Création de modèles de feuille de calcul de plan budgétaire à l'aide d'un assistant

Mise à jour : November 27, 2013

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Cette rubrique explique comment créer un modèle Microsoft Excel pour les feuilles de calcul de plan budgétaire à l'aide d'un assistant dans Microsoft Dynamics AX, et comment choisir les champs à utiliser pour l'en-tête de la feuille de calcul, les colonnes à inclure, et qui les champs de matrice à créer. Chaque modèle est spécifique à une entité juridique et une structure de compte.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 et Compléments Office pour Microsoft Dynamics AX sont installés.

Depuis Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez créer des modèles de plan budgétaire manuellement. Pour plus d'informations, voir Création manuelle de modèles de plan budgétaire.

La figure suivante indique comment créer un modèle de feuille de calcul de plan budgétaire à l'aide d'un assistant. Les numéros correspondent aux procédures situées plus loin dans cette rubrique.

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie	Logiciel requis
Installation	Installez le composant Microsoft Compléments Office. Pour plus d'informations, voir Install Office Add-ins.
Environnement d'intégration applicative (EIA)	Initialisez l'EIA. Pour plus d'informations, voir Initialization checklists et Paramétrage de l'environnement d'intégration applicative. Activez le port d'entrée BudgetServices. (Cliquez sur Administration du système > Paramétrage > Services et Environnement d'intégration applicative > Ports d'entrée. Sélectionnez le service BudgetServices, puis cliquez sur Activer. Pour plus d'informations, voir Managing integration ports.
Gestion des documents	Activez la source des données du document BudgetPlanOfficeAddinService. (Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Gestion des documents > Sources de données de document. Sélectionnez le module Budget et le nom de la source de données BudgetPlanOfficeAddinService, puis cliquez sur Activer. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de l'intégration avec les compléments Microsoft Office.
Paramétrage de la budgétisation	Configuration de la planification budgétaire. Pour plus d'informations, voir Tâches principales : configuration de la planification budgétaire et paramétrage de processus de planification budgétaire.

1. Choisissez les champs à utiliser pour l'en-tête de la feuille de calcul

Pour l'en-tête de la feuille de calcul, incluez les champs qui identifient le plan budgétaire pour lequel le modèle de feuille de calcul sera utilisé. Utilisez le tableau suivant pour décider des champs à inclure.

Type de champ d'en-tête de feuille de calcul	Observations	Exemples
Identificateurs de plan budgétaire	Utilisez un ou plusieurs de ces champs pour identifier le plan budgétaire pour les utilisateurs du modèle de feuille de calcul.	Plan budgétaire Processus de planification budgétaire Stade de planification budgétaire Numéro de document Statut du document Centre de responsabilité
Partie responsable	Ce champ permet d'identifier la personne responsable du plan budgétaire.	Préparateur de plan budgétaire
Caractéristiques du plan budgétaire	Utilisez un ou plusieurs de ces champs pour suivre les informations sur le plan budgétaire.	Priorité de plan budgétaire Créé par Date et heure de création Est historique Modifié par Date et heure de modification Rang (plan budgétaire) Statut du workflow

2. Choisissez les colonnes à inclure dans la feuille de calcul

Pour les colonnes de feuille de calcul, incluez les champs qui représentent les lignes du plan budgétaire. Utilisez le tableau suivant pour décider des champs à inclure.

Type de colonne de feuille de calcul	Observations	Exemple
Identificateurs de plan budgétaire	Utilisez un ou plusieurs de ces champs pour identifier le plan budgétaire dont les lignes de plan budgétaire font partie.	Nom de plan budgétaire Numéro de référence
Informations du scénario de plan budgétaire	Utilisez un ou plusieurs de ces champs pour spécifier des informations de scénario pour la ligne de plan budgétaire.	Scénario de plan budgétaire Description du scénario de plan budgétaire Classe d'unité de mesure du scénario Unité de mesure
Champs de la ligne de plan budgétaire	Utilisez un ou plusieurs de ces champs pour spécifier des informations sur la ligne de plan budgétaire.	Actif Classe de budget Type d'estimation de plan budgétaire Commentaire Devise Description de la dimension Nom de dimension Date d'effet Poste de prévision Récurrent Nouvelle demande Projet Actif proposé Description de l'actif proposé Projet proposé Description du projet proposé

3. Choisissez les champs de matrice à créer

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs champs de matrice pour afficher les totaux des groupes d'enregistrements liés sur les lignes du plan budgétaire. Exemples de champs de matrice :

• Chiffres réels de l'année précédente

• Chiffres budgétées de l'année précédente

• Demande d'un département T1

• Budget approuvé en janvier

4. Créer un modèle pour une feuille de calcul de plan budgétaire

Pour créer une feuille de calcul de plan budgétaire, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Configuration de planification budgétaire.

2. Sélectionnez la page Modèles, puis cliquez sur le bouton Assistant.

3. Sur la première page de l'assistant, cliquez sur Suivant >.

4. Sur la page Définir les paramètres de modèle, entrez les informations suivantes, puis cliquez sur Suivant >.

   Champ	Description
   Nom de modèle	Ce nom s'affiche dans l'en-tête du modèle de feuille de calcul et est utilisé pour le nom de fichier du modèle.
   Dossier de pièce jointe	Le fichier de modèle est enregistré à cet emplacement.
   Entité juridique	Permet de spécifier l'entité juridique qui utilisera ce modèle.
   Structure de compte	Permet de spécifier la structure de compte à utiliser avec ce modèle.

5. Dans la page Définir les champs d'en-tête de modèle, sélectionnez les en-têtes de document de plan budgétaire à utiliser pour le modèle, puis cliquez sur Suivant >.

6. Dans la page Définir les colonnes pour le modèle, sélectionnez les champs de plan budgétaire à utiliser pour les colonnes du modèle, puis cliquez sur Suivant >.

7. Dans la page Définir les champs de matrice pour le modèle, cliquez sur le bouton Champs de matrice.

8. Dans la page Champs de matrice pour les modèles de feuille de calcul, cliquez sur Nouveau, puis entrez les informations suivantes.

   Champ	Description
   Nom	Entrez le nom du champ de matrice. Ce champ est utilisé comme nom de la colonne des montants calculés.
   Description	Entrez la description du champ de matrice.
   Mesure	Choisissez d'utiliser le montant, la quantité ou le prix pour le calcul.
   Lecture seule	Activez cette case à cocher pour empêcher que le montant calculé ne soit modifié dans le modèle Excel. Vous pouvez procéder ainsi pour un modèle de plan budgétaire en fonction du stade budgétaire où il se trouve. Par exemple, si le plan budgétaire est au stade d'approbation du responsable, les montants de demande de département ne doivent pas être modifiés. Sinon, vous pouvez utiliser cette case à cocher pour les montants réels et budgétés de l'année précédente, qui sont inclus dans le modèle pour référence.
   Filtres	Sélectionnez les filtres à appliquer aux lignes de plan budgétaire lorsque les valeurs des champs de matrice sont calculées.

9. Répétez l'étape 8 pour chaque champ de matrice qui doit être calculé dans le modèle de feuille de calcul.

   Vous pouvez utiliser le bouton Copier pour créer un champ de matrice basé sur un champ de matrice existant.

10. Dans la page Définir les champs de matrice pour le modèle, déplacez les champs de matrice de la liste Disponible vers la liste Sélection, puis cliquez sur Suivant >.

11. Dans la page Afficher un aperçu du modèle, examinez les sélections de l'Assistant. Revenez à l'Assistant pour modifier les sélections le cas échéant.

12. Cliquez sur Terminer pour créer le modèle Excel.

13. Examinez le modèle de feuille de calcul ouvert comme fichier Excel et apportez des ajustements au besoin (par exemple la mise en forme, ajout de graphiques, etc.). Enregistrez le fichier Excel une fois les modifications apportées.

    ![Note de sécurité]

    Ne modifiez pas l'emplacement où le fichier est stocké.

5. Sélectionner le modèle de feuille de calcul à utiliser pour le processus de planification budgétaire

Pour sélectionner le modèle de feuille de calcul à utiliser pour le processus de planification de budget, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Budget > Paramétrage > Planification budgétaire > Processus de planification budgétaire.

2. Sélectionnez le processus de planification budgétaire dans lequel le modèle sera utilisé.

3. Dans l'organisateur Modèles et règles du stade de planification budgétaire, sélectionnez un workflow et un stade de planification budgétaire, puis sélectionnez le modèle créé dans la procédure précédente.

6. Création d'un plan budgétaire et vérification de ses informations à l'aide d'un modèle de feuille de calcul

Une fois le modèle de feuille de calcul créé et ajouté au processus de planification budgétaire, vous pouvez créer un plan budgétaire puis l'exporter vers un classeur Excel utilisant le modèle de feuille de calcul.

Pour créer un plan budgétaire et vérifier ses informations à l'aide d'un modèle de feuille de calcul, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Budget > Courant > Plans budgétaires > Tous les plans budgétaires.

2. Pour créer un plan budgétaire, dans le volet Actions, cliquez sur Plan budgétaire.

3. Dans le champ Processus de planification budgétaire, sélectionnez un processus.

4. Dans le champ Plan budgétaire, entrez un nom pour le plan budgétaire.

5. Cliquez sur l'Créer.

6. Pour ajouter des lignes au plan budgétaire, cliquez sur Ajouter une ligne. Sélectionnez la structure de compte, puis entrez les valeurs de dimension financière et le montant pour chaque ligne de plan budgétaire.

7. Dans l'écran Plan budgétaire, dans le volet Actions, cliquez sur Feuille de calcul. Un fichier Microsoft Excel, basé sur le modèle de feuille de calcul que vous avez créé au cours de la procédure précédente, s'ouvre.

Étape suivante

Collaborez avec d'autres personnes de votre organisation pour ajouter des informations budgétaires à la feuille de calcul dans Excel. Lorsque vous êtes satisfait des informations indiquées dans Excel, réimportez les informations du plan budgétaire dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations, voir « Utilisation de feuilles de calcul et de justifications dans les plans budgétaires » dans Tâches principales : création et traitement des plans budgétaires.

Tâches connexes

Création manuelle de modèles de plan budgétaire

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	Contrôle budgétaire Clé de configuration de planification budgétaire
Rôles de sécurité	Pour créer un modèle de feuille de calcul de plan budgétaire à l'aide d'un assistant, vous devez être membre du rôle de sécurité Responsable du budget (BudgetBudgetManager).