Contrepasser une validation feuille et annuler les réceptions/envois

La contrepassation des validations feuille est utile, par exemple, pour corriger les erreurs et pour effacer une ancienne écriture de régularisation avant d’en saisir une nouvelle. Une écriture contrepassée est identique à l’entrée d’origine, mais a un signe opposé dans le champ Montant. L’écriture contrepassée doit avoir le même numéro de document et la même date de publication que l’entrée d’origine. Une fois l’écriture contrepassée, créez l’écriture correcte.

Vous pouvez uniquement inverser les écritures validées à partir d’une ligne feuille comptabilité. Une écriture ne peut être contrepassée qu’une fois.

Pour annuler un accusé de réception ou un envoi d’expédition, vous pouvez utiliser la fonction Annuler sur le document validé. Vous pouvez annuler des quantités de type Article et Ressource.

Si vous avez effectué une validation de quantité négative incorrecte, comme une commande achat avec, par exemple, un nombre d’articles incorrect et que vous l’avez validée comme étant reçue (mais non facturée), vous pouvez annuler cette validation.

Si vous avez effectué une validation de quantité positive incorrecte, comme une expédition vente ou une expédition retour achat avec un nombre d’articles incorrect et que vous l’avez validée comme étant livrée (mais non facturée), vous pouvez annuler cette validation.

Pour contrepasser la validation feuille d’une écriture comptable

Vous pouvez inverser des écritures sur toutes les pages Écritures comptables. La procédure suivante se base sur la page Écritures comptables.

Note

L’écriture doit être émise depuis une validation feuille.

En outre, vous ne pouvez pas contrepasser des écritures qui ont été validées avec des informations provenant d’un projet ou qui présentent des gains et pertes réalisés au sein de la même transaction.

1. Sélectionnez entrez Écritures comptables, puis sélectionnez le lien associé.
2. Sélectionnez l’écriture à contrepasser, puis cliquez sur l’action Contrepasser la transaction.
3. Sur la page Contrepasser les écritures de transaction, choisissez l’action Contrepasser.
4. Cliquez sur Oui pour confirmer la contrepassation.

Pour valider une écriture négative

Utilisez le champ Correction pour valider un débit négatif au lieu d’un crédit, ou pour valider un crédit négatif au lieu d’un débit sur un compte. Par défaut, le champ est disponible dans toutes les feuilles. Les champs Montant débit et Montant crédit comprennent l’écriture initiale et l’écriture corrigée. Ces champs n’ont aucune incidence sur le solde du compte.

1. Sélectionnez l’icône entrez Feuilles comptabilité, puis choisissez le lien associé.
2. Dans le champ Nom de la feuille, sélectionnez le nom de feuille requis.
3. Entrez les informations dans les champs pertinents.
4. Dans la ligne feuille que vous souhaitez activer pour les écritures négatives, sélectionnez la case à cocher Correction.
5. Pour valider la feuille, sélectionnez l’action Valider, puis le bouton Oui.

Pour annuler une validation de quantité sur une réception d’achat enregistrée

Les étapes suivantes décrivent comment annuler une réception validée d’articles ou de ressources est décrite ci-après. La procédure est identique pour des livraison validées.

1. Sélectionnez l’icône entrez Réceptions achat enregistrées, puis sélectionnez le lien associé.
2. Ouvrez la réception enregistrée à annuler.
3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.
4. Choisissez l’action Annuler réception.

Une ligne de correction est ajoutée sous la ligne de la réception sélectionnée. Si la quantité a été reçue dans une réception entrepôt, une ligne de correction est ajoutée sur la réception entrepôt validée.

Les champs Quantité reçue et Qté reçue non facturée de la commande achat associée sont remis à zéro.

Pour annuler, puis effectuer à nouveau la validation de quantité sur les expéditions retour enregistrées

Les étapes suivantes décrivent comment :

• Annuler une expédition de retour d’articles ou de ressources validée.
• Reportez à nouveau le retour sur achat avec une nouvelle quantité.

La procédure est identique pour les réceptions retour enregistrées.

1. Sélectionnez l’icône entrez Expéditions retour enreg., puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez l’expédition retour validée à annuler.

3. Sélectionnez la ligne ou les lignes à annuler.

4. Choisissez l’action Annuler expédition retour.

   Une ligne de correction est insérée dans le document validé et les champs Qté retour expédiée et Expédition retour non facturée du retour sont remis à zéro.

   Retournez à présent au retour achat pour une nouvelle validation.

5. Sur la page Expédition retour enregistrée, notez le numéro situé dans le champ N° retour .

6. Sélectionnez l’icône entrez Retours achat, puis sélectionnez le lien associé.

7. Ouvrez la commande retour concernée, puis sélectionnez l’action Rouvrir.

8. Corrigez l’écriture dans le champ Quantité et publiez à nouveau le retour achat.

Annulation de feuilles pour corriger les erreurs

Lorsque vous travaillez avec des feuilles qui comportent de nombreuses lignes et que quelque chose ne va pas, il est important de disposer d’un moyen simple de corriger les erreurs. La page Feuille comptabilité validée propose quelques actions qui peuvent vous aider.

• Copier les lignes sélectionnées dans la feuille : Copiez uniquement les lignes que vous sélectionnez.
• Copier l’historique des transactions de comptabilité dans la feuille : Copiez toutes les lignes appartenant au même historique des transactions de comptabilité.

Ces actions vous permettent de créer une copie d’une ligne feuille comptabilité ou d’un lot, puis de spécifier :

• La feuille dans laquelle copier les lignes
• Avec ou sans signes opposés (une feuille de contrepassation)
• Une date comptabilisation ou un numéro de document différent

Pour permettre la copie de feuilles dans des feuilles comptabilité validées, sur les pages Modèles de feuilles comptabilité ou Feuille générale, cochez la case Copier sur les lignes feuille validées. Une fois que vous avez autorisé les utilisateurs à copier des feuilles comptabilité validées, si nécessaire, vous pouvez désactiver la copie pour des lots spécifiques.

Voir aussi

Annuler la validation d’assemblage
Valider les transactions directement vers la comptabilité
Utiliser des feuilles comptabilité
Finances
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici