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Cet article décrit les procédures de fermeture de fin d’année recommandées pour Microsoft Dynamics GP. Cet article contient une liste de contrôle des étapes de la procédure, des informations détaillées pour chaque étape et une série de questions fréquemment posées.
S’applique à : Microsoft Dynamics GP
Numéro de la base de connaissances d’origine : 888003
Résumé
Lisez cet article avant de suivre les étapes et veillez à disposer d’une sauvegarde actuelle des bases de données Dynamics et d’entreprise. Pour plus d’informations sur le support technique des procédures de fermeture de fin d’année du Registre général, les partenaires Microsoft peuvent visiter le support Microsoft pour les entreprises afin d’ouvrir un incident de support.
Remarque
Pendant la routine de fermeture de fin d’année, tous les enregistrements qui seront déplacés sont placés dans une table temporaire avant qu’ils ne soient déplacés vers la table GL30000. Vous devez disposer d’espace disque libre égal à la taille de la table GL20000 pour effectuer la routine.
Liste de contrôle de fermeture de fin d’année
Effectuez les procédures de publication et les procédures de fermeture pour d’autres modules.
Remarque
Cette étape n’est nécessaire que si le Registre général est intégré à d’autres modules.
Publiez les entrées d’ajustement finales dans le Registre général.
Imprimez une liste de comptes pour vérifier le type de publication de chaque compte.
Fermez la dernière période de l’exercice.
Remarque
Cette étape est facultative.
Facultatif : effectuez la maintenance des fichiers sur le groupe de modules de la série Financière.
Vérifiez les paramètres dans la fenêtre Configuration du registre général.
Imprimez un rapport final détaillé de la balance de vérification.
Fermez toutes les périodes fiscales pour toutes les séries.
Remarque
Cette étape est facultative.
Ajustez les chiffres budgétaires de la nouvelle année, puis imprimez les états financiers.
Étape 1 : effectuez les procédures de publication et les procédures de fermeture pour d’autres modules. (Voir l’ordre suggéré ci-dessous.)
Suivez cette étape uniquement si le Registre général est intégré à d’autres modules. Si le Registre général n’est pas intégré à d’autres modules, ignorez cette étape.
Publiez les transactions finales dans tous les modules, sauf dans le Registre général.
Effectuez les procédures de fin de mois et les procédures de trimestre pour tous les modules, à l’exception du Registre général.
Effectuez les procédures de fermeture de fin d’année pour chaque module dans l’ordre suivant :
Inventaire
Pour plus d’informations, consultez Year-End Procédures de fermeture dans le Contrôle des stocks dans Microsoft Dynamics GP.
Gestion des créances
Pour plus d’informations, consultez procédures de clôture de fin d’année pour la gestion des comptes clients dans Microsoft Dynamics GP.
Gestion des fournisseurs
Pour plus d’informations, consultez procédures de fermeture de fin d’année pour le module Gestion des fournisseurs dans Microsoft Dynamics GP.
Gestion des ressources fixes
Pour plus d’informations, consultez les procédures de fermeture de fin d’année pour le module Gestion des ressources fixes dans Microsoft Dynamics GP.
Comptabilité analytique
La fonctionnalité a été ajoutée pour consolider les soldes pour les dimensions de la comptabilité analytique (retour sur GP 10.0 SP2). Passez en revue les procédures de fermeture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP pour vous assurer que vous avez correctement marqué les dimensions que vous souhaitez consolider pendant le processus de fin d’année. (Par conséquent, les codes de dimension AA sont liés à l’équilibre des entrées avancées.)
Remarque
Il n’existe aucun processus de fin d’année distinct qui doit être exécuté dans le module Comptabilité analytique. Lorsque le processus de clôture de fin d’année est exécuté pour le Registre général, il consolide automatiquement les soldes et déplace les transactions dans La comptabilité analytique pour les dimensions correctement marquées (pour lier les codes AA aux entrées BBF dans les tables AA [pas les tables GL]).
Pour plus d’informations, consultez les procédures de fermeture de fin d’année pour la comptabilité analytique dans Microsoft Dynamics GP.
