Mise à jour des taux de change devise
Si vous négociez dans différentes devises, vous devez suivre les variations des taux de change. Business Central vous aide à gérer et à mettre à jour les taux de change manuellement ou automatiquement et à configurer un service de taux de change.
Devises
Pourboire
Dans Business Central, vous pouvez trouver des informations en temps réel sur les taux de change (FX) ou les taux historiques sous le terme devise. Pour plus d’informations, voir Configurer une devise de report additionnelle.
Vous devez configurer un code pour chaque devise utilisée dans les cas suivants :
- Achetez ou vendez dans des devises différentes de la devise locale ($).
- Enregistrez des transactions du grand livre en $ ou dans une autre devise de report additionnelle.
Une fois les codes configurés, affectez le code approprié à chaque compte bancaire en devise étrangère, puis affectez un code devise par défaut aux comptes client et fournisseur étrangers.
Vous spécifiez les codes devise dans la liste Devises, y compris les informations supplémentaires et les paramètres nécessaires pour chaque code devise.
Pourboire
Créez les devises avec le code ISO international pour simplifier l’utilisation de la devise à l’avenir.
Vous pouvez spécifier les codes de devise dans la liste Devises , y compris les informations supplémentaires et les paramètres nécessaires pour chaque code de devise. Pour plus d’informations, voir Devises
Exemple de transaction en devise comptabilité
Lorsque vous recevez une facture d’une compagnie dans une devise étrangère, il est assez facile de calculer la valeur en devise locale ($) de la facture en fonction du taux de change du jour. Cependant, la facture est souvent accompagnée de modalités de paiement afin que vous puissiez reporter le paiement à une date ultérieure, ce qui implique un taux de change potentiellement différent. Ce problème, combiné au fait que les taux de change bancaires diffèrent toujours des taux de change officiels, rend impossible l’anticipation du montant exact en devise locale ($) requis pour couvrir la facture. Si la date d’échéance de la facture s’étend au mois suivant, vous devrez peut-être également réévaluer le montant en devise locale ($) à la fin du mois. L’ajustement de la devise est nécessaire, car la nouvelle valeur $ requise pour couvrir le montant de la facture peut être différente et la dette de la compagnie envers le fournisseur a potentiellement changé. Le nouveau montant $ peut être supérieur ou inférieur au montant précédent et représentera donc un gain ou une perte. Cependant, comme la facture n’a pas encore été payée, le gain ou la perte est considéré comme non réalisé. Ultérieurement, la facture est réglée et la banque est revenue au taux de change réel pour le paiement. Ce n’est que maintenant que le gain ou la perte réalisé(e) est calculé(e). Ce gain ou cette perte non réalisé(e) est ensuite inversé(e) et le gain ou la perte réalisé(e) est reporté(e) à sa place.
Dans l’exemple suivant, une facture est reçue le 1er janvier avec le montant en devise 1 000. À ce moment là, le taux de change est 1,123.
| Date | Action | Montant devise | Taux document | Montant en $ sur le document | Taux ajustement | Montant gains non réalisés | Taux règlement | Montant pertes constatées report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Facture | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Ajustement | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Ajustement Annulation sur paiement | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Paiement | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
À la fin du mois, un ajustement de devise est effectué lorsque le taux de change d’ajustement a été fixé à 1,125, ce qui déclenche un gain non réalisé de 2.
Au moment du paiement, le taux de change réel enregistré sur la transaction bancaire indique un taux de change de 1,120.
Ici, il y a une transaction non réalisée. Elle sera donc inversée avec le paiement.
Enfin, le paiement est enregistré et la perte réelle est reportée sur le compte des pertes réalisées.
Taux de change
Les taux de change permettent de calculer la valeur en devise locale ($) de chaque transaction en devise. La page Taux de change des devises comprend les champs suivants :
| Champ | Désignation |
|---|---|
| Date de début | Date à laquelle le taux de change a été effectué. |
| Code de devise | Code devise lié à ce taux de change. |
| Code de devise relationnelle | Si cette devise fait partie d’un calcul de devise triangulaire, configurez le code devise associé ici. |
| Montant du taux de change | Le montant du taux de change est le taux pour le code devise sélectionné sur la ligne. Il s’agit normalement de 1 ou 100. |
| Montant du taux de change relationnel | Le montant du taux de change lié concerne le taux à utiliser pour le code devise liée. |
| Montant du taux de change ajusté | Le taux du code de devise sélectionné sur la ligne pour l’utilisation du travail par lots Ajuster Taux de change . |
| Taux de change ajusté relationnel Montant | Le taux du code de devise sélectionné sur la ligne pour l’utilisation du travail par lots Ajuster Taux de change . |
| Montant du taux de change fixe | Spécifie si le taux de change de la devise peut être modifié sur les factures et les lignes journal. |
En général, les valeurs des champs Montant taux de change et Montant taux de change lié sont utilisées comme taux de change par défaut sur tous les nouveaux documents client et fournisseur créés à l’avenir. Le taux de change est affecté au document en fonction de la date de travail actuelle.
