo.