Configuration des modes de règlement
Les modes de règlement définissent le mode de paiement que vous souhaitez voir vos clients utiliser, et comment vous souhaitez payer les fournisseurs. Le mode peut varier pour chaque client ou fournisseur. Les exemples de modes de règlement courants sont virement, espèces, chèque ou dépôt.
Vous pouvez affecter un mode de règlement aux clients et aux fournisseurs pour que le même mode soit toujours utilisé dans les documents achat et vente que vous créez pour eux. Si nécessaire, vous pouvez modifier le mode du document vente ou achat. Par exemple, si vous souhaitez payer une facture achat donnée en espèces plutôt que par le chèque. Cela ne modifie pas le mode de règlement par défaut affecté au fournisseur.
Les mêmes modes de règlement sont utilisés pour les documents vente et achat. Par exemple, un mode de paiement en espèces est utilisé pour effectuer des paiements et pour les recevoir. Business Central sait que lorsque vous créez une facture de vente, vous vous attendez à recevoir un paiement, et l’inverse pour les factures d’achat.
Les avoirs pour les retours, cependant, sont des exceptions parce que le règlement s’effectue dans le sens inverse, de vous à votre client et de votre fournisseur à vous. Par conséquent, un mode de règlement par défaut n’est pas affecté aux avoirs. Il existe cependant une solution de contournement. Vous pouvez spécifier les conditions de paiement pour le client ou le fournisseur. Bien que le champ Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos ne soit pas destiné à cette solution de contournement, si vous cochez la case sur la page Conditions de paiement , un mode de paiement par défaut est ajouté lorsque vous créez une note de crédit.
Pour configurer un mode de règlement
Business Central fournit des modes de règlement que les entreprises utilisent souvent. Vous pouvez cependant en ajouter autant que nécessaire.
- Choisissez l’icône
, entrez Modes de paiement, puis choisissez le lien associé. - Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Vous pouvez éventuellement ajouter des conditions de paiement à votre mode de paiement. Pour plus d’informations, voir Paramétrer des conditions de paiement.
Pour affecter un mode de règlement à un client ou fournisseur
- Choisissez l’icône , entrez Client ou Fournisseur, puis choisissez le lien associé.
- Dans le champ Code mode de règlement, choisissez le mode à utiliser par défaut pour le client ou le fournisseur.
Voir aussi
Enregistrer de nouveaux clients
Définir les conditions de paiement
Finance
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