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Création des entrées de registre budgétaires

Mise à jour : March 25, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Avant de créer des montants budgétaires en saisissant les écritures de registre budgétaires, vous devez définir les dimensions financières pour la budgétisation. Vous devez également paramétrer les codes budget, les modèles budgétaires, les taux de change et les souches de numéros. Si vous envisagez d'utiliser les workflows de budgétisation, créez-les, puis affectez-les aux codes budget. Si vous envisagez d'utiliser le contrôle budgétaire, configurez-le avant de saisir les montants budgétaires. Pour plus d'informations, voir À propos de la budgétisation de base et Définition des codes budget.

Notes

Cette rubrique contient des informations sur les budgets financiers. Pour plus d'informations sur les budgets des projets, voir À propos des budgets de projet et des prévisions.

Création d'une écriture de registre budgétaire

Dans l'organisateur Écriture de registre budgétaire de l'écran Écriture de registre budgétaire entrez les informations relatives pour l'intégralité de l'écriture de registre budgétaire. Ces informations comprennent le modèle de budget et le code budget. La grille Écritures de compte budgétaires permet d'entrer les informations relatives aux montants du budget pour les valeurs de dimension financière spécifiques de chaque ligne.

  1. Cliquez sur Budget > Courant > Écritures de registre budgétaires > Toutes les écritures de registre budgétaires.

  2. Pour créer une écriture de registre budgétaire, dans le volet Actions, cliquez sur Écriture de registre budgétaire.

  3. L'organisateur Écriture de registre budgétaire permet de sélectionner un modèle de budget et un code budget.

    Par exemple, pour créer un montant budgétaire initial, sélectionnez le modèle de budget Opérations, qui identifie le budget, ainsi que le code budget InitalBud, défini précédemment pour le type Budget d'origine.

    Notes

    Si le workflow est activé pour le code budget sélectionné, l'écriture de registre budgétaire sera soumise au workflow.

  4. Vous pouvez sélectionner un code motif.

  5. Si les définitions de validation sont activées, vous pouvez cliquer avec le bouton droit dans le champ Définition de validation, puis cliquer sur Afficher les détails pour vérifier la définition de validation. La définition de validation affichée est celle sélectionnée pour le type de budget ou le code budget dans l'écran Définitions de validation de transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des définitions de validation.

    Notes

    Le champ Définition de validation est uniquement affiché quand les cases à cocher Utiliser les définitions de validation et Activer l'affectation budgétaire sont activées dans l'écran Paramètres de comptabilité.

  6. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, cliquez sur Ajouter une ligne.

  7. Entrez une date. Cette date détermine la période d'enregistrement du budget.

  8. Sélectionnez une structure de compte.

  9. Entrez les valeurs de dimension financière.

  10. Entrez le montant du budget et le type de montant du budget. Le montant du budget par défaut est Dépense. Cependant, vous pouvez modifier la valeur par Produit pour les types de montant du produit.

    Notes

    Si vous devez augmenter un compte de produit et un compte de dépenses en même temps, vous devez valider une écriture de registre budgétaire dont le type de budget est Révision.

  11. Permet de sélectionner une devise.

  12. Dans le volet Actions, cliquez sur Mettre à jour les soldes budgétaires.

  13. Cliquez sur OK ou entrez les critères de traitement par lots.

Créez un transfert de budget

Vous pouvez créer des transferts de budget en créant une écriture de registre budgétaire dont le code budget est associé au type de budget Transfert. Diminuez le budget d'une ou plusieurs valeurs de dimension financière, puis augmentez le budget d'autres valeurs de dimension financière du même montant.

  1. Cliquez sur Budget > Courant > Écritures de registre budgétaires > Toutes les écritures de registre budgétaires.

  2. Dans le volet Actions, cliquez sur Écriture de registre budgétaire.

  3. L'organisateur Écriture de registre budgétaire permet de sélectionner un modèle de budget et un code budget associé au type de budget Transfert.

  4. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, cliquez sur Ajouter une ligne. Entrez la structure de compte et les valeurs de dimension financières vers lesquelles transférer le montant du budget. Puis entrez un montant négatif, comme -1 000,00.

  5. Cliquez sur Ajouter une ligne pour ajouter une ligne pour la structure de compte et les valeurs de dimension financières vers lesquelles transférer le montant du budget. Puis entrez un montant positif, comme 1 000,00.

    Si plusieurs comptes doivent être utilisés pour augmenter le budget des valeurs de dimension financière qui reçoivent le montant du budget, ajoutez des lignes, puis entrez un montant négatif sur chaque ligne.

  6. Cliquez sur Mettre à jour les soldes budgétaires.

    Si le workflow est activé pour le code budget sélectionné pour le transfert de budget, un message vous indique que la demande de transfert de budget est soumise au workflow.

  7. Si le workflow n'est pas activé, cliquez sur OK ou entrez les critères de traitement par lots.

Création d'un transfert de budget lors de la création d'une entrée

Vous pouvez créer un transfert de budget en créant une écriture de registre budgétaire. Par exemple, si une réservation budgétaire manuelle dépasse le budget, vous pouvez créer un transfert de budget pour satisfaire la condition de dépassement budgétaire. Vous pouvez également créer des transferts à partir de documents sources tels que les commandes fournisseur et les factures, mais aussi à partir des journaux comptables.

  1. Cliquez sur Budget > Courant > Écritures de registre budgétaires > Toutes les écritures de registre budgétaires.

  2. Pour créer une écriture de registre budgétaire, dans le volet Actions, cliquez sur Écriture de registre budgétaire.

  3. L'organisateur Écriture de registre budgétaire permet de sélectionner un modèle de budget et un code budget.

    Notes

    Vous pouvez créer un transfert depuis tous les types de budget, comme Budget d'origine ou Révision.

  4. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, cliquez sur Ajouter une ligne. Puis entrez la date, la structure de compte, les valeurs de dimension financières, le montant et le type de montant.

  5. Enregistrez la ligne.

  6. Cliquez sur Créer un transfert pour ouvrir l'écran Créer un transfert budgétaire.

  7. Vérifiez les informations affichées en haut de l'écran. Puis entrez la date de début, la structure de compte, les valeurs de dimension financières de début et le montant.

    Important

    Pour diminuer le budget pour les valeurs de dimension financières de début, vous devez entrer un montant négatif. Le montant transféré à partir d'une ou plusieurs valeurs de dimension financières doit être égal au montant transféré vers la valeur de dimension financière sélectionnée. Le montant total de la transaction affiché en bas de l'écran doit être égal à zéro. Pour plus d'informations, voir Créer un transfert budgétaire (écran).

  8. Cliquez sur Mettre à jour les soldes budgétaires.

    Si le workflow est activé pour le code budget sélectionné pour le transfert de budget, un message vous indique que la demande de transfert de budget est soumise au workflow.

  9. Si le workflow n'est pas activé, cliquez sur OK ou entrez les critères de traitement par lots.

Répartition des écritures de registre budgétaires

Vous pouvez répartir les écritures de registre budgétaires sur plusieurs périodes ou dimensions financières.

Les clés de répartition par période définissent le pourcentage d'une écriture de registre budgétaire répartie sur des périodes spécifiques. Les clés de répartition par période fonctionnent avec la définition de l'exercice pour le calendrier fiscal associé avec la comptabilité. Par exemple, si l'exercice commence le 1er juillet et se termine le 30 juin et que la répartition par période est Fixe, la répartition est appliquée à partir de la date actuelle jusqu'au 30 juin. Pour plus d'informations, voir Catégories de répartition par période (écran).

Les conditions de répartition budgétaire définissent le pourcentage d'une écriture de registre budgétaire répartie sur des valeurs de dimension financière spécifiques. Par exemple, un pourcentage du budget pour les déplacements peut être réparti sur plusieurs départements. Pour plus d'informations, voir Conditions de répartition budgétaire (écran).

  1. Cliquez sur Budget > Courant > Écritures de registre budgétaires > Toutes les écritures de registre budgétaires.

  2. Pour créer une écriture de registre budgétaire, dans le volet Actions, cliquez sur Écriture de registre budgétaire.

  3. L'organisateur Écriture de registre budgétaire permet de sélectionner un modèle de budget et un code budget.

    Notes

    Vous pouvez créer une répartition depuis tous les types de budget, comme Budget d'origine ou Révision.

  4. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, cliquez sur Ajouter une ligne. Puis entrez la date, la structure de compte, les valeurs de dimension financières, le montant et le type de montant.

  5. Enregistrez la ligne.

  6. Exécutez l'une des procédures suivantes :

    • Pour répartir sur plusieurs périodes, cliquez sur Répartir par le biais de périodes. Sélectionnez une clé de répartition par période, puis cliquez sur Répartir.

    • Pour procéder à la répartition sur les dimensions financières, cliquez sur Répartition vers les dimensions. Sélectionnez une condition de répartition budgétaire, puis cliquez sur Répartir.

  7. La grille Écritures de compte budgétaires permet de vérifier les nouvelles lignes. Une écriture de contrepassation est créée pour le compte budgétaire spécifié, puis des écritures de compte budgétaire sont créées, selon la répartition sélectionnée.

  8. Cliquez sur Mettre à jour les soldes budgétaires.

  9. Cliquez sur OK ou entrez les critères de traitement par lots.

Création de montants budgétaires récurrents

Pour certaines dépenses, comme une location, le montant budgété est généralement le même pour chaque période. Vous pouvez répliquer une écriture de compte budgétaire pour créer un montant budgétaire récurrent.

  1. Cliquez sur Budget > Courant > Écritures de registre budgétaires > Toutes les écritures de registre budgétaires.

  2. Pour créer une écriture de registre budgétaire, dans le volet Actions, cliquez sur Écriture de registre budgétaire.

  3. L'organisateur Écriture de registre budgétaire permet de sélectionner un modèle de budget et un code budget.

  4. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, cliquez sur Ajouter une ligne. Puis entrez les valeurs de dimension financières, le montant et le type de montant.

  5. Cliquez sur Entrer la récurrence.

  6. Entrez le type d'intervalle, l'intervalle et la date d'expiration, puis cliquez sur Créer.

  7. Dans la grille Écritures de compte budgétaires, vérifiez les nouvelles lignes, puis cliquez sur Mettre à jour les soldes budgétaires.

  8. Cliquez sur OK ou entrez les critères de traitement par lots.

Voir aussi

À propos du paramétrage de la budgétisation de base et du contrôle budgétaire

Écriture de registre budgétaire (écran)

Exemples : budgétisation et contrôle budgétaire