Compte pour écart de facture fournisseur dû à des frais
Mise à jour : October 17, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si les frais d'une facture diffèrent de ceux des commandes fournisseur, vous pouvez les modifier pour la facture non validée.
Les frais sont copiés dans une facture non validée à partir des commandes fournisseur applicables lorsque la facture est créée. Lors de ce processus, les frais sur la facture sont automatiquement connectés aux frais sur la commande fournisseur. Les transactions de frais de commande fournisseur copiées dans une facture ne sont pas copiées dans les factures suivantes pour les mêmes commandes fournisseur si Fixe est sélectionné dans le champ Catégorie de l'écran Transactions de frais. Si Pcs., Pourcentage, ou Pourcentage intersociétés est sélectionné, les transactions de frais de commande fournisseur sont également copiées dans les factures suivantes.
Vous pouvez ajouter des frais à l'en-tête de facture ou aux lignes de facture à l'aide de l'écran Transactions de frais. Si vous ajoutez des frais à l'en-tête de facture, les frais peuvent être affectés aux lignes de facture. Vous pouvez également connecter manuellement les frais sur la facture avec les frais correspondants sur la commande fournisseur. Seuls les frais connectés sont inclus dans le processus de rapprochement des frais.
Notes
Vous pouvez afficher les valeurs attendues et réelles pour les codes frais de type Client/fournisseur dans l'écran Comparer les valeurs de frais - Facture : %1. Pour plus d'informations, voir Frais totaux détails/comparer les frais values (form).
Lorsqu'une facture est validée, les transactions de frais de la facture sont validées. Les transactions de frais correspondantes sont supprimées de la commande fournisseur si Fixe est sélectionné dans le champ Catégorie de l'écran Transactions de frais. Si Pcs., Pourcentage, ou Pourcentage intersociétés est sélectionné, les transactions de frais de commande fournisseur sont également copiées dans les factures suivantes.
Notes
Lorsque vous utilisez une facture pour une commande fournisseur intersociétés, vous ne pouvez pas en modifier les frais. Les frais pour la commande fournisseur intersociétés doivent correspondre aux frais de la commande client intersociétés correspondante ; toute modification des frais pour la facture de la commande fournisseur fait échouer la validation.
Saisie ou correction des transactions de frais pour les factures fournisseur
Si les frais d'une facture diffèrent des frais attendus de la commande fournisseur correspondante, vous pouvez modifier la transaction de frais pour la facture avant de la valider. Par exemple, une transaction de frais pour des frais de gestion peut être égale à 10,00 sur la commande fournisseur, alors qu'à réception de la facture, les frais de gestion sont passés à 20,00. Pour plus d'informations sur la saisie d'informations de facturation, voir Enregistrement de la réception de factures fournisseur et mise en correspondance avec les quantités reçues.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Double-cliquez sur une facture en attente incluant une commande fournisseur correspondante. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.
Sélectionnez les transactions de frais à ajouter, modifier ou supprimer :
Pour ajouter, modifier, ou supprimer des transactions de frais pour l'en-tête de facture ou l'en-tête de facture consolidée, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Finances, puis sur Tenir les frais à jour.
Pour ajouter, modifier, ou supprimer les transactions de frais pour une ligne de facture, sélectionnez une ligne de facture dans la grille d' Lignes. Cliquez ensuite sur Finances > Tenir les frais à jour.
Pour ajouter, modifier, ou supprimer des frais pour l'en-tête de facture qui est inclus dans une facture consolidée, cliquez sur Vue en-tête dans le volet Actions. Dans l'organisateur Commandes fournisseur, cliquez sur Frais.
Dans l'écran Transactions de frais, sélectionnez le code frais.
Entrez le montant des frais tel qu'il est noté sur la facture envoyée par votre fournisseur.
Au besoin, cliquez sur Associer et connectez la transaction de frais sélectionnée d'un en-tête ou d'une ligne de facture à l'en-tête ou la ligne de facture fournisseur correspondante. Permet de fermer l'écran.
Fermez l'écran Transactions de frais.
Dans l'écran Facture fournisseur, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails.
Si le rapprochement de frais est paramétré pour votre entité juridique, dans l'écran Détails de rapprochement de factures, cliquez sur le bouton Frais comparés ....
Dans l'écran Comparer les valeurs de frais - Facture : %1, vous pouvez comparer les informations sur les frais de type Client/fournisseur de la commande fournisseur et de la facture. La comparaison tient compte uniquement des codes frais pour lesquels la case à cocher Comparer les valeurs de la commande fournisseur et de la facture est activée dans l'écran Code frais. Vous pouvez également afficher les écarts de rapprochement.
Allouer des frais pour les factures fournisseur
Si une transaction de frais a été affectée aux lignes de commande fournisseur et que le montant des frais est différent sur la facture, vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes :
Ajuster les montants des frais pour chaque ligne de facture.
Entrer une transaction de frais pour la différence, puis l'affecter aux lignes de facture.
Notes
Si vous utilisez une facture consolidée et si vous ajoutez des frais à l'en-tête de facture consolidée (dans l'écran Facture fournisseur), la répartition affecte toutes les lignes de facture incluses dans la facture consolidée. Si vous ajoutez des frais à l'un des en-têtes de facture individuelle (dans l'organisateur Commandes fournisseur), la répartition affecte uniquement les lignes de facture associées à l'en-tête de facture sélectionné.
Considérons, par exemple, des frais de fret attendus de 20,00 et répartis équitablement sur quatre lignes de commande fournisseur. Si les frais de fret sur la facture sont de 30,00, vous pouvez entrer une transaction de frais divers supplémentaire de 10,00 pour l'en-tête de facture et la répartir sur les quatre lignes de la facture. Le montant des frais supplémentaires est réparti uniquement sur les lignes de la facture. Les lignes de commande fournisseur ne sont pas affectées.
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Double-cliquez sur une facture en attente incluant une commande fournisseur correspondante. L'écran Facture fournisseur s'ouvre.
Pour ajouter des transactions de frais dans l'en-tête de facture, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Finances, puis sur Tenir les frais à jour.
Dans l'écran Transactions de frais, entrez le montant des frais de la facture envoyée par le fournisseur. Dans cet exemple, entrez 10,00, car il s'agit de la différence entre les frais de la commande fournisseur et ceux de la facture.
Fermez l'écran Transactions de frais.
Dans l'écran Facture fournisseur, dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Finances, puis sur Répartir les frais.
Sélectionnez comment répartir les frais sur les lignes. Pour cet exemple, sélectionnez Par ligne pour répartir les frais équitablement sur les quatre lignes de la facture.
Voir aussi
Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats
Correction des écarts de rapprochement de factures des prix unitaires nets
Frais totaux détails/comparer les frais values (form)