Tilipalvelun (ESR) integrointi

Artikkeli
11/13/2023

Itävallassa kaikkien käteismaksujen on oltava ulkoisten laitteiden tai palveluiden allekirjoittamia, ja ne on tallennettava suojatusti. Tšekin tasavallassa kaikki käteismaksut on lähetettävä valtionhallinnon portaaliin veroallekirjoitusta varten. Molemmissa maissa on myönnettävä käteiskuitti, kun allekirjoitus tulostetaan.

Tukeakseen näitä maa-/aluekohtaisia vaatimuksia Dynamics 365 Finance antaa integroida kolmannen osapuolen veropalveluun, joka noudattaa eri maiden/alueiden käteismaksujen valvontaa koskevia vaatimuksia.

Huomautus

Oletetaan, että kolmannen osapuolen veropalvelu täyttää kaikki muut rekisteröityjä tapahtumia koskevat maa-/aluekohtaiset lakisääteiset vaatimukset. Olet vastuussa veropalvelun määrittämisestä ja hallitsemisesta oikein.

Käytettävissä olevat konfiguraatiot

Käteiskuitin muodot, XML-pyyntö veropalveluun ja veropalvelun XML-vastaus konfiguroidaan sähköisen raportoinnin (ER) konfiguraatioina, jotka on tallennettu jaettuun käyttöomaisuuskirjastoon Microsoft Dynamics Lifecycle Servicesissä (LCS). Käytettävissä olevat konfiguraatiot ovat seuraavat.

Konfiguraation nimi	Konfiguraation kuvaus	Kommentti	ER-konfigurointitiedosto LCS:n jaetun omaisuuden kirjastossa
Kassakuittimalli		Kassakuittimuodon tietomalli	Cash Receipt Model.version.1.xml
Kassakuitin muoto		Kassakuitin perusmuoto	Cash Receipt Format.version.1.1.xml
Kassakuitin muoto (AT)		Itävallan kassakuitin muoto (Tämä muoto sisältää pikavastauskoodin [QR-koodi].)	Cash Receipt Format (AT).version.1.1.1.xml
Kassakuitin muoto (CZ)		Kassakuitin muotoTšekin tasavallassa (Tämä muoto sisältää Business Premises [BP] -tunnuksen.)	Cash Receipt Format (CZ).version.1.1.1.xml
Kassakonemalli		Kassapäätteiden integroinnin tietomalli	Cash Register Model.version.1.xml
ESR-esimerkkipyyntö	Esimerkki European Fiscal Standards Associationin (EFSTA) Simple Receipt (ESR) Request -pyynnöstä	Perusmuoto XML-mallipyynnölle EFSTA-veropalveluun (Tätä muotoa voi käyttää Itävallassa.)	ESR Request example.version.1.1.xml
ESR-esimerkkipyyntö (CZ)	Esimerkki ESR-pyynnöstä Tšekin tasavallassa	Muoto XML-mallipyynnölle EFSTA-veropalveluun Tšekin tasavallassa	ESR Request example (CZ).version.1.1.1.xml
ESR-mallivastaus	ESR-mallivastaus	Perusmuoto XML-mallivastaukselle EFSTA-veropalvelusta (Tätä muotoa voi käyttää Itävallassa.)	ESR Response example.version.1.1.xml
ESR-mallivastaus (CZ)	Esimerkki ESR-vastauksesta Tšekin tasavallassa	Muoto XML-mallivastaukselle EFSTA-veropalvelusta Tšekin tasavallassa	ESR Response example (CZ).version.1.1.1.xml

Määrittäminen

Kassapäätteet

Jokainen kassakone on määritettävä viestimään veropalvelun kanssa. Kassakoneita voi määrittää Kassakoneet-sivulla (Myyntireskontra>Asetukset>Kassakoneet>Kassakoneet). Seuraavassa taulukossa on lisätietoja vaaditusta määrityksestä.