Étape 2 : Publier les entrées d’ajustement finales dans le Registre général
Les entrées d’ajustement incluent toutes les entrées qui corrigent les erreurs qui ont été effectuées lors de l’enregistrement des transactions. Les entrées d’ajustement incluent également les entrées de journal utilisées pour affecter des recettes ou des dépenses à la période dans laquelle les revenus ont été gagnés ou dans lesquels les dépenses ont été engagées.
Si vous devez ajuster les entrées pour donner des recettes, des dépenses ou une amortissement à l’année que vous fermez, utilisez la fenêtre Entrée de transaction ou la fenêtre Entrée de journal rapide pour ajuster les entrées dans le Registre général.
Si vous devez suivre les entrées d’ajustement initiales ou les entrées post-audit distinctes des autres périodes fiscales, les périodes d’audit peuvent être configurées dans le Registre général. Cette fonctionnalité permet un suivi distinct des entrées d’ajustement effectuées après la fermeture de l’année. Pour plus d’informations sur la création de périodes d’audit, consultez Comment configurer une période d’ajustement dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP.
Remarque
Si vous utilisez des périodes de fermeture et que vous rapprochez, les transactions passent toutes à la première période avec la date de début.
Étape 3 : Imprimer une liste de comptes pour vérifier le type de publication de chaque compte
Le type de publication détermine si un compte est fermé au compte des revenus conservés ou si un compte transfère un solde à l’exercice suivant. Si le solde du compte sera transféré à la fin de l’année, le type de publication doit être défini sur Balance Sheet. Si le solde du compte est fermé à un compte de bénéfice conservé à la fin de l’année, le type de publication doit être défini sur Profit and Loss. Utilisez la fenêtre Maintenance du compte si vous devez modifier le type de publication d’un compte.
Procédez comme suit pour imprimer une liste de comptes :
Dans le menu Rapports , pointez sur Finances, puis sélectionnez Compte.
Dans la liste Rapports , sélectionnez Tous les comptes, puis Sélectionnez Nouveau.
Dans la zone Option , tapez tous les comptes.
Cochez la case Comptes inactifs .
Remarque
Le processus de fermeture de fin d’année est conçu pour supprimer les comptes de registre général inactifs qui n’ont aucune activité d’année en cours. Pour plus d’informations, consultez Q17 dans la section Foire aux questions.
Sélectionnez Destination pour spécifier une destination de rapport, puis sélectionnez OK.
Sélectionnez Imprimer.
Étape 4 : (facultatif) Fermer la dernière période de l’exercice
Fermeture de la dernière période de l'exercice (sous Outils | Paramètres | entreprise | Périodes fiscales) pour empêcher les utilisateurs d'enregistrer dans l’année précédente pendant que vous la fermez et que vous reportez les soldes.
Vous pouvez utiliser la fenêtre De configuration des périodes fiscales pour fermer toutes les périodes fiscales qui sont toujours ouvertes pour l’année. Il empêche les transactions d’être publiées sur une période incorrecte ou sur une année incorrecte.
Remarque
Veillez à publier toutes les transactions pour la période et pour l’année pour tous les modules avant de fermer les périodes fiscales. Plus tard, si vous devez publier des transactions sur une période fiscale que vous avez déjà fermée, vous devez revenir à la fenêtre de configuration des périodes fiscales pour rouvrir la période.
Étape 5 : (Facultatif) Effectuer la maintenance des fichiers sur le groupe de modules de série financière
Exécutez la procédure de vérification des liens sur le groupe de modules de série Financière. (Pour ce faire, sélectionnez Microsoft Dynamics GP>Entretien>Vérifier les liens>Série financière. Notez que les liens de vérification ne peuvent pas être inversés. Vous devez donc toujours l’exécuter dans une société TEST en premier et passer en revue le rapport pour vous assurer que vous êtes d’accord avec toutes les modifications qu’il a apportées et ne pas avoir de surprises.)