Note
Le taux de change réel est calculé à l’aide de cette formule :
Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount
Le montant du taux de change de l’ajustement ou le montant du taux de change de l’ajustement relationnel est utilisé pour mettre à jour toutes les transactions banque, client ou fournisseur ouvertes.
Note
Le taux de change réel est calculé à l’aide de cette formule :
Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt
Ajustement des taux de change
Comme les taux de change ne cessent de fluctuer, ajustez régulièrement d’autres équivalents de devise. Si vous ne le faites pas, les montants que vous avez convertis à partir de devises étrangères (ou autres) et reportés dans le grand livre en devise locale peuvent être incorrects. De plus, vous devez mettre à jour les écritures quotidiennes reportées avant de saisir un taux de change quotidien.
Vous pouvez utiliser le travail par lots Ajuster Taux de change pour définir manuellement les taux de change des entrées de clients, de fournisseurs et de comptes bancaires enregistrées. Le traitement en lot peut également mettre à jour d’autres montants en devise de report dans les écritures GL.
Pourboire
Vous pouvez utiliser un service pour mettre à jour automatiquement les taux de change dans le système. Pour plus d’informations, consultez Pour configurer un service de taux de change. Cependant, cela n’ajuste pas les taux de change sur les transactions déjà reportées. Pour mettre à jour les taux de change sur les écritures reportées, utilisez le traitement en lot Ajuster les taux de change.
Vous pouvez également spécifier la manière dont l’ajustement gère les dimensions pour les comptabilisations des gains et pertes non réalisés en choisissant l’une des options suivantes dans le champ Comptabilisation des dimensions :
- Dimensions d’entrée source : transférez les valeurs de dimension pour les entrées du grand livre général pour les gains et pertes non réalisés à partir de l’entrée que vous ajustez.
- Aucune dimension : ne transférez pas les valeurs de dimension pour les gains et pertes non réalisés vers les écritures du grand livre. Business Central utilise toujours les paramètres de dimension par défaut, par exemple, Code obligatoire, Même code ou Aucun code. Si les écritures de transaction sources ont des valeurs de dimension, l’ajustement crée des écritures sans valeurs de dimension.
- Dimensions du compte du Grand Livre : transférez les valeurs de dimension de l’écriture source des paramètres de dimension du compte du Grand Livre des gains et pertes non réalisés vers les écritures du Grand Livre.
Note
Pour utiliser la fonctionnalité version préliminaire, vous devez activer la Mise à jour des fonctionnalités : activer l’utilisation du nouvel ajustement extensible du taux de change, y compris la publication des avis fonctionnalité sur la page de gestion des fonctionnalités .
Important
En raison des exigences locales en Suisse, nous vous déconseillons d’activer Mise à jour des fonctionnalités : activer l’utilisation du nouvel ajustement extensible du taux de change, y compris la publication des avis dans la version nationale suisse (CH).
Prévisualiser l’effet d’un ajustement
Vous pouvez Ajuster évaluer l’effet d’un ajustement du taux de change sur la comptabilisation avant de la comptabiliser réellement en choisissant l’action Ajuster Comptabilisation sur la page de demande du rapport Ajustement des taux de change (Rapport 596). Sur la page de demande, vous pouvez spécifier ce qu’il faut inclure dans l’aperçu :
- Obtenir un report détaillé dans le grand livre par écriture.
- Obtenir un report récapitulatif par devise. Sélectionnez simplement le champ Ajuster par entrée dans le rapport Ajustement des taux de change .
Effet sur les clients et les fournisseurs
Pour les comptes client et fournisseur, le traitement en lot utilise le taux de change qui était valide à la date de report spécifiée pour le traitement en lot pour ajuster la device. Le traitement en lot calcule les différences pour chaque solde en devise et reporte les montants dans le compte GL spécifié dans le champ Compte gains non réalisés ou Compte pertes non réalisées de la page Devises. Les écritures de contrepartie sont automatiquement reportées sur le compte client/fournisseur dans le grand livre.
Ce traitement en lot traite toutes les écritures client et toutes les écritures fournisseur ouvertes. S’il y a une différence de taux de change pour une écriture, le traitement en lot crée une nouvelle écriture client ou fournisseur détaillée. La nouvelle écriture reflète le montant ajusté dans l’écriture client ou fournisseur.
Dimensions des écritures client et fournisseur
Business Central affecte les dimensions des écritures comptables client ou fournisseur aux écritures d’ajustement et comptabilise les ajustements pour chaque combinaison de valeurs de dimension.
Effet sur les comptes bancaires
Pour les comptes bancaires, le traitement en lot ajuste la devise en utilisant le taux de change qui est valide à la date de report spécifiée dans le traitement en lot. Le traitement en lot calcule les différences pour chaque compte bancaire possédant un code devise et reporte les montants dans le compte GL spécifié dans le champ Compte gains réalisés ou Compte pertes réalisées de la page Devises. Les écritures de contrepartie sont automatiquement reportées sur les comptes bancaires du grand livre spécifiés dans les groupes de report compte bancaire. Le traitement en lot calcule une écriture par devise et par groupe de report.
Dimensions des écritures compte bancaire
Les dimensions par défaut du compte bancaire sont affectées aux écritures ajustement pour le compte GL du compte bancaire et pour le compte gain/perte.
Effet sur les comptes du grand livre
Si vous reportez dans une autre devise de report, le traitement en lot peut créer de nouvelles écritures GL pour les ajustements de devise entre la devise locale et l’autre devise de report. Le traitement en lot calcule les différences pour chaque écriture GL. Il ajuste l’entrée version préliminaire en fonction du contenu du champ Ajustement du taux de change pour chaque compte version préliminaire.
Dimensions des écritures compte du grand livre
Les dimensions par défaut des comptes dans lesquels elles sont reportées sont affectées aux écritures ajustement.
Important
Avant de pouvoir utiliser le traitement en lot, vous devez les taux de change ajustement qui sont utilisés pour ajuster les soldes en devises étrangères. Pour ce faire sur la page Taux de change devise.
Configuration d’un service de taux de change des devises
Vous pouvez utiliser un service externe pour tenir vos taux de change des devises à jour.
Note
La plupart des services de taux de change fournissent des données compatibles avec le processus d’importation dans Business Central. Cependant, les données sont parfois formatées différemment et vous devez personnaliser votre processus d’importation. Pour cela, vous pouvez utiliser l’infrastructure d’échange de données en ajoutant votre propre codeunit. Vous aurez probablement besoin de l’aide d’un développeur. Pour plus d'informations, voir Configurer les définitions d'échange de données.
- Sélectionner l’icône
, entrez Services de taux de change, puis Sélectionner le lien associé. - Sélectionner la Nouvelle action.
- Sur la page Service de taux de change devise, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Mappez les champs du fichier XML à la table des taux de change de devise dans le champ source.
- Appliquez toutes les règles de transformation nécessaires.
- Activez le bouton bascule Activé pour activer le service.
Note
La vidéo suivante montre comment vous connecter à un service de taux de change des devises, en prenant l’exemple de la Banque Centrale Européenne. Dans le segment qui décrit comment configurer les mappages de champs, le paramètre dans la colonne Source pour le nœud élément parent pour le code de devise renvoie uniquement la première devise trouvée. Le paramètre doit être /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.
Mettre à jour les taux de change des devises à partir d’un service
Suivez les étapes indiquées pour mettre à jour les taux de change via un service :
- Sélectionner l’icône , entrez Devises, puis Sélectionner le lien associé.
- Sélectionner l’action Mise à jour des taux de change .
Corriger les erreurs
De temps en temps, vous devrez peut-être corriger une erreur dans une opération de paiement associée à des ajustements des gains et des pertes de change. Vous pouvez utiliser l’action Inverser la transaction sur les pages Écritures du grand livre du compte bancaire, Écritures du grand livre client et Écritures du grand livre fournisseur pour annuler l’application et annuler la transaction de paiement.
Note
Lorsque vous annulez l'affectation et inversez un paiement pour une écriture à laquelle sont associés des ajustements de taux de change, l’inversion reporte les écritures d'inversion pour les ajustements. Vous devrez peut-être réexécuter l’ajustement du taux de change pour obtenir le solde actuel correct.
Voir aussi .
Devises dans Business Central
Configurer les devises
Configurer une devise report supplémentaire
Années et périodes de clôture
Travailler avec Business Central
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