Aseta keräilyt

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tekemällä seuraavat toimet voit valmistella maksukehotustoimintojen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa Tietoja kokoelmat.

1. Määritä erääntymiskausimääritykset

2. Erääntymistilannevedoksen luominen

3. Valinnainen: Asiakaspoolien määrittäminen

4. Valinnainen: Perimisryhmän luominen

5. Perintätapausluokan määrittäminen

6. Kirjauskansioiden nimien määrittäminen (selvitys, poisto ja NSF)

7. Poistotapahtumien syykoodin määrittäminen

8. Sähköpostiliitteiden kansion määrittäminen ja sähköpostimallien luominen

9. Myyntireskontran parametrien perintää varten

10. Valinnainen: Perimisasiamiesten määrittäminen

11. Poistotilin määrittäminen

12. NSF-tietojen määrittäminen pankkitilejä varten

13. Outlook-asetusten määrittäminen Perintä-lomakkeen käyttäjille

14. Sähköpostiasetusten määrittäminen luotonvalvonnan yhteyshenkilöitä varten

15. Sähköpostiasetusten määrittäminen myyjiä varten

Tehtävät on kuvattu seuraavissa osissa.

Määritä erääntymiskausimääritykset

Määritä se erääntymiskausimääritys, joka määrittää Perintä-, Perintätehtävät- ja Perintätapaukset-luettelosivuilla näkyvät sarakkeet. Se määrittää myös kaudet, jotka näkyvät Perintä-lomakkeessa. Jos asiakaspooli on määritetty, käytetään poolin erääntymiskausimääritystä. Jos poolia ei ole määritetty, käytetään oletuserääntymiskausimääritystä, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa. Jos oletuserääntymiskausimääritystä ei ole määritetty, käytetään Erääntymiskausien määritykset -lomakkeen ensimmäistä erääntymiskausimääritystä.

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Perintä > Erääntymiskausien määritykset.

2. Anna nimi erääntymiskausimääritykselle.

3. Luo erääntymiskaudet Kaudet-pikavälilehdessä. Lisätietoja on kohdassa Erääntynyt pv Kausimääritykset (lomake).

4. Sulje lomake.

Erääntymistilannevedoksen luominen

Luo erääntymistilannevedostietueet kaikkia asiakkaita tai asiakaspooilin asiakkaita varten. Erääntymistilannevedostiedot näkyvät Perintä-luettelosivulla ja Perintä-lomakkeessa. Erääntymistilannevedos on luotava, ennen kuin luettelosivua voi käyttää. Luettelosivulla näkyvät vain niiden asiakkaiden tiedot, joita varten on luotu erääntymistilannevedos. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan erääntymisen tilannevedos (lomake).

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Kausittainen > Perintä > Asiakkaan erääntymistilannevedos.

2. Valitse erääntymiskausimääritys.

3. Valinnainen: Valitse pooli.

4. Valitse tapahtumatietueiden päivämäärätyyppi, jota käytetään tapahtumien määrittämisessä errääntymiskausille.

5. Valitse päivämäärä, jonka perusteella erääntymistilannevedokset lasketaan. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan erääntymisen tilannevedos (lomake).

   Huomautus

   Jos erääntymistilannevedos suoritetaan osana eräajoa, valitse Tämän päivän päivämäärä Erääntyy-kentässä. Muutoin erääntymistilannevedos luodaan aina samaa päivää varten.

6. Valinnainen: Valitse Yritysalue-välilehti ja valitse yritykset, jotka sisällytetään erääntymistilannevedokseen.

7. Valinnainen: Valitse Erä-välilehti ja määritä eräprosessi.

8. Napsauta OK.

Valinnainen: Asiakaspoolien määrittäminen

Voit määrittää asiakaspoolit, jotka edustavat asiakasryhmiä. Voit käyttää asiakaspooleja Perintä-lomakkeen perimisluettelosivuilla näkyvien asiakastietojen suodattimina tai luodessasi erääntymistilannevedoksia. Lisätietoja on kohdassa Asiakkaan pools (lomake).

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Perintä > Asiakaspoolit.

2. Syötä poolin tunniste ja kuvaus

3. Valitse poolin tyyppi.

4. Valitse Valitse poolin ehdot, valitse kyselyehdot ja valitse sitten OK.

5. Valitse Asiakaspoolin esikatselu, jos haluat esikatsella poolissa olevia asiakkaita.

   Huomautus

   Luettelossa näkyvät vain ne asiakkaat, joita varten on luotu erääntymistilannevedos.

6. Sulje Asiakaspoolit-lomake.

7. Luo uusi erääntymistilannevedos, joka sisältää asiakaspoolin. Lisätietoja on kohdassa Erääntymistilannevedoksen luominen.

Valinnainen: Perimisryhmän luominen

Jos organisaatiossasi on useita perimistyötä tekeviä henkilöitä, voit määrittää perimisryhmän. Voit valita ryhmän Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa. Jos et luo perimisryhmää, se luodaan automaattisesti, kun määrität perimisasiamiehet Perimisasiamies-lomakkeessa.

1. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Organisaatio > Ryhmät.

2. Valitse Ryhmät -lomakkeessa Ryhmätyypit.

3. Valitse Uusi ja anna ryhmän tyypin nimi, kuten Perintä.

4. Valitse Vaadi, että ryhmän jäsenet ovat Microsoft Dynamics AX -käyttäjiä -valintaruutu ja valitse sitten henkilöt, jotka ovat sallittuja tämäntyyppiseen ryhmään. Näitä voivat olla Työntekijä, Alihankkija tai molemmat.

5. Sulje lomake. Sulje Ryhmät-lomake ja avaa se uudelleen.

6. Valitse Ryhmät-lomakkeessa Uusi ja anna ryhmän nimi, kuten Perintä.

7. Valitse vaiheessa 3 luomasi ryhmän tyyppi.

8. Anna ryhmän kuvaus ja valitse Aktiivinen-valintaruutu.

   Sinun ei tarvitse lisätä ryhmän jäseniä tässä vaiheessa. Sen sijaan voit lisätä ryhmän jäsenet Perimisasiamies-lomakkeessa.

9. Sulje lomake.

Perintätapausluokan määrittäminen

Jos järjestät perimistyösi tapausten avulla, määritä tapausluokka, jonka luokkatyyppi on Perintä. Tämä on tarpeen vain, jos haluat käyttää tapaustoimintoa Perintä-lomakkeessa. Lisätietoja tapauksista on kohdassa Palvelupyynnön hallinta.

1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Tapaukset > Tapausluokat.

2. Valitse Uusi ja valitse sitten Tapausluokka.

3. Anna tapausluokan nimi ja kuvaus.

4. Valitse luokkatyypiksi Perintä.

5. Määritä Tehtävät-pikavälilehdessä oletustehtävän, oletusseurantatehtävän tai molempien asetukset.

6. Valinnainen: Anna Yleiset-pikavälilehdessä tapausluokan lisätiedot. Lisätietoja on kohdassa Palvelupyynnön luokat (lomake).

7. Sulje lomake.

Kirjauskansioiden nimien määrittäminen (selvitys, poisto ja NSF)

Määritä kirjauskansioiden nimet, joita käytetään tapahtumien käsittelyssä Perintä-lomakkeessa. Tämä sisältää tapahtuman selvittämisen, tapahtuman poistamisen tai ei katetta (NSF) -maksun käsittelemisen.

1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjauskansiot > Kirjauskansioiden nimet.

2. Luo kolme kirjauskansioiden nimeä, joilla on seuraavat ominaisuudet. Luo kukin kirjauskansion nimi valitsemalla Uusi. Lisätietoja on kohdassa Kirjauskansioiden nimet (lomake) (projekti).

   Kuvaus	Kirjauskansion tyyppi
   Tilitys	Asiakkaan maksu
   Poisto	Päivittäin
   KATE PUUTTUU	Asiakkaan maksu

3. Sulje lomake.

Poistotapahtumien syykoodin määrittäminen

Määritä oletussyykoodi, jota käytetään, kun tapahtumat poistetaan Perintä-lomakkeessa.

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Asiakkaat > Asiakkaan syyt.

