Exécution des paiements par chèque
Vous pouvez émettre des chèques par voie électronique et manuelle dans Business Central. Ces deux méthodes utilisent la feuille paiement pour émettre des chèques aux fournisseurs. Vous pouvez également annuler des chèques et afficher les écritures comptables chèque.
La procédure suivante explique comment payer un fournisseur avec un chèque informatique en lettrant le paiement à la facture fournisseur appropriée, en imprimant le chèque et en validant le paiement comme payé. Il en résulte des écritures comptables fournisseur positives, lettrées aux écritures comptables banque négatives, et des chèques physiques qui seront traités dans la banque.
Vous pouvez payer avec deux types de chèques. Pour les deux types, le champ Type compte contrepartie ou Type compte doit contenir Compte bancaire.
- Informatique : sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer un chèque du montant de la ligne feuille paiement. Vous devez imprimer les chèques avant de pouvoir valider les lignes feuille.
- Manuel : sélectionnez cette option si vous avez créé un chèque manuellement et que vous souhaitez créer une écriture comptable chèque correspondante de ce montant. En utilisant cette option, vous ne pouvez pas imprimer le chèque.
Notes
Pour s’assurer que la banque efface uniquement les chèques et les montants validés, vous pouvez envoyer un fichier contenant des informations de paiement, du chèque et du fournisseur. Pour plus d’informations, voir Exporter des fichiers Positive Pay.
Important
Votre imprimante doit être correctement configurée pour les formulaires chèque, et vous devez définir la mise en page de chèque à utiliser. Pour plus d’informations, voir Sélectionner une mise en page de chèque. Vous pouvez également envoyer le chèque au format PDF, par exemple.
Vous pouvez imprimer jusqu’à 10 factures sur une page pour un talon de chèque. Si un chèque s’applique à plus de 10 factures, lorsque vous imprimez le talon, nous annulons le chèque sur la première page et imprimons le mot NUL sur le chèque. Nous imprimons ensuite les factures restantes et le montant total du chèque sur la deuxième page.
Pour payer une facture fournisseur avec un chèque informatique
La section suivante décrit comment payer un fournisseur par chèque. La procédure est la même pour rembourser un client par chèque.
Sélectionnez l’icône
entrez Feuilles paiement, puis choisissez le lien associé.Renseignez les lignes feuille paiement. Pour plus d’informations, voir Enregistrer des paiements et des remboursements.
Dans le champ Code mode de règlement, sélectionnez Chèque.
Dans le champ Mode émission paiement, sélectionnez Informatique.
Choisissez l’action Imprimer chèque.
Renseignez les champs nécessaires sur la page Chèque. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
Si votre imprimante est configurée pour imprimer des chèques, choisissez le bouton Imprimer. Sinon, choisissez le bouton Envoyer à, sélectionnez l’option Document PDF, puis cliquez sur le bouton OK et imprimez le document PDF.
Les chèques physiques peuvent maintenant être envoyés aux fournisseurs pour traitement. Validez le paiement comme lettré au fournisseur et payé dans le système.
Sélectionnez l’action Valider.
Des écritures comptables fournisseur et des écritures comptables banque entièrement lettrées sont créées.
Notes
Si vous souhaitez imprimer et payer des chèques en plusieurs devises sur des comptes bancaires différents, vous devez exécuter le traitement par lots Imprimer chèque pour chacune de ces devises et préciser le compte bancaire concerné.
Pour les chèques imprimés Annuler qui ne sont pas enregistrés
Vous pouvez annuler des chèques non validés après leur impression par l’intermédiaire de l’action Annuler chèque sur la page Feuille paiement.
- Sur la page Feuille paiement, sélectionnez Annuler chèque, puis sélectionnez les chèques à annuler.
Pour annuler des chèques
Lorsque des paiements par chèque ont été validés, vous pouvez uniquement annuler des chèques à partir des écritures comptables banque ainsi obtenues.
Important
Si le chèque est appliqué à une facture, annulez d’abord le chèque afin que la facture puisse être remboursée, puis annulez le chèque. Si le chèque a été imprimé et n’a pas payé de facture, choisissez Annuler chèque uniquement comme décrit dans cette section.
- Sélectionnez l’icône entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien associé.
- Sélectionnez le compte bancaire approprié, sélectionnez l’action Modifier, puis l’action Écritures comptables chèque.
- Sur la page Écritures comptables chèque, sélectionnez l’action Annuler chèque.
- Cochez la case Annuler chèque uniquement.
- Cliquez sur le bouton OK.
Pour afficher un résumé des chèques validés
Si vous souhaitez examiner les chèques validés, par exemple pour vérifier plusieurs chèques payés à un fournisseur, vous pouvez utiliser l’état Banque : Liste chèques émis.
- Sélectionnez l’icône entrez Compte bancaire : Liste chèques émis, puis sélectionnez le lien associé.
- Définissez les filtres appropriés, puis cliquez sur le bouton Aperçu.
Voir aussi
Effectuer des paiements
Gestion des comptes fournisseur
Paramétrage des opérations bancaires
Exporter un fichier Positive Pay
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici