Détails de rapprochement de factures (écran)

Mise à jour : March 28, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Double-cliquez sur une facture. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Périodique > Tenir à jour les factures fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Depuis commande fournisseur. Spécifiez une requête, puis cliquez sur OK. Sélectionnez une facture, puis cliquez sur Modifier. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails.

– ou –

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur confirmée. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Sélectionnez un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture fournisseur en attente. Sélectionnez une facture, puis cliquez sur Mise en correspondance des détails.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Historique > Détails de correspondance et d'historique des factures. Sélectionnez une facture, puis cliquez sur Mise en correspondance des détails.

– ou –

Cliquez sur Approvisionnements > Recherches > Journaux > Accusé de réception de marchandises. Sous l'onglet Lignes, cliquez sur Factures non validées. Sélectionnez une facture, puis cliquez sur Mise en correspondance des détails.

Cet écran permet d'afficher, de corriger et d'approuver les écarts de rapprochement de prix et de quantité d'Achats pour la validation. Il permet également d'afficher s'il existe des écarts de rapprochement pour les totaux de facture et les frais.

Si l'option Afficher toutes les lignes (un filtre peut être appliqué) est sélectionnée, l'écran affiche toutes les lignes de facture pour la facture sélectionnée dans l'écran Facture fournisseur. Si un filtre a été appliqué dans l'écran Facture fournisseur, il s'applique également aux lignes de facture dans cet écran.

Une coche pour les montants ou les pourcentages entre les colonnes Facture et Commande fournisseur indique que les montants ou les pourcentages correspondent. Une icône d'avertissement signifie qu'il existe une différence entre les montants ou les pourcentages sur la facture et ceux prévus selon la commande fournisseur.

Les lignes de facture qui ne sont pas pour une commande fournisseur sont répertoriées d'abord dans l'écran. Le rapprochement des prix unitaires nets et le rapprochement des totaux des prix ne s'appliquent pas à ces lignes, car les lignes ne sont pas associées à des lignes de commande fournisseur. Si votre entité juridique utilise le rapprochement des totaux de facture, la valeur de la ligne est généralement incluse dans les calculs pour ce type de rapprochement. Toutefois, si aucune ligne de la facture n'est pour les lignes de commande fournisseur, la valeur des lignes n'est pas incluse. Si votre entité juridique utilise le rapprochement des frais, les frais pour les lignes de facture qui ne sont pas pour une commande fournisseur ne sont pas inclus dans le calcul de rapprochement.

Si la facture a été traitée via le workflow, les calculs de rapprochement de factures peuvent avoir déjà été effectués. Vous pouvez utiliser cet écran pour afficher les résultats de ces calculs.

Notes

Cet écran n'est disponible que si le champ Activer le contrôle de rapprochement de factures de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est sélectionné. Si vous ouvrez cet écran à partir de l'écran Facture fournisseur, Factures correspondantes non validées - Facture : %1, %2 ou Historique des mises à jour, vous ne pouvez pas modifier les informations qu'il contient.

Tâches utilisant cet écran

Enregistrement de la réception de factures fournisseur et mise en correspondance avec les quantités reçues

Correction des écarts de rapprochement de factures des prix unitaires nets

Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des prix

Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des factures

Compte pour écart de facture fournisseur dû à des frais

Gestion des violations de règle de stratégie

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Boutons

Bouton	Description
Violations de stratégie	Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez passer en revue les violations de stratégie associées à cette facture.
Stock	Permet d'ouvrir un menu avec l'option suivante : Affichage des dimensions – Permet d'ouvrir l'écran Affichage des dimensions, dans lequel vous pouvez sélectionner les champs de dimension de stock à afficher dans l'écran Détails de rapprochement de factures. Pour plus d'informations, voir Affichage des dimensions (écran).
Bouton Total des accusés de réception de marchandises correspondants …	Permet d'ouvrir l'écran Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises et la facture, dans lequel vous pouvez mettre en correspondance des accusés de réception de marchandises avec la facture. Pour plus d'informations, voir Correspondent à des réceptions de produit de facture (écran).
Bouton Montant de la facture …	Permet d'ouvrir l'écran Détails de rapprochement de factures totales, dans lequel vous pouvez afficher les différences entre les totaux prévus et les totaux réels de la facture. Une icône d'avertissement s'affiche en regard de ce bouton en cas d'écart de rapprochement des totaux des factures. Une coche s'affiche si les écarts entre les totaux prévus et les totaux réels de la facture sont compris dans la tolérance pour le rapprochement des totaux de facture. Aucune icône n'est affichée si toutes les lignes de facture ne sont pas associées à des commandes fournisseur. Ce bouton n'est disponible que si le champ Mettre en correspondance les totaux de la facture de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est sélectionné.
Bouton Frais comparés …	Permet d'ouvrir l'écran Comparer les valeurs de frais - Facture : %1, dans lequel vous pouvez afficher les différences entre les frais divers de la commande fournisseur et de la facture. Une icône d'avertissement s'affiche en regard de ce bouton en cas d'écart de rapprochement de frais. Une coche s'affiche si les écarts entre les frais prévus et les frais réels sont compris dans les tolérances pour le rapprochement de frais. Ce bouton n'est disponible que si la case à cocher Mettre en correspondance les frais est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Champs

