Scénario : utilisation du contrôle budgétaire sur une commande fournisseur
Mise à jour : June 1, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ce scénario décrit l'utilisation du contrôle budgétaire lors de la création d'une commande fournisseur. Dans ce scénario, les dimensions de centre de coût et de département ont été définies et les commandes fournisseur activées pour le contrôle budgétaire. La configuration du contrôle budgétaire a été activée. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du contrôle budgétaire.
Vous pouvez démarrer un scénario similaire en créant une demande d'achat et en la convertissant en commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir Création et mise à jour des commandes fournisseur.
Une écriture de registre budgétaire a été envoyée pour établir un montant budgétaire pour le département 010 et le centre de coût 0101. Pour plus d'informations, voir Création des entrées de registre budgétaires. Vous pouvez afficher les soldes budgétaires pour le département et le centre de coût avant de créer la commande fournisseur. Dans l'écran Statistiques de contrôle budgétaire, sélectionnez les valeurs de cycle budgétaire et de dimension financière pour le département et le centre de coût. Pour plus d'informations, voir Affichage du statut et de l'historique des écritures de registre budgétaires.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Dans le volet Actions, cliquez sur Commande fournisseur pour créer une commande fournisseur.
Sélectionnez un compte fournisseur.
Dans l'organisateur Général, vérifiez la date comptable. Celle-ci détermine la période fiscale concernée par la vérification budgétaire. La date actuelle est la date par défaut, mais vous pouvez la modifier.
Dans la configuration du contrôle budgétaire, l'intervalle de contrôle budgétaire a été défini sur Exercice afin que les montants budgétaires de l'exercice soient regroupés pour la vérification budgétaire.
Ajoutez une ligne à la commande fournisseur, puis entrez les informations dans les champs requis, tels que Catégorie d'approvisionnement, Quantité et Prix unitaire.
Cliquez sur Finances > Répartir les montants, puis entrez les répartitions comptables dans le champ Compte général. Par exemple, vous pouvez entrer 606300-010-0101.
Fermez l'écran Répartitions comptables.
Si la case à cocher Activer le contrôle budgétaire pour la ligne lors de la saisie était activée dans la zone Sélectionner les documents source de l'écran Configuration du contrôle budgétaire, une icône de vérification budgétaire est affichée sur la ligne de commande fournisseur. Si la case à cocher Activer le contrôle budgétaire pour la ligne lors de la saisie était désactivée, vous pouvez cliquer sur Finances > Réaliser un contrôle budgétaire pour réaliser une vérification budgétaire sur l'intégralité de la commande fournisseur.
Notes
La vérification budgétaire est exécutée sur toutes les lignes lorsque la commande fournisseur est confirmée et envoyée au workflow, puis lorsque celle-ci est approuvée dans un workflow.
Cliquez sur Budget > Recherches > Statistiques de contrôle budgétaire. Sélectionnez les valeurs de cycle budgétaire et de dimension financière pour la recherche. Par exemple, vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension 010-0101.
Le montant de la ligne de commande fournisseur est affiché dans le champ Réservations budgétaires pour les engagements de la grille.
Cliquez sur Engagements.
L'écran Réservations budgétaires pour les engagements affiche des informations détaillées sur la transaction de commande fournisseur, notamment le statut Brouillon. Une fois la commande fournisseur confirmée, son statut devient Confirmée.
Lorsque la facture est reçue et entrée, les champs de la grille Montants exonérés cette période de l'écran Réservations budgétaires pour les engagements sont mis à jour à l'aide des informations de la facture. Une réservation budgétaire pour les dépenses réelles est également créée.