Rapports financiers intégrés dans Business Central

Business Central comprend plusieurs rapports intégrés, fonctions de traçage et outils qui aident les auditeurs ou contrôleurs chargés de rendre compte au service financier.

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Rapports financiers principaux

Pourboire

Si vous avez un environnement de production pour Business Central Online, vous pouvez cliquer sur un code de rapport dans le tableau suivant pour ouvrir le rapport directement dans le produit. Si vous souhaitez rester sur cette page, maintenir la touche CTRL avant de cliquer. Dans la plupart des navigateurs, le rapport s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur.

Le tableau suivant décrit certains rapports financiers clés. Les rapports sont conçus pour aider les différents rôles des services financiers à prendre des décisions éclairées qui optimisent leurs opérations.

Pour...	Ouvrir dans Business Central (CTRL+sélectionner)	En savoir plus	Code
Utilisez le rapport lors de la configuration ou de la révision de la structure de compte de votre compagnie, de la vérification des groupes de report ou de la préparation de rapports financiers et d’audits.	Plan comptable	À propos Plan comptable	1
Utilisez-le lors de la préparation d’un audit ou lors du suivi des écritures par dates de report ou par utilisateurs pour vérifier l’intégrité des transactions financières.	Hist. trans. comptabilité	À propos du Registre GL	3
Auditer et rapprocher les soldes du grand livre à la fin d’une période en affichant la variation nette, le solde d’ouverture, chaque transaction dans la période et le solde de clôture regroupé par compte du grand livre.	Balance de vérification détaillée	À propos de Balance de vérification détaillée	4
Rapprocher les soldes des livres auxiliaires des comptes clients (AR) et des comptes fournisseurs (AP) avec leurs comptes du grand livre généraux respectifs. Ce rapport est particulièrement utile lors de la clôture financière ou lors de la recherche de différences entre les données de comptabilité auxiliaire et de grand livre.	Échéancier	À propos de À recevoir - À payer	5
Utilisez Excel pour visualiser un instantané de votre plan comptable à un moment donné afin de vérifier la variation nette des débits et des crédits et le solde de clôture.	Balance de vérification Excel	À propos de la Excel balance de vérification	4405
Pour vérifier la variation nette en débit et en crédit et le solde de clôture par rapport à la même période de l’année civile précédente, affichez un instantané de votre plan comptable à un moment donné.	Balance de vérification/Exercice précédent	À propos de Balance de vérification/Exercice précédent	7
Utilisez Excel pour afficher un instantané de votre plan comptable à un moment donné afin de vérifier la variation nette des débits et des crédits et le solde de clôture par rapport au budget.	Balance de vérification/Budget Excel	À propos de Balance de vérification/budget Excel	4406
Pour vérifier la variation nette du débit et du crédit et le solde de clôture par rapport au budget, affichez un instantané de votre plan comptable à un moment donné.	Balance de vérification/budget	À propos de balance de vérification comptable/Budget (héritée)	9
Vérifiez les chiffres de fin d’exercice, à l’exclusion des écritures de fermeture, et comparez l’année en cours à l’année précédente.	Balance de vérification de fermeture	À propos de Balance de vérification de fermeture	10
Obtenez une ventilation détaillée de vos soldes de clôture sur 12 périodes comptables pour chaque compte du grand livre.	Balance de vérification par période	À propos de Balance de vérification par période	38
Examiner les soldes d’ouverture et de fermeture de chaque compte GL d’un exercice financier sélectionné. Le rapport prend en charge le rapprochement et l’analyse des tendances entre les périodes fiscales. Pour vérifier que les soldes sont correctement reportés, utilisez ce rapport lors de la clôture de l’exercice financier.	Solde exercice financier	À propos du Solde exercice financier	36
Pour identifier les tendances et les écarts, comparez les soldes des comptes côte à côte sur deux exercices financiers. Filtrez par dimension ou par plage de comptes pour obtenir des informations plus ciblées. Utilisez ce rapport pour analyser les performances financières d’une année sur l’autre et mettre en évidence les changements au niveau du compte.	Balance Comp. - Prec Exercice	À propos Comp. soldes - Année préc.	37
Surveiller et rapprocher les transactions en devises, en particulier pendant les périodes de réévaluation ou lors de l’examen de l’impact des fluctuations des taux de change.	Solde comptes en devises	À propos Solde devise étrangère	503
Exécutez un rapport défini dans la fonctionnalité Rapports financiers.	Exécuter rapport financier	À propos du rapport financier	25
Analysez votre grand livre avec les totaux des dimensions en créant des groupes de dimensions pour des combinaisons de valeurs de dimension, et calculez un total solde du grand livre pour chaque segment.	Dimensions : total	À propos de Dimensions : total	27
Analyser votre grand livre avec les détails des dimensions en créant des groupes de dimensions pour des combinaisons de valeurs de dimension, et afficher une ventilation des écritures GL pour chaque segment.	Dimensions : détail	À propos de Dimensions : détails	28
Valider si les écritures valeur, telles que les reports d’inventaire ou de coûts, sont correctement reportées dans le grand livre. Aide à garantir l’intégrité du report et soutient l’exactitude de la gestion des rapports financiers.	Dimension Vérifier le report valeur	À propos de Dimension Vérifier le report valeur	30
Comprendre les transactions pour contrôler les comptes du grand livre et mettre en avant les divergences entre le grand livre et les écritures client et fournisseur.	Rapprocher cptes clt./fourn.	À propos de Rapprocher cptes clt./fourn.	33