2. Luo uusi syykoodi valitsemalla Uusi.

3. Anna syykoodi ja oletuskommentti.

4. Valitse Asiakas -valintaruutu.

5. Sulje lomake.

Sähköpostiliitteiden kansion määrittäminen ja sähköpostimallien luominen

Jos lähetät sähköpostiviestejä, joissa on Microsoft Excel-liitteitä käyttämällä Perintä-lomaketta, määritä kansio sähköpostiliiteitä varten. Voit myös luoda sähköpostimalleja. Sähköpostin liitekansio on pakollinen, sähköpostimallit valinnaisia. Lisätietoja sähköpostimalleista ja muuttujista on kohdassa Sähköpostimallit (lomake).

1. Napsauta kohdetta Järjestelmän hallinta > Asetukset > Järjestelmä > Sähköpostiparametrit.

2. Anna Salli sulautetut tiedot ja liitetyt tiedostot kohteesta -kentässä polku siihen palvelimeen, johon sähköpostiliitteet tallennetaan. Kun lähetät sähköpostiviestin, johon on liitetty asiakkaan tiliote, liite tallennetaan tähän sijaintiin.

3. Sulje Sähköpostiparametrit-lomake.

4. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Sähköpostimallit.

5. Valinnainen: Luo kolme sähköpostimallia seuraaviin tarkoituksiin:

   • Viesti asiakkaan yhteyshenkilölle

   • Viestin asiakkaa yhteyhenkilölle ja tiliote liitteenä

   • Viesti myyjän yhteyshenkilölle

   Luo kukin malli seuraavasti:

   1. Anna sähköpostitunnus ja kuvaus.

   2. Valitse oletuskieli.

   3. Anna lähettäjän nimi ja lähettäjän sähköpostiosoite. Nämä kentät ovat pakollisia. Niitä ei kuitenkaan käytetä, kun lähetät sähköpostiviestejä Perintä-lomakkeessa. Lähettäjän nimenä ja lähettäjän sähköpostiosoitteena käytetään Perintä-lomaketta käyttävän henkilön nimeä ja osoitetta.

   4. Valitse alemmasta ruudusta mallin oletuskieli.

   5. Kirjoita aihe. Tämä teksti näkyy aiherivillä niissä sähköpostiviesteissä, jotka luodaan tämän mallin avulla.

   6. Valitse Malli ja kirjoita sitten viestiteksti. Tallenna malli ja sulje lomake.

      Voit käyttää seuraavia muuttujia viestitekstissä:

      • %CustomerAccount% – Asiakastili, joka näkyy Perintä-lomakkeessa.

      • %CustomerName% – Asiakkaan nimi, joka näkyy Perintä-lomakkeessa.

6. Sulje Sähköpostimallit-lomake.

Myyntireskontran parametrien perintää varten

Perintään liittyvän myyntireskontran parametrien määrittäminen

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

2. Valitse Perintä.

3. Valinnainen: Valitse Jätä riitautetut tapahtumat pois kulujen laskennasta-valintaruutu, jos haluat estää perintäkirjeiden luonnin niille tapahtumille, jotka on riitautettu.

4. Valitse Erääntymiskausimääritys-kentässä oletuserääntymiskausimääritys, jota käytetään Perintä-lomakkeessa ja Perintä-luettelosivulla.

5. Valinnainen: Valitse Ryhmä-kentässä ryhmä. Voit määrittää perimisasiamiehet perimisryhmän Perimisasiamies-lomakkeessa.

6. Valitse Poistojen kirjauskansio -kentässä kirjauskansion nimi, jota käytetään poistotapahtumissa.

7. Valitse Syykoodi-kentässä oletussyykoodi, jota käytetään poistotapahtumissa.

8. Valinnainen: Valitse Erillinen arvonlisävero -valintaruutu, jos haluat luoda erilliset kirjauskansiomerkinnät poistettavia arvonlisäverosummia varten. Tämä voi auttaa sinua oikaisemaan arvonlisäverovelkaa poistetun summan vuoksi.

9. Valinnainen: Valitse Sähköpostimalli-pikavälilehti, jos haluat valita kunkintyyppisessä viestissä käytettävät sähköpostimallit.

