Enregistrer les paiements et remboursements dans la feuille paiement

Sur la page Feuille paiement, vous enregistrez les paiements effectués aux fournisseurs et les remboursements effectués aux clients. Lorsque vous validez une ligne feuille paiement, le montant payé est enregistré sur le compte bancaire spécifié. Vous devez ensuite effectuer des actions pour procéder au transfert d’argent réel à partir du compte bancaire associé.

Les feuilles paiement sont une feuille comptabilité optimisée pour effectuer les paiements. Vous pouvez rapidement ajouter des lignes manuellement, vous pouvez laisser Business Central proposer des paiements fournisseur, et vous pouvez lettrer le paiement dans les documents validés. Bien que vous effectuez des paiements, vous entrez un montant positif dans le champ Montant du document. Selon le type de document de la ligne feuille, ce montant est ensuite converti en montant négatif dans les transactions sous-jacentes. Ainsi, il est plus rapide pour vous avez d’ajouter des lignes feuille manuellement. Si vous préférez saisir des montants négatifs, vous pouvez personnaliser la feuille paiement pour afficher le champ Montant à la place. Pour en savoir plus sur les pages de personnalisation, accédez à Commencer à personnaliser en utilisant le mode de personnalisation.

• Lettrer des paiements dans des factures ou des avoirs

  Si vous renseignez le champ N° doc. lettrage avec la facture ou l’avoir qui doit être payé ou remboursé, le document en question est défini sur Payé lorsque vous validez la feuille. Ce paramètre s'appelle « lettré. » Outre le lettrage lors de la validation du paiement, vous pouvez utiliser les pages Lettrer écritures fournisseur et Lettrer écritures client après avoir validé le paiement. Pou plus d’informations, allez par exemple Rapprocher des paiements fournisseur avec la feuille paiement ou à partir des écritures comptables fournisseur.

• Obtenir des suggestions de paiements aux fournisseurs ou aux salariés

  Les actions Proposer paiements fournisseur et Proposer paiements aux salariés peuvent vous aider à renseigner automatiquement les lignes feuille paiement en fonction de la priorité des fournisseurs et des dates d’échéance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Suggérer des paiements au fournisseur. Avec cette fonction, le champ N° doc. lettrage est toujours renseigné.

• Imprimer des chèques et envoyer des paiements électroniques à votre banque

  Outre l’enregistrement du paiement, vous pouvez également utiliser la page Feuille paiement pour générer le paiement à des fins de traitement par votre banque. Pour plus d’informations, allez Effectuer des paiements par chèque et Effectuer des paiements électroniques.

Pour effectuer des paiements dans la feuille paiement

1. Sélectionnez l’icône entrez Feuilles paiement, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la feuille utilisée aux paiements.

3. Si vous savez qui payer, renseignez les champs manuellement. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

4. Pour lettrer également le paiement à la facture ou l’avoir associé, sélectionnez le champ N° doc. lettrage, sur la page Lettrer écritures fournisseur, sélectionnez la facture ou l’avoir approprié, puis cliquez sur le bouton OK.

   De nombreux champs, tels que Montant du document et Date d’échéance, maintenant contiennent les informations du document sélectionné.

5. Sinon, utilisez la action Proposer paiements fournisseur. Tous les montants et informations de lettrage sont également saisis sur les lignes feuille. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Suggérer des paiements au fournisseur.

6. Lorsque toutes les lignes feuille paiement sont renseignées, cliquez sur Valider.

Pour émettre un chèque de remboursement

1. Choisissez l’icône , entrez Feuilles paiement, puis sélectionnez le lien associé.
2. Dans le champ Type document, sélectionnez Remboursement.
3. Dans le champ N° de document externe, entrez référence pour le chèque de remboursement (par exemple, numéro de commande de retour).
4. Dans le champ Type compte, sélectionnez Client.
5. Dans le champ N° de compte, sélectionnez le numéro de compte du client auquel le chèque de remboursement est émis.
6. Dans le champ Montant, entrez le total à rembourser.
7. Dans le champ Type compte contrepartie, sélectionnez Compte bancaire.
8. Dans le champ N° compte contrepartie, sélectionnez le compte bancaire duquel le chèque est prélevé.
9. Dans le champ N° doc. lettrage, sélectionnez les documents nécessitant un remboursement.
10. Lorsque toutes les lignes du journal des paiements sont remplies, choisissez l’action Valider/Imprimer, puis choisissez l’action Valider et imprimer puis Oui.

Voir aussi

Exécution des paiements par chèque
Désignation des paiements électroniques
Gestion des comptes fournisseur
Paramétrage des opérations bancaires
Exporter un fichier Positive Pay
Utiliser des feuilles comptabilité
Personnaliser votre espace de travail
Utiliser Business Central

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