Ostoreskontran kirjaukset

Ostoreskontra-moduulin ensisijainen kirjausprofiili on toimittajan kirjausprofiili. Tämä kirjausprofiili määrittää yhteenvetotilin, jota käytetään, kun toimittajan saldot kirjataan kirjanpitoon. Yhteenvetotili on päätili. Sitä kutsutaan myös ostoreskontran kauppatiliksi.

Lisätietoja on kohdassa Toimittajan kirjausprofiilit.

Ostoreskontrassa on käytettävissä useita kirjauskonfiguraatioita sekä toimittajan kirjausprofiili. Seuraavissa osissa on lisätietoja muista kirjausmäärityksistä.

Maksutapojen kirjaustilit

Maksutavat määrittävät, miten maksu kirjataan kirjanpitoon. Ne ohjaavat myös maksun tuotoksen toimintaa. Tavallisesti kullekin organisaatiolle luotavalle maksutyypille luodaan yksi maksutapa (esimerkiksi käteinen, sekki, luottokortti, maksumääräys ja tilisiirto).

Maksutavat-sivun Yleiset-välilehden (Ostoreskontra > Maksuasetukset > Maksutavat) Kirjaus-osan kentät ohjaavat, miten maksu kirjataan kirjanpitoon. Ensin on valittava arvo Tilityyppi-kentästä. Valittava tilityyppi ohjaa Maksutili-kentän toimintaa. On suositeltavaa valita Tilityyppi-kentästä Pankki ja valita pankkitili Maksutili-kentästä. Tämän menetelmän etuna on se, että järjestelmä kirjaa maksun pankin alareskontraan, joka tukee täsmäytystä ja muita käteistä liittyviä prosesseja. Seuraavassa taulukossa on esimerkki kirjausprofiilin konfiguraatiosta, jos käytät Kassan- ja pankkihallinta -moduulia.

Kirjaustyyppi	Tilityyppi	Maksutilin nimen esimerkki	Tilityyppi	Veloitus/hyvitys?	Selvitystili	Kuvaus
Pankki	Pankki	Bank of America	Käyttöomaisuuserään linkitetty pankkitili	Debit	Ei	Määritä kunkin maksutavan päätili Maksutili-kenttään.

Jos et aio käyttää käteisen ja pankin hallintaa, valitse Tilityyppi-kentästä Kirjanpito ja valitse sitten päätili Maksutili-kentästä. Seuraavassa taulukossa on esimerkki kirjausprofiilin konfiguraatiosta, jos Et käytä Kassan- ja pankkihallintaa.

Kirjaustyyppi	Tilityyppi	Maksutilin esimerkki	Tilityyppi	Veloitus/hyvitys?	Selvitystili	Kuvaus
Ledger	Ledger	100100: Bank of America	Resurssi	Debit	Ei	Määritä kunkin maksutavan päätili Maksutili-kenttään.

Välitilit

Välitiliöinti on kaksivaiheinen prosessi, jota käytetään maksuja kirjattaessa. Tämä on valinnainen toiminto, jota voidaan käyttää esimerkiksi nollasaldoisten pankkitilien kanssa. Se voi auttaa varmistamaan pankin täsmäytysprosessin, joka on joustavampi ja ajan tasalla. Ensimmäisessä vaiheessa maksu kirjataan väliaikaiselle tilille (suojaustilille). Toisessa vaiheessa kirjattu tapahtuma palautetaan ja kirjataan pankkitilille, kun maksu tyhjentää pankin. Seuraavassa taulukossa on esimerkki välitilikirjauksen kirjausprofiilin konfiguroinnista.

Kirjaustyyppi	Päätiliesimerkki.	Päätilin nimen esimerkki	Tilityyppi	Veloitus/hyvitys?	Selvitystili	Kuvaus
Kirjanpidon kirjauskansio	130725	Lunastettu käteinen	Velat	Debit	Kyllä	Määritä kunkin maksutavan päätili Välitili-kenttään.

Lisätietoja on kohdassa Välitilimaksujen määrittäminen ja käsitteleminen.

Asiakkaan käteisalennusten kirjaustilit

Jos organisaatiosi saa käteisalennuksia toimittajilta pikamaksua vastaan, käteisalennuskoodit on määritettävä ja alennukset on kirjattava kirjanpitoon. Voit määrittää asiakkaan käteisalennuksen kirjaamiseen käytetyn päätilin useilla eri asetuksilla.

Lisätietoja on kohdassa Kassa-alennukset.