Määrittäminen	Tietoja	Lisätietoja
Kassapäätteen asetukset	Määritä kassapäätteen URL-osoite, Microsoft Azure Key Vaultin esiintymän nimi ja luokan nimi.	Kassapäätteen URL-osoite – Kirjoita veropalvelun URL-osoite. Varoitus: Tässä määrittämäsi kolmansien osapuolten palvelut tai muut palvelut eivät vaadi varmennetta eivätkä ne välttämättä täytä Microsoftin tietosuojastandardeja. Sinun tulisi tutustua kunkin palvelun tietosuojadokumentaatioon ja tehdä yhteistyötä kunkin palveluntarjoajan kanssa saadaksesi lisätietoja kunkin palvelun tarjoamasta yhteensopivuustasosta. Sinun vastuullasi on varmistaa, että nämä palvelut ovat tietoturvaa ja yksityisyyttä koskevien standardien sekä lakisääteisten standardien mukaisia. Käytät näitä palveluita omalla vastuullasi. Microsoft ei anna nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Suosittelemme vahvasti, että käytät vain palveluita, jotka tarjoavat suojattuja ja valtuutettuja yhteyksiä (eli palveluita, jotka käyttävät HTTPS-protokollaa). Key Vaultin nimi – Jos veropalvelu on käytettävissä suojatussa yhteydessä (eli URL-osoite alkaa https://), varmenteet on määritettävä ja ne on tallennettava oikein kummallekin puolelle (Finance-sovellukseen ja kolmannen osapuolen veropalveluun). Valitse tästä kentästä sen Azure Key Vault -esiintymän nimi, johon Finance-varmenne on tallennettu. Lisätietoja: Azure Key Vault -asiakasohjelman määrittäminen. Luokan nimi – Valitse luokka, jossa veropalvelun integroinnin erityispiirteet ovat käytössä. Käytettävissä oleva luokka on CashRegisterProcessingEFSTA_W.
Konfiguroinnit	Valitse kullekin kassapäätteelle ER-muodot, joita käytetään kuittien tulostamiseen, pyyntöjen lähettämiseen veropalveluun ja vastausten vastaanottamiseen veropalvelusta. Valitsemiesi ER-muotojen pitää olla sopivia yrityksen ensisijaiseen osoitteeseen.	Valitse kuittimuodoksi Kassakuitin muoto (AT) Itävallassa ja Kassakuitin muoto (CZ) Tšekin tasavallassa. Jos muotoa ei ole luettelossa, voit ladata viimeisimmät sähköiset muodot LCS:stä. Lisätietoja on aiheessa Lataa sähköisen raportoinnin määritykset Lifecycle Servicesistä.
Kassapäätteen varmenneasetukset	Ota käyttöön itse allekirjoitettujen varmenteiden käyttö.	Käytä itse allekirjoitettua varmennetta – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos käytät itse luotua, itse allekirjoitettua varmennetta, jota et voi lisätä luotettavien varmenteiden luetteloon. Kassapäätteen varmenteen allekirjoitus – Syötä veropalveluun tallennetun itse allekirjoitetun varmenteen allekirjoitus, jota käytetään veropalvelun varmenteen vahvistamiseen.

Kassapäätteiden sijainnit

Kassakoneiden sijainnit voi määrittää Kassakoneiden sijainnit -sivulla (Myyntireskontra>Asetukset>Kassakoneet>Kassakoneiden sijainnit).

Edellytykset Tšekin tasavallassa

Nämä vaiheet on tehtävä ennen kassapäätteen sijainnin määrittämistä yritykselle, jolla on ensisijainen osoite Tšekin tasavallassa.

Luo verorekisteröintityyppi BP ID -tunnukselle valitsemalla Organisaation hallinta>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintityypit.

Tämän rekisteröintityypin tulee olla rajoitettu organisaatioon.
Liitä rekisteröintityyppi Business Premise ID -rekisteröintiluokkaan:
1. Valitse Organisaation hallinto>Yleinen osoitekirja>Rekisteröintityypit>Rekisteröintiluokat.
2. Valitse aiemmin luomasi rekisteröintityyppi ja valitse Rekisteröintiluokka-kentässä Business Premise ID.
Liitä BP ID -tunnus sen toimintoyksikön osoitteeseen, jota käytetään kassapäätteen sijaintina.
1. Valitse Organisaation hallinta>Yhteiset>Organisaatiot>Sisäiset organisaatiot.
2. Valitse BP ID -tunnukseen liitettävä organisaatio.
3. Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Lisää vaihtoehtoja>Lisäasetukset.
4. Valitse Rekisteröintitunnus-pikavälilehdessä Lisää.
5. Valitse aiemmin luomasi rekisteröintityyppi.
6. Anna rekisteröintinumero.

Kassapäätteiden luominen

Voit luoda kassapäätteet, jotka ovat käytettävissä kyseisessä sijainnissa, ja määrittää kassakoneen kassapäätteeseen Kassapäätteet-sivulla (Myyntireskontra>Asetukset>Kassapäätteet>Kassapäätteet).

Määritä käyttäjä henkilölle

Käyttäjä, joka toimii kassaoperaattorina ja jolla on oikeus kirjata kassaan rekisteröidyt käteistapahtumat, on määritettävä henkilölle. Voit määrittää käyttäjän henkilölle valitsemalla Järjestelmän hallinta>Käyttäjät.

Kassaoperaattorien määrittäminen

Voit määrittää kassaoperaattoreita, määrittää niitä kassapäätteen sijaintiin ja määrittää oletuspäätteen valitsemalla Myyntireskontra>Asetukset>Kassapääte>Kassaoperaattorit.

Määritä maksutapoja, jotka edellyttävät verorekisteröintiä

Voit määrittää maksutapoja, jotka on rekisteröitävä kassaan. Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Kassapäätteet>Kassapäätteen maksutavat ja määritä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus
Maksutapa	Valitse maksutapa, joka on rekisteröitävä kassaan ja lähetettävä veropalveluun.
Rekisteröi verosumma	Valitse tämä valintaruutu, jos haluat ilmaista, että käteismaksusummaan liittyvät verosummat on rekisteröitävä veropalveluun.

Tärkeitä huomautuksia

Seuraavissa tilanteissa maksun summaan liittyvät verosummat voidaan luotettavasti tunnistaa kirjatuista tapahtumista:

Käteismaksulle, joka kirjataan automaattisesti, kun postiennakkolasku (postiennakon maksuehdot) kirjataan. Tällöin lähetettävät verosummat ovat samat kuin laskun kirjauksen yhteydessä tuotetut verosummat.
Käteisennakkomaksulle, joka kirjataan manuaalisesti asiakkaan maksukirjauskansiosta, kun arvonlisäverosummat lasketaan ja kirjataan maksukirjauskansiosta. (Ennakkomaksusta kirjatut verosummat lähetetään aina riippumatta Rekisteröi verosumma -valintaruudun valinnasta.)

Voit pyytää apua paikalliselta veroviranomaiselta tunnistaaksesi kassakoneen käteismaksuihin liittyvien verosummien rekisteröintivaatimukset. Jaa maksutavat tarpeen mukaan.

Seuraavissa tilanteissa maksun summaan liittyviä verosummia ei voi luotettavasti tunnistaa kirjatuista tapahtumista:

Käteismaksulle, joka kirjataan manuaalisesti asiakkaan maksukirjauskansiosta ja täsmäytetään aiemmin kirjatun laskun mukaan, joka sisältää kirjatun verosumman.

Jos kassapäätteen maksutapa on konfiguroitu rekisteröimään verosummat, tietyn summan jakologiikka laskee tässä skenaariossa maksun summaan perustuvat arvioidut verosummat.

Näissä tilanteissa oikeat verosummat näytetään vain selvitetyssä kirjatussa laskussa. Pyydä paikalliselta veroviranomaiselta ohjeet oikeaan tapaan lähettää laskutetut verosummat veroviranomaiselle tarkistettavaksi näissä skenaarioissa.

Maksuehtojen luominen postiennakkoskenaariota varten

Jos käteismaksu voidaan vastaanottaa laskun kirjaamisen yhteydessä, voit luoda maksuehtoja, joissa on maksutapana Postiennakko. Valitse Myyntireskontra>Maksu>Maksuehdot ja määritä seuraavat kentät.

Kenttä	Kuvaus
Maksutapa	Valitse postiennakko.
Käteismaksu	Valitse Kyllä, kun haluat luoda automaattisen maksutapahtuman.
Käteinen	Valitse kirjanpitotili, jota käytetään automaattisesti luotujen käteismaksujen kirjaamista varten.

Esimerkki

Tässä osassa käydään läpi seuraavia liiketoimintaprosesseja ja käytetään esimerkkinä EFSTA Fiscal Register (EFR) -veropalvelua:

Kun kirjaat rekisteröintiä vastaavan käteismaksun, luodaan kassatapahtuma, jossa on allekirjoitettavat tiedot. Tämän jälkeen tapahtuma lähetetään määritetyssä XML-muodossa rekisteröintiä varten veropalveluun.
Saat vastauksen veropalvelusta. Tässä vastauksessa on allekirjoitus ja verotuskoodit, joita veropalvelu luo maa-/aluekohtaisten sääntöjen mukaisesti. Vastaus tallennetaan kassapäätteen verotapahtumaan.
Kassakuitti tulostetaan. Tämä kuitti sisältää tapahtumatiedot, allekirjoitukset ja verokoodit.

