Configuration des acomptes

Si vous voulez que vos clients fassent des paiements avant de leur expédier une commande ou si votre fournisseur exige que vous fassiez un paiement avant de vous expédier une commande, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Acompte. La fonctionnalité Acomptes vous permet de facturer et de collecter les acomptes requis des clients ou de régler des acomptes aux fournisseurs, et pour s’assurer que tous les paiements partiels sont validés sur une facture. Pour plus d’informations, consultez Créer des factures d’acompte.

Avant de valider des factures acompte, vous devez configurer les comptes de validation dans le module Comptabilité et configurer des souches de numéros pour les documents acompte. Vous devez spécifier un compte pour les paiements anticipés liés aux ventes et un compte pour les paiements anticipés liés aux achats. Vous pouvez spécifier les mêmes comptes imputables à utiliser pour tous les paiements anticipés liés à tous les groupes de comptabilisation commerciaux ou généraux du produit, ou vous pouvez spécifier des comptes spécifiques pour des groupes de comptabilisation spécifiques pour les ventes et les achats, respectivement. Cela dépend des exigences de votre entreprise en matière de suivi des paiements anticipés.

Vous pouvez définir le pourcentage du montant ligne qui sera facturé pour acompte, pour un client ou un fournisseur, pour tous les articles ou pour une sélection d’articles. Une fois la configuration terminée, vous pouvez générer des factures acompte à partir des commandes vente et achat. Vous pouvez utiliser les pourcentages par défaut pour chaque ligne vente ou achat, ou, au besoin, modifier les montants de la facture. Par exemple, vous pouvez spécifier un montant total pour la commande entière.

Notes

Nous vous recommandons de ne pas utiliser un pourcentage de prépaiement de 100 dans les cas suivants :

• Si vous résidez en Amérique du Nord. En raison du mode de calcul des taxes, un pourcentage de paiement anticipé de 100 peut entraîner des problèmes avec les factures de paiement anticipé.
• Dans toutes les régions, si vous déduisez manuellement un escompte de la facture. Un pourcentage de prépaiement de 100 ne laissera pas automatiquement un montant sur lequel déduire la remise.

En outre, lorsque vous utilisez un pourcentage de prépaiement de 100, Business Central peut avoir besoin de créer des écritures d’arrondi décalées. Lorsque cela se produit, vous devrez choisir un compte général dans le champ Compte d’arrondi de facture sur la page Groupes de comptabilisation des clients. Ceci est vrai même si vous n’avez pas activé le bouton de basculement Arrondi facture sur la page Paramètres ventes. Si vous ne spécifiez pas de compte, vous ne pourrez pas publier de factures d’acompte.

Puisque le montant payé par anticipation appartient à l’acheteur jusqu’à ce qu’il ait reçu les biens ou les services, vous devez configurer des comptes généraux pour recevoir les montants d’acompte jusqu’à la validation de la facture finale. Les acomptes vente doivent être enregistrés dans un compte passif jusqu'à l'expédition des articles. Les acomptes achat doivent être enregistrés dans un compte immobilisations jusqu’à la réception des articles. En outre, vous devez configurer un compte général séparé pour chaque identifiant TVA.

Important

En fonction de votre pays ou région, un paramétrage supplémentaire peut être nécessaire. Pour plus d’informations, voir la liste des articles associés dans la section Voir aussi.

Ajouter des comptes acompte aux paramètres comptabilisation

1. Sélectionnez l’icône entrez Paramètres comptabilisation, puis choisissez le lien associé.

2. Sur la page Paramètres comptabilisation, renseignez les champs suivants pour les lignes appropriées :

   • Compte acomptes vente
   • Compte acomptes achat

Conseil

Si vous ne pouvez pas voir les champs de la page Paramètres comptabilisation, utilisez la barre de défilement horizontale au bas de la page pour faire défiler l’affichage vers la droite.

Si vous n’avez pas encore configuré de comptes généraux pour les acomptes, vous pouvez ouvrir la page Liste des comptes généraux à partir du champ du compte correspondant.

Configurer des souches de numéros pour des documents acompte

1. Sélectionnez l’icône saisissez Paramètres ventes, puis choisissez le lien associé.

2. Sur la page Paramètres ventes, sur le raccourci Souches de numéros, remplissez les champs suivants :

   • N° fact. acompte enreg.
   • N° avoir acompte enreg.

3. Sélectionnez l’icône saisissez Paramètres achat, puis choisissez le lien associé.

4. Sur la page Paramètres achats, sur le raccourci Souches de numéros, remplissez les champs suivants :

   • N° fact. acompte enreg.
   • N° avoir acompte enreg.

