Transactions de frais (écran)

Mise à jour : July 29, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Dans le volet Actions, sous l'onglet Vendre, cliquez sur Frais.

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Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Achat, cliquez sur Gérer les frais.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Tenir les frais à jour.

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Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures client > Factures client en cours. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, cliquez sur Frais.

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Journaux > Journal des factures. Cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble, puis sur Frais.

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Cliquez sur Comptabilité client > Recherches > Journaux > Journal des factures. Cliquez sur l'onglet Vue d'ensemble, puis sur Frais.

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Cliquez sur Approvisionnements > Recherches > Journaux > Confirmations des commandes fournisseur. Cliquez sur l'onglet Lignes, puis sur Frais.

Cet écran permet de créer, modifier, et informer renseigner sur les frais spécifiés pour la commande actuelle. Vous pouvez ajouter manuellement des frais, ou ils peuvent être générés automatiquement.

Valeur totale des frais est affichée dans l'écran Totaux et est incluse dans le calcul du total de la facture.

Notes

Si vous ouvrez l'écran depuis Transactions de frais de l'écran Comparer les valeurs de frais - Facture : %1, et vous ajoutez une ligne pour des frais, les frais appliqués à l'en-tête ou à la ligne comme suit :

• Si vous avez sélectionné les frais d'en-tête de facture dans l'écran Comparer les valeurs de frais - Facture : %1, les frais sont appliqués à l'en-tête.

• Si vous avez sélectionné les frais de ligne de facture, les frais appliqués à la ligne sélectionnée.

• Si vous avez sélectionné les frais de ligne de facture, les frais appliqués à la ligne sélectionnée.

Tâches qui utilisent cet écran

Création de codes frais

Définition de frais automatiques

Navigation dans l'état

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Général	Le permet de créer, modifiez, et se renseigner sur des informations générales sur les transactions de frais.
Taxe	Permet d'afficher et d'entrer des informations sur la taxe applicable à la commande fournisseur, à la commande client, à la facture client, ou à la facture fournisseur sélectionnée.
Comptabilité	Permet d'afficher des informations sur les détails de frais validés dans la comptabilité pour la commande fournisseur, la commande client, la facture client, ou la facture fournisseur sélectionnée.
Rapprochement de factures	Permet d'afficher les détails du rapprochement de factures pour la commande fournisseur ou une facture fournisseur sélectionnée. Notes Cet onglet n'est disponible que si vous ouvrez cet écran à partir de l'écran Factures fournisseur en attente dans Achats.
Intersociétés	Permet d'afficher les détails intersociétés qui concernent les frais.

Boutons

Bouton	Description
Associer	Ouvrez l'écran depuis Frais de commande fournisseur, dans lequel vous pouvez connecter les frais sélectionnés pour l'en-tête de facture ou rayer aux frais sur l'en-tête de la commande fournisseur correspondante ou rayer. Notes Si des frais sont dans un en-tête de facture de synthèse, ou dans une ligne de facture créée par l'indemnité charge d'un en-tête de facture de synthèse, vous ne pouvez pas connecter les frais à un en-tête de commande fournisseur ou rayer. Ce bouton n'est disponible que si vous utilisez des frais pour une facture fournisseur.
Répartir les montants	Ouvrez l'écran Distribution dans lequel vous pouvez créer des montants de répartition pour la transaction sélectionnée.

Champs

Champ	Description
Conserver	Si cette case à cocher est activée, la transaction de frais est conservée après la facturation. Les frais sont ensuite appliqués à chaque fois que vous créez une facture pour le compte client sélectionné.
Code frais	Permet de sélectionner le type de frais associés à la commande. Ce champ fait référence correspondant au champ de l'écran Code frais, dans lequel les frais et sa méthode de validation sont définis.
Catégorie	Permet de sélectionner la méthode utilisée pour calculer les frais : Fixe – les frais sont entrés comme montant fixe dans la ligne. des frais Fixe peuvent être utilisés dans l'en-tête de la commande et les lignes de commande. Pcs. – les frais sont basés sur l'unité. les frais Pcs. peuvent être seules les lignes de commande utilisées. Pourcentage – les frais sont entrés comme pourcentage de la ligne. des frais Pourcentage peuvent être utilisés dans l'en-tête de la commande et les lignes de commande. Pourcentage intersociétés – cette catégorie n'est utilisée lorsqu'il existe une commande intersociétés à une commande client pour la livraison directe. Les frais sont affectés à une commande intersociétés et sont calculés comme un pourcentage en fonction de le montant de ligne de la commande client. Cela peut s'avérer utile si vous souhaitez partager les bénéfices qui sont exécutés à la société dans laquelle la commande client est ouverte, à la société associée à la commande client intersociétés qui traitera la livraison directe au client. Puisqu'il s'agit d'une livraison directe, la réception de la commande fournisseur intersociétés et l'expédition sur la commande client sont effectuées automatiquement lorsque expédiant de la commande client intersociétés.
Valeur des frais	Entrez la valeur de la catégorie de frais spécifiée. La valeur peut être un montant fixe, d'un montant calculé pour chaque unité de l'article, ou un pourcentage du total de la commande ou du total de la ligne. Si vous validez des frais pour les Achats, et si les frais sont calculés comme montant fixe plutôt qu'un pourcentage, cette valeur doit être inférieur au montant maximal qui est spécifié dans l'écran Code frais. De même, si les frais sont calculés comme montant fixe, et vous modifiez le montant par défaut pour une facture partielle, le montant restant de la commande fournisseur n'est pas retenu pour les futures factures pour la commande fournisseur ou la ligne de commande fournisseur.
Autoriser l'édition	Une valeur Oui indique que les frais peuvent être modifiés, car la commande fournisseur ou la ligne de commande fournisseur n'a pas encore été facturée. Notes Ce champ n'est disponible que si vous ouvrez cet écran à partir de l'écran Commande fournisseur ou de l'écran Confirmations des commandes fournisseur dans le module approvisionnements.
Description	La description qui s'affiche pour la transaction validée de frais. La description est générée en fonction de la description entrée pour les frais dans l'écran Code frais. Vous pouvez modifier la description avant de valider les frais.
Devise	Code devise qui s'applique au code frais spécifié pour la commande actuelle. Cette devise est utilisée pour la facturation. Notes Vous pouvez entrer une devise différente si le type de débit ou de crédit pour le code frais sélectionné est défini sur Compte général ou à Article.
Groupe de taxe	Permet de sélectionner le groupe de taxe pour le code frais. La valeur par défaut est le groupe de taxe sélectionné pour la commande fournisseur ou la commande client. Pour plus d'informations sur le paramétrage des groupes de taxe, voir l'Groupes de taxe (écran).
Groupe de taxe d'article	Permet de sélectionner le groupe de taxe d'article pour le code frais. La valeur par défaut est le groupe de taxe d'article sélectionné sur la ligne de commande fournisseur ou la ligne de commande client. Pour plus d'informations sur la procédure de paramétrage des groupes de taxe d'article, voir Groupes de taxe d'article (écran).
N° document	N° document pour la commande fournisseur. Une fois la facture pour la commande fournisseur ou la commande client a été validée, le n° document est affiché dans la transaction actuelle de frais. Vous pouvez utiliser le n° document pour afficher toutes les transactions associées à ce n° document.
Date	Date à laquelle les frais ont été validés sur la facture.
Montant dans la devise de transaction	Le montant validé sur la facture.
Valeur calculée	La valeur calculée des frais après la facture a été validée.
Comparer les valeurs de la commande fournisseur et de la facture	Si cette case à cocher est activée pour la devise de la transaction, les valeurs de frais pour le code frais actuel sont incluses dans les comparaisons des commandes fournisseur et les factures. Vous pouvez afficher les comparaisons dans l'écran Comparer les valeurs de frais - Facture : %1. Pour plus d'informations, voir Frais totaux détails/comparer les frais values (form). Notes Ce champ n'est disponible que si Rapprochement de factures les clés de configuration et d'Frais sont activées, et si vous ouvrez cet écran depuis la page de liste Factures fournisseur en attente, ou de la facture fournisseur générée de la commande fournisseur du module Achats.
Commande fournisseur	Identificateur de la commande fournisseur associée à la transaction de frais. Notes Ce champ est fourni uniquement lorsque vous ouvrez cet écran depuis la page de liste Factures fournisseur en attente, ou à partir de la facture fournisseur générée de la commande fournisseur du module Achats.
Société	Identificateur intersociétés pour l'entité juridique que les frais pour la commande correspondante sont validés.
Numéro de facture intersociétés	Le numéro de facture dont les frais ont été créés depuis, et que les frais sont validés.

Voir aussi

Commande fournisseur (écran)

Facture fournisseur (écran)

Journal des factures fournisseur (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).