(DNK) Paramétrage d'un format de bordereau de paiement pour les clients
Mise à jour : October 17, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les entreprises associent généralement les bordereaux de paiement imprimés aux factures pour aider leurs clients et fournir une référence de paiement pour la validation et le règlement. Les bordereaux de paiement peuvent être utilisés pour les factures de projet ou de service, les lettres de relance, les notes d'intérêt et les relevés de compte, en plus des factures client et des factures financières. Pour traiter les bordereaux de paiement, commencez par paramétrer votre ID créditeur et les formats de bordereau de paiement associé.
Paramétrage d'un ID créditeur
Entrez votre ID créditeur, fourni par votre institution financière. Cet ID sert de référence lorsque les paiements client sont reçus via les institutions financières.
Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Organisation > Entités juridiques.
Cliquez sur l'organisateur Informations sur le compte en banque, puis dans le champ ID créditeur financier, entrez votre ID créditeur unique, composé de huit chiffres.
Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.
Paramétrage d'un format de bordereau de paiement pour les factures, les notes, les lettres et les relevés
Paramétrez un format pour un bordereau de paiement associé aux factures client, aux factures financières, aux notes d'intérêt, aux lettres de relance et aux relevés de compte d'une société.
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Écrans > Paramétrage d'écran.
Cliquez sur l'onglet Facture, puis dans le champ Document de paiement associé de facture client, sélectionnez le format du bordereau de paiement associé. Choisissez parmi les options suivantes :
Aucun(e) : n'imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d'échéance sur le bordereau de paiement.
FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d'échéance préimprimés.
Cliquez sur les onglets Facture financière, Note d'intérêt, Lettre de relance et Relevé de compte pour sélectionner un format de bordereau de paiement associé pour chaque type de document.
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Paramétrage d'un format de bordereau de paiement pour les factures de projet
Paramétrez un format de bordereau de paiement pour les factures de projet.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Écrans > Paramétrage d'écran.
Cliquez sur l'onglet Facture, puis dans le champ Document de paiement associé de la facture de projet, sélectionnez le bordereau de paiement à imprimer avec la facture. Choisissez parmi les options suivantes :
Aucun(e) : n'imprimez pas de bordereau de paiement. Sélectionnez cette option si le montant du paiement est exprimé dans une devise autre que la couronne danoise (DKK).
FIK 751 : imprimez un bordereau de paiement FIK 751 si vous souhaitez reporter manuellement le montant du paiement et la date d'échéance sur le bordereau de paiement.
FIK 752 : imprimez un bordereau de paiement FIK 752 si vous souhaitez utiliser un bordereau de paiement généré par ordinateur avec un montant de paiement et une date d'échéance préimprimés.
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Affectation d'un format de bordereau de paiement à un compte client
Après avoir paramétré le format du bordereau de paiement associé aux factures client, aux factures financières, aux notes d'intérêt, aux lettres de relance, aux factures de projet et aux relevés de compte, vous pouvez affecter des formats spécifiques au client sélectionné.
Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Clients > Tous les clients.
Créez un client ou sélectionnez-en un.
Cliquez sur l'organisateur Facture et livraison, puis dans les champs Sur une facture client, Sur une facture financière, Sur une note d'intérêt, Sur une lettre de relance, Sur une facture de projet et Sur un relevé de compte, sélectionnez le format du bordereau de paiement associé à chaque type de document pour le client sélectionné.
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Voir aussi
(DNK) Validation d'une facture de vente avec un bordereau de paiement
(DNK) Validation d'une facture financière avec un bordereau de paiement
(DNK) Validation d'une facture de projet avec un bordereau de paiement
Sales form setup (form)