Notes

Vous pouvez utiliser les mêmes souches de numéros pour des factures acompte et des factures normales, ou utiliser des souches de numéros différentes. Si vous utilisez des souches différentes, elles ne doivent pas se chevaucher car vous ne pouvez pas avoir des numéros identiques dans les deux souches.

Pour configurer des pourcentages d’acompte pour des articles, des clients et des fournisseurs

Pour un article, vous pouvez configurer un pourcentage d’acompte par défaut pour tous les clients, pour un client spécifique ou pour un groupe prix client. Si vous ne souhaitez pas appliquer le même pourcentage d’acompte à tous les clients, vous devez spécifier à quels clients ou à quels groupes de prix client s’applique le pourcentage d’acompte.

1. Sélectionnez l’icône entrez Articles, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez un article, puis cliquez sur l’action Pourcentages acompte.
3. Sur la page Pourcentages acompte vente, renseignez autant de champs que nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pour un client ou un fournisseur, vous pouvez configurer un pourcentage d’acompte par défaut pour tous les articles et tous les types de lignes vente. Vous entrez cette valeur dans la fiche client ou fournisseur. La procédure suivante montre comment spécifier un pourcentage de prépaiement pour un client, mais des étapes similaires s’appliquent aux fournisseurs.

1. Sélectionnez l’icône entrez Clients, puis choisissez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche d’un client.
3. Remplissez le champ Acompte.
4. Répétez les étapes pour d’autres clients ou fournisseurs.

Conseil

Vous pouvez également accéder à la page Pourcentages acompte vente à partir de la carte client ou fournisseur.

Pour déterminer quel pourcentage d’acompte a la priorité

Une commande peut avoir un pourcentage d’acompte dans l’en-tête vente et un autre pourcentage pour les articles figurant dans les lignes. Pour déterminer quel pourcentage d’acompte s’applique à chaque ligne vente, le système recherche le pourcentage d’acompte dans l’ordre suivant et applique la première valeur par défaut qu’il trouve :

1. un pourcentage d’acompte pour l’article figurant dans la ligne et le client auquel la commande est destinée ;
2. un pourcentage d'acompte pour l'article figurant dans la ligne et le groupe prix client auquel le client appartient ;
3. un pourcentage d'acompte pour l'article figurant dans la ligne pour tous les clients ;
4. le pourcentage d'acompte figurant dans l'en-tête vente ou achat.

Autrement dit, le pourcentage d’acompte figurant dans la fiche client ne s’applique que si aucun pourcentage d’acompte n’est configuré pour l’article. Toutefois, si vous modifiez le contenu du champ % acompte dans l’en-tête vente ou achat après avoir créé les lignes, le pourcentage d’acompte figurant dans toutes les lignes est mis à jour. Cela facilite la création d’une commande avec un pourcentage d’acompte fixe, quel que soit le pourcentage configuré pour les articles.

Pour lancer automatiquement les commandes vente lorsque des acomptes sont appliqués

Vous pouvez gagner du temps en configurant une écriture file d’attente de travaux qui validera automatiquement les commandes vente nécessitant un paiement anticipé une fois les paiements appliqués. L’automatisation du processus vous évite l’étape de validation de la commande vente.

1. Sélectionnez l’icône saisissez Paramètres ventes, puis choisissez le lien associé.
2. Dans le champ Fréquence de mise à jour automatique de l’acompte, spécifiez la fréquence d’exécution de l’écriture file d’attente des travaux.

Conseil

Pendant que vous y êtes, envisagez d’ajouter une protection contre l’expédition ou la facturation de commandes vente comportant des montants d’acompte impayés. Si vous cochez l’option Vérifier acompte lors de la validation, Business Central empêchera de valider des commandes comportant des montants d’acompte impayés.

3. Sélectionnez l’icône entrez Écritures file d’attente des travaux, puis sélectionnez le lien associé.
4. Configurez l’écriture file d’attente des travaux Mise à jour En attente Acompte Ventes, par exemple, en utilisant les paramètres du raccourci Récurrence pour programmer la fréquence à laquelle vous souhaitez qu’il s’exécute. Pour plus d’informations, voir Utiliser des files d’attente des travaux pour planifier des tâches.

Voir aussi

Facturation d’acomptes
Procédure pas à pas : configuration et facturation d’acomptes
Calculer la taxe sur les biens et services pour les acomptes en Australie
Calculer la taxe sur les biens et services pour les acomptes en Nouvelle-Zélande
Familiarisation avec les écritures comptables et les COA
Finances
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