Automaattisesti kirjatun postiennakkomaksun rekisteröiminen vapaatekstilaskua varten ja käteiskuitin tulostaminen

Valitse Myyntireskontra>Vapaatekstilaskut>Kaikki vapaatekstilaskut.
Luo tekstimuotoinen lasku. Lisätietoja on kohdassa Vapaatekstilaskujen luominen.
Valitse Maksu-pikavälilehdessä maksutapa, joka on määritetty kassakoneen maksutavaksi.
Valitse postiennakkoa varten määritetyt maksuehdot.
Valitse Kirjaa.
Toimi Kirjaa vapaatekstilasku -valintaikkunassa seuraavasti:
1. Tulosta käteiskuitti laskun kirjaamisen jälkeen valitsemalla Parametrit-pikavälilehdessä Tulosta kuitti -valintaruutu.
2. Tarkista sijainti, pääte, kassapääte ja operaattorikoodit Kassapääte-pikavälilehdessä. Päätekoodi täytetään automaattisesti Oletuskassapääte-kentästä Kassaoperaattorit-sivulla. Muuta päätekoodia vain, jos käteismaksu vastaanotetaan eri kassapäätteellä, joka on nykyisen operaattorin käytettävissä.
3. Valitse OK.
Tarkista kirjatulle laskulle luotu käteiskuitti. Luotu käteiskuitti on oletusarvoisesti käytettävissä tiedostona. Lisätietoja muiden kohteiden määrittämisestä käteiskuiteille: Sähköisen raportoinnin kohteet.

Automaattisesti kirjatun postiennakkomaksun rekisteröiminen myyntitilauslaskua varten ja käteiskuitin tulostaminen

Valitse Myyntireskontra>Tilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Luo myyntitilaus. Lisätietoja on ohjeaiheessa Myyntitilausten luominen.
Valitse Hinta ja alennus -pikavälilehdessä maksutapa, joka on määritetty kassakoneen maksutavaksi.
Valitse Maksu-kentästä maksuehdot, jotka on määritetty postiennakkoa varten.
Valitse Lasku>Lasku.
Tulosta käteiskuitti laskun kirjaamisen jälkeen valitsemalla Parametrit-pikavälilehdessä Tulosta kuitti -asetukseksi Kyllä.
Tarkista sijainti, pääte, kassapääte ja operaattorikoodit Kassapääte-pikavälilehdessä. Muokkaa tietoja tarpeen mukaan. Päätekoodi täytetään automaattisesti Oletuskassapääte-kentästä Kassaoperaattorit-sivulla. Muuta päätekoodia vain, jos käteismaksu vastaanotetaan eri kassapäätteellä, joka on nykyisen operaattorin käytettävissä.

Asiakkaan maksun rekisteröiminen asiakkaan maksukirjauskansiosta ja käteiskuitin tulostaminen

Avaa asiakkaan maksukirjauskansio valitsemalla Myyntireskontra>Kirjauskansiot>Maksut>Maksukirjauskansio. (Vaihtoehtoisesti voit valita Kirjanpito>Kirjauskansiot>Kirjauskansio avataksesi kirjauskansion.)
Luo kirjauskansion rivit, joissa on asiakkaan käteismaksu.
Valitse Maksu-välilehdessä maksutapa, joka on määritetty kassakoneen maksutavaksi.
Valitse Ennakkomaksukirjauskansion tosite -valintaruutu, jos maksu on ennakkomaksu.
Tarkista sijainti, pääte, kassapääte ja operaattorikoodit Maksu-välilehdessä. Muokkaa tietoja tarpeen mukaan. Päätekoodi täytetään automaattisesti Oletuskassapääte-kentästä Kassaoperaattorit-sivulla. Muuta päätekoodia vain, jos käteismaksu vastaanotetaan eri kassapäätteellä, joka on nykyisen operaattorin käytettävissä.
Valitse Kirjaa>Kirjaa.
Tulosta verokoodit sisältävät kuitit valitsemalla Tulosta>Kassakuitti.

Rekisteröi asiakasmaksu kuittikirjauskansiosta ja tulosta käteistilaus, joka sisältää käteiskuitin tiedot (vain Tšekin tasavallassa)

Valitse Kassa- ja pankkihallinta>Kirjauskansiot>Kuittikirjauskansio.
Luo kirjauskansion rivit, joissa on asiakkaan käteismaksu.
Tarkista Maksu-välilehden Kassapääte-osan kentät. Päätekoodi täytetään automaattisesti Oletuskassapääte-kentästä Kassaoperaattorit-sivulla. Muuta päätekoodia vain, jos käteismaksu vastaanotettiin eri kassapäätteellä.
Valitse Asiakirjojen hyväksyminen>Hyväksy. Käteistilausnumero määritetään maksulle.
Valitse Kirjaa>Kirjaa.
Tulosta verokoodit sisältävä käteistilaus valitsemalla Tulosta>Käteistilaus.

