Frais totaux détails/comparer les frais values (form)

Mise à jour : May 13, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utiliser le Détails des totaux de frais - Facture : %1 écran permet d'afficher les frais de l'en-tête de la facture, facture consolidée en-tête et lignes de facture. Vous pouvez afficher une synthèse des valeurs de frais par code frais ou afficher les montants de frais individuels.

Utiliser le Comparer les valeurs de frais - Facture : %1 formulaire pour comparer les valeurs de frais pour une facture avec son correspondant des lignes de commande fournisseur.

Ouvrez le formulaire à votre fournisseur de totaux formulaire facture

Lorsque le Détails des totaux de frais - Facture : %1 est ouvert à partir de la Totaux former, seules les valeurs des frais pour les codes frais qui ont un type de débit ou crédit de Client/fournisseur sont affichés.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.

2. Double-cliquez sur une facture fournisseur.

3. Dans le volet Actions, cliquez sur Totaux.

4. Cliquez sur le bouton Frais ….

Ouverture de l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures

Lors de la Comparer les valeurs de frais - Facture : %1 est ouvert à partir de la Détails de rapprochement de factures former, pas tous les frais de transactions sont affichées. Pour les factures, le formulaire inclut uniquement les codes de frais pour lesquels la Comparer les valeurs de la commande fournisseur et de la facture case à cocher est activée dans la Code frais de formulaire et qui ont un type de débit ou crédit de Client/fournisseur. Commandes d'achat, le formulaire inclut uniquement les transactions de frais qui sont connectées à des frais sur la facture.

1. Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.

2. Sélectionnez une facture fournisseur.

3. Sous l'onglet Revoir, cliquez sur Mise en correspondance des détails.

4. Cliquez sur le bouton Frais comparés ….

Tâche qui utilise cet écran

Compte pour écart de facture fournisseur dû à des frais

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Totaux de la facture	Afficher les totaux des valeurs calculées pour les codes frais sur la facture. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Totaux pour une facture fournisseur.
Détails de la facture	Afficher les valeurs calculées pour les codes frais pour chaque en-tête, en-tête consolidée et de ligne sur la facture sélectionnée. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Totaux pour une facture fournisseur.
Totaux	Afficher les totaux et les variations des valeurs attendues et réelles pour les codes frais sur la facture et bon de commande. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Détails	Afficher les valeurs calculées et les variations des codes de frais pour chaque en-tête, un en-tête synthèse et une ligne sur la facture sélectionnée. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.

Boutons

Bouton	Description
Répartition	Ouvrir le Répartir les frais formulaire, dans laquelle vous pouvez distribuer les frais à partir de l'en-tête ou consolidée sur les lignes de la facture.
Frais	Ouvrir le Transactions de frais écran, où vous pouvez afficher ou modifier les montants de la facture sélectionnée frais.

Champ

Bouton	Description
Correspondance des frais	Affiche une icône d'avertissement s'il existe un écart correspondant pour le code de frais. Affiche une coche si le pourcentage de variation dans le pourcentage de tolérance acceptable pour le code de frais. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Code frais de la facture	Le code de frais est associé avec les transactions de frais. Notes Le Détails des totaux de frais - Facture : %1 formulaire inclut uniquement les codes frais qui ont un type de débit ou crédit de Client/fournisseur. Le Comparer les valeurs de frais - Facture : %1 formulaire inclut uniquement les codes de frais liés à la facture pour laquelle le Comparer les valeurs de la commande fournisseur et de la facture case à cocher est activée dans la Code frais de formulaire et qui ont un type de débit ou crédit de Client/fournisseur. Pour les codes de frais liés à la commande d'achat, le formulaire inclut uniquement les codes de frais qui sont connectés à des frais sur la facture.
Description	Description du code frais.
Valeur totale réelle calculée	Le total des valeurs calculées pour le code de frais sur la facture. Ce champ inclut les transactions de frais total uniquement si le code frais possède un type de débit ou crédit de Client/fournisseur.
Valeur totale prévue calculée	Le total des valeurs calculées pour le code de frais sur la commande d'achat, dans la devise de la facture. Le code de frais sur la commande d'achat doit être connecté à un code de frais sur la facture. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Montant de l'écart	La différence entre les frais calculés les montants de la facture et la commande d'achat, dans la devise de la facture de code. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Pourcentage d'écart	L'écart entre les montants du code frais calculés pour la facture et la commande d'achat, exprimée en pourcentage. Si la variation dépasse le pourcentage de tolérance pour le code de frais ou de l'entité juridique, une icône d'avertissement s'affiche dans la Correspondance des frais champ. Si le montant attendu est une valeur positive, le pourcentage d'écart est calculé comme suit: (réel montant - attendue) / attendue * 100. Si le montant attendu est une valeur négative, le pourcentage d'écart est calculé comme suit: (montant attendue - la quantité réelle) / attendue * 100. Si le montant attendu est de zéro et que le montant réel est une valeur positive, 999 999 999,99 % s'affiche. Si le montant attendu est de zéro et que le montant réel est une valeur négative, -999 999 999,99 % s'affiche. Un pourcentage positif indique que vous paierez plus que prévu. Un pourcentage négatif indique que vous paierez moins que prévu. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Pourcentage de tolérance	Le pourcentage de variation est autorisé pour le code de frais. Si un pourcentage de tolérance n'est pas configuré pour le code de frais, c'est le pourcentage de tolérance est défini pour l'entité juridique. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Niveau de frais de la facture	Indique les frais lié à : En-tête – Associés à la facture. Synthèse– Attachée à un en-tête de facture consolidée. (Une ou plusieurs factures ont été consolidés et c'est l'en-tête résultant). Ligne – Associés à une ligne de facture.
Commande fournisseur	L'ordre d'achat pour le code de frais sur la facture de frais transaction est associée.
Code frais de la commande fournisseur	Le code de frais sur la commande d'achat qui est associée à la facture. Si le code de frais est vide ou incorrect, vous pouvez cliquer sur Frais > AssocierPour associer la facture à un code de frais différents sur l'ordre d'achat. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Numéro d'article	L'identificateur de l'élément qui est acheté. Notes Informations sont affiche dans ce champ uniquement pour les frais liés à une ligne de facture.
Valeur réelle calculée de la facture	La valeur calculée pour le code pour l'en-tête de la facture, synthèse en-tête ou ligne de facture. Ce champ inclut les transactions de frais uniquement si le code frais possède un type de débit ou crédit de Client/fournisseur.
Valeur calculée de la facture prévue	La valeur calculée pour le code de frais pour l'en-tête de commande fournisseur, un en-tête récapitulative ou une ligne de commande, dans la devise de la facture. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
* Devise convertie	Affiche un astérisque si la valeur calculée attendue pour la facture a été convertie à partir de la devise des frais sur la commande d'achat. Si la devise des frais de commande d'achat et la devise de la facture diffèrent de la devise de comptabilité, la conversion convertit d'abord la valeur de la devise de comptabilité, en utilisant le taux de change de la facture. Le taux de change de la facture est basé sur les dates suivantes : Le document date de la facture, si la Utiliser la date de document pour les factures fournisseur case à cocher dans la Paramètres de la comptabilité fournisseur formulaire est sélectionné. Date de la validation de la facture, si la Utiliser la date de document pour les factures fournisseur case à cocher dans la Paramètres de la comptabilité fournisseur n'est pas cochée. Si la devise de facturation diffère de la devise de comptabilité, puis la conversion convertit la valeur de la devise de facturation. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.
Montant de l'écart	La différence entre les montants du code frais calculés pour l'en-tête de facture, en-tête de synthèse, ou et l'en-tête de commande fournisseur de ligne en-tête synthèse ou. Ce contrôle n'est disponible que lorsque vous ouvrez l'écran à partir de l'écran Détails de rapprochement de factures.

Voir aussi

Détails de rapprochement de factures (écran)

Code frais (écran)

Répartir les frais (écran)

Transactions de frais (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).