Analyse ad hoc des données financières

Article
11/06/2024

Cet article vous apprenez à utiliser fonction analyse les données pour analyser des pages de finance directement de liste de pages et requêtes. Vous n’avez pas besoin d’exécuter un rapport ou de changer d'application, comme Excel. La fonction fournit un moyen interactif et polyvalent de calculer, résumer et examiner les données. Plutôt que d’exécuter des rapports à l’aide d’options et de filtres, vous pouvez ajouter plusieurs onglets qui représentent différentes tâches ou vues sur les données. Quelques exemples sont "Actifs totaux au fil du temps", "Comptes clients", "Comptes fournisseurs" ou toute autre vue que vous pouvez imaginer. Pour en savoir plus sur l’utilisation de la fonctionnalité Analyse des données , accédez à Analyser la liste et interroger les données avec le mode d’analyse.

Utilisez les pages de liste suivantes pour commencer une analyse ad hoc des processus finance :

Scénarios d’analyse ad hoc des finances

Utilisez la fonctionnalité Analyse des données pour une vérification rapide des faits et une analyse ad hoc :

Si vous ne souhaitez pas générer de rapport.
S’il n’existe pas de rapport correspondant à votre besoin spécifique.
Si vous souhaitez effectuer une itération rapide pour avoir une bonne vue d’ensemble sur une partie de votre entreprise.

Les sections suivantes fournissent des exemples de scénarios financiers dans Business Central.

Aire	Pour...	Ouvrir cette page en mode analyse	Utiliser ces champs
Exemple : Finance (Comptabilité client)	Voyez par exemple ce que vos clients vous doivent, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus.	Écritures comptables client	Nom du client, Date d’échéance et Montant restant
Finances (comptabilité fournisseur)	Voyez ce que vous devez à vos fournisseurs décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus.	Écritures comptables fournisseur	Nom du fournisseur, Type de document, N° du document, Année de la date d’échéance, Mois de la date d’échéance et Montant restant.
Finance (Factures vente par compte du grand livre)	Découvrez comment vos factures vente sont distribuées sur les comptes du grand livre à partir du plan comptable, par exemple, décomposées en intervalles de temps pour le report des montants.	Écritures journal général	Nom du compte du grand livre, Code source, Nom du compte du grand livre, N° compte du grand livre, Montant débit, Montant crédit, Année de la date de report, Trimestre de la date de report et Mois de la date de report
Finance (état des résultats)	Consultez vos revenus sur les comptes de revenus à partir du plan comptable, par exemple, décomposés en intervalles de temps pour le moment du report des montants.	Écritures journal général	N° compte GL, Date de report et Montant.
Finance (Actifs total)	Consultez vos actifs sur les comptes d'actifs à partir du plan comptable, par exemple, décomposés en intervalles de temps pour le moment du report des montants.	Écritures journal général	N° compte GL, Date de report et Montant.

Exemple : Finance (Comptabilité client)

Pour voir ce que vos clients vous doivent, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus, comme suit :

Ouvrez la liste Écritures client et choisissez pour activer le mode d’analyse.
Allez au Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du Recherche champ à droite).
Allumer Pivot mode* (situé directement au-dessus du Recherche champ droite).
Faites glisser le Nom du client champ vers le Groupes de lignes zone et faites glisser Montant restant au Valeurs zone.
Faites glisser le champ Mois de la date d’échéance vers la zone Étiquettes de colonnes.
Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres d’analyse (situé en dessous du menu Colonnes à droite).
Renommez votre onglet d’analyse en Comptes classés chronologiquement par mois ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Exemple : Finance (Comptabilités fournisseur)

Pour voir ce que vous devez fournisseur, décomposé en intervalles de temps pendant lesquels les montants sont dus, comme suit :

Ouvrez la page de liste Écritures fournisseur et choisissez pour activer le mode d’analyse.
Allez au Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du Recherche champ).
Allumer Pivot mode (situé directement au-dessus du Recherche champ droite).
Faites glisser le Nom du fournisseur, Type de document, et Numéro de document champs vers le Groupes de lignes zone, puis faites glisser le Montant restant champ vers le Valeurs zone.
Faites glisser les champs Année de la date d'échéance et Mois de la date d'échéance vers la zone Étiquettes de colonnes. Faites glisser les champs dans cet ordre.
Pour effectuer l’analyse pour une année ou un trimestre donné, appliquez un filtre dans le menu Filtres d’analyse (situé en dessous du menu Colonnes à droite).
Renommez votre onglet d’analyse en Comptes fournisseur classés chronologiquement par mois ou quelque chose qui décrit cette analyse.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple : Finance (Factures vente par compte du grand livre)

Pour voir comment vos factures vente sont distribuées sur les comptes du grand livre à partir du plan comptable, par exemple, décomposées en intervalles de temps pour le report des montants, procédez comme suit :

Ouvrez la page Écritures GL.
Ajoutez les champs Nom du compte du grand livre et Code source en personnalisant la page. Dans le menu Paramètres , choisissez Personnaliser.
Quittez le mode personnalisation.
Choisissez pour activer le mode d’analyse.
Dans le menu Filtres d’analyse, définissez un filtre dans le champ Code journal sur VENTES. Si vous avez des personnalisations qui ajoutent d’autres valeurs, vous pouvez aussi les ajouter.
À la Colonnes menu, supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du Recherche champ).
Allumer Pivot mode (situé directement au-dessus du Recherche champ droite).
Faites glisser les champs Nom du compte du grand livre et N° compte du grand livre vers la zone Groupes de lignes.
Faites glisser les champs Montant débit et Montant crédit vers la zone Valeurs.
Faites glisser les champs Année de la date de report, Trimestre de la date de report et Mois de la date de report vers la zone Étiquettes de colonnes.
Renommez votre onglet d’analyse en Ventilation des factures par compte ou quelque chose qui décrit cette analyse.

L’image suivante montre le résultat de ces étapes.

Exemple : Finance (état des résultats)

Pour consulter vos revenus sur les comptes de revenus à partir du plan comptable, décomposés en intervalles de temps pour le moment du report des montants, procédez comme suit :

Ouvrez la liste Écritures GL et choisissez pour activer le mode d’analyse.
Allez au Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du Recherche champ à droite).
Allumer Pivot mode (situé directement au-dessus du Recherche champ droite).
Faites glisser le champ N° compte GL vers la zone Groupes de lignes et faites glisser Montant vers la zone Valeurs.
Faites glisser le champ Mois de la date de report vers la zone Étiquettes de colonnes.
Pour le compte de résultat, filtrez sur les comptes que vous utilisez. Dans les données de démonstration de Business Central, ces comptes commencent par « 4 », mais votre plan comptable peut être différent. Définissez un filtre sur le comptes appropriés dans le menu Filtres analyse (à droite, juste en dessous du menu Colonnes).

Pourboire

Pour voir quels comptes sont utilisés dans votre configuration, exécutez le rapport Balance de vérification par période.
Renommez votre onglet d’analyse en Revenus par mois ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Exemple : Finance (Actifs total)

Pour consulter vos actifs sur les comptes d'actifs à partir du plan comptable décomposés en intervalles de temps pour le moment du report des montants, procédez comme suit :

Ouvrez la liste Écritures GL et choisissez pour activer le mode d’analyse.
Allez au Colonnes menu et supprimez toutes les colonnes (cochez la case à côté du Recherche champ à droite).
Allumer Pivot mode (situé directement au-dessus du Recherche champ droite).
Faites glisser le champ N° compte GL vers la zone Groupes de lignes et faites glisser Montant vers la zone Valeurs.
Faites glisser le champ Mois de la date de report vers la zone Étiquettes de colonnes.
Pour le relevé du total des actifs, filtrez sur les comptes que vous utilisez. Dans les données de démonstration de Business Central, ces comptes commencent par « 10 », mais votre plan comptable peut être différent. Définissez un filtre sur les comptes appropriés dans le menu Filtres supplémentaires (à droite, juste en dessous du menu Colonnes).

Pourboire

Pour voir quels comptes sont utilisés dans votre configuration, exécutez le rapport Balance de vérification par période.
Renommez votre onglet d’analyse en Revenus par mois ou quelque chose qui décrit cette analyse.

Base de données pour une analyse ad hoc finance

Lorsque vous reportez des journaux, Business Central crée des écritures dans la table Écriture GL. Par conséquent, une analyse ad hoc des finances générales est généralement effectuée sur la page Écritures GL . Pour les comptes clients et fournisseurs, vous pouvez analyser les Écritures client et les Écritures fournisseur, respectivement.

Pour en savoir plus, consultez les articles suivants :

Voir aussi .

Analyse des données de liste et de requête avec le mode d’analyse
Présentation des analyses financières
Vue d’ensemble Analyses, business intelligence et rapport
Vue d’ensemble de Finances
Utiliser Business Central

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