Toimitusmaksun kirjaustilit

Toimitusmaksut sallivat maksun lisäämisen automaattisesti toimittajamaksuun, kun ehtoja on määritetty. Toimitusmaksuja voidaan maksaa toimittajalle tai ne voidaan kirjata pankkitilille kuluna. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

• Toimittaja veloittaa 3 prosenttia maksun kokonaissummasta, jos maksat luottokortilla.
• Pankkisi veloittaa sinulta 1,00 $ jokaisesta käsittelemästäsi pankkisiirrosta, ja pankkisiirtomaksu kirjataan kuluksi.

Jos määrität toimittajan toimitusmaksun konfiguroinnissa Veloitus-kentän arvoksi Toimittaja, päätili-kenttä ei ole käytettävissä ja järjestelmä kirjaa maksun toimittajan kirjausprofiilin avulla. Jos määrität Veloitus-kentän arvoksi Kirjanpito, määritä päätili-kentän arvoksi päätili, jolle toimitusmaksu kirjataan. Tästä päätilistä tulee tavallisesti kulutili. Seuraavassa taulukossa on esimerkki toimitusmaksun kirjauksen kirjausprofiilin konfiguroinnista.

Kirjaustyyppi	Päätiliesimerkki.	Päätilin nimen esimerkki	Tilityyppi	Veloitus/hyvitys?	Selvitystili	Kuvaus
Kirjanpidon kirjauskansio	618190	Pankkikulu	Kulut	Debit	Ei	Jos Kulu-kenttään on valittu Kirjanpito, voit valita tämän tilin Päätili-kentässä Toimitusmaksu-sivulla.

Lisätietoja on ohjeaiheessa Toimittajan toimitusmaksujen määrittäminen.

Kulukoodien kirjaustilit

Jos haluat seurata ostosummia rivinimikkeiden lisäksi, voit käyttää kulukoodeja. Toimittaja voi esimerkiksi veloittaa rahti- ja käsittelymaksuja tai kulua osasta rahti- ja käsittelymaksuja sisäisesti. Voit määrittää, kirjataanko nämä summat kulutileille vai lisätäänkö summat nimikkeiden kustannuksiin.

Voit luoda veloituksia myyntireskontralle ja ostoreskontralle. Kun konfiguroit kulukoodin, kirjaus on määritettävä. Kirjaus ohjaa sekä debet- että kredit-tiliä. Kun luot kulukoodeja, voit valita kullekin veloituskoodille käytettävän kirjaustyypin. Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä ostoreskontran tavallisista veloituskoodeista Veloituskoodit-sivulla.

Kirjaustyyppi	Päätiliesimerkki.	Päätilin nimen esimerkki	Tilityyppi	Veloitus/hyvitys?	Selvitystili	Kuvaus
Ostopalkkio	Jätä kenttä tyhjäksi.	Ei käytettävissä	Nimike	Debit	Ei	Esimerkki nimikkeen ostomaksusta: Veloitustyyppi-kenttä = Nimike Hyvitystyyppi-kenttä = Asiakas/Toimittaja. Nimikekirjaus käyttää varaston kirjausprofiilin päätiliä.
Tilausrahti	600120	Rahti kohteessa	Myyntituotto	Debit	Ei	Esimerkki toimittajalle maksettavasta rahdista: Veloitustyyppi-kenttä = kirjanpitotili Hyvitystyyppi-kenttä = Asiakas/toimittaja
Hyvitys*	503160	Toimittajan ostohyvityksen peruste (Vastatili MTKUST)	Kulut	Hyvitys	En	Esimerkki toimittajan ostohyvityksestä: Veloitustyyppi-kenttä = Asiakas/toimittaja Luottotyyppikenttä = kirjanpitotili

* Ostohyvitysesimerkkiä käytetään vain, kun kulukoodi lisätään ostotilauksen ylätunnisteeseen tai riville. Microsoftin Dynamics 365 Supply Chain Managementin lisähyvitystoiminnot ohjaavat ja automatisoivat ostohyvityksiä entistä enemmän. Lisätietoja on kohdassa Ostohyvitykset.

Edellisessä taulukossa on kolme tyypillistä esimerkkiä kirjaustyypeistä, joita voidaan käyttää kulukoodeissa. Sitä tulee käyttää ohjeena ja näytevalikoimana. Se ei näytä kattavaa luetteloa kaikista mahdollisista yhdistelmistä tai kirjaustyypeistä, joita voidaan käyttää.

Lisätietoja on kohdassa Kulukoodien luominen.