Effectuer des paiements
Lorsque vous effectuez des paiements aux fournisseurs ou des remboursements aux employés, vous reportez les lignes paiement associées dans la fenêtre Journal de paiement. Vous pouvez utiliser la fonction Proposer paiements fournisseur pour rechercher les paiements fournisseurs échus. Vous pouvez également utiliser le rapport Fournisseur - Chronologie sommaire pour obtenir un aperçu des paiements fournisseurs échus.
À partir du journal paiement, vous pouvez imprimer des chèques informatisés ou effectuer un enregistrement lorsque les chèques sont rédigés. Si vous sélectionnez Informatique dans le champ Mode émission paiement, toutes les lignes représentant des chèques doivent être imprimées avant que les lignes feuille puissent être validées.
Lorsque les paiements sont reportés, vous pouvez les exporter vers un fichier bancaire à télécharger vers votre banque pour traitement.
Une fois les paiements effectués au niveau de votre banque, vous devez les affecter à leurs écritures fournisseur ou employé ouvertes correspondantes. Vous pouvez le faire manuellement ou en important un fichier de relevé de compte bancaire et en affectant les paiements automatiquement. Pour plus d'informations, reportez-vous à Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Utilisez la fenêtre Journal de paiement, qui est basée sur le journal général, pour reporter les paiements aux fournisseurs ou aux employés. | Utilisation de feuilles comptabilité |
| Utiliser une fonction pour proposer des paiements fournisseur en fonction de critères sélectionnés, tels que la date d'échéance, la possibilité d'escompte et vos liquidités. | Procédure : proposer des paiements fournisseur |
| Remboursez les frais personnels des employés pour leurs activités professionnelles en effectuant le paiement sur leur compte bancaire. | Procédure : enregistrer et rembourser les frais des employés |
| Émettre des chèques pour les paiements fournisseur, sous forme de documents imprimés ou de chèques informatiques. Annuler des chèques avant ou après le report. | Procédure : utilisation des chèques |
| Payez le fournisseur en liquide ou par chèque et reportez le paiement lorsque vous reportez la facture. | Procédure : établir rapidement des factures achat |
| Assurez-vous que la banque efface uniquement les chèques et les montants validés en envoyant un fichier contenant des informations de paiement, du chèque et du fournisseur. | Procédure : exporter des fichiers Positive Pay |
| Exporter des paiements à partir de la fenêtre Feuille paiement vers un fichier bancaire que vous téléchargez vers votre banque pour traitement, y compris un transfert électronique de fond (EFT) en Amérique du Nord. | Procédure : exportation de paiements vers un fichier bancaire |
Voir aussi
Gestion des comptes fournisseur
Achats
Gestion des comptes client
Utilisation de Dynamics NAV