Champs de données personnalisés pour les formats de transfert électronique de fonds (EFT) dans Microsoft Dynamics GP

Cet article fournit des informations sur les champs de données personnalisés pour les formats EFT (Electronic Funds Transfer) dans Microsoft Dynamics GP.

S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 2956922

Symptômes

De nombreuses banques offrent des services d’impression case activée, des programmes CEPS et d’autres services dans lesquels un fichier de paiement fixe est nécessaire. La fonctionnalité EFT dans Microsoft Dynamics GP a été conçue pour se conformer aux champs obligatoires pour les formats NACHA publiés standard. Par conséquent, si vous essayez de créer un fichier plat personnalisé pour certains de ces autres services fournis par votre banque, vous devez configurer un format personnalisé et probablement besoin d’une personnalisation de la dextérité pour atteindre certains champs. Les formats personnalisés ne sont actuellement pas pris en charge dans Microsoft Dynamics GP et notre stratégie de cas est répertoriée ci-dessous. Gardez à l’esprit que le fait qu’un champ puisse être sélectionné dans une ligne particulière au format ne signifie pas nécessairement qu’il a été conçu pour fonctionner sur cette ligne.

Passez en revue la stratégie de cas pour les fichiers de configurateur EFT dans le lien ci-dessous. La stratégie actuelle est un champ ou un message d’erreur par incident de support. Toutefois, si la fonctionnalité de ce champ ne fonctionne pas dans la ligne dans laquelle vous essayez de l’utiliser, une personnalisation de la dextérité est nécessaire.

Recommandations que les professionnels du support Microsoft utilisent pour déterminer quand un cas de support devient un engagement de conseil

Cause

Si vous essayez d’obtenir un format EFT personnalisé qui n’est pas déjà fourni dans Microsoft Dynamics GP, vous aurez probablement besoin d’une personnalisation de la dextérité pour obtenir un format personnalisé afin de créer un fichier plat pour d’autres services proposés par votre banque.

Résolution

Voici quelques champs personnalisés à connaître :

Identificateur de fichier unique/ID de document EFT :

La fonctionnalité Numéro de fichier unique est un nombre unique par fichier EFT généré. S’il est sélectionné sur plusieurs types de lignes, le même nombre s’imprime sur chaque ligne et s’incrémente chaque fois qu’un nouveau fichier EFT est généré. Ce numéro est déjà disponible dans Microsoft Dynamics GP en mappant le champ comme suit :

Numéro de fichier suivant EFT :
Mappe à : Champ de données
Tableau : Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Champ : Numéro de fichier suivant EFT

Remarque

Le fichier de prénote bancaire généré affiche les zéros dans ce champ.

ID de lot dans les lignes de contrôle d’en-tête/lot :

Microsoft Dynamics GP est conçu pour placer tous les paiements dans un seul lot dans le fichier EFT, ce qui est acceptable. (La plupart des banques ne se soucient pas du nombre d’ID de lot individuels inclus dans Microsoft Dynamics GP.) Par conséquent, tous les lots extraits dans le fichier apparaissent sous la forme d’un lot volumineux dans le fichier EFT. Par conséquent, vous ne verrez qu’un en-tête Batch et une seule ligne de contrôle Batch par fichier. C’est par conception et c’est acceptable pour la banque.

Numéro de séquence :

Ce champ a été conçu pour fonctionner uniquement dans le type Ligne addenda. Si ce champ ne fonctionne pas dans d’autres types de lignes, vous devez demander une personnalisation.

Numéros de facture :

Les numéros de facture et le montant étaient destinés à être mappés dans la ligne addenda de votre format et doivent être mappés comme suit pour extraire les informations correctes :

Numéro de facture :
Mappe à : Champ de données
Table : PM Apply To History File
Champ : Appliquer au numéro de document

Montant de la facture :
Mappe à : Champ de données
Table : PM Apply To History File
Champ : Montant appliqué (si cela ne fonctionne pas, essayez ensuite Appliquer à partir de Appliquer le montant et vérifiez qu’il s’agit du montant correct.)

*Pour la facture, vous n’êtes limité qu’aux champs de la table PM Apply to History (PM30300). Vous ne pouvez donc pas obtenir de champs tels que la description de la facture ou le champ bon de commande. Le fichier EFT est configuré pour obtenir des informations d’enregistrement de paiement, et non des informations de facture, autres que celles disponibles sur l’enregistrement d’application.