Étape 6 : Vérifier les paramètres dans la fenêtre Configuration du Registre général
Si vous souhaitez conserver les enregistrements historiques, vous devez cocher la case Comptes et la case à cocher Transactions dans la zone Gérer l’historique de la fenêtre Configuration du registre général. L’historique des comptes vous permet d’imprimer des états financiers et des budgets calculés à partir d’informations historiques. L’historique des transactions vous permet d’imprimer des soldes d’évaluation historiques détaillés. L’historique des transactions vous permet également d’afficher les détails de la transaction. Si ces cases à cocher sont activées, l’historique du compte et l’historique des transactions sont mis à jour pendant la routine de fermeture de fin d’année.
Étape 7 : Effectuer une sauvegarde
Effectuez une sauvegarde de toutes les données de l’entreprise, puis placez la sauvegarde dans un stockage permanent sécurisé. La sauvegarde vous donne un enregistrement permanent de la position financière de la société à la fin de l’année. La sauvegarde peut ensuite être restaurée ultérieurement si nécessaire.
Étape 8 : Imprimer un rapport final d’équilibrage d’évaluation détaillé
Utilisez la fenêtre Rapport d’équilibrage d’évaluation pour imprimer un rapport détaillé détaillé de fin d’année.
Remarque
Nous vous recommandons de publier toutes les transactions pour la période et pour l’année pour tous les modules avant d’imprimer le rapport Détaillé du solde d’évaluation. Si vous publiez des transactions supplémentaires ultérieurement, nous vous recommandons d’imprimer un nouveau rapport détaillé sur le solde d’évaluation.
Étape 9 : Imprimer les états financiers de fin d’année
Imprimez les états financiers de fin d’année requis. Les états financiers les plus courants incluent les états suivants :
- Bilan
- Déclaration de bénéfice et de perte
- Déclaration des trésoreries
- Déclaration des réserves
Étape 10 : Configurer un nouvel exercice fiscal
Avant de pouvoir effectuer la routine de clôture de fin d’année, vous devez configurer l’exercice suivant à l’aide de la fenêtre d’installation des périodes fiscales (sous Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company>Fiscal Periods.).
Étape 11 : FERMER L’ANNÉE
Pour fermer l’exercice, procédez comme suit :
Dans Microsoft Dynamics GP, sélectionnez Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines>Financial>Year-End Closing.
Spécifiez un compte dans la zone Compte de revenus conservés .
Le compte que vous spécifiez dans la zone Compte de bénéfices conservés est le compte auquel les comptes de bénéfice et de perte de l’année sont fermés. Le compte par défaut est le compte que vous avez spécifié dans la fenêtre d’installation du registre général (sous Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger.).
Tous les bénéfices de l’année en cours ou les pertes d’année en cours sont transférés vers le compte que vous spécifiez dans la zone Compte de bénéfices conservés . Si vous souhaitez distribuer les revenus conservés pour l’année à plusieurs comptes, vous pouvez spécifier un compte d’allocation pour distribuer le montant des revenus conservés aux comptes appropriés. Par exemple, vous pouvez configurer un compte d’allocation pour diviser les revenus entre plusieurs services de l’entreprise.
Vous pouvez également transférer le bénéfice ou la perte de l’année vers des comptes qui contiennent un segment de compte spécifique. Ce processus est appelé fermeture d’un compte de revenus conservés divisionnaire. Pour plus d’informations, consultez Comment utiliser des comptes de revenus conservés divisionnaires dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP.
Pour plus d'informations sur comment clôturer les comptes de bénéfices conservés par division, consultez la section questions fréquentes.
Spécifiez le numéro que vous souhaitez utiliser comme premier numéro d’entrée de journal pour l’exercice suivant dans la zone Entrée de journal de départ .
Vous pouvez accepter le numéro par défaut. Le numéro par défaut est un numéro de plus que le numéro d’entrée de journal le plus élevé publié pour l’année en cours. Vous pouvez également spécifier un nouveau nombre. Le numéro d’entrée de journal que vous spécifiez est utilisé comme numéro d’entrée de journal pour le rapport de fermeture de fin d’année.
