Mise à jour des taux de change devise
Si vous négociez dans différentes devises, vous devez suivre les variations des taux de change. Business Central vous aide à gérer et à mettre à jour les taux de change manuellement ou automatiquement et à configurer un service de taux de change.
Devises
Pourboire
Dans Business Central, vous pouvez trouver des informations en temps réel sur les taux de change (FX) ou les taux historiques sous le terme devise. Pour plus d’informations, voir Configurer une devise report supplémentaire.
Vous devez configurer un code pour chaque devise utilisée dans les cas suivants :
- achat ou vente dans des devises différentes de la devise société (DS) ;
- enregistrement de transactions comptables dans la devise locale ou une autre devise report.
Une fois les codes configurés, affectez le code approprié à chaque compte bancaire en devise étrangère, puis affectez un code devise par défaut aux comptes client et fournisseur étrangers.
Vous spécifiez les codes devise dans la liste Devises, y compris les informations supplémentaires et les paramètres nécessaires pour chaque code devise.
Pourboire
Créez les devises avec le code ISO international pour simplifier l’utilisation de la devise à l’avenir.
Vous pouvez spécifier les codes de devise dans la liste Devises , y compris les informations supplémentaires et les paramètres nécessaires pour chaque code de devise. Pour plus d’informations, voir Devises
Exemple de transaction en devise comptabilité
Lorsque vous recevez une facture d’une entreprise dans une devise étrangère, il est assez facile de calculer la valeur en devise locale (DS) de la facture en fonction du taux de change du jour. Cependant, la facture est souvent accompagnée de conditions de paiement afin que vous puissiez reporter le paiement à une date ultérieure, ce qui implique un taux de change potentiellement différent. Ce problème, combiné au fait que les taux de change bancaires diffèrent toujours des taux de change officiels, rend impossible l’anticipation du montant exact en devise locale (DS) requis pour couvrir la facture. Si la date d’échéance de la facture s’étend au mois suivant, vous devrez peut-être également réévaluer le montant en devise locale (DS) à la fin du mois. L’ajustement de la devise est nécessaire, car la nouvelle valeur DS requise pour couvrir le montant de la facture peut être différente et la dette de l’entreprise envers le fournisseur a potentiellement changé. Le nouveau montant DS peut être supérieur ou inférieur au montant précédent et représentera donc un gain ou une perte. Cependant, comme la facture n’a pas encore été payée, le gain ou la perte est considéré comme non réalisé. Ultérieurement, la facture est réglée et la banque est revenue au taux de change réel pour le paiement. Ce n’est que maintenant que le gain ou la perte réalisé(e) est calculé(e). Ce gain ou cette perte non réalisé(e) est ensuite contrepassé(e) et le gain ou la perte réalisé(e) est comptabilisé(e) à sa place.
Dans l’exemple suivant, une facture est reçue le 1er janvier avec le montant en devise 1 000. À ce moment là, le taux de change est 1,123.
| Date | Action | Montant devise | Taux document | Montant DS sur le document | Taux ajustement | Montant gains prévu | Taux règlement | Montant pertes constatées report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Facture | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 1/31 | Ajustement | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 2/15 | Ajustement Annulation sur paiement | 1000 | -2 | |||||
| 2/15 | Paiement | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
À la fin du mois, un ajustement de devise est effectué lorsque le taux de change d’ajustement a été fixé à 1,125, ce qui déclenche un gain prévu de 2.
Au moment du paiement, le taux de change réel enregistré sur la transaction bancaire indique un taux de change de 1,120.
Ici, il y a une transaction prévu. Elle sera donc contrepassée avec le paiement.
Enfin, le paiement est enregistré et la perte réelle est validée sur le compte des pertes constatées.
Taux de change
Les taux de change permettent de calculer la valeur en devise société (DS) de chaque transaction en devise. La page Taux de change des devises comprend les champs suivants :
| Champ | Désignation |
|---|---|
| Date de début | Date à laquelle le taux de change a été effectué. |
| Code de devise | Code devise lié à ce taux de change. |
| Code de devise relationnelle | Si cette devise fait partie d’un calcul de devise triangulaire, configurez le code devise associé ici. |
| Montant du taux de change | Le montant du taux de change est le taux pour le code devise sélectionné sur la ligne. Il s’agit normalement de 1 ou 100. |
| Montant du taux de change relationnel | Le montant du taux de change lié concerne le taux à utiliser pour le code devise liée. |
| Montant du taux de change ajusté | Le taux du code de devise sélectionné sur la ligne pour l’utilisation du travail par lots Ajuster Taux de change . |
| Taux de change ajusté relationnel Montant | Le taux du code de devise sélectionné sur la ligne pour l’utilisation du travail par lots Ajuster Taux de change . |
| Montant du taux de change fixe | Spécifie si le taux de change peut être modifié sur les factures et les lignes feuille. |
En général, les valeurs des champs Montant taux de change et Montant taux de change lié sont utilisées comme taux de change par défaut sur tous les nouveaux documents client et fournisseur créés à l’avenir. Le taux de change est affecté au document en fonction de la date de travail actuelle.
