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Business Central est livré avec de nombreux rapports intégrés qui peuvent être utilisés prêts à l’emploi pour soutenir votre entreprise.

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Si vous avez un environnement de production Business Central (Online), vous pouvez cliquer sur un code de rapport ci-dessous pour ouvrir le rapport directement dans le produit. Si vous souhaitez rester sur cette page, pensez à maintenir la touche CTRL enfoncée avant de cliquer. Dans la plupart des navigateurs, le rapport s’ouvrira alors dans un nouvel onglet du navigateur.

Rapports financiers clés

Le tableau suivant décrit certains rapports financiers clés.

Déclarer Désignation Code
Balance de vérification Affiche le plan comptable avec les soldes et les soldes périodes. Vous pouvez choisir de visualiser une balance de vérification générale relative aux dimensions sélectionnées ou utiliser ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. 6
Balance de vérification par période Présente le solde d’ouverture par compte GL, les mouvements pour la période sélectionnée (mois, trimestre ou année) et le solde de fermeture qui en résulte.
Conseil : Peut être utilisé pour afficher les profits et les pertes (P&L) avec un total pour chaque mois.		 38
Comparaison balance de vérification/budget Affiche la balance de vérification comparée à un budget. Vous pouvez choisir de visualiser la balance de vérification générale relative à des dimensions sélectionnées. Utilisez ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. 9
Balance de vérification détaillée Affiche la balance de vérification détaillée pour les écritures sélectionnées. Vous pouvez définir les comptes qui seront inclus dans le rapport en définissant des filtres. Utilisez ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. 4
Balance de vérification/Exercice précédent Affiche la balance de vérification comparée aux chiffres de l’année précédente. Vous pouvez choisir de visualiser la balance de vérification générale relative à des dimensions sélectionnées. Utilisez ce rapport lors de la clôture d’une période comptable ou d’un exercice financier. L’année précédente signifie la même période de l’année calendaire précédente. 7
Rapport financier Les rapports financiers peuvent être utilisés pour afficher les comptes GL d’une manière différente que dans le plan comptable. Par exemple, les rapports financiers peuvent être utilisés pour les rapports qui concernent des chiffres-clés. 25
Balance de vérification consolidée Affiche un aperçu combiné des écritures pour deux compagnies ou plus dans une compagnie consolidée. Utilisez ce rapport pour générer des rapports sur les données financières consolidées de plusieurs compagnies. Pour en savoir plus, voir Configuration de la consolidation de la compagnie. 17
Balance de vérification consolidée (4) Affiche un aperçu combiné des écritures pour deux compagnies ou plus dans une compagnie consolidée. Cette version du rapport vous permet d’afficher jusqu’à quatre unités fonctionnelles sous forme de colonnes. Pour en savoir plus, voir Configuration de la consolidation de la compagnie. Utilisez ce rapport pour générer des rapports sur les données financières consolidées de plusieurs compagnies. 18

Pour plus d’informations, voir Rapports financiers et analyses dans Business Central

Rapports sur les comptes client

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports de comptabilité client.

Rapport Description Code
Comptabilité client classée chronologiquement Affiche le montant impayé avec les clients répartis en intervalles de temps pour le temps de retard. Le rapport affiche également la partie du solde des clients qui n’est pas due et peut être affiché avec ou sans les détails du document pour chaque client. Ce rapport est le rapport principal pour la conciliation des grands livres clients avec le grand livre. En supposant que vous n’ayez pas autorisé le report direct sur les comptes utilisés dans le grand livre client des groupes de report, ce rapport est une spécification des montants que vous trouvez en grand livre. 120
Relevé client Génère un relevé client pour un intervalle de temps spécifié. Il est généralement envoyé aux clients pour leur donner un aperçu des montants impayés et également pour rappeler de payer les montants en souffrance. Vous pouvez choisir d’afficher les montants en souffrance dans une section distincte. Vous pouvez inclure une bande chronologique similaire à celle utilisée dans le rapport Comptabilités chronologiques. Pour la bande chronologique, vous définissez généralement 30D, ce qui signifie des intervalles de 30 jours tels que 30, 60, 90 et 90+ jours de retard, à compter de la date de fin, ou 1M+CM, qui sera le mois en cours dans un intervalle séparé, puis des intervalles mensuels pour les mois précédents. Remarque : dans la liste des clients, ce rapport a également une action distincte, Relevés programmés. Cette option ne filtre pas le client que vous avez sélectionné. C’est le même rapport, mais utilisé lorsque vous souhaitez envoyer un relevé à tous/plus de clients. Vous pouvez filtrer le rapport afin qu’il n’affiche que les écritures encore ouvertes pour le client. Pour appliquer le filtre lors de la configuration du rapport, dans la champ Style de relevé, choisissez Articles ouverts. 1316
Clients : solde à ce jour Affiche les écritures client ouvertes jusqu’à la date de fin. Ce rapport affiche un contenu similaire à celui du relevé client, mais sans indication si l’entrée est en retard. Remarque : Le filtre de date est affecté aux écritures client. Autrement dit, si vous avez des paiements postérieurs à la date de fin qui ont été affectés à des factures dans la plage de dates, les factures apparaîtront dans le rapport, car elles n’ont pas été fermées à la date de fin. 121
Client : balance de vérification Affiche les écarts nets pour les clients pour la période spécifiée dans le filtre de date ainsi que les écarts nets depuis le début de l’exercice financier correspondant à la période sélectionnée. Le rapport est regroupé par groupes de report des clients et donne une vue du grand livre client différente du rapport Comptabilités client chronologiques. Remarque : si vous n’avez pas configuré de période comptable, le système ne saura pas quel exercice financier utiliser et affichera le cumul annuel à partir du dernier exercice financier défini ou sélectionnera simplement la période, qui peut ou non être dès le début d’une année. 129
Client : balance de vérification détaillée Affiche toutes les écritures client dans le filtre de date spécifié. Ce rapport est généralement utilisé pour vérifier que toutes les écritures pour un client spécifique sont prises en compte, ou pour d’autres contrôles internes sur les grands livres clients. 104
Reçu paiement client Crée un reçu de paiement pour chaque écriture client de type Paiement. Si le paiement a été affecté aux factures, les factures sont précisées; à défaut, il indique simplement le montant du paiement comme non affecté. Ce rapport est utilisé pour envoyer aux clients qui souhaitent une documentation pour la réception du paiement. 211
Concordance comptes client et fournisseur Affiche les écritures résultant du report des écritures client et fournisseur réparties par compte du grand livre et groupes de report. Ce rapport est utilisé pour rapprocher les soldes des livres clients et fournisseurs avec les soldes grand livre. 33
Clients : chronologie sommaire Il s’agit d’une ancienne version d’un échéancier des comptes clients. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités client chronologiques à la place. 109
Statistiques vente Affiche, pour chaque client, le montant des ventes, du profit, de l’escompte facture et de l’escompte de paiement en $, ainsi que le pourcentage profit sur vente. Les coûts et les profits sont indiqués à la fois en tant que montants d’origine et ajustés. Les coûts et les profits d’origine sont ces valeurs calculées lors du report, et les coûts et les profits ajustés reflètent les changements des coûts d’origine des articles à la vente. Le coût total ajusté indiqué dans le rapport est la différence entre le coût d’origine et le coût ajusté.
Les chiffres sont divisés en trois périodes. Vous pouvez sélectionner la longueur de la période à partir d’une date donnée. Il existe aussi des colonnes pour les montants antérieurs et postérieurs aux trois périodes. Utilisez le rapport pour analyser les bénéfices d’un client et les tendances bénéficiaires, par exemple.
Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Statistiques vente client (10047).
Ce rapport peut également être utilisé dans la comptabilité client, car il est plus facile d’effectuer une recherche rapide des paiements, escomptes et ventes reportés pour un client donné.		 112
Liste des clients Affiche diverses informations de base sur les clients, par exemple le groupe de report, le groupe escompte, les informations sur les frais financiers et le paiement, le représentant, la devise par défaut du client et la limite de crédit dans votre devise locale (en $), ainsi que le solde actuel du client (en $). Le rapport permet, par exemple, de maintenir à jour les informations de la table Client. 101

Pour plus d’informations, voir Rapports sur les comptes client et analyses dans Business Central

Rapports sur les comptes fournisseur

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports pour la comptabilité fournisseur.

Déclarer Désignation Code
Comptabilité fournisseur chronologique Affiche les soldes échus pour les fournisseurs dans les intervalles de temps. Les montants en souffrance peuvent s’afficher par date d’échéance, date de report ou date de document. Vous pouvez choisir d’afficher les montants en devise locale ($) et d’imprimer les détails des documents en retard. Les intervalles de temps peuvent avoir des en-têtes avec des dates ou avec un nombre de dates échues, par rapport à l’ancienneté spécifiée par type.
Ce rapport est le rapport principal pour le rapprochement du grand livre de fournisseur avec la grand livre. En supposant que vous n'effectuiez pas directement le report dans le compte fournisseur pour le groupe de report fournisseur, ce rapport est une spécification des montants dans le grand livre.		 322
Fournisseur: solde à ce jour Affiche le solde du fournisseur à la date de fin de la plage de dates spécifiée. Vous pouvez choisir d’afficher le solde du fournisseur dans votre devise locale ($). Sélectionnez le champ Inclure les écritures non affectées pour afficher les écritures qui ont été fermées à la date de fin, mais dont l’affectation a été annulée (qui ont été ouvertes) à une date ultérieure. Sélectionnez le champ Afficher les écritures avec un solde nul pour afficher les fournisseurs avec un solde nul selon la date de fin du filtre de date. Le filtre de date s’applique aux écritures fournisseur détaillées pour les écritures du rapport. Si un paiement a été effectué après la date de fin et que le paiement a été appliqué aux factures comprises dans la plage de dates, le rapport inclut la facture. Le rapport inclut la facture car elle n’a pas été fermée avant la date de fin. 321
Fournisseur : balance de vérification Affiche les écarts nets pour les fournisseurs pour la période spécifiée dans le filtre de date et les écarts nets cumulés pour l’exercice financier correspondant. Le rapport est regroupé par groupes de report fournisseur et donne une vue du grand livre fournisseur différente du rapport Comptabilité fournisseur classée chronologiquement. Remarque : si vous ne configurez pas de périodes comptables, Business Central ne sait pas quel exercice financier utiliser. Il affiche le cumul annuel à partir du dernier exercice financier ou simplement la période sélectionnée. La date peut ne pas être du début d’une année. 329
Fournisseur : balance de vérification détaillée Affiche toutes les écritures fournisseur dans le filtre de date spécifié. Le rapport affiche les soldes d’ouverture du fournisseur par rapport au filtre de date. 304
Statistiques achat Affiche les statistiques achat pour chaque fournisseur. Cela inclut des informations pour cinq périodes, à partir de la date que vous spécifiez.
Le rapport comprend les informations concernant le total des achats, les paiements, les frais financiers et les escomptes, y compris les escomptes de paiement gagnés et perdus. Les statistiques sont calculées pour les achats antérieurs à la date saisie, trois fois à un mois d’intervalle à compter de la date saisie et pour une période incluant tous les achats effectués après le troisième intervalle d’un mois.
Ce rapport peut également être utilisé dans la comptabilité fournisseurs, car il est plus facile d’effectuer une recherche rapide des paiements, escomptes et autres transactions reportés pour un fournisseur donné.		 312
Fournisseur : chronologie sommaire Rapport hérité pour la comptabilité fournisseur chronologique. Nous vous recommandons d’utiliser le rapport Comptabilités fournisseur chronologiques à la place. Vous pouvez choisir une durée de période et une date à définir pour date échue. 305
Paiements suspendus Affiche les écritures fournisseur où le champ En attente n’est pas vide. 319
Journal des paiements anticipés du fournisseur Affiche le journal des paiements avec les informations d’escompte de paiement et de tolérance. Le rapport peut être utilisé pour vérifier les paiements avant de créer des fichiers de paiement et de reporter le journal. Remarque : le rapport affiche les escomptes de paiement de manière incorrecte lorsque plusieurs notes de crédit ont été utilisées dans une application. Dans ce cas, les escomptes de paiement pour les notes de crédit supplémentaires sont affichés comme des montants non affectés. 317
Fournisseur : Liste Affiche des informations de base pour les fournisseurs, telles que le groupe de report fournisseur, les informations sur l’escompte et le paiement et le niveau de priorité. Le rapport affiche également la devise par défaut du fournisseur et le solde actuel du fournisseur (en $). Utilisez le rapport, par exemple, pour maintenir à jour les informations sur le fournisseur. 301

