Rapprocher les comptes bancaires avec Copilot (version préliminaire)

Article
06/13/2024

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Cet article explique comment l’assistance au rapprochement des comptes bancaires peut vous aider à rapprocher les transactions bancaires avec les écritures dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Important

Il s’agit d’une fonctionnalité en version préliminaire prête pour la production.
Les versions préliminaires prêtes pour la production sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires. Plus d’informations : Conditions d’utilisation supplémentaires pour la version préliminaire de Dynamics 365

À propos de l’assistant de rapprochement bancaire

L’assistant de rapprochement bancaire est un ensemble de fonctionnalités basées sur l’IA qui vous aident à rapprocher les comptes bancaires. Il propose deux tâches distinctes via Copilot :

Amélioration de la correspondance des transactions avec les écritures

Il se peut que vous connaissiez déjà le bouton Faire correspondre automatiquement sur la page Rapprochement bancaire qui fait correspondre automatiquement la plupart des transactions bancaires avec les écritures. Nous appelons cette opération automatch. Bien que la correspondance automatique fonctionne bien, les algorithmes utilisés peuvent parfois aboutir à de nombreuses transactions sans correspondance. Copilot utilise la technologie d’IA pour inspecter les transactions non correspondances et identifier davantage de correspondances, en fonction des dates, des montants et des descriptions. Par exemple, si un client a payé plusieurs factures en une seule fois, Copilot rapproche la ligne de relevé bancaire unique avec les multiples écritures facture.

En savoir plus sur cette tâche.
Comptes du grand livre suggérés

Pour les transactions bancaires résiduelles qui n’ont pu être mises en correspondance avec aucune écriture du grand livre, Copilot compare la description de la transaction avec les noms des comptes GL, puis suggère le compte GL le plus probable sur lequel effectuer le report. Par exemple, si des transactions sans correspondance ont le descriptif Fuel Stop 24, Copilot pourrait suggérer que vous les reportiez dans le compte Transport.

En savoir plus sur cette tâche.

Langues disponibles

Cette fonctionnalité Copilot a été validée langues uniquement :

Tchèque
Anglais
Finnois
Français
Allemand (Allemagne)
Grec
Danois
Néerlandais (Pays-Bas)
Italien (Italie)
Japonais
Coréen
Polonais
Portugais (Brésil)
Russe
Espagnol (Espagne)
Suédois
Thaï
Turc

Bien qu’il puisse être utilisé dans d’autres langues, il se peut qu’il ne fonctionne pas comme prévu. La qualité de la langue peut varier en fonction de l’interaction de l’utilisateur ou des paramètres du système, ce qui peut avoir un impact sur la précision et l’expérience utilisateur.

Conditions préalables

L’assistance au rapprochement des comptes bancaires est activée. Cette tâche doit être effectuée par un administrateur. En savoir plus sur la configuration des fonctionnalités Copilot et IA.
Les comptes bancaires dans Business Central que vous souhaitez rapprocher sont liés à un compte bancaire en ligne ou configurés avec un format d’importation de relevé bancaire.
Vous êtes familier avec le rapprochement des comptes bancaires dans Business Central, comme décrit dans Rapprocher les comptes bancaires.

Rapprochement de compte bancaire avec Copilot

Copilot dans le rapprochement des comptes bancaires est destiné en complément de l’opération de rapprochement automatique. Ainsi, lorsque vous utilisez Copilot, l’opération de correspondance automatique s’exécute en premier pour effectuer les correspondances initiales. Ensuite, Copilot s’exécute pour tenter de faire correspondre les transactions que l’opération de correspondance automatique n’a pas gérées.

Il existe deux approches pour rapprocher les comptes bancaires avec Copilot :

Utilisez Copilot pour démarrer un nouveau rapprochement sur un compte bancaire, directement à partir de la liste Rapprochement des comptes bancaires.
Utilisez Copilot sur un rapprochement nouveau ou existant sur un Rapprochement bancaire.

À partir de la liste Rapprochement bancaire
À partir d’une carte de rapprochement bancaire

Pour cette approche, vous créez un rapprochement de compte bancaire à partir de zéro. Cette approche nécessite que vous sélectionniez le compte bancaire. Si le compte bancaire n’est pas lié à un compte en ligne, vous devez aussi importer le fichier de relevés bancaires.

Sélectionnez l’icône entrez Rapprochements bancaires, puis sélectionnez le lien associé.
Sélectionnez Rapprocher avec Copilot pour ouvrir la fenêtre Rapprocher avec Copilot.
Définissez champ Effectuer un rapprochement pour ce compte bancaire sur le compte bancaire que vous souhaitez rapprocher.
Si le compte bancaire sélectionné n’est pas lié à un compte bancaire en ligne, vous devez importer le fichier de relevés bancaires. Pour importer le fichier, sélectionnez la valeur dans le champ Utiliser les données de transaction à partir de ou sélectionnez le bouton du trombone en regard du bouton Générer. Ensuite, utilisez Sélectionner le fichier à importer pour importer le fichier de relevé bancaire en le faisant glisser depuis votre appareil ou en parcourant votre appareil.
Pour effectuer un rapprochement avec Copilot, sélectionnez Générer.