Remarque
Le taux de change réel est calculé à l’aide de cette formule :
Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount
Le montant du taux de change de l’ajustement ou le montant du taux de change de l’ajustement relationnel est utilisé pour mettre à jour toutes les transactions banque, client ou fournisseur ouvertes.
Remarque
Le taux de change réel est calculé à l’aide de cette formule :
Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt
Ajustement des taux de change
Comme les taux de change ne cessent de fluctuer, ajustez régulièrement d’autres équivalents de devise. Si vous ne le faites pas, les montants que vous avez convertis à partir de devises étrangères (ou autres) et validés dans la comptabilité en devise locale peuvent être incorrects. De plus, mettez à jour les écritures quotidiennes validées avant de saisir un taux de change quotidien.
Vous pouvez utiliser le travail par lots Ajuster Taux de change pour définir manuellement les taux de change des entrées de clients, de fournisseurs et de comptes bancaires enregistrées. Le traitement par lots peut également mettre à jour d’autres montants en devise de déclaration dans les écritures comptables.
Pourboire
Vous pouvez utiliser un service pour mettre à jour automatiquement les taux de change dans le système. Pour plus d’informations, consultez Pour configurer un service de taux de change. Cependant, cela n’ajuste pas les taux de change sur les transactions déjà enregistrées. Pour mettre à jour les taux de change sur les écritures validées, utilisez la tâche de traitement par lots Ajuster les taux de change.
Vous pouvez également spécifier la manière dont l’ajustement gère les dimensions pour les comptabilisations des gains et pertes non réalisés en choisissant l’une des options suivantes dans le champ Comptabilisation des dimensions :
- Dimensions d’entrée source : transférez les valeurs de dimension pour les entrées du grand livre général pour les gains et pertes non réalisés à partir de l’entrée que vous ajustez.
- Aucune dimension : ne transférez pas les valeurs de dimension pour les gains et pertes non réalisés vers les écritures du grand livre. Business Central utilise toujours les paramètres de dimension par défaut, par exemple, Code obligatoire, Même code ou Aucun code. Si les écritures de transaction source ont des sections analytiques, l’ajustement crée des écritures sans sections analytiques.
- Dimensions du compte du Grand Livre : transférez les valeurs de dimension de l’écriture source des paramètres de dimension du compte du Grand Livre des gains et pertes non réalisés vers les écritures du Grand Livre.
Remarque
Pour utiliser la fonctionnalité version préliminaire, vous devez activer la Mise à jour des fonctionnalités : activer l’utilisation du nouvel ajustement extensible du taux de change, y compris la publication des avis fonctionnalité sur la page de gestion des fonctionnalités .
Important
En raison des exigences locales en Suisse, nous vous déconseillons d’activer Mise à jour des fonctionnalités : activer l’utilisation du nouvel ajustement extensible du taux de change, y compris la publication des avis dans la version nationale suisse (CH).
Prévisualiser l’effet d’un ajustement
Vous pouvez Ajuster évaluer l’effet d’un ajustement du taux de change sur la comptabilisation avant de la comptabiliser réellement en choisissant l’action Ajuster Comptabilisation sur la page de demande du rapport Ajustement des taux de change (Rapport 596). Sur la page de demande, vous pouvez spécifier ce qu’il faut inclure dans l’aperçu :
- Obtenir une validation détaillée dans la comptabilité par écriture.
- Obtenir une validation récapitulative par devise. Sélectionnez simplement le champ Ajuster par entrée dans le rapport Ajustement des taux de change .
Effet sur les clients et les fournisseurs
Pour les comptes client et fournisseur, le traitement par lots utilise le taux de change valide à la date de validation spécifiée pour le traitement par lots pour ajuster la device. Le traitement par lots calcule les différences pour chaque solde en devise et valide les montants dans le compte général spécifié dans le champ Compte gains prévus ou Compte pertes prévues de la page Devises. Les écritures de contrepartie sont automatiquement validées sur le compte client/fournisseur en comptabilité.
Ce traitement par lots traite toutes les écritures comptables client et toutes les écritures comptables fournisseur ouvertes. S’il y a une différence de taux de change pour une écriture, le traitement par lots crée une écriture comptable client ou fournisseur détaillée. La nouvelle écriture reflète le montant ajusté dans l’écriture comptable client ou fournisseur.
Axes analytiques des écritures comptables client et fournisseur
Business Central affecte les dimensions des écritures comptables client ou fournisseur aux écritures d’ajustement et comptabilise les ajustements pour chaque combinaison de valeurs de dimension.
Effet sur les comptes bancaires
Pour les comptes bancaires, le traitement par lots ajuste la devise en utilisant le taux de change valide à la date de comptabilisation spécifiée dans le traitement par lots. Le traitement par lots calcule les différences pour chaque compte bancaire possédant un code devise et valide les montants dans le compte général spécifié dans le champ Compte gains constatés ou Compte pertes constatées de la page Devises. Les écritures de contrepartie sont automatiquement validées sur les comptes bancaires spécifiés dans les groupes comptabilisation banque. Le traitement par lots calcule une écriture par devise et par groupe comptabilisation.
Axes analytiques des écritures compte bancaire
Les axes analytiques par défaut du compte bancaire sont affectés aux écritures ajustement pour le compte général du compte bancaire et pour le compte gain/perte.
Effet sur les comptes généraux
Si vous validez dans une autre devise de déclaration, le traitement par lots peut créer de nouvelles écritures comptables pour les ajustements de devise entre la devise locale et l’autre devise de déclaration. Le travail par lots calcule les différences pour chaque écriture comptable. Il ajuste l’entrée version préliminaire en fonction du contenu du champ Ajustement du taux de change pour chaque compte version préliminaire.
Axes analytiques des écritures compte général
Les axes analytiques par défaut des comptes dans lesquels ils sont validés sont affectés aux écritures ajustement.
Important
Avant de pouvoir utiliser le traitement par lots, entrez le taux de change ajustement qui est utilisé pour ajuster les soldes en devises. Pour ce faire sur la page Taux de change devise.
Configuration d’un service de taux de change des devises
Vous pouvez utiliser un service externe pour tenir vos taux de change des devises à jour.
Remarque
La plupart des services de taux de change fournissent des données compatibles avec le processus d’importation dans Business Central. Cependant, les données sont parfois formatées différemment et vous devez personnaliser votre processus d’importation. Pour cela, vous pouvez utiliser l’infrastructure d’échange de données en ajoutant votre propre codeunit. Vous aurez probablement besoin de l’aide d’un développeur. Pour plus d’informations, voir Configurer les définitions d’échange de données.
- Sélectionner l’icône
, entrez Services de taux de change, puis Sélectionner le lien associé. - Sélectionner la Nouvelle action.
- Sur la page Service de taux de change devise, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Mappez les champs du fichier XML à la table des taux de change de devise dans le champ source.
- Appliquez toutes les règles de transformation nécessaires.
- Activez le bouton bascule Activé pour activer le service.
Remarque
La vidéo suivante montre comment vous connecter à un service de taux de change des devises, en prenant l’exemple de la Banque Centrale Européenne. Dans le segment qui décrit comment configurer les mappages de champs, le paramètre dans la colonne Source pour le nœud élément parent pour le code de devise renvoie uniquement la première devise trouvée. Le paramètre doit être /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.
Mettre à jour les taux de change des devises à partir d’un service
Suivez les étapes indiquées pour mettre à jour les taux de change via un service :
- Sélectionner l’icône , entrez Devises, puis Sélectionner le lien associé.
- Sélectionner l’action Mise à jour des taux de change .
Corriger les erreurs
De temps en temps, vous devrez peut-être corriger une erreur dans une opération de paiement associée à des ajustements des gains et des pertes de change. Vous pouvez utiliser l’action Inverser la transaction sur les pages Écritures du grand livre du compte bancaire, Écritures du grand livre client et Écritures du grand livre fournisseur pour annuler l’application et annuler la transaction de paiement.
Remarque
Lorsque vous délettrez les écritures comptables et contrepassez un paiement pour une écriture à laquelle sont associés des ajustements de taux de change, l’annulation comptabilise les écritures de contrepassation pour les ajustements. Vous devrez peut-être réexécuter l’ajustement du taux de change pour obtenir le solde actuel correct.
Voir aussi
Devises dans Business Central
Configurer les devises
Configurer une devise de rapport supplémentaire
Années et périodes de clôture
Travailler avec Business Central
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