Kulujen automaattinen kohdistaminen
Asiakkaan tai myytävän nimikkeen perusteella halutaan ehkä käyttää tiettyjä lisämaksuja. Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Managementin kulutoiminnolla voi automaattisesti soveltaa kuluja osto- tai myyntitilauksiin.
Automaattisia kuluja käytetään automaattisesti, kun luot myynti- tai ostotilauksen. Voit määrittää automaattiset kulut tietyille toimittajille, asiakkaille, toimittajien ryhmille tai nimikkeille. Voit määrittää automaattisesti kuluja, joita käytetään kaikille toimittajille, asiakkaille tai nimikkeille.
Määritä parametrit
Hankintaparametrit-sivulla on joitakin asetuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun kulut halutaan soveltaa automaattisesti. Viimeiste määritys noudattamalla seuraavia ohjeita.
Valitse Hankinta>Asetukset>Hankintaparametrit.
Aseta seuraavat kentät Hinnat-välilehden Hinat-pikavälilehdellä:
- Etsi otsikon automaattiset kulut – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos kulut on kohdistettava automaattisesti ostotilauksen otsikoihin.
- Etsi rivin automaattiset kulut – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos kulut on kohdistettava automaattisesti ostotilausriveihin.
Myyntireskontran parametrit-sivulla on myös joitakin asetuksia, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun kulut halutaan soveltaa automaattisesti. Viimeiste määritys noudattamalla seuraavia ohjeita.
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.
Aseta seuraavat kentät Hinnat-välilehden Hinat-pikavälilehdellä:
- Etsi otsikon automaattiset kulut – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos kulut on kohdistettava automaattisesti myyntitarjouksen ja myyntitilauksen otsikoihin.
- Etsi rivin automaattiset kulut – Määritä tämän asetuksen arvoksi Kyllä, jos kulut on kohdistettava automaattisesti myyntitarjouksen ja myyntitilauksen riveihin.
Kulujen koodien määrittäminen
Kulujen kohdistamista varten on ensin määritettävä kulujen koodit.
Noudata seuraavia ohjeita:
- Ostotilaukset: Valitse Hankinta>Määritys>Kulut>Kulukoodi.
- Myyntitilaukset: valitse Myyntireskontra>Määritys>Kulut>Kulukoodi.
Luo kulujen koodi valitsemalla toimintoruudussa Uusi.
Määritä uuden tietueen ylätunnisteessa seuraavat kentät:
Kulujen koodi – anna kulujen koodi.
Kuvaus – anna kulujen kuvaus.
Nimikkeen arvonlisäveroryhmä – valitse tarvittaessa nimikkeen arvonlisäveroryhmä.
Jaa suhteellisesti – Määritä asetukseksi Kyllä, jos haluat jakaa kulut suhteellisesti. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain myyntitilauksissa.
Enimmäissumma – Anna suurin kulujen koodille sallittu summa. Tämän kentän avulla vahvistetaan toimittajan laskujen kulut. Se on käytettävissä vain ostotilauksissa.
Muistiinpano
Ostotilausten kulujen vahvistamistoiminto otetaan käyttöön valitsemalla Ostoreskontra>Määritykset>Ostoreskontran parametrit. Määritä Laskun oikeellisuustarkistus -pikavälilehden Laskun oikeellisuustarkistus -osan Ota käyttöön laskujen täsmäytyksen vahvistus -vaihtoehdoksi Kyllä.
Kirjaus-pikavälilehdessä on Debet- ja Kredit-osat. Määritä seuraavat kentät sen perusteella, mihin kirjanpitoon kulut halutaan kirjata:
- Tyyppi – valitse sen tilin tyyppi, johon kirjaus tehdään (Kirjanpito, Asiakas tai Nimike).
- Kirjaus – valitse luotavan kirjauksen tyyppi (kuten Välittäjän maksu tai Asiakastilitys).
- Tili – valitse tili, johon kulu kirjataan.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Kuluryhmien luominen
Kuluryhmät kohdistavat tietyt kulut automaattisesti asiakas- tai toimittajaryhmään. Seuraavissa alaosissa käsitellään näiden kuluryhmien luomista ja määrittämistä.
Ostotilausten kuluryhmät
Ostotilausten kuluryhmiä luodaan seuraavasti:
Siirry kohtaan Hankinta>Asetukset>Kulut>Toimittajan kulujen ryhmä.
