Détails de rapprochement de factures totales (écran)

Mise à jour : March 28, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture fournisseur, cliquez sur Facture. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails. Cliquez sur le bouton Montant de la facture….

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Périodique > Tenir à jour les factures fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Revoir, puis sur Mise en correspondance des détails. Cliquez sur le bouton Montant de la facture....

– ou –

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Double-cliquez sur une commande fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Factures en attente. Cliquez sur Mise en correspondance des détails. Cliquez sur le bouton Montant de la facture….

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, cliquez sur l'onglet Facture, puis sur Facture fournisseur en attente. Cliquez sur Mise en correspondance des détails. Cliquez sur le bouton Montant de la facture….

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Recherches > Historique > Détails de correspondance et d'historique des factures. Cliquez sur Mise en correspondance des détails. Cliquez sur le bouton Montant de la facture….

Cet écran permet d'afficher les totaux des factures attendues, des factures en cours et les écarts pour le rapprochement des totaux des factures.

La colonne Totaux de la facture réelle contient les montants de la facture. La facture peut avoir été entrée des façons suivantes :

• Dans un registre des factures et mise à jour dans un journal d'approbation des factures

• Sur la base d'une commande fournisseur et modifiée dans l'écran Facture fournisseur et dans l'écran Détails de rapprochement de factures

• Entrée dans un portail fournisseur

• Importée par un service

La colonne Totaux de la facture prévue contient les montants basés sur les montants en devise, les transactions de frais et les informations de taxe provenant de la commande fournisseur, ainsi que les quantités provenant de la facture.

La colonne Pourcentage d'écart contient le pourcentage d'écart entre les montants réels et attendus. Si l'écart dépasse le pourcentage de tolérance pour le fournisseur ou l'entité juridique, une icône d'avertissement s'affiche entre les colonnes Totaux de la facture réelle et Totaux de la facture prévue.

• Si le montant attendu est une valeur positive, le pourcentage d'écart est calculé à l'aide de la formule suivante : (Montant réel - Montant attendu) / Montant attendu * 100.

• Si le montant attendu est une valeur négative, le pourcentage d'écart est calculé à l'aide de la formule suivante : (Montant attendu - Montant réel) / Montant attendu * 100.

• Si le montant attendu est de zéro et que le montant réel est une valeur négative, -999 999 999,99 % s'affiche.

• Si le montant attendu est de zéro et que le montant réel est une valeur positive, 999 999 999,99 % s'affiche.

Notes

Un pourcentage positif indique que vous paierez plus que prévu. Un pourcentage négatif indique que vous paierez moins que prévu.

Tâche qui utilise cet écran

Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des factures

Navigation dans l'écran

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Champs

Champ	Description
Pourcentage de tolérance des totaux de facture	Pourcentage d'écart acceptable. Un écart supérieur à cette tolérance est considéré comme un écart de rapprochement. Il s'agit du pourcentage de tolérance des totaux de la facture spécifié pour le fournisseur. Si aucun pourcentage de tolérance n'est spécifié pour le fournisseur, le pourcentage de tolérance des totaux de la facture spécifié dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur est utilisé.
Solde	Solde de la transaction, dans la devise associée à la facture sélectionnée. Il s'agit de la somme des montants nets de toutes les lignes, telle qu'affichée dans l'écran Détails de rapprochement de factures.
Remise totale	Montant de la remise totale pour la facture sélectionnée. Vous pouvez modifier le montant de la remise totale pour la facture en cliquant sur Totaux dans le volet Actions de l'écran Facture fournisseur. Le montant de la remise totale pour la commande fournisseur comprend des informations provenant de l'onglet Prix et remise de l'écran Commande fournisseur et des accords commerciaux associés à la commande fournisseur.
Frais	Montant total des frais de la facture sélectionnée, dans la devise associée à celle-ci. Le montant réel des frais est le total des valeurs calculées de tous les frais de la facture. Vous pouvez modifier le montant des frais pour la facture en cliquant sur les boutons du groupe Frais dans le volet Actions de l'écran Facture fournisseur. Le montant des frais attendus est le total des valeurs calculées des frais pour la commande fournisseur liés aux frais de la facture. Si Pcs. est sélectionné comme catégorie de transaction pour les frais spécifiques à une ligne, le calcul utilise la quantité de la facture multipliée par la valeur des frais. Notes Si les montants des frais de la commande fournisseur sont dans une devise différente, ils sont convertis dans la devise comptable. Pour plus d'informations sur le calcul, voir Frais totaux détails/comparer les frais values (form).
Taxe	Montant de la taxe pour la facture. Vous pouvez modifier le montant de la taxe réelle pour la facture en cliquant sur Taxe dans le volet Actions de l'écran Facture fournisseur. Le montant de taxe attendue est calculé en fonction du montant net des lignes de la commande fournisseur, tel que calculé dans l'écran Détails de rapprochement de factures.
Arrondi	Montant d'arrondi pour la facture.
Montant de la facture	Montant total de la facture, dans la devise associée à la facture.

Voir aussi

Définition des tolérances pour le rapprochement des totaux de facture pour les fournisseurs

Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des factures

Détails de rapprochement de factures (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).