Pour plus d’informations, voir Rapports sur les comptes fournisseur et analyses dans Business Central

Rapports sur les ventes

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports de vente.

Rapport Description Code
Clients : Liste des commandes Affiche le détail de la commande avec la quantité qui n’est pas encore livrée, de chaque client sur 3 périodes de 30 jours chacune commençant à la date spécifiée. Il contient également des colonnes avec les commandes à livrer avant et après les 3 périodes et une colonne avec le détail de la commande totale de chaque client. Utilisez le rapport pour analyser le volume de vente attendu d’une compagnie. 107
Client : Liste des 10 meilleurs Affiche des informations sur les achats et les soldes des clients pour la période sélectionnée. Vous pouvez choisir le nombre de clients qui sont inclus dans le rapport. Seuls les clients qui ont des achats pour cette période ou un solde à la fin de la période sont inclus.
Les clients sont triés par montant, et vous pouvez choisir s’ils doivent être triés par montant de ventes ou par solde. Le rapport vous donne un bref aperçu des clients qui achètent le plus et de ceux qui doivent le plus d’argent.		 111
Ventes Client/Article Affiche la liste des ventes article pour chaque client pendant la période choisie. Le rapport donne des informations sur la quantité, le montant des ventes, le profit et les escomptes possibles. Il peut servir, par exemple, à l’analyse des groupes clients d’une compagnie. 113
Inventaire : vente client Aperçu du point de vue de l’entrepôt. Il s’agit d’un point de vue différent de celui du rapport Vente Client/Article, et il montre d’abord l’article, puis le client qui a acheté ce produit. 713
Clients – Liste des ventes Affiche les ventes client pour une période. Vous l’utilisez pour les déclarations auprès des administrations douanières et fiscales. Vous pouvez choisir de n’inclure que les clients dont le total des ventes excède un montant minimum. Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez que le rapport reprenne les informations adresse de chaque client.
Le rapport est basé sur les ventes enregistrées ($) provenant des écritures client. En bas du rapport, le total des ventes déclarées est indiqué en $. Le total est basé sur les clients que vous avez inclus dans le rapport, autrement dit ceux qui figurent dans les filtres du raccourci Client et dont le total des ventes est supérieur au montant spécifié dans le champ Montants $ supérieurs à du raccourci Options.		 119
Client : solde à ce jour Affiche un solde détaillé des clients sélectionnés. Utilisez le rapport lors de la fermeture d’une période comptable ou d’un exercice financier, par exemple. 121
Client : balance de vérification Affiche le solde détaillé de clients sélectionnés. Vous pouvez utiliser le rapport pour vérifier que le solde pour un groupe de report client est égal à celui du compte du grand livre correspondant à une certaine date. Utilisez le rapport lors de la fermeture d’une période comptable ou d’un exercice financier, par exemple. Si vous avez besoin d’une version plus détaillée de ce type de rapport, utilisez le rapport Balance de vérification détaillée clients (104). 129
Statistiques vente Affiche, pour chaque client, le montant des ventes, du profit, de l’escompte facture et de l’escompte de paiement en $, ainsi que le pourcentage profit sur vente. Les coûts et les profits sont indiqués à la fois en tant que montants d’origine et ajustés. Les coûts et les profits d’origine sont ces valeurs calculées lors du report, et les coûts et les profits ajustés reflètent les changements des coûts d’origine des articles à la vente. Le coût total ajusté indiqué dans le rapport est la différence entre le coût d’origine et le coût ajusté.
Les chiffres sont divisés en trois périodes. Vous pouvez sélectionner la longueur de la période à partir d’une date donnée. Il existe aussi des colonnes pour les montants antérieurs et postérieurs aux trois périodes. Utilisez le rapport pour analyser les bénéfices d’un client et les tendances bénéficiaires, par exemple.
Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Statistiques vente client (10047).		 112
Dispo. réservation vente Affiche la disponibilité des articles pour les livraisons faites à partir de documents vente. Vous déterminez si le rapport indique l'état de chaque document ou de chaque ligne vente. Lorsque vous imprimez le rapport, vous pouvez également mettre à jour les quantités disponibles pour livraison dans le champ Qté à livrer des lignes vente. Vous pouvez alors utiliser ce rapport pour déterminer les documents à reporter.
Il existe également une capacité avec laquelle vous pouvez définir la quantité de produits à expédier. Remarque : ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 209
État livraison entrepôt Ce rapport peut être utilisé pour tous les emplacements pour lesquels le champ Livraison requise est sélectionné. Le rapport État livraison entrepôt vous montre tous les documents de livraison d’entrepôt non reportés, y compris les emplacements, les codes de zone, l'état document, les quantités, etc. Ce rapport est parfait pour avoir une vue d’ensemble. 7313
Liste des prélèvements inventaire Affiche la liste des documents de vente dans lesquels un article est inclus. Les informations suivantes sont données pour chaque article : ligne document de vente avec le nom du client, code de variante, code d'emplacement, code de zone, date de livraison, quantité à livrer et unité de mesure. La quantité à livrer est totalisée pour chaque article. Le rapport peut être utilisé lorsque des articles vont être retirés de l'inventaire.
Remarque : ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 813
Commandes en retard vente inventaire Affiche une liste qui comprend les lignes commande dont la date de livraison est dépassée. Les informations suivantes sont données pour chaque article d’une commande : numéro, nom du client, numéro de téléphone du client, date de livraison, quantité commandée et quantité sur commande en attente. Le rapport indique aussi s’il y a d’autres articles en commande en souffrance pour le client. 718
Commandes vente en cours Affiche la liste des commandes qui n’ont pas encore été expédiées, ainsi que les articles commandés. Il indique le numéro de commande, le nom du client, la date de livraison, la quantité commandée, la quantité retardée, la quantité en attente, la quantité ouverte et le prix unitaire, ainsi que les pourcentages d'escompte possibles et leur montant. La quantité sur commande en attente, la quantité ouverte et le montant sont totalisés pour chaque article. Utilisez le rapport pour visualiser s’il y a des problèmes de livraison ou s’il risque d’y en avoir. 708

Pour plus d’informations, voir Rapports sur les ventes et analyses dans Business Central

Rapports sur les achats

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports d'achat.

Rapport Description Code
Statistiques achat Affiche les statistiques achat pour chaque fournisseur. Cela inclut des informations pour cinq périodes, à partir de la date que vous spécifiez.
Le rapport comprend les informations concernant le total des achats, les paiements, les frais financiers et les escomptes, y compris les escomptes de paiement gagnés et perdus. Les statistiques sont calculées pour les achats antérieurs à la date saisie, trois fois à un mois d’intervalle à compter de la date saisie et pour une période incluant tous les achats effectués après le troisième intervalle d’un mois.		 312
Fournisseur – Liste des 10 meilleurs Affiche des informations sur les achats aux fournisseurs pour une période déterminée. Vous pouvez choisir le nombre de fournisseurs inclus dans le rapport.
Les fournisseurs sont triés par montant, et vous pouvez choisir s’ils doivent être triés par montant d’achat ou par solde. Le rapport vous donne un bref aperçu des fournisseurs à qui vous achetez le plus et ceux à qui vous devez le plus d’argent.		 311
Fournisseur : Catalogue articles Affiche une liste des fournisseurs pour les articles sélectionnés ou des articles pour les fournisseurs sélectionnés. Pour chaque combinaison d’article et de fournisseur, l’état indique le coût unitaire direct, le délai de réapprovisionnement et la référence fournisseur.
Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Catalogue Article/Fournisseur (10164).		 320
Catalogue d’articles par fournisseur Affiche une liste des fournisseurs pour les articles sélectionnés ou des articles pour les fournisseurs sélectionnés. Pour chaque combinaison d’article et de fournisseur, l’état indique le coût unitaire direct, le délai de réapprovisionnement et la référence fournisseur.
Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Catalogue Article/Fournisseur (10164).		 720
Achats Fournisseur/Article Affiche la liste des écritures article de chaque fournisseur pendant la période choisie. Le rapport affiche des informations sur la quantité facturée, le montant et les escomptes possibles. Il peut être utilisé, par exemple, pour analyser les achats d’articles d’une compagnie et pour voir s’il existe une relation entre les escomptes et les achats d’articles. 313
Liste coût de l'inventaire et liste de prix Affiche la liste d’informations sur les prix des articles sélectionnés ou des unités de stock : coût unitaire direct, dernier coût direct, prix unitaire, pourcentage de profit et profit. 716
Plan de disponibilité de l'inventaire Si vous souhaitez avoir un aperçu d’articles/d'unités de stock spécifiques et de leur disponibilité. Ce rapport affichera des valeurs cumulées telles que les besoins bruts, les réceptions programmées et prévues, l'inventaire, etc. 707
Achats fournisseur inventaire Affiche la liste des fournisseurs auxquels votre compagnie a acheté des articles pendant la période sélectionnée. Il indique la quantité facturée, le montant et l’escompte. Le rapport peut être utilisé pour analyser les achats d'article d'une compagnie. 714
Bons de commande d'inventaire Affiche la liste des articles commandés chez les fournisseurs. Il indique aussi la date de réception prévue, la quantité et le montant des commandes en souffrance. Par exemple, utilisez le rapport pour visualiser le moment où les articles doivent être réceptionnés et si un rappel de commande en souffrance doit être émis. 709
Disponibilité réservation achat Affiche la disponibilité des articles pour les livraisons effectuées à partir de documents achat, par exemple les retours. Vous déterminez si le rapport indique l'état de chaque document ou de chaque ligne achat.
Lorsque vous imprimez le rapport, vous pouvez également mettre à jour les quantités disponibles pour livraison dans le champ Quantité à recevoir des lignes achat. Sur les notes de crédit achat et les lignes bon de commande négatives, le champ Quantité à recevoir indique la quantité à livrer. Vous pouvez alors utiliser ce rapport pour déterminer les documents à livrer. Remarque : ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 409

Pour plus d’informations, voir Rapports sur les achats et analyses dans Business Central

Rapports d'inventaire et d’entrepôt

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans la gestion des inventaires et de l’entrepôt.

Déclarer Désignation Code
Plan de disponibilité de l'inventaire Obtenez une vue d’ensemble des articles spécifiques et des points de stock spécifiques et de leur disponibilité. Ce rapport affiche des valeurs cumulées telles que les besoins bruts, les réceptions programmées et prévues, l’inventaire, etc. 707
Évaluation du stock Affiche l’évaluation de l'inventaire des articles sélectionnés dans votre inventaire. Le rapport indique également des informations sur la valeur des augmentations et des diminutions d'inventaire au fil du temps.

Le rapport imprime également le coût prévu des écritures reportées comme étant réceptionnées ou livrées, selon que vous actionnez ou non le bouton à bascule Inclure coûts prévus.