10. Sulje lomake.

Valinnainen: Perimisasiamiesten määrittäminen

Jos organisaatiossasi on useita perimistyötä tekeviä henkilöitä, voit määrittää perimisasiamiehen. Perimisasiamies on työntekijä, joka on määritetty käyttäjäksi Käyttäjäsuhteet-lomakkeessa. Voit määrittää perimisasiamiehiä varten asiakaspooleja, eli asiakaskyselyjä, jotka helpottavat perimisasiamiehiä järjestämään töitään. Perimisasiamiehet lisätään ryhmään, joka on valittu Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa. Jos ryhmää ei ole valittu kyseisessä lomakeessa, luodaan automaattisesti uusi ryhmä nimeltä Perintä ja perimisasiamiehet lisätään kyseiseen ryhmään.

1. Napsauta kohdetta Järjestelmän hallinta > Tavallinen > Käyttäjät > Käyttäjäsuhteet.

2. Valitse Uusi ja valitse työntekijä. Työntekijä voi olla joko työntekijä tai alihankkija.

3. Valitse työntekijää vastaava käyttäjätunnus.

4. Valinnainen: Lisää muut haluamasi työtekijät toistamalla vaiheet 2 ja 3 ja sulje sitten lomake.

5. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Perintä > Perimisasiamiehet.

6. Valitse Lisää tiimin jäseniä.

7. Valitse ryhmän jäsen ja valitse sitten Lisää.

8. Valinnainen: Lisää muut haluamasi perimisasiamiehet toistamalla vaiheet 6 ja 7.

9. Valinnainen: Määritä Perimisasiamies-lomakkeessa vähintään yksi asiakaspooli perimisasiamiehille. Lisätietoja on kohdassa Kokoelmat-agentti (lomake).

10. Sulje lomake.

Poistotilin määrittäminen

Määritä poistotili, jota käytetään kirjanpidon poistomerkinnässä, kun tapahtuma poistetaan. Lisätietoja on kohdassa Oletusarvon mukainen tapahtumien-tapahtumista.

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Asiakkaan kirjausprofiilit.

2. Valitse kirjausprofiili ja valitse sitten Asetukset-pikavälilehti.

3. Valitse Poistotili-kentässä kirjanpitotili, johon poistotapahtumat kirjataan.

4. Määritä muut kirjausprofiilit, joita voidaan käyttää poistotaphtumien kirjaamiseen, toistamalla vaiheita 2 ja 3.

5. Sulje lomake.

NSF-tietojen määrittäminen pankkitilejä varten

Tämän menettelyn avulla voit määrittää tiedot, joita käytetään, kun käsittelet NSF-maksuja Perintä-lomakkeessa.

1. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Pankkitilit.

2. Avaa Pankkitilit-lomake kaksoisnapsauttamalla pankkitiliä.

3. Valitse Toimintoruudussa Muokkaa tietuetta ja valitse Valuutan hallinta -pikavälilehti.

4. Valitse Kuluryhmä-kentässä kuluryhmä, jota käytetään maksuille, jotka veloitat asiakkaalta NSF-maksuina.

5. Valitse NSF-maksukirjauskansio-kentässä sen maksukirjauskansion nimi, jota käytetään katteen puuttumisen takia palautetun maksun peruuttamisessa.

6. Sulje lomake.

Outlook-asetusten määrittäminen Perintä-lomakkeen käyttäjille

Ennen kuin työntekijät voivat luoda tehtäviä tai lähettää sähköpostiviestejä Perintä-lomakkeen avulla, sinun on varmistettava, että Microsoft Outlook -synkronointi -määritysavain on valittuna ja että Outlook-synkronointi on määritetty työntekijää varten. Lisätietoja Outlook-synkronoinnista on kohdassa Integrointi Microsoft Outlookin ja Microsoft Exchange -palvelimen kanssa. Lisätietoja työntekijän luomisesta on kohdassa Avaintehtävät: Työntekijät.

Sähköposti- ja osoiteasetusten määrittäminen luotonvalvonnan yhteyshenkilöitä varten

Määritä asiakkaan yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet, jos haluat lähettää sähköpostiviestejä kyseisille yhtyeshenkilöille Perintä-lomakkeesta. Perinnän yhteyshenkilöä käytetään oletusyhteyshenkilönä Perintä-lomakkeessa. Voit määrittää tilioteosoitteen asiakasta varten, jos tiliotteissa on oltava ensisijaisesta osoitteesta poikkeava muu osoite.

Huomautus

Jos perinnän yhteyshenkilöä ei ole määritetty asiakasta varten, käytetään asiakkaan ensisijaista yhteyshenkilöä. Jos ensisijaista yhteyshenkilöä ei ole määritetty, sähköpostiviestit lähetetään Yhteyshenkilöt-lomakkeessa ensimmäisenä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

2. Avaa Asiakkaat-lomake kaksoisnapsauttamalla asiakasta.

3. Valitse toimintoruudussa Muokkaa.

4. Valinnainen: Valitse Osoitteet-pikavälilehdessä Lisää ja kirjoita sitten tiliotteen osoite. Valitse Tarkoitus-kentässä Tiliote, anna osoitetiedot ja valitse sitten OK.

5. Valitse Luotonvalvonta -pikavölilehden Korko ja maksukehotus -yhteyshenkilö -kentässä asiakkaan organisaation henkilö, joka toimii yhteistyössä perimisasiamiehesi kanssa. Tätä yhteyshenkilö käytetään oletusyhteyshenkilönä Perintä-lomakkeessa, ja sähköpostiviestit lähetetään hänelle.

6. Paina CTRL+S-näppäinyhdistelmää.

7. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Korko ja maksukehotus -yhteyshenkilö -kentässä ja valitse Näytä tiedot.

8. Valitse Yhteyshenkilöt-lomakkeessa Yhteystiedot-pikavälilehteä.

9. Jos yhteyshenkilölle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta, valitse Lisää ja lisää osoite.

10. Valitse tyyppi, joka käyttää Sähköpostiosoite-tietoliikennemenetelmää.

11. Anna Yhteyshenkilön puhelinnumero/osoite -kentässä yhteyshenkilön ensisijainen sähköpostiosoite. Jos ensisijaista sähköpostiosoitetta ei ole, näytetään luettelossa ensimmäisenä oleva sähköpostiosoite.

12. Määritä asiakkaan muut haluamasi yhteyshenkilöt toistamalla vaiheet 1–11.

13. Sulje lomakkeet.

Sähköpostiasetusten määrittäminen myyjiä varten

Määritä myyjien sähköpostiosoitteet, jos haluat lähettää sähköpostiviestejä myyjille Perintä-lomakkeesta. Määritä kunkin provisiomyyntiryhmän kunkin myyntiedustajan sähköpostiosoite. Myyntiedustaja, jonka Yhteyshenkilö-valintaruutu on valittuna, on oletusmyyjä, jolle sähköpostiviestit lähetetään. Jos myyntiedustajaa ei ole määritetty, käytetään asiakkaan organisaation ensisijaista myyjää. Jos ensisijaista myyjää ei ole määritetty, sähköpostiviestit lähetetään lomakkeessa ensimmäisenä olevalle myyjälle.

1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Asetukset > Provisiot > Myyntiryhmät.

2. Valitse provisiomyyntiryhmän ja valitse sitten Myyjä

3. Jos myyntiedustajan Yhteyshenkilö-valintaruutu on valittuna, napsauta hiiren kakkospainikkeella Nimi-kentässä ja valitse Näytä tiedot.

4. Napsauta Osoitekirja-lomakkeen Yhteystiedot-välilehteä.

5. Jos työntekijälle ei ole määritetty sähköpostiosoitetta, valitse Lisää ja lisää sähköpostiosoite.

6. Kirjoita uuden osoitteen lyhyt kuvaus. Valitse Tyyppi -kentässä Sähköpostiosoite.

7. Kirjoita Yhteyshenkilön puhelinnumero/osoite -kenttään myyjän sähköpostiosoite.

8. Valitse Lisäasetukset > Lisäasetukset.

9. Valitse Tarkoitus-kentässä tarkoitus. Valitse Sulje, jolloin Muokkaa yhteystietoja -lomake sulkeuttuu, ja valitse sitten Sulje, jolloin Osoitekirja-lomake sulkeutuu.

10. Määritä muut haluamasi myyjät toistamalla vaiheet 1–9.

11. Sulje lomakkeet.

Lisätietoja

Avaintehtävät: Kokoelmat

Korkolaskelmien määrittäminen

Korkoryhmän korkoprosenttien määrittäminen

Maksukehotusjärjestyksen määrittäminen

Maksukehotusten kirjaamisen ja tulostamisen hallinta