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Configuration des définitions d’échange de données

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Vous pouvez configurer Business Central pour échanger des données dans des tables spécifiques avec des données de fichiers externes. Par exemple, pour envoyer et recevoir des documents électroniques, importer et exporter des données bancaires ou d’autres données, telles que les données de paie et des catalogues d’articles. Pour plus d’informations, consultez Échanger des données par voir électronique.

Pour créer une définition d’échange de données pour un fichier ou un flux de données, vous pouvez utiliser le schéma XML associé pour les définir les éléments de données à inclure dans le raccourci Définitions de colonnes. Consultez l'étape 6 dans la section Décrire le formatage de lignes et de colonnes dans un fichier. Pour plus d’informations, consultez Utiliser des schémas XML pour préparer des définitions d’échange de données.

Normalement, vous configurez des définitions d’échange de données sur la page Définition d’échange de données. Cependant, pour mettre à jour les taux de change, il est plus rapide d’utiliser un service de taux de change. Pour en savoir plus, consultez la section Mettre à jour les taux de change.

Noter

Si le fichier converti est au format XML, le terme « colonne » de cet article doit être interprété comme « élément XML contenant des données ».

Cet article couvre les procédures suivantes :

  • Créer une définition d’échange de données.
  • Exporter une définition d’échange de données au format XML pour utilisation par d’autres.
  • Importer un fichier XML pour une définition d’échange de données existante.

Créer une définition d’échange de données

La création d'une définition d'échange de données implique deux tâches :

  1. Sur la page Définition d'échange de données, décrivez la mise en forme des lignes et des colonnes du fichier. Pour plus d’informations, consultez la section Décrire le formatage de lignes et de colonnes dans un fichier.
  2. Sur la page Mappage d’échange de données, mappez les colonnes du fichier de données aux champs de Business Central. Pour plus d’informations, consultez la section Mapper les colonnes du fichier de données sur les champs de Business Central.

Pour décrire le formatage des lignes et des colonnes dans le fichier

  1. Choisissez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche 1., entrez Définitions d’échange de données, puis choisissez le lien associé.

  2. Sélectionnez l'action Nouveau.

  3. Sur le raccourci Général, décrivez la définition d'échange de données et le type de fichier de données en renseignant les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ Définition
    Code Saisissez un code pour identifier la définition d'échange de données.
    Nom Saisissez un nom pour la définition d'échange de données.
    Type de fichier Spécifiez le type de fichier pour lequel la définition d’échange de données est utilisée. Vous pouvez sélectionner quatre types de fichiers :

    - XML : chaînes superposées de contenu et de balisage entourées de balises indiquant la fonction.
    - Texte variable : les enregistrements ont une longueur variable et sont séparés par un caractère, tel qu’une virgule ou un point-virgule, également appelé fichier délimité.
    - Texte fixe : les enregistrements ont la même longueur, en utilisant des caractères de remplissage, et chaque enregistrement est sur une ligne distincte, également appelé fichier à largeur fixe.
    - Json : chaînes de contenu superposées en JavaScript.
    Type Spécifiez pour quel type d'activité la définition d'échange de données est utilisée, par exemple Exportation de paiement.
    Codeunit de traitement des données Spécifiez le codeunit qui transfère les données dans et hors des tables de Business Central.
    Code de validation Spécifiez le codeunit utilisé pour valider les données par rapport aux règles métier prédéfinies.
    Unité de code de lecture/écriture Spécifiez le codeunit qui traite les données importées avant le mappage et les données exportées ensuite.
    Lecture/écriture XMLport Spécifiez le XMLport par lequel un fichier de données importées ou un service passe avant le mappage et par lequel des données exportées sont écrites dans un fichier de données ou un service après.
    Codeunit de traitement des données externes Spécifiez le codeunit qui transfère les données externes dans et hors de l'infrastructure d'échange de données.
    Codeunit de commentaires des utilisateurs Spécifiez le codeunit qui effectue des nettoyages après un mappage, par exemple le marquage des lignes lors de leur importation et la suppression des enregistrements temporaires.
    Codage de fichier Spécifier l'encodage du fichier. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.
    Séparateur de colonne Spécifiez la manière dont les colonnes dans le fichier de données sont distinctes, si le fichier est de type Texte variable.
    Lignes d’en-tête Indiquez le nombre de lignes d'en-tête qui existent dans le fichier.

    Ce paramètre garantit que les données d’en-tête ne sont pas importées. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.
    Balise d’en-tête Si une ligne d'en-tête existe à plusieurs endroits dans le fichier, saisissez le texte de la première colonne sur la ligne d'en-tête.

    Cette option garantit que les données d’en-tête ne sont pas importées. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.
    Balise de pied de page Si une ligne de pied de page existe à plusieurs endroits dans le fichier, saisissez le texte de la première colonne sur la ligne de pied de page.

    Cette option garantit que les données de pied de page ne sont pas importées. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.

    Pourboire

    Pour voir quels codeunits Microsoft utilise dans les définitions existantes dans le produit standard, consultez les trois champs Codeunit sur la page Mappage des champs, sous le raccourci Général, pour chaque définition.

  4. Sur le raccourci Définitions des lignes, décrivez le formatage des lignes dans le fichier de données en renseignant les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Noter

    Pour importer des relevés bancaires, vous créez une seule ligne pour le format de fichier unique du relevé bancaire que vous souhaitez importer.

    Pour exporter des règlements, vous pouvez créer une ligne pour chaque type de règlement que vous voulez exporter. Dans ce cas, le raccourci Définitions des colonnes affiche des colonnes différentes pour chaque type de paiement.

    Champ Désignation
    Type de ligne Spécifie le type de ligne dans le fichier.
    Code Saisissez un code pour identifier la ligne dans le fichier.
    Nom Saisissez un code décrivant la ligne dans le fichier.
    Nombre de colonnes Indiquez le nombre de colonnes que contient la ligne du fichier de données. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.
    Balise de ligne de données Indiquez la position dans le schéma XML associé de l'élément qui représente l'écriture principale du fichier de données. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.
    Espace de noms Spécifiez l’espace de noms qui est prévu dans le fichier, pour activer la validation de l’espace de noms. Vous pouvez laisser ce champ vide si vous ne souhaitez pas activer la validation d’espace de noms.
    élément parent Code Spécifiez le parent de la ligne, comme indiqué dans le champ Code lorsque la configuration de l’échange de données est définie pour les fichiers avec des écritures parent et enfants, comme un en-tête et des lignes de document.

  5. Répétez l'étape 4 pour créer une ligne pour chaque type de fichier de données que vous voulez exporter.

    Procédez à la description du formatage des colonnes dans le fichier de données en remplissant les champs de l’onglet rapide Définitions de colonnes comme décrit dans le tableau de étape 8. Vous pouvez utiliser une structure du fichier, par exemple un fichier .xsd pour le fichier de données afin de pré remplir le raccourci avec les éléments appropriés. Pour plus d’informations, consultez Utiliser des schémas XML pour préparer des définitions d’échange de données.

  6. Sur le raccourci Définitions de colonnes, sélectionnez l’action Extraire la structure de fichiers.

  7. Sur la page Extraire la structure de fichiers, sélectionnez la structure de fichier associée, puis sélectionnez OK. Les lignes du raccourci Définitions de colonnes sont renseignées conformément à la structure du fichier de données.

  8. Dans le raccourci Définitions des colonnes, modifiez ou renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Champ Désignation
    Numéro de colonne Spécifiez le numéro qui indique la position de la colonne sur la ligne du fichier.

    Pour les fichiers XML, spécifiez le numéro qui indique le type d'élément dans le fichier contenant les données.
    Nom Spécifiez le nom de la colonne.