Rapports de report

Pourboire

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Le tableau suivant décrit les rapports financiers pour la fonctionnalité relative aux rapports.

Pour...	Ouvrir dans Business Central (CTRL+sélectionner)	En savoir plus	Code
Examinez et rapprochez les écritures de produits et de dépenses d’échelonnement en analysant leur impact sur les soldes du grand livre au fil du temps. Bénéficiez d’une transparence sur la façon dont les échelonnements affectent les comptes du grand livre sur les périodes d’écritures, ce qui permet de garantir l’exactitude de la gestion des rapports financiers.	Résumé échelonnement GL	À propos du Résumé échelonnement GL	1700
Analysez la manière dont les revenus liés aux ventes sont échelonnés entre les périodes comptables et assurez-vous qu’ils sont conformes aux politiques de reconnaissance des revenus. Utilisez le rapport pour rapprocher les soldes des produits différés et valider le calendrier de reconnaissance. Idéal pour les équipes financières qui examinent les échelonnements de ventes et la conformité aux normes comptables.	Résumé échelonnement ventes	À propos de Résumé échelonnement ventes	1701
Examinez et rapprochez les dépenses d’achat échelonnées en affichant les calendriers et les montants des échelonnements d’une période à l’autre. S’assurer que les dépenses sont affectées sur les périodes financières appropriées pour assurer l’exactitude de la comptabilité d’exercice. Utiliser lors de la clôture de période pour valider les soldes d’échelonnement d’achat.	Résumé échelonnement achats	À propos du Résumé échelonnement achats	1702

Rapports de TVA

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Si vous avez un environnement de production pour Business Central Online, vous pouvez cliquer sur un code de rapport dans le tableau suivant pour ouvrir le rapport directement dans le produit. Si vous souhaitez rester sur cette page, maintenir la touche CTRL avant de cliquer. Dans la plupart des navigateurs, le rapport s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur.

Le tableau suivant décrit certains rapports financiers qui traitent de la TVA.