Tous les champs « count » ou « sum » dans les lignes d’en-tête :

En règle générale, les champs « count » ou « sum » fonctionnent uniquement dans les lignes de pied de page, ou APRÈS que les lignes ont été répertoriées. Par conséquent, la plupart des champs « count » ou « sum » fonctionnent uniquement dans les lignes de pied de page Contrôle batch et Contrôle de fichier, et ne fonctionnent pas dans les lignes d’en-tête ou de détail. Vous devez tester pour vérifier.

Nombre d’enregistrements addenda sur la ligne de détail :

Le nombre d’addendas fonctionne uniquement dans un type de ligne Addenda et ne fonctionne pas dans une ligne De détails, de contrôle par lots ou de contrôle de fichier. Les lignes Addenda ne peuvent être comptées qu’après avoir été répertoriées consécutivement, et non avant.

Par exemple, le nombre d’addendas ne fonctionne pas dans une ligne d’en-tête contrôle de fichier ou dans la ligne de paiement Détails, car le nombre d’enregistrements addenda n’a pas encore été répertorié. Le système ne peut pas les compter ou les totaliser avant qu’ils ne soient répertoriés. (Vous ne pouvez donc pas répondre à cette exigence du format CTX sans une personnalisation de la dextérité.)

En guise de solution de contournement, il existe une option pour « Détail + Addenda » disponible dans les lignes Contrôle par lots et Contrôle de fichier qui ont été acceptées par la plupart des banques à la place. Vérifiez donc auprès de votre banque si elle accepte ce champ à la place. Une autre option consiste à générer le fichier EFT en utilisant « un case activée par facture » au lieu de « un case activée par fournisseur ». Étant donné que vous aurez une ligne d’addenda par ligne de détail avec cette option, vous pouvez ensuite coder cela en dur comme « 1 » dans la ligne de détail.

Nombre de lignes :

Le champ de données Nombre de lignes a été conçu pour fonctionner dans la ligne Contrôle de fichier et compte toutes les lignes du fichier. Ce champ ne fonctionne dans aucun autre type de ligne.

Par exemple, si vous avez 10 lignes au total dans un fichier EFT, le nombre de lignes dans la ligne De contrôle batch répertorie 9, car il ne peut répertorier que les lignes précédentes. Le nombre de lignes dans la ligne de contrôle de fichier répertorie le nombre correct de 10, car ce champ a été conçu pour fonctionner dans cette ligne. Toutefois, le champ Nombre de lignes ne fonctionne pas dans les lignes de pied de page supplémentaires (Étiquette de remorque 1 et Étiquette de remorque 2), car ces lignes de pied de page supplémentaires ne font pas partie d’un format NACHA standard.

Autres formats de date :

(Inclure un tiret ou une barre oblique dans les dates pour atteindre MM-JJ-AAAA ou MM/JJ/AAAA)

Pour un champ de date au format de fichier EFT, seuls les formats Dates tels que MMDDYYY ou DDMMYYYY sont disponibles dans la liste déroulante du configurateur. Toutefois, vous pouvez contourner ce problème en divisant le champ de date en « cinq champs » (et la banque ne connaîtra pas la différence tant que la date est dans les positions qu’elle doit être dans la ligne). Par exemple, définissez le premier champ sur une longueur de 2, puis « justifiez à gauche » et sélectionnez MMDDYY afin qu’il saisisse le MM. Ensuite, faites du deuxième champ une longueur de 1 en tant que CONSTANTE avec votre tiret ou barre oblique. Ensuite, faites en sorte que le troisième champ soit d’une longueur de 2, « justifiez à gauche » et sélectionnez DDMMYY afin qu’il saisisse le DD. Le quatrième champ est une longueur de 1 à nouveau sous la forme d’une CONSTANTE avec votre barre oblique ou votre tiret. Définissez le dernier champ sur une longueur de 4, « justifiez à gauche » et sélectionnez le format AAAAMMJJ cette fois. (ou une longueur de 2 et sélectionnez AAAMMDDD si nécessaire pour une année à deux chiffres.)

Plus d’informations

La configuration d’un format de fichier EFT relève des services de conseil, mais ne sont plus acceptées. Il est préférable de tester vous-même et d’utiliser les formats par défaut dans Dynamics GP comme guide, car la plupart des champs standard sont répertoriés dont vous auriez besoin, et la stratégie de groupe est codée pour atteindre les formats que nous offrons. Vous pouvez ouvrir un dossier de support pour obtenir de l’aide sur un champ par cas.

Pour plus d’informations sur la configuration EFT et d’autres questions fréquemment posées, voir Recommandations à suivre lorsque vous générez des fichiers EFT ou des fichiers de prénote EFT dans Transfert de fonds électroniques pour la gestion des fournisseurs ou Gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP.