Jaa

Keskitettyjen toimittajan maksujen määrittäminen

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Näiden ohjeiden avulla voit valmistella yhden yrityksen maksujen käsittelyn organisaatio muiden yritysten puolesta. Yleisiä tietoja ja esimerkkejä toimittajien maksujen keskitetystä käsittelemisestä on kohdassa Tietoja keskitetyistä toimittajan maksuista.

Ennen kuin voit aloittaa, varmista seuraavat määritykset:

  • Luo oikeushenkilöt

  • Kirjanpidon parametrit on määritetty.

  • ostoreskontran parametrien määrittäminen

  • Konsernin sisäinen laskenta on määritetty.

Keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkian määrittäminen

Määritä keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkia. Samaa organisaatiohierarkiaa käytetään sekä toimittajien että asiakkaiden keskitetyissä maksuissa.

Huomautus

Hierarkian rakenteella ei ole merkitystä käsiteltäessä keskitettyjä maksuja. Mikä tahansa yritys voi käsitellä maksuja hierarkian toisten yritysten puolesta.

  1. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Organisaatio > Organisaatiohierarkiat.

  2. Valitse Uusi.

  3. Syötä organisaatiohierarkian nimi, kuten Keskitetyt maksut.

  4. Valitse Tarkoitukset-pikavälilehden Määritä tarkoitus.

  5. Valitse Organisaatiohierarkian tarkoitukset -lomakkeen Tarkoitukset-sarakkeessa Keskitetyt maksut ja valitse sitten Lisää.

  6. Valitse näkyviin tulevassa lomakkeessa käsittelyssä oleva organisaatiohierarkia ja valitse sitten OK. Sulje Organisaatiohierarkian tarkoitukset-lomake.

  7. Valitse Organisaatiohierarkiat -lomakkeessa Näytä. Valitse esille tulevassa lomakkeessa Muokkaa.

  8. Valitse Lisää ja sitten Oikeushenkilö. Valitse esille tulevassa lomakkeessa yritys ja valitse sitten OK.

    Toista tämä vaihe muiden yritysten kohdalla, kun haluat sisällyttää ne organisaatiohierarkiaan.

  9. Kun olet tehnyt muutokset, tallenna hierarkia. Tallenna luonnos valitsemalla Tallenna luonnoksena. Tekemäsi muutokset tallennetaan, mutta hierarkia ei ole aktiivisessa käytössä. Valitse Julkaise ja sulje, jos haluat käyttää hierarkiaa heti.

Keskitettyjen maksujen konsernin sisäisen laskennan määrittäminen

Kun nykyisen yrityksen maksutapahtumat selvitetään muiden yritysten laskujen kanssa, jokaiselle yritykselle luodaan asianmukaiset erääntymiskohteen ja -lähteen tapahtumat. Määritä yritys, johon sovellettavissa olevat käteisalennukset ja realisoituneet voitto- tai tappiosummat kirjataan. Lisätietoja on kohdassa Tietoja yritystenvälisistä maksuselvityksistä. Ennen kuin aloitat, päätä, mitä yritystä käytetään toimittajan maksujen käsittelyssä. Siirry kyseiseen yritykseen.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjaus > Konsernin sisäinen laskenta.

  2. Valitse sen yrityksen konsernin sisäisen suhteen tietue, jonka puolesta käsittelet maksut.

  3. Valitse Keskitetyt maksut -pikavälilehti.

  4. Keskitetyt toimittajan maksut -kenttäryhmässä voit määrittää, kirjataanko käteisalennukset maksutapahtuman (tai muun toimittajatilin saldoa pienentävän tapahtuman) yritykseen vai laskutapahtuman (tai muun toimittajatilin saldoa suurentavan tapahtuman) yritykseen.

    Tämä valinta toimii yhdessä Ostoreskontran parametrit -lomakkeen Käteisalennuksen hallinta -kentän kanssa. Liikamaksuissa ja pyöristyseroissa käytetään maksutapahtuman yrityksen asetuksia. Liian pienissä maksuissa sekä pyöristyseroissa käytetään laskun yrityksen asetuksia. Lisätietoja on kohdassa Tietoja yritystenvälisistä maksuselvityksistä.

  5. Valitse, kirjataanko valuuttakurssin voitto- tai tappiosummat maksutapahtuman vai laskutapahtuman yritykseen.

  6. Toista vaiheet 2 - 5 muiden konsernin sisäisten suhteiden kohdalla. Konsernin sisäiset kirjaustiedot on määritettävä jokaiselle käytettävälle konsernin sisäiselle suhteelle.

Eri yritysten toimittajatilien yhdistäminen

Jos suoritat toimittajalle maksun yhdestä yrityksestä ja haluat valita kyseisen toimittajan laskuja muista yrityksistä, varmista, että kunkin yrityksen vastaavat toimittajatilit käyttävät samaa osoitekirjan tunnusta.

Keskitettyjen maksujen valuuttakoodien määrittäminen

Kun luot yhdelle yritykselle maksun, joka selvittää muiden yritysten laskun, järjestelmä vertaa näiden tapahtumien valuuttakoodeja. Jos yritysten valuuttakoodi on sama, ne tunnistetaan samaksi valuutaksi. Jos valuuttakoodit eroavat toisistaan, järjestelmä laskee valuutan vaihtokurssin. Varmista, että maksut luodaan oikein, määrittämällä kullekin laskun yritykselle valuuttakoodi, joka vastaa maksun yrityksen kirjanpitovaluuttaa. Jos esimerkiksi maksun yrityksen kirjanpitovaluutta on USD, sinun on määritettävä kullekin laskun yritykselle USD-valuuttakoodi. Voit tarkastella maksun yrityksen kirjanpitovaluuttaa Kirjanpito-lomakkeessa.

Ennen kuin aloitat, tee luettelo kaikista laskun yrityksistä, joita käytät valitun maksun yrityksen kanssa. Siirry ensimmäiseen laskun yritykseen ja noudata seuraavia ohjeita.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Valuutta > Valuutat.

  2. Jos valuuttakoodi, joka vastaa maksun yrityksen kirjanpidon valuuttakoodia, on jo olemassa, siirry vaiheeseen 4. Muussa tapauksessa valitse Uusi ja luo valuutta.

  3. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Valuutta > Valuutan vaihtokurssit.

  4. Määritä uudelle valuutalle vaihtokurssitiedot. Näiden tietojen avulla järjestelmä laskee vaihtokurssit, kun yritystenväliset maksut selvitetään, jos maksu ja lasku käyttävät eri valuuttaa. Lisätietoja on kohdassa Vaihtokurssit (lomake).

  5. Siirry seuraavaan laskun yritykseen ja toista vaiheet 1–4.

Jos olet valinnut Konsernin sisäinen laskenta -lomakkeessa, että käteisalennussummat kirjataan maksun yritykseen, maksun yritykselle on myös määritettävä valuuttakoodit, jotka vastaavat kaikkia laskujen yritysten kirjanpidon valuuttakoodeja. Siirry maksun yritykseen ja noudata seuraavia ohjeita.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Valuutta > Valuutat.

  2. Paina CTRL+P-näppäinyhdistelmää, kun haluat maksun yritykselle määritettyjen valuuttakoodien luettelon.

  3. Siirry jokaiseen laskun yritykseen ja tulosta yrityksen valuuttakoodien luettelo.

  4. Jos maksun yritykseltä puuttuu valuuttakoodeja, siirry takaisin yritykseen ja lisää ne.

Keskitettyjen maksujen kirjausprofiilien määrittäminen

Kun luot yhdelle yritykselle maksun, joka selvittää muiden yritysten laskut, kummallakin yrityksellä tulee olla sama kirjausprofiilin tunnus. Varmista, että maksut luodaan oikein, määrittämällä jokaiselle laskun yritykselle kirjausprofiili, joka vastaa maksun yrityksen kirjausprofiileja. Siirry ensimmäiseen laskun yritykseen ja noudata seuraavia ohjeita.

  1. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Toimittajan kirjausprofiilit.

  2. Jos jotakin maksun yrityksen kirjausprofiilia vastaava profiili on jo olemassa, siirry vaiheeseen 4. Muussa tapauksessa luo uusi kirjausprofiili valitsemalla Uusi.

  3. Määritä kirjausprofiili. Laskun yrityksen kirjausprofiilin valintojen ei tarvitse vastata maksun yrityksen kirjausprofiilin asetuksia.

  4. Toista vaiheet 1 - 3 muiden kirjausprofiilien kohdalla.

  5. Siirry seuraavaan laskun yritykseen ja toista vaiheet 1–4.

Keskitettyjen maksujen maksutapojen määrittäminen

Kun luot yhdelle yritykselle maksun, joka selvittää muiden yritysten laskut, kummallakin yrityksellä tulee olla sama maksutapa. Varmista, että maksut luodaan oikein, määrittämällä jokaiselle laskun yritykselle maksutapa, joka vastaa maksun yrityksen maksutapoja. Siirry ensimmäiseen laskun yritykseen ja noudata seuraavia ohjeita.

  1. Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Asetukset > Maksu > Maksutavat.

  2. Jos jotakin maksun yrityksen maksutapaa vastaava tapa on jo olemassa, siirry vaiheeseen 4. Muussa tapauksessa luo uusi maksutapa valitsemalla Uusi.

  3. Määritä maksutapa. Laskun yrityksen maksutavan valintojen ei tarvitse vastata maksun yrityksen maksutavan asetuksia.

  4. Toista vaiheet 1 - 3 kaikille jäljellä oleville maksutavoille.

  5. Siirry seuraavaan laskun yritykseen ja toista vaiheet 1–4.

Oletuskuvausten määrittäminen

Voit määrittää yritystenvälisten selvitystositteiden oletuskuvaukset. Tämä oletuskuvaus sisällytetään erääntymiskohteen ja erääntymislähteen tapahtumiin yritystenvälisen selvitysprosessin aikana.

  1. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Oletuskuvaukset.

  2. Valitse Uusi, kun luot kuvauksen.

  3. Valitse Kuvaus-sarakkeessa Konserniasiakkaan tilitys. Valitse sitten kieli ja syötä teksti.

  4. Valitse Uusi.

  5. Valitse Konsernitoimittajan tilitys, valitse kieli ja syötä teksti.

Lisätietoja

Tietoja yritystenvälisistä maksuselvityksistä

Skenaario: Yhden yrityksen ja yrityksen maksun täsmäytykset

Valitse laskut maksettaviksi usean laillisen yksikön puolesta