Jaa

Kauden veloitukset

  • Artikkeli

Kausiveloitusten avulla voit veloittaa asiakkaita, kun tietyn ajanjakson aikana laskutettujen tilausten kokoelma ei täytä tiettyjä ehtoja. Kausimaksutominaisuus tukee kausiveloitussääntöjen määrittämistä, jotka tunnistavat nämä laskut ja määrittävät sovellettavat maksut. Maksut voidaan laskea vähimmäisveloitussumman (kuten vähimmäistoimitusmaksun), vähimmäistilausmäärän tai molempien yhdistelmän perusteella.

Kausimaksut-ominaisuus tuo seuraavat muutokset järjestelmääsi:

  • Kentät lisätään Myyntireskontran parametrit -sivulle kausiveloituslaskelmien hallitsemiseksi.
  • Yksityiskohdat lisätään Vapaatekstilasku-tietosivulle, jotta voit ottaa huomioon kausimaksuja varten luodut vapaamuotoiset laskut.
  • Uusi sivu, jonka nimi on Kausiveloitussääntö lisätään kohtaan Myyntireskontra>Maksujen asetukset navigointiruudussa.
  • Uusi sivu, jonka nimi on Laske kausiveloitus lisätään kohtaan Myyntireskontra>Kausittaiset tehtävät navigointiruudussa.

Edellytykset

Tämän ominaisuuden käyttö edellyttää järjestelmältä seuraavia ominaisuuksia:

  • Käytössä on oltava vähintään Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Managementin versio 10.0.38.
  • Kauden veloitukset -niminen ominaisuus on oltava käytössä ominaisuuksien hallinnassa.

Määritä kauden veloitukset

Myyntireskontran parametrit -sivulla on useita kenttiä, jotka ohjaavat kausiveloituslaskelmien toimintaa järjestelmässäsi. Noudata seuraavia vaiheita niiden määrittämiseksi.

  1. Valitse Myyntireskontra>Asetukset>Myyntireskontran parametrit.

  2. Aseta seuraavat kentät Hinnat-välilehden Kulut-pikavälilehdellä:

    • Määrärajan lähde – Valitse yksi seuraavista arvoista määrittääksesi, minkä tyyppisiä rivejä otetaan huomioon määritettäessä määräperusteisia kausimaksusääntöjä:

      • Laskurivit – Ota huomioon laskurivien määrät. Suosittelemme tämän arvon valitsemista, elleivät tietyt liiketoimintavaatimukset toisin vaadi.
      • Myyntitilausrivit – Ota huomioon myyntitilausrivien määrät (mukaan lukien peruutetut myyntitilausrivit).

    • Toimipaikan ja varaston lähde – Valitse jokin seuraavista arvoista määrittääksesi toimipaikka- ja varastoarvot, jotka on asetettu valintakriteereiksi kausiveloitussäännöissä:

      • Laskunrivi – Vastaa yksittäisille laskuriveille ( CustInvoiceTrans-taulukossa) asetettuja arvoja. Suosittelemme tämän arvon valitsemista, elleivät tietyt liiketoimintavaatimukset toisin vaadi.
      • Myyntitilaus – Vastaa arvoja, jotka on asetettu myyntitilauksen otsikossa ( SalesTable-taulukossa).

    • Vaadittu veloituskoodin vastaavuus – Valitse, edellyttääkö kausiveloitussäännön laskenta Rahamääräinen raja-arvo- tai Määrällisen raja-arvon vähimmäismäärä -tyypin riveille vähintään yhden laskurivin veloituksen luomista, joka vastaa vapaamuotoisen laskurivin sääntörivin veloituskoodia. Suosittelemme tämän asetuksen arvoksi Kyllä, elleivät tietyt liiketoimintavaatimukset toisin vaadi.

    • Ylimääräisten erien lisätyöasemat – Syötä erien lisätyöasemien (säikeiden) määrä kuormituksen tasapainottamiseksi, kun kauden kulujen laskenta suoritetaan erätyönä.

Hallitse kauden veloitussääntöjä

Kausimaksut lasketaan ja niitä sovelletaan, kun suoritat kaudelle Laske kausiveloitus -erätyön. Voit määrittää kausiveloitussäännöt tietylle asiakkaalle, toimipaikalle tai varastolle tai asiakasryhmille, toimipisteille tai varastoille. Voit määrittää automaattisesti kausikuluja, joita käytetään kaikille asiakkaille, toimipaikoille tai varastoille. Voit luoda, muokata tai poistaa kausiveloitussääntöjä noudattamalla seuraavia ohjeita.

  1. Valitse Myyntireskontra>Kulujen määritys>Kauden veloitussääntö.

  2. Noudata seuraavia ohjeita:

    • Voit lisätä uuden säännön valitsemalla toimintoruudusta Uusi.
    • Aiemmin luotua sääntöä voi muokata valitsemalla sen luetteloruudussa ja valitsemalla sitten toimintoruudussa Muokkaa.
    • Poista aiemmin luotu sääntö valitsemalla se luetteloruudussa ja valitsemalla sitten toimintoruudussa Poista.

  3. Määritä uuden tai valitun säännön otsikkoon seuraavat kentät:

    • Nimi – Anna säännön nimi.

    • Kuvaus – Anna säännön lyhyt kuvaus.

    • Laskun päivämäärästä – Valitse ensimmäinen päivämäärä, jolloin sääntö on voimassa.

    • Laskun päivämäärään – Valitse viimeinen päivämäärä, jolloin sääntö on voimassa.

    • Tilikoodi – Määritä niiden asiakkaiden (tilien) vaikutusalue, joihin sääntöä sovelletaan, valitsemalla jokin seuraavista arvoista:

      • Taulukko – Sääntö koskee vain asiakasta (tiliä), joka on valittu Tilisuhde-kentässä.
      • Kaikki – sääntö koskee kaikkia asiakkaita (tilejä).

    • Tilin suhde – Jos määriät Taulu Tilikoodi-kentässä, valitse tietty asiakas (tili), jota sääntö koskee.

    • Toimipaikka – Valitse toimipaikka, jossa sääntöä sovelletaan. Jos sääntöä on tarkoitus soveltaa kaikkiin toimipaikkoihin, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Jos valitset toimipaikan, sääntö koskee vain asiakaslaskurin rivejä, joissa on sama toimipaikka, tai laskurivejä, jotka liittyvät myyntitilaukseen, jolla on sama toimipaikka myyntitilauksen otsikossa.

    • Varasto – Valitse varasto, jossa sääntö on voimassa. Jos sääntöä on tarkoitus soveltaa kaikkiin varastoihin, tämä kenttä jätetään tyhjäksi. Jos valitset varaston, sääntö koskee vain asiakaslaskurin rivejä, joissa on sama varasto, tai laskurivejä, jotka liittyvät myyntitilaukseen, jolla on sama varasto myyntitilauksen otsikossa.

  4. Käytä Rivit-pikavälilehdessä työkalupalkin painikkeita lisätäksesi ja poistaaksesi sääntörivejä tarpeen mukaan, määrittääksesi säännön, jonka haluat luoda. Määritä kullekin riville seuraavat kentät:

    • Tyyppi – Valitse jokin seuraavista arvoista määrittääksesi veloituksen tyypin, jonka sääntörivi luo:

      • Rahamääräinen raja-arvo – Laske soveltuvien maksujen rahallinen arvo, määritä rahallinen vähimmäiskynnys kullekin maksutyypille ja luo vapaatekstilaskurivi, joka veloittaa alijäämän asiakkailta, jotka eivät täytä kynnysarvoja jakson aikana.
      • Määrän raja-arvo – Laske soveltuvien ostettujen nimikkeiden kokonaismäärä, määritä määrän vähimmäiskynnys ja luo vapaatekstilaskurivi, jossa on kiinteä veloitus asiakkailta, jotka eivät täytä kynnysarvoa jakson aikana.
      • Määrällisen raja-arvon vähimmäismäärä – Laske veloitus sekä määrän että rahakynnysten perusteella ja luo tarvittaessa vapaamuotoisia laskurivejä.

      Kaikkien kolmen maksutyypin kynnysarvot perustuvat tapahtumariveihin. Ne perustuvat joko rivimääriin (myyntitilaus- tai laskuriville) tai rivien rahallisiin arvoihin (laskurivien veloitusrivit).

    • Rahamääräinen raja-arvo – Syötä rahakynnys, jolla sääntöriviä sovelletaan. Jos kauden veloitusten laskenta määrittää, että asiakkaalta kauden aikana veloitettujen hyväksyttyjen rivikulujen summa on alle tämän raja-arvon, järjestelmä luo vapaatekstilaskun rivin, jonka veloitus vastaa alijäämää.

    • Valuutta – Valitse Rahamääräinen raja-arvo -kentän arvon valuutta. Tätä valuuttaa käytetään myös valintakriteerinä. Siksi kausiveloitussääntörivi arvioidaan vain samaa valuuttaa käyttävien laskurivien veloitusriveihin verraten. Asiakkaalle luotu vapaatekstilaskurin rivi käyttää myös tätä valuuttaa.

    • Veloituskoodi – Valitse veloitustyyppi, johon sääntöriviä käytetään (kuten rahti, asennus tai käsittely).

    • Sisällytä vain veloituksen summa – Hallitse, minkä tyyppiset laskurivien maksut sisällytetään laskelmaan sääntörivin rahalliseen kynnykseen verrattuna. Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on valittuna, laskenta sisältää vain laskurivien kulut, joiden arvo on veloitus (positiivinen). Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on tyhjä, laskenta sisältää kaikkien laskurivien kulut riippumatta arvon merkistä (veloitus/positiivinen tai hyvitys/negatiivinen).

    • Määrän raja-arvo – Syötä määräkynnys, jolla riviä sovelletaan. Jos kauden veloitusten laskenta määrittää, että asiakkaan kauden aikana tilaamien hyväksytyt määrät ovat alle tämän raja-arvon, järjestelmä luo vapaatekstilaskun rivin, jonka veloitus vastaa sääntörivin määrittämää veloitussummaa.

    • Yksikkö – Valitse mittayksikkö Määrän raja-arvo -kenttäarvolle. Tätä mittayksikköä käytetään myös valintakriteerinä. Siksi kausiveloitussääntörivi arvioidaan vain niiden tilaus- tai laskurivien määrien perusteella, jotka käyttävät joko samaa yksikköä tai toista yksikköä, joka voidaan muuntaa siihen käyttämällä järjestelmässä määritettyä muuntokerrointa. Kun mittayksikkömuunnos vaaditaan, sovelletaan vakiopyöristyssääntöjä.

    • Sisällytä vain debet-määrä – Hallitse, minkä tyyppiset myyntitilauksen laskun rivit sisällytetään laskelmaan sääntörivin määrälliseen kynnykseen verrattuna. Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on valittuna, laskenta sisältää vain myyntitilauksen tai laskun rivit, joiden arvo on veloitus (positiivinen). Sääntöriveillä, joissa tämä valintaruutu on tyhjä, laskenta sisältää kaikkien myyntitilauksen tai laskun rivit riippumatta arvon merkistä (veloitus/positiivinen tai hyvitys/negatiivinen).

    • Veloitussumma – Summa, joka asiakkaalta veloitetaan kaudelta Määräkynnys-tyyppisistä sääntöriveistä, kun määrärajaa ei saavuteta sääntörivin suhteen. Tämä summa näkyy kiinteänä maksuna asianomaisen asiakkaan vapaamuotoisen laskun rivillä.

    • Veloituksen summan valuutta – Veloituksen summan valuutta Määräkynnys-tyyppisille sääntöriveille. Tämä valuutta koskee vastaavaa vapaamuotoista laskuriviä, eikä sitä käytetä valintakriteerinä.

    • Tulotili – tulotili, joka lisättiin sääntörivin luomalle vapaamuotoisen laskun riville.

  5. Rivin tiedot -pikavälilehdellä voit kirjoittaa kuvauksen tai tarkastella kuvausta sääntörivistä, joka on tällä hetkellä valittuna Rivit-pikavälilehdessä. Tämä kuvaus lisätään liittyvään vapaatekstilaskun riveihin, jonka on luonut sääntörivi.

Suorita ja ajoita kausimaksulaskelmat

Laskeaksesi kausimaksut ja luodaksesi vapaatekstilaskurivejä asiakkaille, jotka eivät täytä kausiveloitussääntöjen määrittämiä ehtoja, sinun on suoritettava Laske kausiveloitus -erätyö. Voit suorittaa tämän erätyön manuaalisesti tai voit ajoittaa sen suorittamaan automaattisesti toistuvassa aikataulussa. Noudata seuraavia ohjeita suorittaaksesi tai ajoittaaksesi Laske kausiveloitus -työn.

  1. Valitse Myyntireskontra>Kausittaiset tehtävät>Laske kausiveloitus.

  2. Määritä Laske kausiveloitus -valintaikkunan Parametrit-pikavälilehdessä seuraavat kentät:

    • Asiakastili – Valitse laskutili, jolta kauden maksut lasketaan. Vain tämän laskutilin laskut otetaan huomioon. Jos haluat laskea kaikkien tilien kausimaksut, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
    • Säännön nimi – Jos haluat laskea maksut vain tietylle säännölle, valitse kyseisen säännön nimi. Jos haluat laskea kausimaksut kaikille säännöille, jätä tämä kenttä tyhjäksi.
    • Laskun päivämäärästä – Valitse ensimmäinen laskun päivämäärä, joka sisällytetään kauden veloituslaskelmaan. Jos määrität toistuvaa työtä, jätä tämä tyhjäksi ja aseta sen sijaan Laskun enimmäisikä -kenttä.
    • Laskun päivämäärään – Valitse viimeinen laskun päivämäärä, joka sisällytetään kauden veloituslaskelmaan. Jos määrität toistuvaa työtä, jätä tämä kenttä tyhjäksi ja aseta sen sijaan Laskun enimmäisikä -kenttä.
    • Laskun enimmäisikä – Määritä niiden laskujen enimmäisikä (päivinä), jotka sisällytetään kauden veloituslaskelmaan. Laskennassa otetaan huomioon kaikki laskurivit, jotka ovat näin vanhoja tai nuorempia laskennan suorittamispäivänä.
    • Päiviä kussakin vapaatekstilaskussa – Määritä, kuinka monta päivää kukin kausiveloituksen laskennan luoma vapaatekstilasku kattaa.