Pour démarrer la routine, sélectionnez Fermer l’année.
Important
Sélectionnez Fermer l’année une fois. Si vous sélectionnez plusieurs fois, vous fermerez plus d’un an pendant le processus. En outre, si la fenêtre de progression semble s’arrêter à 50 pour cent, ne redémarrez pas la routine. Tant que le disque dur est en cours de traitement, laissez le processus continuer.
Si vous conservez l’historique des comptes, la routine de fermeture de fin d’année transfère toutes les informations d’année en cours pour chaque compte dans le graphique des comptes vers l’historique du compte. Si vous conservez l’historique des transactions, la routine de clôture de fin d’année transfère également toutes les informations d’année en cours pour chaque compte du graphique des comptes vers l’historique des transactions. Le processus prépare ensuite le système comptable pour un nouvel exercice. Outre le transfert des chiffres de l’année en cours vers l’historique des transactions et de l’historique des comptes, la routine de clôture de fin d’année effectue les étapes suivantes :
- La routine de clôture de fin d’année rapproche et résume les soldes du registre général qui se sont accumulés tout au long de l’année.
- La routine de fermeture de fin d’année supprime les comptes marqués comme inactifs si les comptes correspondent aux critères de suppression d’un compte de publication. Les comptes inactifs qui ont été configurés en tant que comptes budgétaires peuvent également être supprimés s’ils n’ont aucune activité pour l’année. Ces comptes peuvent être supprimés même si les montants budgétaires des dernières années sont associés à ces comptes.
- La routine de clôture de fin d’année déplace tous les soldes du compte de bénéfice et de perte vers le compte des bénéfices conservés.
- La routine de clôture de fin d’exercice récapitule les comptes de bilan et transfère les soldes comme soldes de début du compte au cours du nouvel exercice.
- La routine de fermeture de fin d’année imprime le rapport de clôture de fin d’année.
Lorsque la routine de fermeture de fin d’année est terminée, le rapport de fermeture de fin d’année est imprimé. Ce rapport répertorie les comptes qui ont été fermés et les transactions créées pour fermer ces comptes. Le rapport de clôture de fin d’année fait partie de la piste d’audit. Enregistrez ce rapport pour les enregistrements permanents de l’entreprise. Le rapport de clôture de fin d’année ne peut pas être réimprimé.
Étape 12 : (Facultatif) Fermez toutes les périodes fiscales pour toutes les séries. (Outils | configuration | entreprise | Périodes fiscales)
Une fois que vous avez terminé les procédures de fermeture de tous les modules, utilisez la fenêtre Configuration des périodes fiscales pour marquer toutes les périodes de toutes les séries comme fermées. Nous vous recommandons de le faire pour empêcher les transactions d’être publiées à partir de n’importe quel module sur une période que vous avez fermée. Une fois qu’une période est marquée comme fermée, les transactions ne peuvent pas être publiées sur la période, sauf si vous rouvrez la période. Plus tard, si vous devez publier une transaction sur une période fermée, revenez à la fenêtre d’installation des périodes fiscales pour rouvrir la période.
Étape 13 : Ajuster les chiffres budgétaires de la nouvelle année, puis imprimer les états financiers
Ajustez les chiffres budgétaires à l’aide de l’une des fenêtres suivantes :
- Excel-Based Budgeting (Sélectionner Cartes>Budgets financiers> sélectionner une référence de budget > sélectionner Ouvrir>à l’aide d’Excel)
- Budget Maintenance (Sélectionner Cartes>Financiers>Budgets> sélectionner un ID de budget >OUVRIR> à l’aide de Microsoft Dynamics GP)
- Maintenance budgétaire à compte unique
Imprimez l’état bénéfice et perte pour vérifier que les comptes de bénéfices et de pertes ont été fermés au compte des bénéfices conservés. Imprimez le bilan pour vérifier que les comptes de bilan indiquent que les soldes ont été transférés.
Si vous utilisez Advanced Financial Analysis (AFA) pour imprimer les états financiers, vous devez mettre à jour la disposition du rapport pour refléter l’exercice actuel. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Dans le menu Rapports , pointez sur Financial, puis sélectionnez Advanced Financial.
- Dans la liste Rapports , sélectionnez l’état financier, sélectionnez Ouvrir, puis Disposition.
- Double-cliquez sur chaque bouton de colonne pour vérifier la définition de colonne de la colonne. Par exemple, double-cliquez sur le bouton C1 ou sur le bouton C2 .
- Si le type de colonne est défini sur Plage de périodes, sur Year-to-Date ou sur Variable Year-to-Date, sélectionnez l’année fiscale en cours dans la liste Year , puis sélectionnez OK.
- Répétez les étapes 13-1 à 13-4 pour chaque colonne de chaque rapport.
Étape 14 : Effectuer une sauvegarde
Effectuez une sauvegarde de toutes les données de l’entreprise, puis placez la sauvegarde dans un stockage permanent sécurisé. La sauvegarde vous donne un enregistrement permanent de la position financière de la société au début de la nouvelle année. Cette sauvegarde peut être restaurée ultérieurement si nécessaire.
Forums Aux Questions (FAQ)
Q1 : Dois-je fermer l’exercice avant le premier jour de l’exercice suivant ?
A1 : La routine de clôture de fin d’année pour le Registre général n’a pas besoin d’être terminée avant de commencer l’exercice suivant. Toutefois, nous vous recommandons de fermer l’année dès que possible.
Q2 : Puis-je ajuster les entrées après avoir fermé l’année ?
A2 : Vous pouvez publier une entrée à l’année historique la plus récente si la case à cocher Publication dans l’historique est cochée dans la fenêtre Configuration du registre général. Vous êtes autorisé à publier un an historique de retour. Si vous publiez une entrée à une année fermée, une deuxième entrée est automatiquement effectuée qui met à jour les soldes de début de l’exercice en cours.
Les tableaux suivants montrent une entrée d’ajustement et la façon dont l’entrée apparaît dans le journal de publication général. Dans cet exemple, une entrée d’ajustement a été publiée sur un compte P&L à la dernière année fermée. (Le 20XX représente l’année de fermeture la plus récente à laquelle vous avez publié.) Vous pouvez voir que l’entrée d’origine est répertoriée dans le journal de publication générale et une entrée distincte dans le compte de revenus conservés du 12/31.
Ajustement de l’entrée
| 12/20/20XX | Dépenses d’administration | 500 USD | - |
|---|---|---|---|
| - | Espèces | - | 500 USD |
Journal de publication générale
| 12/20/20XX | Dépenses d’administration | 500 USD | - |
|---|---|---|---|
| - | Espèces | - | 500 USD |
| 31/12/20XX | Affectations de résultat | 500 USD | - |
| - | Espèces | - | 500 USD |
Q3 : Après avoir effectué la routine de clôture de fin d’année, les soldes de début ont été présentés pour certains de mes comptes de ventes et de dépenses. Certains de mes comptes d’actifs ont également fermé le compte de bénéfices conservés. Pourquoi ce problème s’est-il produit et que puis-je faire pour le corriger ?
A3 : Le type de publication spécifié dans la fenêtre Maintenance du compte détermine si un solde est transféré pour le compte ou si le compte est fermé au compte des revenus conservés. Les comptes qui utilisent le type de publication Balance Sheet transfèrent un solde. Comptes qui utilisent un type de publication de bénéfices et de perte proche du compte de bénéfices conservés. Pour résoudre ce problème, utilisez la méthode appropriée :
MÉTHODE 1 : Restaurez à partir d’une sauvegarde, corrigez le type de publication, puis réexécutez la routine de fermeture de fin d’année.
MÉTHODE 2 : Pour plus d’informations sur la façon de corriger les comptes ayant un type de publication incorrect sans restaurer une sauvegarde, consultez Modification du type de publication sur un compte après avoir fermé l’année dans le Registre général pour Microsoft Dynamics GP.
MÉTHODE 3 : Pour Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) et les versions ultérieures, vous pouvez accéder à la fenêtre Routine de fermeture de fin d’année et sélectionner le bouton Année historique inverse, vérifier l’année à ouvrir affichée et sélectionner Processer. L’année sera rouverte comme si elle n’a jamais été fermée en premier lieu, vous pouvez donc modifier le type de publication sur le compte, puis réexécuter la routine de fermeture de fin d’année.
Q4 : J’ai essayé d’exécuter la routine de clôture de fin d’année à l’aide d’un compte de revenus conservés divisionnaire, mais j’ai reçu le message d’erreur suivant :
Compte de bénéfices conservés introuvable.
Que puis-je faire pour résoudre le problème qui provoque ce message d’erreur ?
A4 : Avant que la routine puisse continuer, la routine de clôture de fin d’année doit vérifier que tous les comptes de revenus conservés divisionnaires requis existent. Par exemple, la société de démonstration Fabrikam, Inc. utilise un format de compte de nnn-nnnn-nnn. Le premier segment représente le service. Un compte de bénéfices conservés doit exister pour chaque service disposant d’un compte de profit et de perte. Par exemple, si le compte de vente 400-4100-00 existe, mais qu’il n’existe aucun compte de revenus conservé 400-nnnn-nn, vous recevez ce message d’erreur. Pour plus d’informations sur la façon de fermer les comptes de revenus conservés divisionnaires, consultez :
Q5 : Que se passe-t-il pour les comptes unitaires pendant la routine de clôture de fin d’année ?
A5 : Les comptes unitaires sont traités comme des comptes de bilan. Les comptes d’unité ont un solde qui est présenté lorsque l’année est fermée. Pour plus d’informations sur la façon d’effacer les soldes de début des comptes d’unité, consultez Comment effacer les soldes de début des comptes d’unité dans le Registre général dans Microsoft Dynamics GP.
Q6 : Je me prépare à fermer l’année dans le Registre général. Tout le monde doit-il quitter Microsoft Dynamics GP avant d’effectuer la routine de fin d’année ?
A6 : Nous recommandons aux utilisateurs de l’ordinateur client d’arrêter de travailler dans Microsoft Dynamics GP pendant le traitement de la routine de fermeture de fin d’année. Si les utilisateurs continuent de travailler dans le programme, leur travail peut être perdu si vous rencontrez des problèmes avec la routine de fermeture de fin d’année et que vous devez effectuer la restauration vers la dernière sauvegarde.
Q7 : Je souhaite allouer le bénéfice net au compte des bénéfices conservés ou aux comptes de capital chaque mois. En outre, le bénéfice net est censé être alloué à trois comptes de bénéfices conservés ou à des comptes de capital. Puis-je le faire ?
A7 : Non, tu ne peux pas le faire. Toutefois, vous pouvez spécifier un compte non financier dans la fenêtre Maintenance du compte. Utilisez un nombre qui n’est pas dans votre schéma de numérotation de compte actuel. Ce compte agit comme un compte suspense pour le revenu net ou pour la perte nette. Chaque mois, vous pouvez publier une entrée d’ajustement aux trois comptes en capital que vous souhaitez ajuster. Pour le compte de décalage, utilisez le compte suspense. Lorsque la routine de clôture de fin d’année est terminée, utilisez le compte suspense comme compte de revenus conservés. Cela permet de compenser tous les ajustements manuels que vous avez apportés au compte de suspense pendant l’année. Assurez-vous que le compte suspense n’apparaît pas sur les rapports.
Si vous utilisez Advanced Financial Analysis pour les états financiers, lorsque vous mettez en forme le bilan, placez la ligne NP comme dernière ligne dans l’état d’analyse financière avancée. Ensuite, placez un saut de page avant la ligne NP . Le bilan doit avoir une ligne NP . Toutefois, cette ligne fait apparaître le revenu net ou la perte nette deux fois. Mettez donc en forme la ligne NP afin qu’elle soit hors de l’état financier. Vous pouvez également utiliser un type de rapport Autre.
Q8 : Pourquoi l’état de certains de mes rapports financiers est-il défini sur Non valide ?
