Création manuelle de modèles de plan budgétaire
Mise à jour : October 11, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Vous pouvez créer des modèles de plan budgétaire pour Microsoft Excel et Microsoft Word. Après avoir créé des modèles de plan budgétaire, les utilisateurs peuvent créer des feuilles de calcul Excel et des documents de justification Word liés aux tables de plan budgétaire dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations sur la définition des dossiers de modèle et des modèles, voir Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire. Pour plus d'informations sur l'utilisation des feuilles de calcul et des justificatifs dans les plans budgétaires, voir Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires.
Cette fonctionnalité n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et Compléments Office pour Microsoft Dynamics AX sont installés.
Depuis Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez créer des modèles Excel pour les feuilles de calcul de plan budgétaire à l'aide d'un assistant dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations, voir Création de modèles de feuille de calcul de plan budgétaire à l'aide d'un assistant.
Définition de sources de données pour les modèles de plan budgétaire
Avant de créer des modèles de plan budgétaire pour la première fois, vous devez définir les sources de données des modèles.
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Gestion des documents > Sources de données de document.
Pour sélectionner une source de données pour les modèles Excel , cliquez sur Nouveau, puis procédez comme suit :
Dans le champ Module, sélectionnez Budget.
Dans le champ Type de source de données, sélectionnez Service.
Dans le champ Nom de la source de données, sélectionnez le nom du service.
Cliquez sur l'Activer.
Pour sélectionner une source de données pour les modèles Word , cliquez sur Nouveau, puis procédez comme suit :
Dans le champ Module, sélectionnez Budget.
Dans le champ Type de source de données, sélectionnez Référence de la requête.
Dans le champ Nom de la source de données, sélectionnez le nom de la requête.
Cliquez sur l'Activer.
À propos de la création de modèles de feuille de calcul
Lorsque vous ouvrez Excel, les pages dans le modèle de feuille de calcul sont identifiées comme des feuilles numérotées, telles que Feuil1 et Feuil2. Chaque journal ou page du modèle de feuille de calcul a un objet distinct. Le tableau suivant décrit les feuilles d'un modèle de feuille de calcul standard.
Feuille |
Description |
|---|---|
Feuil1 (page d'entrée) |
La page que l'utilisateur affiche et dans laquelle il travaille. Cette page doit être activée lorsque vous fermez le fichier de modèle. |
Feuil2 (page de sauvegarde) |
Une page obligatoire qui doit contenir tous les champs obligatoires, clés, facultatifs et tous les champs utilisés dans les champs de matrice mais qui ne sont pas encore inclus. Cette page peut être masquée. |
Feuil3 (page Statut de Dynamics AX) |
La page qui affiche le statut et les détails de publication lorsque les informations sont republiées dans le plan budgétaire à partir de la feuille de calcul. Les détails de cette page comprennent toutes les erreurs qui se sont produites. |
Lorsque vous créez une feuille de calcul à partir du modèle, une page masquée supplémentaire nommée BudgetPlanText est ajoutée à la feuille de calcul pour prendre en charge les champs d'en-tête du plan budgétaire. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur un onglet de classeur pour afficher la page BudgetPlanText.
Lorsque vous créez des modèles de feuille de calcul, tenez compte des meilleures pratiques suivantes :
Concentrez-vous sur l'objet du modèle. Vérifiez que le modèle comporte uniquement les informations dont les utilisateurs ont besoin. Par exemple, un modèle peut afficher le résumé des détails à un stade pour un haut responsable et un autre afficher des détails supplémentaires à un autre stade pour un responsable du budget.
Utilisez un modèle de base. Créez un modèle de base sur un ordinateur de test, puis assurez-vous que ce modèle de base fonctionne correctement avant d'en créer des versions de travail.
Utilisez la mise en forme conditionnelle pour attirer l'attention sur les caractéristiques des données. Par exemple, vous pouvez mettre en relief les champs importants à l'aide d'une autre couleur.
Gérez les champs de matrice. De nombreux calculs de champs de matrice s'exécutent en arrière-plan et ils peuvent ralentir les performances. Créez tous les champs de matrice dans le modèle de base. Ensuite, dans chaque version du modèle de base, supprimez les champs de matrice facultatifs.
Notes
Un champ de matrice contient les valeurs que vous utilisez pour regrouper des enregistrements liés. Pour plus d'informations, voir Using the Office Add-ins API.
Microsoft Visual Studio Tools pour Office permet d'entrer, de gérer et d'afficher les données de Compléments Office. Utilisez les formules et les macros pour optimiser l'utilisation de Visual Studio Tools pour Office.
Création d'un modèle de feuille de calcul
Dans Excel, sous l'onglet Dynamics AX, cliquez sur Ajouter des données.