  3. Määritä Suorita taustalla -välilehdessä tausta-asetukset samoin kuin muiden erätöiden asetukset Supply Chain Managementissa. Jos haluat työn suoritettavan säännöllisesti, valitse Toistuvuus-linkki ja määritä suoritusaikataulu.

  4. Suorita tai ajoita erätyö valitsemalla OK.

Tarkista kausiveloituslaskelmilla luodut vapaatekstilaskut

Laske kausiveloitus -työ luo yhden tai useamman vapaamuotoisen laskun, kun alijäämiä löytyy. Seuraa näitä ohjeita saadaksesi lisätietoja vapaatekstilaskuista, jotka kausimaksulaskelmat luovat.

  1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Laskut>Kaikki vapaatekstilaskut.
  2. Avaa vapaatekstilasku, jota haluat tarkastella.
  3. Valitse vapaatekstilaskurin rivi, jonka haluat tarkistaa, ja valitse sitten Laskurivit-työkalupalkista Rivilaskun peruste. (Rivilaskun peruste -sivu näkyy vain vapaamuotoisille laskuille, jotka on luotu kausiveloituslaskelman tuloksena.)
  4. Valitse Kauden veloitussääntörivi -pikavälilehti, jos haluat tarkastella tietoja kausiveloitussäännöstä, joka loi valitun vapaamuotoisen laskurivin.
  5. Valitse Rivit-pikavälilehti nähdäksesi yhteenvedon lasku- ja myyntitilaustapahtumista, jotka sisältyivät valitun vapaamuotoisen laskurivin kausiveloitusarviointiin.

Lisätietoja vapaatekstilaskuista on kohdassa Vapaatekstilaskun luominen.

Kausiveloitussäännön esimerkkiskenaariot

Tässä osiossa on esimerkkejä, jotka osoittavat, kuinka voit määrittää kausiveloitussääntöjä.

Esimerkkiskenaario 1

Sinulla on kausimaksusääntö, joka määrittää rahallisen kynnyksen rahtimaksun 100 Yhdysvaltain dollaria (USD). Se koskee kaikkia asiakkaita, toimipaikkoja ja varastoja, eikä sillä ole viimeistä voimassaolopäivää.

  • Asiakkaalle US-001 useita myyntilaskuja kirjataan 1–10.1.2022. Rahtimaksun kokonaissumma 45 USD kirjataan useille myyntilaskuille aikavälillä 1–10.1.2022.
  • Asiakkaalle US-002 rahtimaksun kokonaissumma 105 USD kirjataan useille myyntilaskuille aikavälillä 1–10.1.2022.

Nyt voit suorittaa Laske kausiveloitus -erätyön kaikille asiakkaille kaudelle 1-10.1.2022.

Tuloksena on vapaatekstilasku, joka on luotu asiakkaalle US-001. Siinä on yksi laskurivi, 55 USD.

Esimerkkiskenaario 2

Sinulla on kausiveloitussääntö, joka määrittää määrärajaksi 50 kpl. ja vähimmäisveloitukseksi 30 USD. Se koskee kaikkia asiakkaita, toimipaikkoja ja varastoja, eikä sillä ole viimeistä voimassaolopäivää.

Asiakkaalle US-001 useita myyntilaskuja kirjataan 1–10.1.2022. Kokonaismäärä on 23 kpl.

Nyt voit suorittaa Laske kausiveloitus -erätyön asiakkaalle US-001 kaudelle 1-10.1.2022.

Tuloksena on vapaatekstilasku, joka on luotu asiakkaalle US-001. Siinä on yksi laskurivi, 30 USD.

Esimerkkiskenaario 3

Sinulla on kausiveloitussääntö, joka määrittää määrärajaksi 25 kpl. ja vähimmäiskuljetusveloitukseksi 20 USD. Se koskee kaikkia asiakkaita, toimipaikkoja ja varastoja, eikä sillä ole viimeistä voimassaolopäivää.

Asiakkaalle US-001 useita myyntilaskuja kirjataan 1–5.1.2022. Kokonaismäärä on 15 kpl ja kokonaisrahtimaksu 15 USD.

Nyt voit suorittaa Laske kausiveloitus -erätyön asiakkaalle US-001 kaudelle 1-10.1.2022.

Tuloksena on vapaatekstilasku, joka on luotu asiakkaalle US-001. Siinä on yksi laskurivi, 5 USD.