A8 : Si un rapport est configuré pour utiliser le fichier accélérateur, toutes les modifications apportées aux comptes dans l’une des fenêtres suivantes entraînent la modification de l’état des options d’impression du rapport financier en non valide :
- Maintenance du compte
- Maintenance du compte d’unité
- Modifier en masse le graphique des comptes
- Clôture de fin d’année
Avant d’imprimer les états financiers, vous devez mettre à jour le fichier accélérateur. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Dans le menu Rapports , pointez sur Finances, puis sélectionnez Mettre à jour l’accélérateur financier.
- Sélectionnez Mettre à jour, puis sélectionnez Continuer.
- Fermez la fenêtre Mettre à jour les informations sur l’accélérateur financier.
Q9 : Comment les comptes non financiers sont-ils fermés pendant la routine de clôture de fin d’année ?
A9 : Si le compte non financier est configuré pour utiliser le type de publication De bilan, le solde du compte est transféré pendant la routine de clôture de fin d’année. Si le compte non financier est configuré pour utiliser le type de publication du bénéfice et de la perte , le solde du compte est fermé au compte des bénéfices conservés pendant la routine de clôture de fin d’année.
Q10 : Lorsque j’essaie de publier un lot dans le module Registre général, je reçois le message suivant :
Les lots ne peuvent pas être publiés pendant que la fermeture de fin d’année est en cours.
La routine de fermeture de fin d’année n’est pas exécutée dans le Registre général. Que dois-je faire ?
A10 : Pour résoudre ce problème, tous les utilisateurs ferment toutes les fenêtres d’entrée de transaction. Ensuite, supprimez le fichier SY00800 si vous exécutez une base de données Microsoft SQL Server. Pour ce faire, exécutez l’instruction suivante sur la base de données DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Pour plus d’informations, consultez « La clôture de fin d'année est toujours en cours et les lots ne peuvent pas être enregistrés » lorsque vous enregistrez une transaction dans le Grand livre général après la clôture de l’année.
Q11 : Je reçois le message suivant lorsque j’essaie de fermer l’année dans le Registre général :
Désolé... Un autre utilisateur ferme l’année.
Personne d’autre n’essaie de fermer l’année. Que dois-je faire ?
A11 : Pour résoudre ce problème, supprimez le fichier SY00800 si vous utilisez une base de données Microsoft SQL Server. Pour ce faire, exécutez l’instruction suivante dans SQL Server Management Studio sur la base de données DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12 : Je fais la routine de clôture de fin d’année dans le Registre général et il semble être arrêté à 50 %. Ma station de travail semble avoir cessé de répondre. Que dois-je faire ?
A12 : Si le fichier ouvert de transaction d’année à jour (GL20000) est volumineux, la routine de clôture de fin d’année peut prendre beaucoup de temps. Si le disque dur est toujours en cours de traitement, la routine de fermeture de fin d’année n’a pas cessé de répondre. Nous vous recommandons de laisser la routine s’exécuter. Si le disque dur n’est pas traité, nous vous recommandons de restaurer à partir d’une sauvegarde. Suivez ensuite les étapes décrites dans cet article à nouveau, en commençant à l’étape 5.
Q13 : Si une entrée d'ajustement a été publiée sur un exercice clos, puis-je imprimer un rapport de balance de vérification corrigé pour cet exercice ?
A13 : Oui, vous pouvez imprimer un rapport de solde d’évaluation corrigé pour l’année fermée. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Dans le menu Rapports , pointez sur Finances, sélectionnez Solde d’évaluation, puis Nouveau.
- Dans le champ Option , tapez Avec ajustements.
- Dans la zone Inclure, cochez la case à cocher Comptes de publication.
- Dans la zone Année , cochez la case Historique , puis sélectionnez l’année historique dans la liste Année .
- Sélectionnez Destination pour spécifier une destination de rapport, puis sélectionnez OK.
- Sélectionnez Imprimer.
Q14 : Comment Microsoft Dynamics GP détermine-t-il l’état financier imprimé pour le compte que j’ajoute ?