Si vous activez Inclure coûts prévus, le rapport regroupe les entrées et affiche un total de groupe des coûts facturés et prévus pour chaque groupe de report inventaire.

Vous pouvez également affiner la sortie de rapport avec les filtres d’emplacement et de variante. Cependant, comme le rapport est créé au-dessus d’une écriture valeur, vous ne pouvez pas utiliser Filtre zone.

Pour garantir que le rapport Évaluation de l’inventaire est à jour, il est recommandé d’exécuter le traitement en lot Ajuster coûts : Écr. article avant d’exécuter ce rapport.

Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt la version localisée du rapport Évaluation de l'inventaire (10139).		 1001
Péremption article : Quantité Obtenez une vue d’ensemble des quantités des articles sélectionnés dans l'inventaire dont les dates d’expiration sont incluses dans une période donnée. La liste indique le nombre d’unités de l’article sélectionné qui expirent à une date donnée. Pour chaque article spécifié, le rapport indique le nombre d’unités qui expirent au cours de trois périodes de même durée et la quantité d’inventaire totale.

Utilisez des filtres pour spécifier ce que le rapport inclut. Si vous ne définissez aucun filtre, le rapport inclut tous les enregistrements. Les quantités indiquées dans le rapport reflètent seulement les quantités des articles pour lesquels des dates d’expiration sont définies.		 5809
Ancienneté stock : Quantité Obtenez un aperçu de l’ancienneté des articles sélectionnés dans votre inventaire. Ce rapport catégorise la quantité en stock pour les articles sélectionnés en trois tranches de période. Vous pouvez spécifier la date de fin du dernier intervalle et la durée des plages de temps (période). Le rapport analyse la quantité restante d’écritures article ouvertes qui résultent généralement d’achats, de sorties ou d’ajustements positifs. 5807
Ancienneté stock : Valeur Obtenez un aperçu de l’ancienneté des articles sélectionnés dans votre inventaire. Ce rapport classe la valeur des stocks d’articles sélectionnés en trois catégories de périodes. Vous pouvez spécifier la date de fin du dernier intervalle et la durée des plages de temps (période). Le rapport analyse la quantité restante d’écritures article ouvertes qui résultent généralement d’achats, de sorties ou d’ajustements positifs. 5808
Liste coût de l'inventaire et liste de prix Affiche la liste d’informations sur les prix des articles sélectionnés ou des unités de stock : coût unitaire direct, dernier coût direct, prix unitaire, pourcentage de profit et profit. 716
Liste emplacements entrep. Obtenez une vue d’ensemble des zones d’entrepôt, leur configuration et la quantité d’articles dans les zones. Ce rapport peut être utilisé pour toutes les zones, qui ont des « zones » obligatoires. 7319
État livraison entrepôt Obtenez un aperçu des documents origine ouverts avec les articles livrés ou devant être livrés, par emplacement. Ce rapport peut être utilisé pour toutes les zones qui nécessitent des livraisons, et il montre les zones, les codes de zone, l’état du document, les quantités. 7313
Liste prélèvement inventaire Affiche la liste des documents de vente incluant un article sélectionné. Il affiche les informations suivantes pour chaque article : ligne document de vente avec le nom du client, le code de variante, le code d'emplacement, le code de zone, la date de livraison, la quantité à livrer et l'unité de mesure. La quantité à livrer est totalisée pour chaque article. Utilisez le rapport lorsque vous devez prélever des articles dans l’inventaire.

REMARQUE : ce rapport n’est pas disponible pour les fonctionnalités d’entrepôt avancées.		 813
Zone d'ajustement d'entrepôt Ce rapport est destiné uniquement à un entrepôt avancé. Il montre les quantités restantes qui sont stockées dans la zone d’ajustement elle-même. En règle générale, la zone d’ajustement doit être vide. Il y a deux raisons pour lesquelles il contient des quantités. Suite au processus de comptage physique ou si des quantités d’articles ont été retirées ou ajoutées à l’entrepôt. 7320

Pour plus d’informations, voir Rapports et analyses d'inventaire et d’entrepôt dans Business Central

Rapports sur les projets

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports de projet.

Déclarer Désignation ID
Analyse du projet Analyse votre projet à l’aide des paramètres que vous spécifiez. Par exemple, vous pouvez créer un rapport avec les prix budgétés, les prix utilisation et les prix facturables, et comparer ainsi les trois types de prix.
Permet d’utiliser une combinaison des champs Montant disponibles pour créer une analyse personnalisée. Pour chaque champ, sélectionnez l’un des prix, coûts ou profit suivants : Calendrier, Utilisation, Contrat et Facturé.
Permet de choisir l’affichage de la devise : devise locale ou devise étrangère.		 1008
Lignes planification projet Ce rapport affiche les différentes lignes planification et tâche projet, y compris le type de ligne, les quantités, l’unité de mesure, les coûts totaux, etc. 1006
Projet - Comparaison réel/budgété Compare les montants d’utilisation et programmés des projets sélectionnés. Toutes les lignes du projet sélectionné indiquent la quantité, le coût total et le montant ligne.
Ce rapport est prévu pour les projets terminés, mais vous pouvez l’utiliser à tout moment.
Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt les rapports Comparaison Coût réel projet/Coût budgété (10210) ou Comparaison Prix réel projet/Prix budgété (10211).		 1009
Projet - Prop. de facturation Affichez la liste de tous les projets groupés par client, le montant déjà facturé au client et le montant restant à facturer (proposition de facturation).
Ce rapport n’est pas disponible aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Utilisez plutôt le rapport Factur. sugg. par coûts projet (10219).		 1011
Projets par client Affiche la liste de tous les projets groupés par client. Il permet de comparer le prix programmé, le pourcentage d’achèvement, le prix facturé et le pourcentage de facturation pour chaque Client facturé. 1012
Articles par projet Aperçu des articles utilisés dans un projet. En fonction du rapport que vous souhaitez utiliser pour obtenir un aperçu des articles planifiés pour un projet, vous pouvez définir un filtre supplémentaire. Le rapport affiche les articles pertinents et une valeur cumulée des coûts. 1013
Projets par article Aperçu des articles utilisés dans un projet. En fonction du rapport que vous souhaitez utiliser pour obtenir un aperçu des articles planifiés pour un projet, vous pouvez définir un filtre supplémentaire. Le rapport affiche les articles pertinents et une valeur cumulée des coûts. 1014
Projet Détail transaction Ce rapport vous donnera un aperçu des tâches de projets reportées, telles que les ressources et les articles. Comprend des informations détaillées sur les coûts totaux et les prix totaux ainsi qu’une information concernant les escomptes ligne, etc. Le rapport affiche les données des écritures projet. 1007
TEC projet au GL Affiche la valeur des travaux en cours des projets sélectionnés comparée au montant reporté dans le grand livre. 1010

Pour plus d’informations, voir Rapports sur les projets et analyses dans Business Central

Rapports sur les immobilisations

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports d’immobilisation.

Rapport Description Code
Liste des immobilisations Affiche la liste des immobilisations et leurs informations de configuration pour un registre amortissement donné. 5601
Immo. : Liste des acquisitions Répertoriez tous les actifs acquis dans une plage de dates donnée. Vous pouvez également inclure des immobilisations créées, mais pas encore acquises. 5608
Détails des immobilisations Affiche les écritures immobilisation pour les immobilisations. 5604
Analyse des immobilisations Rapport d’analyse où vous pouvez spécifier deux colonnes de date et trois colonnes de données à afficher dans le rapport. Par exemple, pour générer un rapport à utiliser pour le rapprochement avec le grand livre, ajoutez des colonnes pour le coût d’acquisition à la date finale, l’amortissement à la date finale et la valeur comptable à la date finale. Un rapport de contrôle peut comporter des acquisitions/écart net, une dépréciation/écart net et une appréciation/écart net de sorte que chaque modification apportée aux immobilisations puisse être vérifiée si nécessaire. Si vous sélectionnez le champ Rapport budget et spécifiez une date finale ultérieure, le rapport calcule l’amortissement ultérieur et peut donner des estimations pour l’amortissement ultérieur et les valeurs comptables, si vous avez sélectionné ces champs comme colonnes de rapport. 5600
Valeur projetée de l’immobilisation Affiche les montants d’amortissement projetés et la valeur comptable pour une période ultérieure des actifs. Ce rapport est très pratique si vous utilisez différentes méthodes d’amortissement pour vos actifs et si vous souhaitez estimer l’amortissement de l’année prochaine, par exemple. Utilisez le rapport pour créer les montants budgétaires pour l’amortissement en sélectionnant un budget et le champ Copier vers budget GL. 5607
Immo. Valeur comptable 01 Affiche des informations détaillées concernant le coût d’acquisition, la valeur d’amortissement et la valeur comptable à la fois pour les immobilisations individuelles et les groupes d’immobilisations. Pour ces trois types de montants, les calculs sont effectués au début et à la fin d’une période spécifique et pour la période elle-même. Si vous sélectionnez le champ Rapport budget, le rapport calcule l’amortissement prévu pour la période. Saisissez un type de groupe si vous souhaitez que le rapport regroupe les immobilisations et imprime des sous-totaux. Par exemple, si vous avez configuré six classes immobilisation, sélectionnez l’option Classe immobilisation pour que les totaux de groupe soient imprimés pour chaque code des six classes. 5605
Immo. Valeur comptable 02 Affiche la répartition de la valeur comptable des immobilisations en fonction des variations d’acquisition, d’amortissement et d’appréciation au cours de la période, avec une ventilation supplémentaire par acquisitions et cessions au cours de la période. Utilisez ce rapport pour décrire les changements dans les immobilisations pour une période donnée lorsque de nombreux changements différents se produisent dans le groupe d’immobilisations. Si vous sélectionnez le champ Rapport budget, le rapport calcule l’amortissement prévu pour la période. Saisissez un type de groupe si vous souhaitez que le rapport regroupe les immobilisations et imprime des sous-totaux. Par exemple, si vous avez configuré six classes immobilisation, sélectionnez l’option Classe immobilisation pour que les totaux de groupe soient imprimés pour chaque code des six classes. 5606
Analyse de grand livre immobilisations Affiche une analyse de vos immobilisations en incluant divers types de données, pour les immobilisations et les classes d’immobilisations. Vous pouvez positionner des filtres sur le raccourci Immobilisation pour n’inclure que certaines immobilisations dans le rapport. Dans le raccourci Options, personnalisez le rapport pour répondre à vos besoins spécifiques. Le rapport est similaire au rapport Analyse de l’immobilisation, mais notamment pour la conciliation avec le grand livre et notamment pour la validation des écritures de cession. Le rapport suppose que vous connaissiez les comptes du grand livre spécifiés dans la configuration de report. 5610
Registre d’immobilisation Affiche les écritures immobilisation reportées triées et réparties par numéro de registre. Vous pouvez déterminer les écritures des registres affichées en positionnant un filtre. Il est important de positionner un filtre; dans le cas contraire, le rapport risque en effet d’afficher de nombreuses informations. 5603

Pour plus d’informations, voir Rapports sur les immobilisations et analyses dans Business Central

Rapports d’assemblage

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports d’assemblage.

Rapport Description Code
Nomenclatures d’assemblage Affiche la liste des nomenclatures : nom, numéro de nomenclature, composantes de nomenclature, et toutes autres nomenclatures qui font partie de la nomenclature. Les composantes de nomenclature sont définies dans la table Composante nomenclature. Vous verrez également ici l’unité de mesure et la quantité nécessaire de chaque composante par unité de mesure de base. 801
Article – Capable de fabriquer (Temps) Indique comment cinq chiffres de disponibilité principaux différents évoluent dans le temps pour un article de nomenclature. Ces chiffres sont modifiés en fonction des événements d’offre et de demande prévus et de l’approvisionnement qui est basé sur les composantes disponibles qui peuvent être assemblées ou produites.
Vous pouvez utiliser le rapport pour vérifier si vous pouvez traiter un document de vente d’un article à une date spécifique, en consultant sa disponibilité actuelle ainsi que les quantités potentielles que ses composantes peuvent fournir si un ordre d’assemblage est lancé. Le rapport indique la date et le nombre d’unités d’un élément d’assemblage et de production que vous pouvez fabriquer, en fonction de la disponibilité des composantes et de la disponibilité actuelle de l’article. Cela est affiché en tant que quantité totale.
Les informations sont affichées dans un graphique dans lequel chaque chiffre de disponibilité est une ligne qui progresse dans la chronologie et se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction des modifications des quantités. Les chiffres de quantité proviennent du même moteur qui fournit des informations dans la fenêtre Disponibilité article par niveau de nomenclature.		 5871
Distribution coût total nomenclature Indique graphiquement la manière dont le coût d’un article assemblé ou produit est distribué dans sa nomenclature.
Ces informations peuvent être utiles pour décider de changer de fournisseurs de composantes, de remplacer une utilisation interne de capacité par un travail externalisé, ou inversement, ou lors de l’examen et de la modification de la nomenclature d’un article, par exemple.
Le premier graphique du rapport affiche le coût unitaire total des composantes et des ressources de travail de l’article parent, réparti en cinq coûts totaux différents au maximum et représenté graphiquement par des couleurs différentes.
Le graphique en secteurs avec la légende Par matière/travail affiche la répartition proportionnelle entre les coûts de matériel et de travail de l’article parent, ainsi que ses propres frais généraux de fabrication. L'action du coût matière inclut les coûts matière de l’article. La part du coût de travail inclut la capacité, l'utilisation fixe de capacité et les coûts de sous-traitance. Les coûts totaux sont affichés différemment en fonction des choix indiqués dans le champ Afficher uniquement.
Le graphique en secteurs étiqueté avec la légende Par direct/indirect affiche la répartition proportionnelle entre les coûts directs et indirects de la nomenclature. L'action des coûts directs inclut les coûts matière, de capacité et les coûts de sous-traitance de l’article. La part des coûts indirects inclut l'utilisation fixe de capacité et les frais généraux de fabrication.
Le tableau en bas du rapport est inclus lorsque vous activez la case à cocher Inclure détails. Il affiche les valeurs sélectionnées dans la fenêtre Coûts totaux nomenclature par niveau unique ou multi-niveau, en fonction de l’option que vous sélectionnez dans le champ Afficher coût total comme.		 5872
Liste des cas d’emploi Affiche la liste des articles sélectionnés qui composent les nomenclatures. Aperçu utile si vous devez modifier une composante dans une nomenclature insérée dans un élément d’assemblage. Par exemple, si votre fournisseur ne peut plus livrer un article spécifique que vous avez utilisé pour votre assemblage/production. Dans ce type de scénario, ce rapport vous fournit un aperçu simple des nomenclatures dans lesquelles la composante est incluse. Vous pouvez définir un filtre pour le numéro de la composante. 809
Nomenclature – Matières premières Ce rapport peut vous donner un aperçu des composantes nécessaires, à la fois pour l’assemblage et pour la production. Vous verrez l’inventaire, l’unité de mesure de base, le fournisseur principal si le numéro du fournisseur est écrit dans la fiche article elle-même, et le calcul du délai de réapprovisionnement. 810
Nomenclature – sous-ensembles Si vous produisez et/ou assemblez des sous-ensembles, utilisez ce rapport pour avoir une vue d’ensemble sur ce type de composante. Ce rapport vous montre l’unité de mesure de base, l'inventaire, les coûts unitaires et un autre numéro d’article. 811
Nomenclature d’assemblage – Produits finis Affiche la liste des articles ou des nomenclatures qui ne sont pas des composantes de nomenclature. Remarque : Ce rapport n’est pas limité à la nomenclature uniquement, alors n’oubliez pas de définir le filtre dans le champ Nomenclature d’assemblage ou les champs Système réapprovisionnement 812
Assembler pour commande – Ventes Affiche les principaux chiffres de vente pour les éléments de composantes d’assemblage pouvant être vendus en tant qu’éléments d’assemblage dans les ventes assembler pour commande, ou en tant qu’éléments séparés directement à partir de l'inventaire.
Utilisez ce rapport pour analyser la quantité, le coût, les ventes et les chiffres du profit se rapportant aux composantes d’assemblage pour prendre des décisions, par exemple pour décider si vous devez modifier le prix d’un kit ou bien cesser ou commencer à utiliser un article particulier dans les assemblages.
La ligne Assemblage affiche les chiffres vente pour la quantité totale vendue en tant qu’élément d’assemblage. Les ventes propres à l’élément d’assemblage totalisant cette somme sont affichées si vous sélectionnez le champ Afficher détails d’assemblage.
La priorité est donnée aux composantes d’assemblage, mais les chiffres sont calculés à partir de la marge de profit de leur parent, l’élément d’assemblage. Par conséquent, le montant des ventes de chaque composante est calculé à partir de son propre coût et de la marge de profit de son parent à l’aide de la formule suivante.
Le rapport affiche des informations relatives aux éléments répondant à l’un des critères suivants ou aux deux :
- Existe dans la nomenclature d’assemblage d’un élément qui utilise la politique d’assemblage Assembler pour commande.
- A été vendu dans le cadre d’une vente assembler pour commande.		 915

Pour plus d’informations, voir Rapports de gestion d’assemblage et analyses dans Business Central

Rapports de production

Le tableau suivant décrit certains des principaux rapports dans les rapports de production.

