Tietoja yritystenvälisistä maksuselvityksistä

Artikkeli
08/03/2018

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kun asiakkaan tai toimittajan maksu on syötetty oikeussubjekti ja selvitetään laskua, joka syötettiin asianmukaisesti toinen oikeussubjekti, sovellettavan selvityksen kanssa- ja määräpäivä-liiketoimista luodaan automaattisesti jokaisen oikeushenkilö. Tilitys-tietue luodaan kullekin yhdistelmälle tapahtuman maksun ja laskun. Selvitys kunkin tietueen on määritetty uusi tositenumero, joka perustuu Maksutosite sarja sarja, joka on määritetty numero Myyntireskontran parametrit asiakkaita ja -lomake Ostoreskontran parametrit Toimittajat-lomakkeessa.

Muita selvityksen tietueet luodaan käteisalennuksista, ulkomaan valuutan uudelleenarvioinnit, pyöristyserot, suurien tai maksetun, jos niille annetaan myöhemmin tai laskutustapahtuma. Tilitys tapahtuu sen jälkeen, kun maksu kirjataan, jos tilitys tietueet käyttämällä kirjauspäivämäärä, joka on määritetty tilitys Täsmäytä avoimet tapahtumat muodossa.

Lisätietoja yritystenvälisten maksujen tilittämisestä on kohdassa Tietoja keskitetyistä asiakasmaksuista ja Tietoja keskitetyistä toimittajan maksuista.

Kirjaustyypit, tapahtumatyypit, ja oletusarvon kuvaukset

Yritystenväliset tilitystositetapahtumat käyttävät Konserninsisäinen selvitys -kirjaustyyppiä sekä Konserniasiakkaan tilitys- ja Konsernitoimittajan tilitys -tapahtumatyyppejä. Voit määrittää tapahtumatyypin tiedot Oletuskuvaukset -lomakkeessa.

Seuraavat tapahtumatyypit ovat käytettävissä yhden yrityksen tilityksille ja yritystenvälisille tilityksille:

Tilitys
Cash discount
Ulkomaan valuutan Uudelleenarvioinnit (sisältää uudelleenarvioinnit toteutuneiden ja toteutumattomien tulosten ulkomaan valuutassa)
Pyöristysero
Liian suuri/pieni maksu.

Voit myös määrittää oletusarvon kuvaukset konserniyritysten välisen tilityksen tositteet. Lisätietoja on kohdassa Keskitettyjen asiakasmaksujen määrittäminen ja Keskitettyjen toimittajan maksujen määrittäminen.

Vaihtokurssin voitot ja tappiot

Asiakas- ja toimittajatapahtumissa käytettävä vaihtokurssi tallennetaan tapahtumaan.

Toteutuneet voitot tai tappiot, valuutan vaihtoa on kirjattu joko oikeudellisen yksikön laskun tai oikeushenkilö maksun, joka on valittu vaihtoehto sen mukaan Valuutanvaihdon voiton tai tappion jälkeen -kentän Konsernin sisäinen laskenta maksun oikeudellinen entiteetin lomakkeessa.

Seuraavissa esimerkeissä käytetään näitä valuuttoja:

Maksun kirjanpidon valuutta: EUR
Laskun kirjanpidon valuutta: USD
Maksun Tapahtumavaluutta: DKK
Laskuttaa Tapahtumavaluutta: CAD

Valuuttalaskennat

Joka on syötetty oikeussubjekti on maksu, joka on syötetty toisen oikeudellisen yksikön laskun tilityksessä tapahtuman valuutan maksu (DKK) muunnetaan kolme vaihetta:

Maksu (EUR), kirjanpidon valuutan käyttäen Vaihtokurssit-maksun oikeudellinen yksikkö muunnetaan
Muuntaa valuutan laskenta laskun (USD)
Muunnettu käyttäen valuuttakursseja oikeussubjektia, lasku-laskun (CAD)-Tapahtumavaluutta

Muuntoprosessissa käytetään maksupäivämäärän valuuttakursseja. Jos tuloksena saatava maksun summa laskun valuutassa (CAD) vastaa laskun summaa (CAD), laskua pidetään täysin maksettuna.

Kun avaat Täsmäytä avoimet tapahtumat -lomakkeen maksukirjauskansiosta, johon maksun summaa ei kirjattu, tilitettävä summa lasketaan Täsmäytä avoimet tapahtumat -lomakkeessa tilitettäväksi valittuihin laskuihin. Tilitettävä summa muunnetaan kolmessa vaiheessa:

Muunnetaan kirjanpidon valuutan käyttäen valuuttakursseja oikeussubjektia laskun maksun päivämäärästä-laskun (USD)
Muunnettu käyttäen valuuttakursseja oikeussubjektia laskun maksun päivämäärästä-maksu (EUR), kirjanpidon valuutta
Summa muunnetaan maksutapahtuman valuutaksi (DKK).

Tuloksena saatava maksun summa siirretään maksukirjauskansion riville, kun suljet Täsmäytä avoimet tapahtumat -lomakkeen.

Voiton tai tappion kirjaamisesta kirjanpitoon eri valuutoissa

Jos valuutan exchange voitto tai tappio, voitto tai tappio kirjataan oikeussubjektia, joka on määritetty Valuutanvaihdon voiton tai tappion jälkeen -kentän Konsernin sisäinen laskenta maksun oikeudellinen entiteetin lomakkeessa. Voiton tai tappion määrä muunnetaan oikeudellisen yksikön valuutan laskenta, jos voiton tai tappion määrä kirjataan vaihtokurssia, joka on määritetty käyttämällä kyseisen oikeudellisen yksikön.