A14 : La catégorie détermine le type d’état financier imprimé lorsque vous utilisez des états financiers rapides pour le compte que vous ajoutez. La catégorie est la catégorie bilan ou la catégorie « Profit and Loss ». Vous devez mettre en forme les rapports pour imprimer les comptes souhaités dans Advanced Financial Analysis. Le type de publication est utilisé pendant la routine de clôture de fin d’année pour déterminer les comptes proches du compte des revenus conservés et pour déterminer le compte qui porte un solde à l’avance. Le type de publication n’affecte pas les états financiers.
Q15 : Lorsque j’ai essayé d’effectuer la routine de clôture de fin d’année, j’ai reçu un message d’erreur indiquant qu’un lot à usage unique ou une transaction de journal rapide n’avait pas été publié. Que signifie ce message d’erreur ?
A15 : Lorsque vous essayez d’effectuer la routine de fermeture de fin d’année, vous pouvez recevoir le message d’erreur suivant :
Une transaction de traitement par lots ou de journal rapide à usage unique n’a pas encore été publiée. Voulez-vous continuer à fermer ?
Vous recevez ce message d’erreur si un lot à usage unique non publié ou une transaction de journal rapide non publiée existe dans le Registre général. Ce message d’erreur ne vous empêche pas de poursuivre la routine de fermeture de fin d’année. Si vous ne souhaitez pas publier le lot à usage unique ou la transaction de journal rapide, poursuivez la routine de clôture de fin d’année.
Q16 : Quand j’essaie d’effectuer la routine de fermeture de fin d’année dans le Registre général, pourquoi recevoir le message d’erreur suivant :
[Microsoft][PILOTE ODBC SQL Server][SQL Server]Violation de la contrainte PRIMARY KEY « PK##0671112 ». Impossible d’insérer une clé dupliquée dans l’objet '##0671112'
A16 :Les transactions de clôture de fin d’année contiennent une devise qui n’est pas affectée à un compte. Pour plus d’informations sur la résolution de ce problème, consultez l’erreur « Violation de la contrainte PRIMARY KEY « PK##0671112 » lors de l’exécution d’une routine de fermeture de fin d’année dans le Registre général.
Q17 : Pourquoi le processus de clôture de fin d’année a-t-il supprimé certains comptes GL qui peuvent être liés aux budgets ?
A17 : La fonctionnalité a été ajoutée (dans les versions GP 2015 et ultérieures) dans la fenêtre Fermeture de fin d’année avec une case à cocher pour gérer les comptes inactifs. Avec cette option marquée, vous pouvez choisir si vous souhaitez conserver tous les comptes inactifs ou uniquement ceux avec des montants budgétaires. Si vous ne marquez pas cette option, tous les comptes inactifs seront supprimés du système pendant le processus de fermeture de fin d’année.
Pour plus d’informations sur les comptes GL inactifs et le processus de clôture de fin d'année, consultez Les comptes GL inactifs supprimés lors du processus de clôture Year-End pour le registre général dans Microsoft Dynamics GP.
Q18 :Si j’avais une fermeture de fin d’année ayant échoué, puis-je utiliser la case à cocher Année historique de l'Year-End dans la fenêtre fermeture de Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (et versions ultérieures), pour essayer de le corriger ou de l'un-do ?
A18 : Le processus recommandé et pris en charge consiste à restaurer immédiatement vers une sauvegarde antérieure si le processus de fermeture de fin d’année échoue. Le processus de l’année historique inverse a été conçu pour rouvrir une année GL qui a été fermée avec succès. Cela dit, cela fonctionne pour certains cas (mais pas tous). Donc, vous êtes vraiment sur votre propre pour essayer. Si vous préférez, effectuez une sauvegarde actuelle et testez-la dans une entreprise TEST pour vérifier si elle fonctionne correctement, car elle peut ne pas fonctionner pour tous les scénarios de données. Si le processus de fermeture de fin d’année échoue, le processus recommandé consiste à imprimer à l’écran les messages d’erreur, puis à restaurer votre sauvegarde pré-fermée.