Lisää rivi ruudukkoon valitsemalla toimintoruudussa Uusi ja määritä sitten seuraavat kentät:
- Kuluryhmä – anna kuluryhmän nimi.
- Kuvaus – anna kuluryhmän kuvaus.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Valitse Hankinta>Toimittajat>Kaikki toimittajat ja avaa joko aiemmin luotu toimittaja tai luo uusi toimittaja.
Valitse Oletusostotilaukset-pikavälilehden Ostotilaukset-osan Kuluryhmä-kenttään luotu kuluryhmä.
Myyntitilausten kuluryhmät
Myyntitilausten kuluryhmiä luodaan seuraavasti:
Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Kulut>Asiakkaan kuluryhmät.
Lisää rivi ruudukkoon valitsemalla toimintoruudussa Uusi ja määritä sitten seuraavat kentät:
- Kuluryhmä – anna kuluryhmän nimi.
- Kuvaus – anna kuluryhmän kuvaus.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Valitse Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat ja avaa joko aiemmin luotu asiakas tai luo uusi asiakas.
Valitse Oletusmyyntitilaukset-pikavälilehden Myyntitilaus-osan Kuluryhmä-kenttään luotu kuluryhmä.
Automaattisten kulujen määrittäminen
Kun kulujen koodit on määritetty, määritä automaattiset kulut seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Noudata seuraavia ohjeita:
- Ostotilaukset: Valitse Hankinta>Määritys>Kulut>Automaattiset kulut.
- Myyntitilaukset: valitse Myyntireskontra>Määritys>Kulujen määritys>Automaattiset kulut.
Valitse luetteloruudun Taso-kentässä taso, jossa automaattista kulua käytetään:
- Otsikko – lisää kulut tilauksen otsikkoon.
- Rivi – lisää kuluja tilausriveille.
Valitse aiemmin luotu automaattinen kulu muokattavaksi tai määritä uusi automaattinen kulu valitsemalla Uusi.
Määritä tilialue, joita asetus koskee, valitsemalla Tilikoodi-luettelossa jokin seuraavista arvoista.
- Taulu – määritä kulut tietylle asiakkaalle tai toimittajalle.
- Ryhmä – määritä kulut muiden kulujen ryhmään.
- Kaikki – määritä kulut kaikille asiakkaille tai toimittajille.
Valitse tietty asiakas tai toimittaja Asiakassuhde- tai Toimittajasuhde-kentässä, jos Tilikoodi-kentässä määritetään asetukseksi Taulu. Jos Tilikoodi-kentän asetukseksi määritetään Ryhmä, valitse asiakkaan tai toimittajan kuluryhmä.
Määritä nimikkeet, joita asetus koskee, valitsemalla Nimikekoodi-kentässä jokin seuraavista arvoista. Voit valita nimikekoodin vain, jos automaattiset kulut määritetään rivitasolla.
- Taulu – määritä kulut tietylle nimikkeelle.
- Ryhmä – määritä kulut nimikkeen kuluryhmään.
- Kaikki – määritä kulut kaikille nimikkeille.
Valitse Nimikesuhde-kentässä tietty nimike, jos määrität Nimikekoodi-kentässä asetukseksi Taulu. Jos määrität Nimikekoodi-kentän asetukseksi Ryhmä, valitse nimikkeen kuluryhmä.
Vain myyntitilaukset: määritä toimitustavat, joita asetus koskee, valitsemalla Toimitustapakoodi-kentässä jokin seuraavista arvoista:
- Taulu – määritä kulut tietylle toimitustavalle.
- Ryhmä – määritä kulut tietylle toimitustaparyhmälle.
- Kaikki – määritä kulut kaikille toimitustavoille.
Vain myyntitilaukset: Vallitse Toimitustapasuhde-kentässä tietty toimitustapa, jos Toimitustapakoodi-kentässä määritettiin asetukseksi Taulu. Jos määritit Toimitustapakoodi-kentän asetukseksi Ryhmä, valitse toimitustaparyhmä.