    Pour les fichiers XML, spécifiez le balisage qui indique les données à échanger.
    Type de données Spécifiez si les données à échanger sont de type Texte, Date ou Décimale.
    Format des données Spécifiez le format des données, le cas échéant. Par exemple, MM/JJ/AAAA si le type de données est Date. Remarque : Pour l’exportation, spécifiez le format des données conformément à Business Central. Pour l'importation, spécifiez le format de données en fonction du .NET Framework. Pour plus d’informations, consultez Chaînes de format de date et heure standard.
    Culture du formatage des données Spécifiez le format de données régional, le cas échéant. Par exemple, en-US si le type de données est Décimal pour vous assurer que la virgule est utilisée comme séparateur 0,000, conformément au format américain. Pour plus d’informations, consultez Chaînes de format de date et heure standard. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.
    Longueur Spécifiez la longueur de la ligne de longueur fixe qui comporte la colonne si le fichier de données est de type Texte fixe.
    Description Spécifie une description de la colonne. Ce champ est purement informatif.
    Chemin Indiquez la position de l'élément dans le schéma XML lié.
    Identifiant de signe négatif Saisissez la valeur qui est utilisée dans le fichier de données pour identifier les montants négatifs, dans les fichiers de données qui ne peuvent pas contenir des signes négatifs. Cet identificateur est alors utilisé pour inverser les montants identifiés aux montants négatifs lors de l'importation. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’importation.
    Constante Spécifiez les données à exporter dans cette colonne, telles que les informations supplémentaires sur le type de paiement. Remarque : Ce champ n’est pertinent que pour l’exportation.
    Remplissage de texte requis Spécifie que les données doivent inclure le remplissage du texte.
    Caractère de pad Spécifie le caractère de remplissage du texte.
    Justification Spécifie si la colonne est justifiée à gauche ou à droite.

  9. Répétez l’étape 8 pour chaque colonne ou élément XML du fichier de données qui contient des données que vous souhaitez échanger avec Business Central.

L’étape suivante de la création de la définition d’échange de données consiste à choisir les correspondances entre les colonnes ou les éléments XML du fichier de données et les champs de Business Central.

Noter

La correspondance spécifique dépend de l'objectif commercial du fichier de données à échanger et des variations locales. Même le standard bancaire SEPA a des variations locales. Business Central prend en charge en natif l’importation de fichiers de relevé bancaire SEPA CAMT. Ceci est représenté par le code d'enregistrement de définition d'échange de données SEPA CAMT sur la page Définitions d'échange de données. Pour plus d'informations sur le mappage de champs spécifique de cette prise en charge de SEPA CAMT, voir Mappage de champs lors de l'importation de fichiers SEPA CAMT.

Pour mapper les colonnes du fichier de données aux champs de Business Central

Pourboire

Parfois, les valeurs des champs que vous souhaitez associer sont différentes. Par exemple, le code langue pour les États-Unis est « U.S. » dans une application métier et « US » dans une autre. Autrement dit, vous devez transformer la valeur lorsque vous échangez les données. Cela se fait via les règles de transformation que vous définissez pour les champs. Pour plus d’informations, consultez Règles de transformation.

Vous pouvez également regrouper par n’importe quel champ, utiliser l’index de clé pour trier les résultats et les nouveaux types de transformation arrondi et Recherche de champ.

  1. Sur le raccourci Définitions de lignes, sélectionnez la ligne pour laquelle vous souhaitez mapper les colonnes aux champs, puis sélectionnez Mappage de champs. La page Correspondance échange de données s'ouvre.

  2. Dans le raccourci Général, spécifiez la configuration de correspondance en renseignant les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Champ Description
    ID de la table Indiquez la table qui contient les champs vers lesquels ou à partir desquels des données sont échangées en fonction de la correspondance.
    Utiliser comme table intermédiaire Spécifiez si la table que vous Sélectionner dans le champ ID de table est une table intermédiaire dans laquelle les données importées sont stockées avant d’être mappées à la table cible.