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Rapprochez les montants de TVA en grand livre avec les écritures de TVA reportées. Ce rapport permet d’assurer l’exactitude de vos déclarations fiscales. Utilisez des filtres tels que la date de report et la période de TVA pour valider que la TVA déclarée est alignée sur les données au niveau de la transaction. L’alignement vous aide à être conforme et prêt pour les audits.	CPT - Rapprochement TVA	À propos de GL - Rapprochement TVA	11
Calculez et rapporter la TVA due ou remboursable lors de la déclaration fiscale en récapitulant la TVA en entrée et en aval en fonction de la configuration de votre relevé fiscal personnalisé. Sélectionnez la déclaration et la période appropriées pour générer des rapports fiscaux précis et structurés.	Relevé fiscal	À propos de Relevé fiscal	12
Consulter et valider des transactions TVA individuelles à partir de ventes, d’achats et de journaux reportés à des fins d’audits fiscaux et de déclaration de TVA précise. Utilisez des filtres tels que la date de report ou le groupe TVA pour vérifier des écritures spécifiques et enquêter sur les écarts.	Registre TVA	À propos Registre TVA	13
Générer une déclaration de ventes intracommunautaires à des clients assujettis à la TVA pour soumission au système VIES, en veillant à la conformité avec les réglementations fiscales de l’UE. Valider les numéros de TVA des clients et les codes de pays avant d’exécuter le rapport pour éviter les erreurs. Utilisez ce rapport lorsque vous soumettez les données requises sur les ventes intra-UE aux autorités fiscales.	TVA - Décl. intracommunautaire	À propos de TVA - Décl. intracommunautaire	19
Calculer et reporter la TVA à payer ou à rembourser à la fin d’une période de déclaration en générant un journal basé sur des écritures reportées. Ce rapport permet de rationaliser le travail de règlement fiscal et de conformité.	Calculer et reporter le relevé de TVA	À propos de Calculer et reporter le relevé de TVA	2.0
Identifier les transactions reportées pour lesquelles la TVA était attendue, mais non appliquée. Ce rapport permet de s’assurer que vos configuration TVA sont exactes, ce qui évite les erreurs de déclaration avant de déposer des déclarations fiscales.	Exceptions TVA	À propos de Exceptions TVA	31
Vérifier la validité des numéros d’identification intracommunautaire pour les clients et les fournisseurs en les comparant au système VIES de l’UE. Utilisez ce rapport régulièrement, et en particulier avant de soumettre des rapports de vente de l’UE, afin de vous assurer de la conformité avec les réglementations transfrontalières en matière de TVA et d’éviter les erreurs de déclaration.	Vérification du n° d'enregistrement de la TPS/TVH	À propos de Vérification n° identif. intracomm.	32
Rapprochez les écritures TVA des comptes GL avant la déclaration fiscale en comparant la TVA calculée sur les documents avec les montants TVA reportés. Utilisez le rapport pour garantir l’exactitude et l’alignement des données TVA lors de la préparation des déclarations de revenus.	Rapport sur le rapprochement TVA	À propos du rapport sur le rapprochement TVA	743
Passez en revue toutes les transactions TVA reportées, regroupées par date de document dans un format de type registre. Ce rapport peut vous aider à effectuer des audits fiscaux, des rapprochements et des analyses historiques des documents vente et achat.	Écriture TVA journal quotidien	À propos de Écriture TVA journal quotidien	2500

Rapports de consolidation et rapports intersociétés

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Le tableau suivant décrit certains rapports financiers clés lors de l’utilisation de compagnies de consolidation et/ou de la fonction intercompagnie (IC).

Pour...	Ouvrir dans Business Central (CTRL+sélectionner)	En savoir plus	Code
Utilisez Excel pour visualiser un instantané de votre plan comptable consolidé à un moment donné afin de vérifier la variation nette du débit et du crédit et le solde de clôture.	Balance de vérification consolidée Excel	À propos de la balance de vérification consolidée Excel	4410
Examiner les résultats financiers combinés de plusieurs compagnies relevant d’un élément parent. Synthétiser les soldes de comptes GL de plusieurs entités juridiques en une balance de vérification unifiée. Utilisez ce rapport pour prendre en charge l’analyse financière de haut niveau et assurer l’alignement entre les entités.	Balance de vérification consolidée balance de vérification consolidée (localisation AN)	À propos de la balance de vérification consolidée	17 10007 (Localisation NA)
Analysez les données financières consolidées de plusieurs compagnies avec une présentation à quatre colonnes indiquant les soldes locaux, les valeurs converties, les éliminations et les totaux. Utilisez ce rapport pour comparer et examiner les performances financières côte à côte entre les unités fonctionnelles.	Balance de vérification consolidée (4) balance de vérification consolidée (4) (localisation AN)	À propos de la balance de vérification consolidée (4)	18 10008 (Localisation NA)
Supprimer les transactions internes entre les compagnies lors de la consolidation financière afin d’éviter les doublons de revenus et de dépenses. Exécutez ce rapport après avoir comptabilisé toutes les transactions inter-sociétés afin de garantir l’exactitude et la conformité des états financiers au niveau du groupe. L’utiliser pour rationaliser la consolidation et maintenir l’intégrité de la gestion des rapports financiers.	Éliminations consolidation GL	À propos des Éliminations consolidation GL	16
Pour garantir une consolidation financière précise et la transparence, examinez et rapprochez les écritures de vente, d’achat et de journal intersociétés entre les entités internes.	Transactions intersociétés	À propos Transactions intersociétés	512

Rapports Comptabilité analytique

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Si vous avez un environnement de production pour Business Central Online, vous pouvez cliquer sur un code de rapport dans le tableau suivant pour ouvrir le rapport directement dans le produit. Si vous souhaitez rester sur cette page, maintenir la touche CTRL avant de cliquer. Dans la plupart des navigateurs, le rapport s’ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur.

Le tableau suivant décrit les rapports financiers pour la comptabilité analytique.

Pour...	Ouvrir dans Business Central (CTRL+sélectionner)	En savoir plus	Code
Analyser l’activité des coûts sur des périodes spécifiques, telles que des mois ou des trimestres, en examinant les écritures de coûts reportées regroupées par intervalles de rapport. Utilisez-le pour surveiller l’évolution des coûts et évaluer les habitudes de dépenses périodiques.	Relevé comptabilité analytique par période	À propos de Relevé comptabilité analytique par période	1123
Ventilez les coûts totaux par catégorie (main-d’œuvre, matériaux et frais généraux) pour analyser la contribution de chaque type de coût aux dépenses globales. Le rapport permet d’obtenir un suivi détaillé des coûts et un filtrage par période ou par centre de coûts.	Détails des types de coûts	À propos de Détails des types de coûts	1125
Obtenez une vue récapitulative des coûts totaux dans des dimensions tels que les départements ou les centres de coûts. Ce rapport permet de consulter les totaux des coûts, d’appliquer des filtres par période, type de coût ou objet, et d’appuyer la prise de décision opérationnelle grâce à une vue d’ensemble de haut niveau des données de coût reportées.	Relevé comptabilité analytique	À propos de Relevé comptabilité analytique	1126
Comparer les coûts réels aux valeurs budgétées pour identifier les écarts et améliorer les prévisions. Sélectionnez la période et la version du budget appropriées pour analyser les cas où les coûts ont dépassé ou été inférieurs aux attentes.	Analyse comptabilité analytique	À propos de Analyse comptabilité analytique	1127
Vérifiez et validez les écritures de coût reportées en répertoriant les transactions journalisées avec des montants, des dates et des dimensions. Utilisez ce rapport pour suivre les reports de coûts et vérifier la précision de la comptabilité analytique.	Journal comptabilité analytique	À propos du Journal comptabilité analytique	1128
Évaluez la manière dont les coûts sont répartis entre les centres de coûts, les objets de coûts ou les dimensions à l’aide de règles d’affectation définies. Utilisez ce rapport pour comprendre la répartition des coûts et soutenir les efforts de contrôle des coûts.	Affectations des coûts	À propos d’affectations des coûts	1129
Comparer les coûts réels aux montants budgétés par centre de coûts pour identifier les écarts et améliorer la précision de la budgétisation. Utilisez ce rapport durant les cycles de planification pour surveiller les performances des coûts et mettre en évidence les écarts entre les projections et les données réelles.	Budget/Relevé comptabilité analytique	À propos de Budget/Relevé comptabilité analytique	1133
Analyser les soldes des comptes coûts et des budgets pour prendre en charge la planification et le contrôle financiers. Utilisez des filtres tels que l’exercice financier, le type de coût ou la version du budget pour personnaliser les informations et garantir leur exactitude.	Budget/Solde comptabilité analytique	État À propos de Budget/Solde comptabilité analytique	1138

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