Määritä Rivit-pikavälilehdessä kulut ja kulujen prosentit, joita käytetään nykyistä automaattista kulua käytettäessä. Voit lisätä tarvittavan määrän rivejä käyttämällä tämän pikavälilehden työkaluriviä. Määritä kullekin riville seuraavat kentät:
Järjestys – valitse kulujen laskemiseen käytettävä valuutta. Tämä kenttä koskee vain myyntitarjouksen ja myyntitilauksen kulujen Otsikko-tasoa.
Yhdistelmä – valitse kulujen laskemiseen käytettävä valuutta. Tämä kenttä koskee vain myyntitarjouksen ja myyntitilauksen kulujen Otsikko-tasoa.
Valuutta – valitse kulujen laskemiseen käytettävä valuutta.
Kulujen koodi – valitse kulun koodi.
Luokka – valitse jokin seuraavista arvoista:
- Kiinteä – Kulu kirjataan kiinteänä määränä riville. Sekä tilauksen otsikon että tilausrivien kuluissa voidaan käyttää kiinteitä kuluja.
- Kpl – Kulu perustuu yksikköön ilman mittayksikön muunnosta. Tässä tapauksessa Kpl edustaa mitä tahansa mittayksikköä eikä juuri Kpl-mittayksikköä. Näitä kuluja voidaan käyttää vain tilausriveillä. Ne tulevat näkyviin, kun tilauksen kokonaissumma lasketaan.
- Prosentti – Kulu kirjataan prosenttiosuutena riville. Sekä tilauksen otsikon että tilausrivien kuluissa voidaan käyttää prosenttimuotoisia kuluja.
- Konsernin sisäinen prosentti – Kulu kirjataan prosenttia konsernin sisäisten tilausten riville. Konsernin sisäisiä prosenttikuluja voidaan käyttää vain tilausriveillä.
- Ulkoinen – kulu lasketaan vähintään yhteen rahdinkuljettajaan liitetyn kolmannen osapuolen palvelun mukaan.
- Erityinen yksikkö – Kulun arvo ilmaistaan kulurivin mittayksiköissä. Mittayksikkömuunnolla sitä sovelletaan suhteellisesti myyntirivin mittayksikköön. Tämä luokka koskee vain Rivi-tasoa.
- Erityisen yksikön vastaavuus – Kulun arvo ilmaistaan kulurivin mittayksiköissä. Myyntirivin mittayksikön on vastattava tätä mittayksikköä käytettävän kulurivin osalta. Mittayksikön muunnosta ei käytetä. Tämä luokka koskee vain Rivi-tasoa.
Yksikkö – Syötä yksikkö, jota sovelletaan, kun Luokka-kentän arvoksi on asetettu Erityinen yksikkö tai Erityisen yksikön vastaavuus.
Kulujen arvo – anna kulun arvo valitun luokan perusteella.
Kulujen valuuttakoodi – Määritä kulun valuutta, jos haluat käyttää jotain muuta kuin Valuutta-kentässä määritettyä valuuttaa. Voit käyttää eri valuttaa vain, jos valitun kulujen koodin Debet-tyyppi- tai Kredit-tyyppi-kentän asetuksena on Kirjanpitotili tai Nimike.
Summasta – Määritä aloitussumma, johon automaattinen kulu kohdistetaan. Tässä yhteydessä summa viittaa tilauksen kokonaissummaan.
Summaan – Määritä lopetussumma, johon automaattinen kulu kohdistetaan. Tässä yhteydessä summa viittaa tilauksen kokonaissummaan.
Arvonlisäveroryhmä – määritä arvolisäveroryhmä.
Toimipaikka ja Varasto – määritä toimipaikka ja varasto, jos kulut kohdistetaan vain tiettyyn toimipaikkaan ja varastoon.
Säilytä – valitse tämä valintaruutu, jos haluat säilyttää kulutapahtumat laskutuksen valmistumisen jälkeen siten, että kulua käytetään aina, kun luot uuden laskun valitulle asiakastilille.
Vain myyntitilaukset: jos haluat laskea kulut tasoittain, lisätietoja on kohdassa Myyntitilausten tasoittaiset kulut.
Huomautus
Supply Chain Management tarjoaa seuraavat valinnaiset toiminnot automaattisten kulujen laskemiseen. Sinun on ehkä otettava nämä ominaisuudet käyttöön ja määritettävä ne ennen kuin voit käyttää niitä. Linkkien kautta saat lisätietoja.
Kulujen kohdistaminen otsikosta riville
Seuraava menettely näyttää, miten otsikkotason kulut kohdistetaan riville. Ennen tämän menettelyn aloittamista sinulla on oltava kiinteä summa -tyyppinen otsikkotason kulu ja tilaus, johon kulu kohdistetaan. Lisäksi tilauksessa on oltava ainakin yksi rivinimike.
Avaa ostotilaus tai kulutilaus.
Toimi toimintoruudussa jollakin seuraavista tavoista:
- Ostotilaukset: valitse Ostot-välilehden Kulut-ryhmässä Kohdista kulut.
- Myyntitilaukset: valitse Myynti-välilehden Kulut-ryhmässä Kohdista kulut.
Määritä Kohdista kulut tilausriveille -valintaikkunassa seuraavat kentät:
Kulujen kohdistus – määritä kulujen kohdistaminen valitsemalla jokin seuraavista kentistä:
- Nettosumma – kohdista kulut sen mukaan, mikä on kunkin rivisumman suhde kokonaisnettosummaan.
- Määrä – kohdista kulut sen mukaan, mikä kunkin rivin yksiköiden määrä suhteessa yksiköiden kokonaismäärään.
- Riveittäin – kohdista kulut tasan rivien kokonaismäärään.
Kohdista kulut riveille – valitse arvot määrittämään, onko kulut kohdistettava kaikille riveille, vain positiivisille riveillä vai vain negatiivisille riveille.
Kohdista kaikki – valitse tämä valintaruutu, jos haluat kohdistaa kulut ostotilauksen riveille myös silloin, kulujen koodin debet-tyyppi on muu kuin Nimike.
Vastaanotettu – valitse tämä valintaruutu, jos haluat kohdistaa kulut vain vastaanotetuille tilausriveille.
Varastoitava – valitse tämä valintaruutu, jos haluat kohdistaa kulut vain varastoiduille tilausriveille.
Näytä valinnat ja tyhjennä määritetyt rivit – Valitse tämä valintaruutu, jos haluat jättää tiettyjä rivejä pois tästä kohdistuksesta. Jos valitset tämän valintaruudun, Valitse rivit, joita ei sisällytetä kohdistukseen -ruudukko avautuu. Tässä ruudukossa on vain Kohdista kulut riveille- ja Varastoitava-kenttien määrittäviä ehtoja vastaavat rivit. Jos esimerkiksi määrität Kohdista kulut riveille -kentän asetukseksi Positiiviset rivit ja valitset Varastoitava-valintaruudun, ruudukossa näytetään vain rivit, jotka ovat sekä positiivisia että varastoitavia. Lisäksi ruudukko suodattaa automaattisesti pois kaikki rivit, joiden koko määrä on jo vastaanotettu. Poista avatussa ruudukossa Sisällytä-valintaruudun valinta niiltä riveiltä, joita ei sisällytetä kohdistukseen.
Tärkeä
Varmista Valitse rivit, joita ei sisällytetä kohdistukseen -ruudukkoa käytettäessä, että ruudukko on avoinna siihen saakka, että valitset Kohdista. Jos suljet ruudukon ennen Kohdista-vaihtoehdon valintaa, ruudukossa tehdyt asetukset menetetään. Siinä tapauksessa kulut kohdistetaan aiemmin määritettyjen ehtojen perusteella.
Ota asetukset käyttöön valitsemalla Kohdista ja sulje kyselyn valintaikkuna.
Otsikon automaattisten kulujen uudelleensoveltaminen
Joissakin tapauksissa otsikon automaattisia kuluja sovelletaan uudelleen (poistetaan ja lisätään), kun olet päivittänyt otsikkokentän.
Automaattiset kulut voidaan määrittää siten, että ne ottavat huomioon toimittajan kuluryhmät tai toimitusmallit. Siten, kun päivität ostotilauksen otsikon Kuluryhmän tai Toimitustavan, kulu voi muuttua automaattisten kulujen määritysten perusteella. Kun kulu on laskettava uudelleen, aiemmin luotu automaattinen kulu poistetaan ja uusi automaattinen kulu lisätään. Uudelleenlaskenta ei vaikuta ostotilaukseen manuaalisesti lisättyihin kuluihin.