Peruuta maksu

Jos kassakoneessa on rekisteröity käteiskuittinumero ja peruutat maksun, samalle kassakoneelle rekisteröidään uusi käteiskuittinumero. Maksun peruutuksen käteiskuitti sisältää kaikki samat summat kuin alkuperäinen kuitti, mutta summat ovat negatiivisia.

Avaa Asiakastapahtumat-sivu:
1. Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat.
2. Valitse asiakas.
3. Valitse toimintoruudussa Asiakas>Tapahtumat.
Valitse peruutettava maksutapahtuma.
Valitse Peruuta>Peruuta maksu.
Lisää tarvittavat tiedot ja luo maksun peruutustapahtuma valitsemalla OK ja palaa Asiakastapahtumat-sivulle.
Valitse uusi maksun peruutustapahtuma ja tulosta verokoodit sisältävä kassakuitti valitsemalla Tulosta>Kassakuitti.

Kassapäätteen verotapahtumien tarkasteleminen ja tapahtuman uudelleen lähettäminen kassapäätteeseen

Voit tarkistaa rekisteröidyt käteismaksut sekä tulostaa alkuperäisen kassakuitin tai sen kopion uudelleen valitsemalla Tulosta kohdassa Myyntireskontra>Kyselyt>Kassapäätteen verotapahtumat.

Laki kuvaa poikkeusskenaarioita, jotka veropalvelun on käsiteltävä oikein. Jos käteismaksua ei rekisteröity onnistuneesti sellaisen syyn vuoksi, joka ei liity yhteenkään näistä poikkeusskenaarioista, saat virhesanoman käteismaksun kirjaamisen jälkeen. Luotu-tilassa oleva kassarekisteritapahtuma on käytettävissä Kassapäätteen verotapahtumat -sivulla. Ongelmat on korjattava ja kassapäätteeseen luodut käteistapahtumat on lähetettävä manuaalisesti uudelleen. Muussa tapauksessa et voi tulostaa kassakuittia, joka sisältää verokoodit. Kun käteismaksu rekisteröidään oikein, sen tila on Rekisteröity.

Seuraavassa taulukossa kuvataan kassapäätteen maksutapahtumien kentät.

Kenttä	Kuvaus
Kassakone	Kassakoneen tunnus.
Tapahtuman tunnus	Tapahtuman tunnus kassakoneessa. Arvo vastaanotetaan veropalvelusta.
Kassakoneen URL-osoite	Sen paikan URL-osoite, jossa veropalvelu sijaitsee.
Tilanne	Tapahtuman tila. Käytettävissä ovat seuraavat arvot: Luotu – Maksutapahtuma on kirjattu, mutta sitä ei ole rekisteröity. Rekisteröity – Maksutapahtuma on kirjattu ja rekisteröity. (Toisin sanoen olet lähettänyt maksutapahtuman veropalveluun ja vastaanottanut vastauksen, joka sisältää verokoodit.)
(CZ / Tšekin tasavalta) Offline	Ilmaisin, jonka mukaan käteistapahtuma rekisteröitiin offline-tilassa (sallittu poikkeus) ja PKP (allekirjoituskoodi) vastaanotettiin.
Pääte	Kassakonepäätteen koodi.
Käyttäjä	Kassaoperaattorin koodi.
Tosite	Kirjatun käteistapahtuman tositenumero.
Päivämäärä	Tapahtuman päivämäärä.
Kuittinumero	Kassakuitin numero.
Tapahtuman päivämäärä ja aika	Rekisteröidyn tapahtuman päivämäärä ja aika. Arvo vastaanotetaan veropalvelusta.
Kuitin summa	Maksun summa.
Valuutta	Maksun valuutta.
Nimi	Veropalvelusta vastaanotetun verokoodin nimi. Käytettävissä ovat seuraavat arvot: Tietoja – Lisätietoja (AT/Itävalta) Koodi – allekirjoitus (AT/Itävalta) Linkki – Allekirjoitukseen sidottu linkki
Nimiö	Veropalvelusta vastaanotetun verokoodin selite. Käytettävissä ovat seuraavat arvot: (CZ / Tšekin tasavalta) FIK – Verotunnuskoodi (CZ / Tšekin tasavalta) BKP – Suojauskoodi (CZ / Tšekin tasavalta) PKP – Allekirjoituskoodi (Tämä koodi palautetaan offline-rekisteröinnin yhteydessä.)
Arvo	Veropalvelusta vastaanotetun verokoodin arvo.
Arvo	Rekisteröidyn veron prosenttiosuus.
Arvonlisäveron summa	Rekisteröidyn veron summa.
Bruttosumma	Rekisteröidyn maksun summa.

Jaa