    Vous utilisez généralement une table intermédiaire lorsque la définition d’échange de données importe et convertit des documents électroniques dans Business Central. Par exemple, des documents tels que les factures des fournisseurs dans les factures d’achat. Pour plus d’informations, consultez Échanger des données par voir électronique.
    Nom Saisissez un nom pour la configuration de correspondance.
    Index des clés Spécifiez l’index de clé pour trier les enregistrements source avant l’exportation.
    Codeunit de pré-mappage Spécifiez le codeunit qui prépare le mappage entre les champs dans Business Central et les données externes.
    mappage Unité de code Spécifiez le codeunit qui est utilisé pour mapper les colonnes ou les éléments de données XML spécifiés aux champs dans Business Central.
    Unité de code post-mappage Spécifiez le codeunit qui exécute le mappage entre les champs dans Business Central et les données externes. Remarque : Lorsque vous utilisez la fonctionnalité d’extension AMC Banking 365 Fundamentals , le codeunit convertit les données exportées depuis Business Central dans un format générique prêt pour l’exportation. Pour l’importation, le codeunit convertit les données externes dans un format prêt à l’importation dans Business Central.

  3. Sur le raccourci Mappage des champs, spécifiez quelles colonnes correspondent à quels champs dans Business Central en remplissant les champs comme décrit dans les tableaux suivants, selon que le champ Utiliser comme table intermédiaire a été activé ou non.

    • Avec le bouton à bascule Utiliser comme table intermédiaire désactivé :

      Champ Désignation
      Numéro de colonne Spécifiez la colonne dans le fichier de données pour laquelle vous souhaitez définir une fiche.

      Vous pouvez uniquement sélectionner les colonnes qui sont représentées par des lignes sur le raccourci Définitions colonne de la page Définition d'échange de données.
      Légende de la colonne Spécifiez la légende de la colonne dans le fichier externe qui est mappée au champ dans le champ ID de la table cible lorsque vous utilisez une table intermédiaire pour l’importation de données.
      ID de champ Spécifiez à quel champ correspond la colonne dans le champ N° colonne

      Vous pouvez uniquement choisir parmi des champs existant dans la table que vous avez spécifiée dans le champ Code table du raccourci Général.
      Légende du champ Spécifiez la légende du champ dans le fichier externe qui est mappé au champ dans le champ ID de la table cible , lorsque vous utilisez une table intermédiaire pour l’importation de données.
      Facultatif Spécifiez que la correspondance doit être ignorée si le champ est vide. Si vous n’activez pas cette option, une erreur d’exportation a lieu si le champ est vide.
      Règle de transformation Spécifie la règle qui transforme un texte importé en valeur prise en charge avant de pouvoir être mappé dans un champ spécifié. Lorsque vous choisissez une valeur dans ce champ, la même valeur est saisie dans le champ Règle de transformation dans la table Tampon correspondance champ échge données et vice-versa. Pour en savoir plus sur la façon d’appliquer les règles de transformation, accédez à Règles de transformation.
      Écraser la valeur Spécifie que la valeur nouvelle peut remplacée la valeur actuelle.
      Priorité Spécifie l’ordre dans lequel les mappages de champs doivent être traités. Le mappage de champ avec le numéro de priorité le plus élevé est traité en premier.
      Multiplicateur Spécifie un multiplicateur à appliquer aux données numériques, y compris les valeurs négatives.

    • Avec le bouton à bascule Utiliser comme table intermédiaire activé :

      Champ Désignation
      Numéro de colonne Spécifiez la colonne dans le fichier de données pour laquelle vous souhaitez définir une fiche.