Copilot commence à générer des correspondances proposées. Une fois l’opération terminée, la fenêtre Rapprocher avec Copilot affiche les résultats du processus de mise en correspondance.
Passez en revue les correspondances proposées comme décrit dans la section suivante.

Examiner, enregistrer ou supprimer les correspondances proposées

Après avoir exécuté Copilot, la fenêtre Rapprocher avec Copilot affiche les résultats détaillés, y compris les correspondances proposées. À ce stade, aucune correspondance proposée par Copilot n’a été enregistrée. Par conséquent, vous avez la possibilité d’inspecter les propositions et de les enregistrer ou de les supprimer à votre guise.

Capture d’écran affiche la fenêtre de rapprochement avec Copilot avec les correspondances proposées

La fenêtre rapprochement avec Copilot est divisée en deux sections. La section supérieure fournit des détails généraux sur le résultat. La section inférieure Propositions correspondante répertorie les correspondances suggérées par Copilot.

Le tableau suivant décrit les champs de la section supérieure.

Champ	Désignation
Correspondance automatique	Le nombre de lignes dans le relevé bancaire mises en correspondance par l’opération de mise en correspondance automatique. Sélectionnez la valeur pour afficher la carte de rapprochement.
Copilot mis en correspondance	Le nombre de lignes de relevé bancaire pour lesquelles Copilot a proposé des correspondances. Vous pouvez afficher les détails des correspondances dans la section Propositions de correspondance.
Solde final du relevé	Le solde final indiqué sur le relevé bancaire à rapprocher avec le compte bancaire.
Reporter si affecté intégralement	Activez cette option pour reporter automatiquement le rapprochement du compte bancaire lorsque toutes les lignes (100 %) correspondent et que vous avez sélectionné Conserver.

Dans la section Propositions de correspondance , examinez les correspondances proposées ligne par ligne. Prenez ensuite les mesures appropriées :

Pour ignorer une seule correspondance proposée, sélectionnez-la dans la liste, puis sélectionnez Supprimer la ligne.
Pour supprimer toutes les correspondances proposées et fermer la fenêtre Rapprocher avec Copilot, choisissez le bouton Supprimer (poubelle) à côté du bouton Conserver en bas de la fenêtre.
Pour reporter automatiquement le rapprochement avec correspondance entière lorsque vous l’enregistrez, activez l’option Reporter si entièrement affecté.
Pour enregistrer les correspondances actuellement affichées dans la fenêtre Rapprocher avec Copilot, sélectionnez Conserver.

Reporter les montants de transactions bancaires sans correspondance vers les comptes GL suggérés

Cette section explique comment utiliser Copilot pour reporter des montants de lignes de relevé de compte bancaire non rapprochés (comme indiqué dans le champ Différence) vers un compte du grand livre. Cette tâche ne peut être effectuée qu’à partir d’un rapprochement existant.

Accédez à la liste des Rapprochements de comptes bancaires et ouvrez le rapprochement existant qui inclut les lignes non rapprochées.

Cette étape vous donne une vue claire de toutes les lignes de relevé bancaire non rapprochées qui doivent être transférées vers le compte du grand livre.
Dans le volet Lignes de relevé bancaire, identifiez les lignes de relevé bancaire sans correspondance et sélectionnez une ou plusieurs lignes que vous souhaitez rapprocher.

Copilot se concentre sur les lignes sélectionnées pour reporter les nouveaux paiements sur le compte du grand livre.
Sélectionnez Reporter différence vers le compte du grand livre pour démarrer le processus.

Copilot commencer à générer des propositions pour reporter les nouveaux paiements.
Une fois que Copilot a fini de générer des propositions, la fenêtre Propositions Copilot pour le report des différences dans les comptes du grand livre s’affiche.

La section Proposition correspondante Cette fenêtre affiche les propositions. L’expérience ressemble à l’expérience de réconciliation avec Copilot.
Examinez les propositions ligne par ligne pour garantir l’exactitude des paiements suggérés à reporter.
- Si vous explorez la proposition en la sélectionnant dans la liste, vous êtes redirigé vers une liste de comptes. De là, vous pouvez Sélectionner un autre compte. Vous ne pouvez faire ce type de correction manuelle que lorsque vous utilisez le flux Reporter la différence sur le compte du grand livre, et non dans le flux de rapprochement.
- Si vous sélectionnez Enregistrer à côté d’une proposition, vous pouvez ajouter le mappage au Mappage de texte à compte page. Ensuite, la prochaine fois que ce texte apparaîtra lors de la mise en correspondance, il sera mappé au compte proposé.
Supprimez ou enregistrez les propositions.
- Pour ignorer une proposition spécifique, sélectionnez-la dans la liste, puis sélectionnez Supprimer la ligne. Pour rejeter toutes les propositions et fermer Copilot, sélectionnez le bouton Supprimer (poubelle) à côté du bouton Conserver en bas de la fenêtre.
- Si les propositions répondent à vos exigences et que vous souhaitez les enregistrer, sélectionnez Conserver.
  
  Cette étape confirme le transfert des propositions actuellement sélectionnées du grand livre compte bancaire vers le compte GL. Elle reporte les nouveaux paiements sur les comptes du grand livre proposés et applique les lignes correspondantes aux écritures compte bancaire qui en résultent.