Procédure : utilisation des chèques
Vous pouvez émettre des chèques par voie électronique et manuelle dans Dynamics NAV. Ces deux méthodes utilisent la feuille paiement pour émettre des chèques aux fournisseurs. Vous pouvez également annuler des chèques et afficher les écritures comptables chèque.
La procédure d'émission de chèques propose des paiements, crée des écritures comptables et imprime les chèques informatiques.
Notes
Pour s'assurer que la banque efface uniquement les chèques et les montants validés, vous pouvez envoyer un fichier contenant des informations de paiement, du chèque et du fournisseur. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : exporter des fichiers Positive Pay.
Votre imprimante doit être correctement configurée pour les formulaires chèque, et vous devez définir la mise en page de chèque à utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure : définir les mises en page de chèques
Pour émettre des chèques
Sélectionnez l'icône
, entrez Feuilles paiement, puis sélectionnez le lien connexe.Remplissez la feuille avec les paiements appropriés, par exemple à l'aide de la fonction Proposer paiements fournisseur. Pour plus d'informations, reportez vous à Procédure : proposer des paiements fournisseur.
Dans le champ Mode émission paiement des lignes feuille pour le paiement que vous souhaitez effectuer avec des chèques, sélectionnez l'une des options suivantes :
Informatique : sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer un chèque du montant de la ligne feuille paiement. Vous devez imprimer les chèques avant de pouvoir valider les lignes feuille. Vous pouvez uniquement sélectionner Informatique si le Type compte contrepartie ou le Type compte est Compte bancaire.
Manuel : sélectionnez cette option si vous avez créé un chèque manuellement et que vous souhaitez créer une écriture comptable chèque correspondante de ce montant. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas imprimer de chèque à partir de Dynamics NAV. Vous pouvez uniquement sélectionner Manuel si le Type compte contrepartie ou le Type compte est Compte bancaire.
Notes
Vous devez imprimer les chèques informatiques avant de valider les lignes feuille correspondantes. 4. Dans le cas de chèques informatiques, sélectionnez Imprimer chèque. 5. Dans la fenêtre Chèque, renseignez les champs selon vos besoins. Choisissez un champ pour lire une brève description du champ ou du lien vers plus d'informations. 6. Cliquez sur le bouton Imprimer.
Notes
Si vous voulez imprimer des chèques en plusieurs devises sur des comptes bancaires différents, vous devez exécuter le traitement par lots Imprimer chèque pour chacune de ces devises et préciser le compte bancaire concerné.
Pour annuler des chèques imprimés qui ne sont pas validés
Vous pouvez annuler des chèques non validés après leur impression par l'intermédiaire de l'action Annuler chèque de la fenêtre Feuille paiement.
- Dans la fenêtre Feuille paiement, sélectionnez Annuler chèque, puis sélectionnez les chèques à annuler.
Pour annuler des chèques
Lorsque des paiements par chèque ont été validés, vous pouvez uniquement annuler des chèques à partir des écritures comptables banque ainsi obtenues.
- Choisissez l'icône , entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
- Sélectionnez le compte bancaire approprié, sélectionnez l'action Modifier, puis l'action Écritures comptables chèque.
- Dans la fenêtre Écritures comptables chèque, sélectionnez l'action Annuler chèque.
- Cochez la case Annuler chèque uniquement.
- Cliquez sur le bouton OK.
Voir aussi
Gestion des comptes fournisseur
Paramétrage des opérations bancaires
Procédure : exporter des fichiers Positive Pay
Utilisation de Dynamics NAV