Käteisalennukset

Käteisalennukset, jotka on luotu yrityksen selvityksen aikana kirjatut joko oikeudellisen yksikön laskun tai oikeushenkilö maksun, joka on valittu vaihtoehto sen mukaan Käteisalennuksen jälkeen -kentän Konsernin sisäinen laskenta maksun oikeudellinen entiteetin lomakkeessa. Vastaava tilitystapahtumaan luodaan laskun oikeushenkilö.

Huomautus

Oikeushenkilöä, hyvityslasku kirjataan Käteisalennukset, jotka on luotu yrityksen selvityksen aikana hyvityslaskua varten. Lisätietoja käteisalennusten kirjaamisesta on kohdassa Tietoja keskitetyistä asiakasmaksuista ja Tietoja keskitetyistä toimittajan maksuista.

Suurien ja maksetun

Liikaa maksetun ja pyöristysero ero poikkeamat määritetään perusteella oikeussubjektit suurien maksujen ja maksetun lasku on oikeushenkilö. Käytettävä asiakkaiden kirjaustili määräytyy Myyntireskontran parametrit -lomakkeen Käteisalennuksen hallinta -kentän asetuksen mukaan ja toimittajien kirjaustili Ostoreskontran parametrit -lomakkeen Käteisalennuksen hallinta -kentän asetuksen mukaan:

Jos käteisalennuksen hallinta-asetus on Yksilöity, tai jos asetus on Yksilöimätön ja sovellettava käteisalennus kirjataan eri oikeussubjektin liikaa, automaattinen tilin- Asiakkaan käteisalennus, Toimittajan käteisalennus, tai Pyöristysero kirjanpitovaluuttana käytetään. Voit määrittää nämä tilit Automaattisten tapahtumien tilit muodossa. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjaus > Automaattisten tapahtumien tilit.)
Jos käteisalennuksen hallinta-asetus on Yksilöimätön ja käteisalennuksen kirjataan samaa oikeushenkilöä kuin (oikeushenkilö maksun ja laskun oikeussubjektia ovat samat) liikaa, käteisalennuksen tilin oikaistaan. Jos esimerkiksi 100,00:n lasku sisältää 3,00:n käteisalennuksen ja tämä lasku tilitetään 98,00:n maksulla, käteisalennukseksi oikaistaan 1,00. Nettokäteisalennus on 2,00.
Jos käteisalennuksen hallinta-asetus on Yksilöimätön, käteisalennuksen kirjataan samaa oikeushenkilöä kuin liikaa, ja liikaa tai liian vähän maksetun selvitetään käteisalennuksen kanssa useita laskuja, viimeisen laskun käteisalennustili oikaistaan.

Jos käteisalennuksen hallinta-asetus on Yksilöimätön, yksilöimättömät maksutilityssäännöt pätevät vain seuraavissa tilanteissa:

Kyseessä on liian suuri maksu.
Liian suuri maksu tilitetään vähintään yhdellä käteisalennuksen sisältävällä laskulla.
Käteisalennuksen kirjataan samaa oikeushenkilöä kuin liikaa.

Kaikissa muissa tilanteissa suurien tai maksetun kirjataan automaattinen tilin Asiakkaan käteisalennus, Toimittajan käteisalennus, tai Pyöristysero kirjanpitovaluuttana.

Arvonlisävero

ALV-tapahtumat jäävät oikeussubjektia mihin ne on alun perin kirjattu.

Jos Ennakkomaksun arvonlisävero kirjattiin, yrityksen selvitys kääntää ennakkomaksu-oikeudellisen yksikön Ennakkomaksun arvonlisävero. Laskun oikeussubjektia, verot jäävät laskun oikeushenkilö.

Taloushallinnon dimensiot

Asiakkaan maksujen, Eräpäivä-, ja eräpäivä-maksun tapahtumat oikeudellinen yksikkö käytä taloushallinnon dimensioita, jotka on määritetty tilit Myyntireskontran yhteenveto tilin-maksu, joka on selvitetty. Laskun oikeussubjektia, Eräpäivä-, ja asianmukaisesti-käyttää taloushallinnon dimensioita, jotka on määritetty tapahtumien tilit Myyntireskontran yhteenveto tilin laskusta, joka on selvitetty.

Toimittajamaksujen eräpäivä-, ja eräpäivä-maksun tapahtumat oikeudellinen yksikkö käytä taloushallinnon dimensioita, jotka on määritetty tilit maksettava yhteenveto tilin-maksu, joka on selvitetty. Laskun oikeussubjektia, Eräpäivä-, ja määräpäivän-käyttää taloushallinnon dimensioita, jotka on määritetty tapahtumien tileihin maksettavaa yhteenveto tilin laskusta, joka on selvitetty.

Ennakonpidätys

Toimittajatili, joka on liitetty laskun käytetään määrittämään, onko ennakonpidätys lasketaan. Ennakonpidätykset, jos se on laskettu oikeussubjektia, joka on liitetty laskuun. Jos eri valuutoissa oikeussubjektien, oikeussubjektia, joka on liitetty laskun vaihtokurssia käytetään.