Kun automaattinen kulu kohdistetaan otsikosta riville, järjestelmä ei seuraa sen alkuperää (riviltä ei ole viittausta automaattisen kulun määritykseen), joten kulu muunnetaan rivikuluksi. Jos tämän jälkeen päivität ostotilauksen otsikon Kuluryhmän tai Toimitustavan, järjestelmä soveltaa uutta uudelleenlaskettua otsikkokulua uudelleen, mutta se ei vaikuta rivikuluihin. Tämä malli koskee sekä ostotilausotsikoita että myyntitilausotsikkoja.
Seuraavissa esimerkeissä esitetään, miten otsikkotason kulut päivitetään ja miten ostotilauksen otsikossa valitaan uusi Toimitustapa. Kussakin esimerkissä oletetaan, että sinulla on jo kiinteä summa -tyyppinen otsikkotason kulu ja tilaus, johon kulu kohdistetaan. Tilauksessa on oltava ainakin yksi rivinimike.
Esimerkki 1: Otsikon automaattisen kulun arvo palautetaan, kun toimitustapa on vaihdettu
Tämä esimerkki osoittaa, että otsikon automaattisen kulun arvon mukauttaminen ja ostotilauksen toimitustavan päivittäminen sen jälkeen johtaa siihen, että järjestelmä palauttaa otsikon automaattisen kulun alkuperäiseen arvoonsa.
Siirry kohtaan Hankinnat > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset ja avaa ostotilaus, joka sisältää tyypin kiinteä summa otsikon automaattisen kulun.
Avaa toimintoruudun Osto-välilehti ja valitse Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Syötä aiemman luodulle otsikon automaattiselle kululle uusi arvo Kulujen arvo -kenttään.
Palaa ostotilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Takaisin-painike.
Avaa ostotilauksen Otsikko-välilehti.
Laajenna Toimitus-pikavälilehti ja valitse uusi arvo Toimitustapa-kentälle.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Avaa toimintoruudun Osto-välilehti ja valitse Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Huomaa, että Kulujen arvo on nyt palautettu alkuperäisen automaattisen kulun arvoksi.
Esimerkki 2: Otsikon automaattista kulua sovelletaan uudelleen, kun se on kohdistettu riville ja toimitustapaa on muutettu sen jälkeen
Tämä esimerkki osoittaa, että jos otsikon automaattinen kulu kohdistetaan riville ja sitten päivitetään tilauksen toimitustapa, järjestelmä soveltaa alkuperäistä otsikon automaattista kulua uudelleen ja jättää kohdistetun kulun pätemään riviin.
Siirry kohtaan Hankinnat > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset ja avaa ostotilaus, joka sisältää tyypin kiinteä summa otsikon automaattisen kulun.
Avaa toimintoruudun Osto-välilehti ja valitse Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Pane merkille tässä luetellut otsikon automaattiset kulut.
Palaa ostotilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Takaisin-painike.
Avaa toimintoruudun Osto-välilehti ja valitse Kulut-ryhmässä Kohdista kuluja.
Valitse Kohdista kulut tilausriveille -valintaikkunassa Kohdista kaikki -valintaruutu. Kohdista sitten otsikon automaattinen kulu tilausriveille valitsemalla Kohdista.
Avaa toimintoruudun Osto-välilehti ja valitse Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Huomaa, että otsikon automaattiset kulut eivät ole enää luettelossa, koska ne on kohdistettu rivitasolle.
Palaa ostotilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Takaisin-painike.
Valitse ostotilausrivi Ostotilausrivit-pikavälilehdestä.
Valitse Ostotilausrivit-pikavälilehden työkalurivillä Taloustiedot > Kulujen ylläpito.
Huomaa, että edellinen otsikon automaattinen kulu näytetään nyt tässä rivitasolla.
Palaa ostotilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Takaisin-painike.
Avaa ostotilauksen Otsikko-välilehti.
Laajenna Toimitus-pikavälilehti ja valitse uusi arvo Toimitustapa-kentälle.
Valitse toimintoruudussa Tallenna.
Avaa toimintoruudun Osto-välilehti ja valitse Kulut-ryhmässä Ylläpidä kuluja.
Huomaa, että alkuperäistä otsikon automaattista kulua sovelletaan nyt uudelleen tilaukseen, vaikka kulu on lueteltuna myös rivitasolla.