Luo budjettirekisterisyötteet
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Sinun on määritettävä budjetin taloushallinnon dimensiot, ennen kuin voit luoda budjettisummia kirjaamalla budjettitapahtumia. Sinun on myös määritettävä budjettikoodit, budjettimallit, valuuttakurssit ja numerosarjat. Jos aiot käyttää budjetoinnin työnkulkuja, luo työnkulut ja määritä ne sitten budjettikoodeihin. Jos aiot käyttää budjetin hallintaa, määritä budjetin hallinnan asetukset ennen budjettisummien kirjaamista. Lisätietoja on kohdissa Lisätietoja basic budjetointi ja Määritä budjettikoodit.
Huomautus
Tämä ohjeaihe sisältää tietoja kirjanpidon budjeteista. Tietoja projektien budjeteista on kohdassa Tietoja Projektibudjettien ja ennusteiden.
Luo budjettitapahtuma
Kirjaa Budjettirekisterimerkintä-lomakkeen Budjettirekisterimerkintä-pikavälilehdesssä budjettitapahtuman kaikki tiedot. Näitä tietoja ovat esimerkiksi budjettimalli ja budjettikoodi. Lisää Budjettitilimerkinnät-ruudukkoon kullekin riville tiettyjen taloushallinnon dimension arvojen budjettisummat.
Napsauta kohdetta Budjetointi > Tavallinen > Budjettirekisterimerkinnät > Kaikki budjettitapahtumat.
Luo budjettitapahtuma valitsemalla Toimintoruudussa Budjettirekisterimerkintä.
Valitse Budjettirekisterimerkintä-pikavälilehdessä budjettimalli ja budjettikoodi.
Jos esimerkiksi haluat luoda alkuperäisen budjettisumman, valitse budjettimalli Toiminnot, joka määrittää budjetin, ja budjettikoodi AlkuperBud, jonka määritit aiemmin Alkuperäinen budjetti-budjettityypiksi.
Huomautus
Jos työnkulku on otettu käyttöön valitussa budjettikoodissa, budjettitapahtuma lähetetään työnkulkuun.
Voit valita syykoodin.
Jos kirjausmääritykset on otettu käyttöön, voit tarkistaa kirjausmääritykset napsauttamalla Kirjausmääritykset-kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Näytä tiedot. Avautuva kirjausmääritys on Tapahtuman kirjausmääritykset-lomakkeessa valitun budjettityypin tai budjettikoodin kirjausmääritys. Lisätietoja on kohdassa Kirjaamisesta määritelmät.
Huomautus
Kirjausmääritykset-kenttä näkyy vain, kun Käyt kirjausmäärityksiä- ja Ota käyttöön budjettivaraus-valintaruudut on valittu Kirjanpitoparametrit-lomakkeessa.
Napsauta Budjettitilimerkinnät-ruudukossa Lisää rivi.
Anna päivämäärä. Tämä päivämäärä määrittää kauden, johon talousarvio kirjataan.
Valitse tilirakenne.
Kirjaa taloushallinnon dimension arvot.
Kirjaa budjettisumma ja budjettisumman tyyppi. Budjettisumman oletustyyppi on Kulu. Voit kuitenkin muuttaa tuoton summatyypin arvoksi Tuotto.
Huomautus
Jos tuottotiliä ja kulutiliä on kasvatettava yhtä aikaa, kirjattavan budjettitapahtuman budjettityypin on oltava Aliversio.
Valitse valuutta.
Valitse toimintoruudussa Päivitä budjettisaldot.
Valitse OK tai kirjaa erää koskevat ehdot.
Budjettisiirron luominen
Voit luoda budjettisiirtoja luomalla budjettitapahtuman, jonka budjettikoodi liittyy Siirto-budjettityyppiin. Voit pienentää yhden tai usean taloushallinnon dimensioarvojen budjettia ja kasvattaa sitten toisen taloushallinnon dimension arvojen budjettia samalla summalla.
Napsauta kohdetta Budjetointi > Tavallinen > Budjettirekisterimerkinnät > Kaikki budjettitapahtumat.
Valitse toimintoruudussa Budjettirekisterimerkintä.
Valitse Budjettirekisterimerkintä-pikavälilehdessä Siirto-budjettityyppiin liittyvä budjettimalli ja budjettikoodi.
Napsauta Budjettitilimerkinnät-ruudukossa Lisää rivi. Kirjaa tilirakenne ja taloushallinnon arvot, josta budjettisumma siirretään. Kirjaa sitten negatiivinen summa, kuten -1000,00.
Valitsemalla Lisää rivi voit lisätä rivin tilirakenteelle ja taloushallinnon dimension arvoille, joihin haluat siirtää budjettisumman. Kirjaa sitten positiivinen summa, kuten 1000,00.
Jos budjettisumman vastaanottavan taloushallinnon dimension arvojen budjetin kasvattamiseen on käytettävä useita tilejä, lisää rivejä ja kirjaa sitten negatiivinen summa kullekin riville.
Valitse Päivitä budjettisaldot.
Jos työnkulku on otettu käyttöön budjettisiirtoon valitussa budjettikoodissa, saat ilmoituksen, että budjettisiirtopyyntö on lähetetty työnkulkuun.
Jos työnkulkua ei ole otettu käyttöön, valitse OK tai kirjaa erää koskevat ehdot.
Budjettisiirron luominen toista kirjausta luotaessa.
Voit luoda budjettisiirron budjettitapahtumaa luotaessa. Jos esimerkiksi huomaat, että manuaalinen budjettivaraus ylittää budjetin, voit luoda budjettisiirron budjetin ylitysehdon tyydyttämiseksi. Voit luoda budjettisiirtoja myös lähdeasiakirjoista, kuten ostotilauksista ja laskuista, ja kirjanpidon kirjauskansioista.
