Configuration de l’arrondi facture

Si vous devez arrondir des montants de factures lorsque vous créez des factures, vous pouvez utiliser la fonction d'arrondi automatique. Lorsqu'une facture est arrondie, une ligne supplémentaire contenant le montant arrondi est ajoutée et validée avec les autres lignes facture.

Remarque

Les réglementations locales ou les coutumes locales peuvent exiger que vous arrondissiez les montants des factures d’une manière spécifique. Par exemple, pour un montant divisible par 0,05.

Pour utiliser l'arrondi facture automatique, vous devez :

• spécifier les comptes généraux dans lesquels les différences d’arrondi sont validées.
• configurer les règles d'arrondi des factures dans les devises société et étrangère ;
• activer la fonction.

Remarque

Outre les fonctions d'arrondi facture, vous pouvez arrondir les montants des factures à l'aide des fonctions arrondi montant unité et arrondi montant.

Configurer des comptes généraux afin d'autoriser les différences d'arrondi dans les factures

Pour utiliser l’arrondi automatique de facture, vous devez configurer les comptes généraux dans lesquels des différences d’arrondi sont utilisées. Pour cela, vous devez toutefois configurer des groupes comptabilisation produit TVA. Pour plus d’informations, reportez-vous à Configuration TVA.

Pour configurer des comptes généraux afin d'autoriser les différences d'arrondi dans les factures

1. Choisissez l’icône , entrez Plan comptable, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Plan comptable, configurez le compte et nommez-le, par exemple Arrondi facture. Business Central utilise le nom du compte comme texte pour les factures arrondies.
3. Selon que vous utilisez la TVA ou la taxe de vente, dans les champs Groupe compta. produit TVA ou Groupe compta. produit TVA, choisissez un groupe comptabilisation pour les montants arrondis. Vous pouvez aussi paramétrer un nouveau code groupe à utiliser pour les arrondis facture.
4. Laissez les champs Type compta. TVA et Groupe compta. marché TVA ou Groupe compta. marché TVA vides.

À présent, vous pouvez affecter le compte arrondi facture aux groupes comptabilisation sur la page Groupes compta. fournisseur.

Configuration de règles d'arrondi pour les devises étrangères et société

Avant d'utiliser la fonction d'arrondi automatique, vous devez configurer les règles d'arrondi pour les devises étrangères et société.

Pour configurer les règles d'arrondi pour les devises étrangères

1. Choisissez l’icône , entrez Devises, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Devises, choisissez la devise étrangère pour ouvrir la Fiche devise, puis renseignez les champs Précision arrondi montant, Précis. arrondi montant unité, Précision arrondi facture et Type arrondi facture.

Pour configurer les règles d'arrondi pour les devises société

1. Choisissez l’icône , entrez comptabilité Setup, puis choisissez le lien associé.
2. Sur la page Paramètres comptabilité, sous le raccourci Général, renseignez les champs Précis. arrondi fact. et Type arrondi facture.

Activer la fonction arrondi facture

Vous devez activer la fonction arrondi facture pour que les factures vente et achat soient automatiquement arrondies. Activez séparément la fonction arrondi facture pour les factures vente et les factures achat.

1. Choisissez l’icône , entrez Configuration des ventes et des créances ou Configuration des achats et des créances, puis choisissez le lien associé.
2. Sur le raccourci Général, sélectionnez la case Arrondi facture.

Voir aussi

Facture de vente
Achats record

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