Champ	Description
Écart de correspondance	Si une coche est affichée, l'écart est compris dans les tolérances autorisées pour tous les types de rapprochement de factures qui s'appliquent à la ligne de facture. Rapprochement de factures de totaux de prix à deux facteurs – L'écart entre le total des prix facturés cumulés et le total des prix de la commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées pour les lignes de la facture. Rapprochement de factures de totaux de prix à trois facteurs – L'écart entre le total des prix facturés cumulés et le total des prix de la commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées pour les lignes de la facture. En outre, la quantité de la facture et celle de l'accusé de réception de marchandises doivent être égales pour toutes les lignes de la facture. Rapprochement de factures des prix unitaires nets à deux facteurs – L'écart entre le prix unitaire net de la facture et celui de la commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées pour les lignes de la facture. Rapprochement de factures des prix unitaires nets à trois facteurs – L'écart entre le prix unitaire net de la facture et celui de la commande fournisseur doit être compris dans les tolérances autorisées pour les lignes de la facture. En outre, la quantité de la facture et celle de l'accusé de réception de marchandises doivent être égales pour toutes les lignes de la facture. Une icône d'avertissement est affichée s'il existe un écart de rapprochement, c'est-à-dire si l'écart de prix dépasse la tolérance autorisée ou si la quantité de la facture et celle de l'accusé de réception de marchandises sont différentes. Ce champ est vide si Non obligatoire est sélectionné dans le champ Stratégie de rapprochement des lignes dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur, ou si la ligne de facture n'est pas pour une ligne de commande fournisseur.
Numéro de ligne	Numéro de ligne de la ligne de commande. Le numéro de ligne identifie la position de la ligne de commande dans la liste de lignes de commande.
Numéro d'article	Identificateur de l'article figurant sur la ligne de facture.
Catégorie d'approvisionnement	Catégorie d'approvisionnement associée à l'article, si un article est spécifié. Si aucun article n'est spécifié, la combinaison de la catégorie d'approvisionnement et du texte associé est l'identificateur de la ligne.
Détails	Description de la catégorie associée à l'article, si un article est spécifié. Si aucun article n'est spécifié, la combinaison de la catégorie d'approvisionnement et du texte associé est l'identificateur de la ligne.
Stratégie de rapprochement des lignes	Type de rapprochement de factures qui s'applique à la ligne de facture. Non obligatoire – Aucun rapprochement des prix ou des quantités n'est effectué. Rapprochement à deux facteurs – Permet de rapprocher les informations de prix de la commande fournisseur de celles de la facture. Rapprochement à trois facteurs – Permet de rapprocher les informations relatives au prix de la commande fournisseur de celles de la facture. Permet également de rapprocher les informations relatives à la quantité de l'accusé de réception de marchandises sélectionné de celles de la facture.
Quantité	Quantité facturée en unités d'achat.
Prix unitaire de la facture	Prix d'achat réel par unité de prix associé à la facture.
Prix unitaire de la commande fournisseur	Prix d'achat prévu par unité de prix associé à la commande fournisseur. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
Montant net de la facture	Montant net réel de la ligne de facture. Cela inclut des remises.
Montant net attendu	Montant net attendu de la ligne pour la commande fournisseur. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
Écart de prix	Différence entre le prix unitaire net de la commande fournisseur et celui de la facture pour la quantité de ligne de facture. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
Total de prix d'achat qui ne correspond pas	Différence entre le total des prix de commande fournisseur et le total des prix facturés cumulés pour la ligne de facture, dans la devise de la transaction. Généralement, le total inégalé de prix d'achat inclut la ligne de facture laquelle vous travaillez plus toutes les factures validées et en attente pour la même ligne de commande fournisseur. Ce champ n'est pas affiché si Aucun(e) est sélectionné dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Pourcentage d'écart de prix unitaire	Écart de pourcentage entre le prix unitaire net de la facture et celui de la commande fournisseur. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
Pourcentage de tolérance de prix unitaire	Écart de pourcentage acceptable entre le prix unitaire net de la facture et celui de la commande fournisseur. Il existe un écart de rapprochement si le pourcentage d'écart de prix unitaire dépasse ce pourcentage. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
Pourcentage total de prix d'achat qui ne correspond pas	Écart de pourcentage entre le total du prix de la facture et celui de la commande fournisseur. Le pourcentage du prix d'achat total inégalé inclut la ligne de facture laquelle vous travaillez plus toutes les factures validées et en attente pour la même ligne de commande fournisseur. Notes Un pourcentage positif indique que vous paierez plus que prévu. Un pourcentage négatif indique que vous paierez moins que prévu. Si la valeur du champ Montant net attendu est négative, le pourcentage du prix d'achat total inégalé est le montant net prévu moins le total du montant net de la facture dans laquelle vous travaillez, plus le montant net des factures validées et en attente pour la ligne de commande fournisseur, divisé par le montant net prévu. Le résultat est multiplié par 100. Si la valeur du champ Montant net attendu est positive, le pourcentage du prix d'achat total inégalé est le montant net prévu plus le total du montant net de la facture dans laquelle vous travaillez, plus le montant net des factures validées et en attente pour la ligne de commande fournisseur, moins le montant net prévu, divisé par le montant net prévu. Le résultat est multiplié par 100. Si le montant net prévu pour la commande fournisseur est zéro et que le total du prix facturé est une valeur négative, -999 999 999,99% est affiché. Si le montant net prévu pour la commande fournisseur est zéro et que le total du prix facturé est une valeur positive, 999 999 999,99% est affiché. Ce champ n'est pas affiché si Aucun(e) ou Montant est sélectionné dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Pourcentage de tolérance du prix d'achat total	Écart de pourcentage acceptable entre le total du prix facturé et celui de la commande fournisseur. Il existe un écart de rapprochement si le pourcentage du prix d'achat total inégalé dépasse ce pourcentage. Ce champ n'est pas affiché si Aucun(e) ou Montant est sélectionné dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Total de prix d'achat qui ne correspond pas en devise comptable	Quantité de l'écart entre le total du prix facturé cumulé et celui du prix de la commande fournisseur, dans la devise comptable. Le total du prix facturé inclut la ligne de facture laquelle vous travaillez plus toutes les factures validées et en attente pour la même commande fournisseur. Le calcul dans la devise comptable utilise le taux de change pour la facture dans laquelle vous travaillez actuellement pour le total du prix facturé. Le taux de change de la commande fournisseur est utilisé pour le total du prix de la commande fournisseur. Le calcul utilise le taux de change à la date à laquelle la ligne de commande fournisseur a été créée. Ce champ n'est pas affiché si Aucun(e) ou Pourcentage est sélectionné dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Tolérance du prix d'achat total	Montant de l'écart acceptable entre le total du prix facturé et celui du prix la commande fournisseur. Il existe un écart de rapprochement si le prix d'achat total inégalé dans le montant de la devise comptable dépasse ce pourcentage. Ce champ n'est pas affiché si Aucun(e) ou Pourcentage est sélectionné dans le champ Mettre en correspondance les prix totaux de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
(Commande fournisseur) Commande fournisseur	Identificateur de la commande fournisseur pour la ligne sélectionnée dans le volet supérieur de l'écran. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
(Facture) Prix unitaire	Permet d'afficher ou de modifier le prix d'achat par unité pour la ligne de facture sélectionnée.
(Commande fournisseur) Prix unitaire	Prix d'achat attendu par unité pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
(Facture) Unité de prix	Permet d'afficher ou de modifier le nombre d'unités auxquelles la quantité s'applique pour la ligne de facture sélectionnée.
(Commande fournisseur) Unité de prix	Nombre attendu d'unités auxquelles la quantité s'applique pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
(Facture) Frais sur les achats	Permet d'afficher ou de modifier les frais fixes pour la ligne de facture sélectionnée.
(Commande fournisseur) Frais sur les achats	Frais fixes attendus pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
(Facture) Remise	Permet d'afficher ou de modifier la remise ligne, comme un montant par unité de prix, pour la ligne de facture sélectionnée. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Commande fournisseur) Remise	Remise ligne attendue, comme montant par unité de prix, pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Facture) Pourcentage de remise	Permet d'afficher ou de modifier le pourcentage de remise ligne pour la ligne de facture sélectionnée. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Commande fournisseur) Pourcentage de remise	Pourcentage de remise ligne attendu pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Facture) Remise multiligne	Permet d'afficher ou de modifier la remise multiligne, par unité de prix, pour la ligne de facture sélectionnée. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Commande fournisseur) Remise multiligne	Remise multiligne attendue, par unité de prix, pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Facture) Pourcentage de remise multiligne	Permet d'afficher ou de modifier le pourcentage de remise multiligne pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Commande fournisseur) Pourcentage de remise multiligne	Pourcentage de remise multiligne attendu pour la ligne de facture sélectionnée. Ce champ est disponible uniquement si la clé de configuration Prix/remises est sélectionnée.
(Facture) Montant HT	Permet d'afficher ou de modifier le montant de ligne, remises incluses, pour la ligne de facture sélectionnée.
(Commande fournisseur) Montant HT	Montant de ligne attendu, remises incluses, pour la ligne de facture sélectionnée. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
(Facture) Prix unitaire net	Prix unitaire net pour la ligne de facture sélectionnée. Il correspond au montant net pour la ligne divisé par la quantité de la ligne. Ce prix est comparé au prix unitaire net de la commande fournisseur afin de déterminer s'il existe un écart de rapprochement. Ce champ affiche deux décimales en plus du paramètre de décimale du prix unitaire. Par exemple, si le prix unitaire affiche deux décimales (0,12), ce champ en affiche quatre (0,1234). Les règles d'arrondi standard Microsoft Dynamics AX sont d'application. Par exemple, 0,12345 est arrondi à 0,1235 et 0,12344 est arrondi à 0,1234.
(Commande fournisseur) Prix unitaire net	Prix unitaire net attendu pour la ligne de facture sélectionnée. Il correspond au montant net pour la ligne divisé par la quantité de commande fournisseur de la ligne. Ce prix est comparé au prix unitaire net de la facture afin de déterminer s'il existe un écart de rapprochement. Ce champ affiche deux décimales en plus du paramètre de décimale du prix unitaire. Par exemple, si le prix unitaire affiche deux décimales (0,12), ce champ en affiche quatre (0,1234). Les règles d'arrondi standard Microsoft Dynamics AX sont d'application. Par exemple, 0,12345 est arrondi à 0,1235 et 0,12344 est arrondi à 0,1234. Si la ligne ne concerne pas une commande fournisseur, ce champ est vierge.
(Commande fournisseur) Total de commande fournisseur qui ne correspond pas	Montant net de la ligne de commande fournisseur, moins la somme de tous les montants facturés validés et en attente pour la ligne de commande fournisseur. Une icône d'avertissement s'affiche en regard de ce champ si le montant total ou le pourcentage inégalé des prix pour la ligne sélectionnée dépasse des tolérances autorisées.
Quantité de la facture	Quantité facturée pour la ligne de facture sélectionnée, en unités d'achat.
Total des accusés de réception de marchandises correspondants	Quantité de l'accusé de réception de marchandises mise en correspondance avec la ligne de facture, en unités d'achat. Notes Pour afficher ou modifier la ligne de l'accusé de réception de marchandises qui est mise en correspondance avec la ligne de facture, cliquez sur le bouton ....
Conditions préalables à la réception	Si cette case à cocher est activée, les réceptions d'articles doivent être physiquement mises à jour avant de l'être financièrement. Un accusé de réception de marchandises doit être entré et validé pour que la facture fournisseur correspondante puisse être validée. Si la quantité reçue sur l'accusé de réception de marchandises diffère de la quantité facturée sur la facture, une icône est affichée dans la colonne de Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises dans l'écran de Facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats. Ce champ est disponible uniquement lorsque cet écran est ouvert depuis l'écran Facture fournisseur.
Conditions de déduction	Si cette case à cocher est activée, les déductions d'articles doivent être physiquement mises à jour avant de l'être financièrement. Un accusé de réception de marchandises doit être entré et validé pour que la facture fournisseur correspondante puisse être validée. Si la quantité déduite portée sur l'accusé de réception de marchandises diffère de la quantité facturée négative indiquée sur la facture, une icône apparaît dans la colonne Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises de l'écran Facture fournisseur. Pour plus d'informations, voir Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats. Ce champ est disponible uniquement lorsque cet écran est ouvert depuis l'écran Facture fournisseur.
Solde	Solde de la transaction, dans la devise associée à la facture sélectionnée.
Remise totale	Montant de la remise totale pour la facture sélectionnée.
Frais	Montant des frais totaux pour la facture sélectionnée.
Taxe	Montant de la taxe pour la facture sélectionnée.
Arrondi	Montant d'arrondi pour la facture sélectionnée.
Montant de la facture	Montant total de la facture, dans la devise associée à la facture sélectionnée.
Montant total de l'écart de prix	Total des montants d'écart de prix de ligne pour la facture sélectionnée.
Frais comparés	Valeur totale des codes frais pour lesquels la case à cocher Comparer les valeurs de la commande fournisseur et de la facture est activée dans l'écran Code frais, pour la ligne de facture sélectionnée. Notes Pour afficher les différences entre les frais sur la commande fournisseur et ceux sur la facture, cliquez sur le bouton …. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Mettre en correspondance les frais est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Approuver les validations avec écarts de rapprochement	Activez cette case à cocher pour approuver la facture sélectionnée pour validation, même s'il existe des écarts de rapprochement au niveau de la quantité et du prix ou des violations de stratégie. Si cette case à cocher est activée, les prix prévus, les totaux prévus et les frais prévus pour une facture sont enregistrés. Si cette case à cocher est désactivée ultérieurement, les montants prévus enregistrés sont ignorés. Pour afficher les montants prévus des factures, ouvrez l'écran Détails de correspondance et d'historique des factures, puis cliquez sur Mise en correspondance des détails. Ce champ est uniquement disponible si l'option Demander une approbation est sélectionnée dans le champ Valider la facture avec les non-correspondances de l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur et s'il existe des écarts de rapprochement ou des violations de stratégie pour la ligne de facture sélectionnée.
Approbateur	Identificateur de l'utilisateur qui a activé la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement, et les date et heure auxquelles elle a été activée.
Commentaire	Si la case à cocher Approuver les validations avec écarts de rapprochement est activée, vous pouvez entrer un commentaire concernant l'approbation de la validation avec des écarts de rapprochement ou des violations de stratégie.

Voir aussi

À propos du rapprochement des factures dans le module Achats

Paramétrage du rapprochement de factures d'Achats

Facture fournisseur (écran)

Détails de rapprochement de factures totales (écran)

Frais totaux détails/comparer les frais values (form)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).