Napsauta kohdetta Budjetointi > Tavallinen > Budjettirekisterimerkinnät > Kaikki budjettitapahtumat.
Luo budjettitapahtuma valitsemalla Toimintoruudussa Budjettirekisterimerkintä.
Valitse Budjettirekisterimerkintä-pikavälilehdessä budjettimalli ja budjettikoodi.
Huomautus
Siirron voi luoda mistä tahansa budjettityypistä, kuten Alkuperäinen budjetti tai Aliversio.
Napsauta Budjettitilimerkinnät-ruudukossa Lisää rivi. Kirjaa sitten päivämäärä, tilirakenne, taloushallinnon dimension arvot, summa ja summatyyppi.
Tallenna rivi.
Avaa Luo budjettisiirto-lomake valitsemalla Luo siirto.
Tarkista lomakkeen yläosan tiedot. Kirjaa sitten alkamispäivämäärä, tilirakenne, taloushallinnon dimension arvoista ja summa.
Huomautus
Voit pienentää taloushallinnon dimension arvoista -budjettia kirjaamalla negatiivisen summan. Yhdestä tai useasta taloushallinnon dimension arvosta siirrettävän summan on oltava sama kuin summa, joka siirretään valittuun taloushallinnon dimension arvoon. Tapahtuman summan on oltava lomakkeen alaosassa 0 (nolla). Lisätietoja on kohdassa Luo talousarvion siirtäminen (lomake).
Valitse Päivitä budjettisaldot.
Jos työnkulku on otettu käyttöön budjettisiirtoon valitussa budjettikoodissa, saat ilmoituksen, että budjettisiirtopyyntö on lähetetty työnkulkuun.
Jos työnkulkua ei ole otettu käyttöön, valitse OK tai kirjaa erää koskevat ehdot.
Budjettitapahtumien kohdistaminen
Voit kohdistaa budjettitapahtumat kausille tai taloushallinnon dimensioille.
Kauden kohdistustunnukset määrittävät prosenttiosuuden budjettitapahtumasta, joka kohdistetaan tietyille kausille. Kauden kohdistustunnuksia käytetään yhdessä kirjanpitoon liitetyn kirjanpidon kalenterin tilikauden määritelmän kanssa. Jos esimerkiksi tilikausi alkaa 1.7. ja päättyy 30.6. ja kaudenkohdistus on Kiinteä, kohdistusta käytetään tästä päivästä 30.6. saakka. Lisätietoja on aiheessa Kausittaiset luokat (lomake).
Budjetin kohdistusehdot määrittävät, mikä osuus budjettitapahtumasta on kohdistettu tiettyihin taloushallinnon dimension arvoihin. Esimerkiksi tietty osuus matkabudjetista voidaan kohdistaa eri osastoille. Lisätietoja on kohdassa Kohdistusehdot budjetti (lomake).
Napsauta kohdetta Budjetointi > Tavallinen > Budjettirekisterimerkinnät > Kaikki budjettitapahtumat.
Luo budjettitapahtuma valitsemalla Toimintoruudussa Budjettirekisterimerkintä.
Valitse Budjettirekisterimerkintä-pikavälilehdessä budjettimalli ja budjettikoodi.
Huomautus
Kohdistuksia voi luoda mistä tahansa budjettityypistä, kuten Alkuperäinen budjetti tai Aliversio.
Napsauta Budjettitilimerkinnät-ruudukossa Lisää rivi. Kirjaa sitten päivämäärä, tilirakenne, taloushallinnon dimension arvot, summa ja summatyyppi.
Tallenna rivi.
Tee jompikumpi seuraavista toimista:
Voit kohdistaa kausille valitsemalla Kohdista kausille. Valitse ensin kauden kohdistustunnus ja sitten Kohdista.
Voit kohdistaa taloushallinnon dimensiot valitsemalla Kohdista dimensioille. Valitse ensin budjetin kohdistusehto ja sitten Kohdista.
Tarkista uudet rivit Budjettitilimerkinnät-ruudukossa. Määrittämääsi budjettitiliin luodaan merkinnän mitätöinti ja uudet budjettitapahtumat luodaan valitun kohdistuksen perusteella.
Valitse Päivitä budjettisaldot.
Valitse OK tai kirjaa erää koskevat ehdot.
Toistuvien budjettisummien luominen
Joidenkin kulujen, kuten vuokran, budjetoitu summa on sama jokaisella kaudella. Voit luoda toistuvan budjettisumman replikoimalla budjettitapahtuman.
Napsauta kohdetta Budjetointi > Tavallinen > Budjettirekisterimerkinnät > Kaikki budjettitapahtumat.
Luo budjettitapahtuma valitsemalla Toimintoruudussa Budjettirekisterimerkintä.
Valitse Budjettirekisterimerkintä-pikavälilehdessä budjettimalli ja budjettikoodi.
Napsauta Budjettitilimerkinnät-ruudukossa Lisää rivi. Kirjaa sitten taloushallinnon dimension arvot, summa ja summatyyppi.
Valitse Anna toistot.
Kirjaa ensin välityyppi, väli ja vanhentumispäivä ja valitse sitten Luo.
Tarkista uudet rivit Budjettitilimerkinnät-ruudukossa ja valitse Päivitä budjettisaldot.
Valitse OK tai kirjaa erää koskevat ehdot.
Lisätietoja
Perus budjetoinnin ja talousarvion valvonta-asetukset