      Vous pouvez uniquement sélectionner les colonnes qui sont représentées par des lignes sur le raccourci Définitions colonne de la page Définition d'échange de données.
      Légende de la colonne Spécifiez la légende de la colonne dans le fichier externe qui est mappée au champ dans le champ ID de la table cible lorsque vous utilisez une table intermédiaire pour l’importation de données.
      ID de la table cible Spécifiez la table à laquelle la valeur du champ Légende de colonne est mappée lorsque vous utilisez une table intermédiaire pour l’importation de données.
      Légende du tableau Spécifiez le nom de la table dans le champ ID de la table cible , qui est la table à laquelle la valeur du champ Légende de colonne est mappée, lorsque vous utilisez une table intermédiaire pour l’importation de données.
      ID du champ cible Spécifiez le champ de la table cible auquel la valeur du champ Légende de colonne est mappée lorsque vous utilisez une table intermédiaire pour l’importation de données.
      Légende du champ Spécifiez le nom du champ dans la table cible auquel la valeur du champ Légende de colonne est mappée, lorsque vous utilisez une table intermédiaire pour l’importation de données.
      Valider uniquement Spécifie que le mappage élément-champ n’est pas utilisé pour convertir les données, mais uniquement pour valider les données.
      Règle de transformation Spécifie la règle qui transforme un texte importé en valeur prise en charge avant de pouvoir être mappé dans un champ spécifié. Lorsque vous choisissez une valeur dans ce champ, la même valeur est saisie dans le champ Règle de transformation dans la table Tampon correspondance champ échge données et vice-versa. Pour en savoir plus sur les règles de transformation, accédez à Règles de transformation.
      Priorité Spécifie l’ordre dans lequel les mappages de champs doivent être traités. Le mappage de champ avec le numéro de priorité le plus élevé est traité en premier.

  4. Sur le raccourci Groupement de champs, spécifiez les règles à utiliser pour regrouper vos champs quand vous créez le fichier en remplissant les champs comme décrit dans le tableau suivant.

    Champ Désignation
    ID de champ Spécifiez le numéro du champ du fichier externe utilisé pour le regroupement doit être défini par l’utilisateur.
    Légende du champ Spécifiez la légende du champ dans le fichier externe utilisé pour le regroupement.

Règles de transformation

Si les valeurs des champs que vous mappez sont différentes, vous devez utiliser des règles de transformation pour les définitions d’échange de données afin de les rendre identiques. Pour définir des règles de transformation pour des définitions d'échange de données, ouvrez une définition existante ou créez-en une nouvelle, puis, sur le raccourci Définitions de ligne, choisissez Gérer, puis Mappage de champs. Des règles prédéfinies sont fournies, mais vous pouvez également créer les vôtres. Le tableau suivant décrit les types de transformations que vous pouvez effectuer.

Option Description
Majuscule Mettre toutes les lettres en majuscules.
Minuscule Mettre toutes les lettres en minuscules.
Casse de titre Mettre en majuscules la première lettre de chaque mot.
Garniture Supprimer les espaces vides avant et après la valeur.
Sous-chaîne Transformer une partie spécifique d'une valeur. Pour spécifier où commencer la transformation, choisissez une Position de départ ou un Texte de départ. La position de départ est un numéro qui représente le premier caractère à transformer. Le texte de départ est la lettre qui vient juste avant la lettre à remplacer. Si vous souhaitez commencer par la première lettre de la valeur, utilisez plutôt une position de départ. Pour spécifier où arrêter la transformation, choisissez Longueur, qui correspond au nombre de caractères à remplacer, ou Texte de fin, qui correspond au caractère qui vient juste après le dernier caractère à transformer.
Remplacer Trouver une valeur et la remplacer par une autre. Cette transformation est utile pour remplacer des valeurs simples, comme un mot spécifique.
Expression régulière - Remplacer Utiliser une expression régulière dans le cadre d'une opération de recherche-remplacement. Cette transformation est utile pour remplacer plusieurs valeurs, voire des valeurs plus complexes.
Supprimer les caractères non alphanumériques Supprimer les caractères qui ne sont ni des lettres ni des chiffres, tels que des symboles ou des caractères spéciaux.
Formatage de la date Spécifier comment afficher les dates. Par exemple, vous pouvez transformer JJ-MM-AAAA en AAAA-MM-JJ.
Formatage décimal Définir des règles pour la position des décimales et la précision de l'arrondissement.
Expression régulière - Correspondance Utiliser une expression régulière pour trouver une ou plusieurs valeurs. Cette règle est similaire aux options Sous-chaîne et Expression régulière - Remplacer.
Coutume Cette règle de transformation et une option avancée qui nécessite l’aide d’un développeur. Elle active un événement d’intégration auquel vous pouvez vous abonner si vous souhaitez utiliser votre propre code de transformation. Si vous êtes un développeur et que vous souhaitez utiliser cette option, accédez à Astuce pour les développeurs : Exemple d’option personnalisée.
Formatage de la date et de l’heure Définir comment afficher la date actuelle ainsi que l’heure de la journée.
Recherche de champ Utilisez des champs de différentes tables. Pour l’utiliser, vous devez suivre certaines règles. Premièrement, utilisez le Code de table pour spécifier le code de la table qui contient l’enregistrement pour la recherche de champ. Ensuite, dans le champ Code du champ source, spécifiez le code du champ qui contient l’enregistrement pour la recherche de champ. Finalement, dans le champ Code du champ cible, spécifiez le code du champ pour rechercher l’enregistrement pour la recherche de champ. En option, utilisez le champ Règle de recherche de champ pour spécifier le type de recherche de champ. Pour le champ Cible, la valeur du Code de champ cible est utilisée, même si elle est vide. Pour le champ Original, si Cible est vide, la valeur d’origine est utilisée si la cible est vide.
Rond Arrondissez la valeur de ce champ à l’aide de règles supplémentaires. D’abord, dans le champ Précision, spécifiez une précision d’arrondissement. Ensuite, dans le champ Direction, indiquez le sens de l’arrondissement.

Noter

Pour plus d’informations sur le formatage de la date et de l’heure, consultez Chaînes de format de date et heure standard.

Astuce pour les développeurs : exemple d’option personnalisée

L'exemple suivant montre comment implémenter votre propre code de transformation.

codeunit 60100 "Hello World"
{
    [EventSubscriber(ObjectType::Table, Database::"Transformation Rule", 'OnTransformation', '', false, false)]
    procedure OnTransformation(TransformationCode: Code[20]; InputText: Text; var OutputText: Text)
    begin
        if TransformationCode = 'CUST' then
            OutputText := InputText + ' testing';
    end;
}

Après avoir défini vos règles, vous pouvez les tester. Dans le raccourci Test, saisissez un exemple de valeur que vous souhaitez transformer, puis vérifiez les résultats en sélectionnant Mettre à jour.

Exporter une définition d’échange de données au format XML pour utilisation par d’autres

Lorsque vous avez créé la définition d’échange de données pour un fichier de données spécifique, vous pouvez exporter la définition d’échange de données en tant que fichier XML que vous pouvez importer. Cette tâche est décrite dans la procédure suivante.

  1. Choisissez le Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche 1. icône, entrer Définitions de l’échange de données, puis choisissez le lien associé.

  2. Sélectionnez la définition d'échange de données que vous voulez exporter.

  3. Choisissez l'action Exporter définition d'échange de données.

  4. Enregistrez le fichier XML qui représente la définition d'échange de données dans un emplacement approprié.

    Si une définition d’échange de données a déjà été créée, il vous suffit d’importer le fichier XML dans l’infrastructure d’échange de données. Cette tâche est décrite dans la procédure suivante.

Importer une définition d’échange de données existante

  1. Enregistrez le fichier XML qui représente la définition d'échange de données dans un emplacement approprié.
  2. Choisissez le Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche 1. icône, entrer Définitions de l’échange de données, puis choisissez le lien associé.
  3. Choisissez l'action Importer définition d'échange de données.
  4. Choisissez le fichier que vous avez enregistré à l'étape 1.

Voir aussi .

Configurer l’échange de données
Configurer l’envoi et la réception de documents électroniques
Encaissez vos paiements avec le prélèvement SEPA
Effectuer des paiements avec une extension ou un virement SEPA AMC Banking 365 Fundamentals
Documents entrants
Fonctionnalités commerciales générales

Retrouvez ici des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central