Rapport Description Code
Nomenclature multi-niveau Affiche une liste des nomenclatures décalée pour l’article ou les articles que vous définissez dans les filtres. La nomenclature de production est entièrement éclatée pour tous les niveaux. 99000753
Article – Capable de fabriquer (Temps) Indique comment cinq chiffres de disponibilité principaux différents évoluent dans le temps pour un article de nomenclature. Ces chiffres sont modifiés en fonction des événements d’offre et de demande prévus et de l’approvisionnement qui est basé sur les composantes disponibles qui peuvent être assemblées ou produites.
Vous pouvez utiliser le rapport pour vérifier si vous pouvez traiter un document de vente d’un article à une date spécifique, en consultant sa disponibilité actuelle ainsi que les quantités potentielles que ses composantes peuvent fournir si un ordre d’assemblage a été lancé. Le rapport indique la date et le nombre d’unités d’un élément d’assemblage et de production que vous pouvez fabriquer, en fonction de la disponibilité des composantes et de la disponibilité actuelle de l’article. Cela est affiché en tant que quantité totale.
Les informations sont affichées dans un graphique dans lequel chaque chiffre de disponibilité est une ligne qui progresse dans la chronologie et se déplace vers le haut ou vers le bas en fonction des modifications des quantités. Les chiffres de quantité proviennent du même moteur qui fournit des informations dans la fenêtre Disponibilité article par niveau de nomenclature.		 5871
Distribution coût total nomenclature Indique graphiquement la manière dont le coût d’un article assemblé ou produit est distribué dans sa nomenclature.
Ces informations peuvent être utiles pour décider, par exemple, de changer de fournisseurs de composantes, de remplacer une utilisation interne de capacité par un travail externalisé, ou inversement, ou lors de l’examen et de la modification de la nomenclature d’un article.
Le premier graphique du rapport affiche le coût unitaire total des composantes et des ressources de travail de l’article parent, réparti en cinq coûts totaux différents au maximum et représenté graphiquement par des couleurs différentes.
Le graphique en secteurs avec la légende Par matière/travail affiche la répartition proportionnelle entre les coûts de matériel et de travail de l’article parent, ainsi que ses propres frais généraux de fabrication. L'action du coût matière inclut les coûts matière de l’article. La part du coût de travail inclut la capacité, l'utilisation fixe de capacité et les coûts de sous-traitance. Les coûts totaux sont affichés différemment en fonction des choix indiqués dans le champ Afficher uniquement.
Le graphique en secteurs avec la légende Par direct/indirect affiche la répartition proportionnelle entre les coûts directs et indirects de la nomenclature. L'action des coûts directs inclut les coûts matière, de capacité et les coûts de sous-traitance de l’article. La part des coûts indirects inclut l'utilisation fixe de capacité et les frais généraux de fabrication.
Le tableau en bas du rapport est inclus lorsque vous activez la case à cocher Inclure détails. Il affiche les valeurs sélectionnées dans la fenêtre Coûts totaux nomenclature par niveau unique ou multi-niveau, en fonction du choix que vous avez effectué dans le champ Afficher coût total comme.		 5872
Coût détaillé Affiche la liste des coûts par article en tenant compte du rebut. 99000756
Cas d’emploi (multi-niveau) Affiche où et en quelle quantité sont utilisés les articles dans la structure produit.
Le rapport indique uniquement l’article comme cas d’emploi lorsque l’article de base est utilisé comme article de niveau supérieur. Par exemple, si l’article A est utilisé pour fabriquer l’article B, et que l’article B est utilisé pour fabriquer l’article C, le rapport affiche l’article B si vous exécutez ce rapport pour l’article A. Si vous exécutez l’article B, l’article C est affiché comme cas d’emploi.
Vous pouvez également ouvrir la page Ligne cas d’emploi directement à partir de l’article.		 99000757
Liste de comparaison des nomenclatures article Ce rapport vous donne la possibilité de comparer des produits finis similaires concernant les coûts. Vous verrez une liste de toutes les composantes et leurs coûts, ainsi que les quantités nécessaires. La date de calcul est normalement fixée à la date de travail. 99000758
Statistiques de bon de production Spécifie les différents coûts qui se sont cumulés pour le bon de production sélectionné.
Le contenu du rapport est presque identique à la page Statistiques de bons de production.
Pour les bons de production utilisant la méthode de fabrication Fabrication à la commande, la fenêtre n’affiche que le coût matière et capacité des articles au niveau de nomenclature le plus élevé.		 99000791
Liste tâches capacité Affiche les bons de production en attente de traitement dans les ateliers ou les unités de production. Les documents imprimés indiquent la capacité de l'atelier ou de l'unité de production). Le rapport comprend les données telles que l’heure début et fin, la date de chaque bon de production et la quantité d’entrée. 99000780
Chargement atelier Affiche une liste de la charge d'un atelier. La charge d'un atelier représente la somme du nombre d'heures nécessaires pour exécuter toutes les commandes réelles et planifiées dans un atelier, pendant une période spécifiée. 99000783
Chargement unité de production Affiche la liste de la charge d'une unité de production. La charge d'une unité de production représente la somme du nombre d'heures nécessaires pour exécuter toutes les commandes réelles et planifiées dans un atelier pendant une période spécifiée. 99000784
Liste des articles manquants bon de production Ce rapport peut être utilisé pour voir toutes les composantes qui ne sont pas disponibles en raison d’un stock manquant. Ainsi, cet aperçu peut être utilisé pour voir si le calendrier d’un bon de production planifié ou libéré et si le temps planifié peuvent être respectés. 99000788
Bon de production : calcul Fournit une liste des bons de production et de leurs coûts. Il indique les coûts opératoires prévus, les coûts composantes prévus et les coûts totaux. 99000767

Pour plus d’informations, voir Rapports de Production et analyses dans Business Central

Voir aussi

Utilisation des rapports, des traitements en lot et des objets XMLport
Business Intelligence et génération de rapports

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