Dans l'écran Ajouter des données , sélectionnez la source de données. Plusieurs sources de données de plan budgétaire s'affichent. Maintenez le pointeur sur une source de données pour afficher son nom.
Dans l'onglet Dynamics AX , cliquez sur Champs pour ouvrez Sélecteur de champs.
Dans la page de saisie, ou Feuil1, sélectionnez une cellule. Puis, dans Sélecteur de champs, double-cliquez sur un champ pour ajouter ce champ à la page de saisie, en regard de la cellule sélectionnée.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs champs de matrice pour afficher les totaux des groupes d'enregistrements liés sur les lignes du plan budgétaire. Pour ajouter un champ de matrice, procédez comme suit :
Dans la page de saisie, sélectionnez une cellule pour fournir un emplacement pour le champ de matrice.
Dans Sélecteur de champs, cliquez avec le bouton droit sur Lignes de plan budgétaire, puis sélectionnez Créer un champ de matrice.
Entrez un nom pour le champ de matrice.
Sélectionnez ou entrez les conditions Où du filtre. Lorsque vous entrez la condition Où , utilisez Lignes de plan budgétaire. Scénario de plan budgétaire, pas Lignes de plan budgétaire. Scénario de plan budgétaire (nomScénario).
Pour ajouter des champs d'en-tête, procédez comme suit :
Dans la page de saisie, sélectionnez une cellule pour fournir un emplacement pour le champ d'en-tête.
Dans Sélecteur de champs, double-cliquez sur le champ de l'en-tête. Par exemple, pour sélectionner le champ d'en-tête Numéro de document , double-cliquez sur Numéro de document sous Plans budgétaires.
Dans Sélecteur de champs, maintenez le pointeur sur un champ pour déterminer s'il s'agit d'un champ d'en-tête. Par exemple, lorsque vous maintenez le pointeur sur le champ Numéro de document , BudgetPlanHeader.DocumentNumber s'affiche.
Dans la cellule sous le champ d'en-tête du modèle, entrez le texte affiché à l'étape précédente. Par exemple, si vous avez sélectionné le champ Numéro de document , entrez BudgetPlanHeader.DocumentNumber.
Vous pouvez modifier la légende du champ. Par exemple, vous pouvez remplacer Numéro de document par Numéro de plan budgétaire.
Cliquez sur une cellule de feuille de calcul pour créer au moins une cellule nommée, qui fournit la prise en charge des champs d'en-tête dans le modèle. Dans le champ Nom, entrez un nom pour la cellule.
Cliquez sur la page de sauvegarde, ou Feuil2. Ajoutez tous les champs clés et obligatoires, et tous les champs supplémentaires utilisés dans la page de saisie et dans les champs de matrice. Dans Sélecteur de champs, un astérisque rouge (*) s'affiche en regard des champs obligatoires et des champs clés. Vérifiez que les champs obligatoires et clés suivants sont inclus dans la page de sauvegarde :
Numéro de document
Plan budgétaire parent. Numéro de document
Scénario.Scénario de plan budgétaire
Numéro de ligne
Les dimensions comptables sélectionnées dans la page de saisie.
Date d'effet
Montant
Quantité
Fermez Sélecteur de champs.
Dans l'onglet Dynamics AX , cliquez sur Options, puis sélectionnez l'entité juridique et la structure de compte par défaut.
Dans l'onglet Dynamics AX , cliquez sur Actualiser pour charger et tester les données.
Cliquez sur la page de saisie avant d'enregistrer et de fermer le fichier. Cette étape garantit que la page de saisie s'affiche lorsqu'un utilisateur ouvre d'abord une feuille de calcul du modèle.
Enregistrez le fichier .xlsx dans le dossier des modèles de plan budgétaire. Lorsque vous configurez la planification budgétaire, sélectionnez le nom du fichier modèle et le dossier de modèles dans la section Modèles de l'écran Configuration de planification budgétaire .
Création d'un modèle de justification
Dans Word, sous l'onglet Dynamics AX, cliquez sur Ajouter des données.
Dans l'écran Ajouter des données , sélectionnez la référence de requête. Maintenez le pointeur sur une source de données pour afficher son nom.
Dans l'onglet Dynamics AX, cliquez sur Champs.
Faites glisser les champs du Sélecteur de champs vers le modèle. Incluez tous les champs obligatoires
Fermez Sélecteur de champs.
Dans l'onglet Dynamics AX , cliquez sur Options, puis sélectionnez l'entité juridique.
Dans l'onglet Dynamics AX , cliquez sur Fusionner pour charger et tester les données.
Enregistrez le fichier .docx dans le dossier des modèles de plan budgétaire. Lorsque vous configurez la planification budgétaire, sélectionnez le nom du fichier modèle et le dossier de modèles dans la section Modèles de l'écran Configuration de planification budgétaire .
Voir aussi
Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires