Üzletidokumentum-kezelés – áttekintés

Az üzleti felhasználók az elektronikus jelentési (ER) keretrendszer használatával konfigurálják a kimenő dokumentumok formátumait, a különböző országok/régiók jogi követelményeinek megfelelően. A felhasználók definiálhatják az adatfolyamot, amely meghatározza, hogy milyen alkalmazásadatok kerüljenek a létrejövő dokumentumokba. Az ER keretrendszer előre definiált sablonok használatával készít kimenő dokumentumokat Microsoft Office formátumban (Excel-munkafüzetek vagy Word-dokumentumok). A sablonokat a program a szükséges adatokkal a konfigurált adatfolyammal tölti ki, miközben a szükséges dokumentumokat generálja. Minden konfigurált formátum közzétehető egy ER-megoldás részeként kimenő dokumentumok előállítása céljából. Ezt egy olyan ER formátumú konfiguráció képviseli, amely a különböző kimenő dokumentumok létrehozásához használható sablonokat tartalmazza. Az üzleti felhasználók ezt a keretrendszert használhatják a szükséges üzleti dokumentumok kezelésére.

Az üzleti dokumentumok kezelése az ER Microsoft 365 keretrendszerre épül, és lehetővé teszi az üzleti dokumentumsablonok szerkesztését szolgáltatás vagy a megfelelő Microsoft Office asztali alkalmazás segítségével. Az üzleti dokumentumok szerkesztésével módosulhatnak az üzleti dokumentumok megjelenése, és a további adathelyőrzők a forráskód módosítása és az új telepítések nélkül is megadhatók. Az üzleti dokumentumok sablonjainak frissítéséhez nem szükséges az ER keretrendszer ismerete.

Jegyzet

Ügyeljen arra, hogy az üzleti Dokumentumkezelés lehetővé teszi az üzleti dokumentumok (például rendelések, számlák stb.) előállításához használt sablonok módosítását. Amikor egy sablon módosult, és a rendszer egy új verziót publikált, ez a verzió lesz használva a szükséges üzleti dokumentumok létrehozásához. Az Üzleti dokumentumkezelés nem használható a már létrehozott üzleti dokumentumok módosításához.

Támogatott telepítések

Az üzleti dokumentumkezelő funkció jelenleg csak felhő-telepítések esetén van bevezetve. Ha ez a funkció kritikus fontosságú egy helyszíni telepítéshez, tudassa velünk; adjon visszajelzést az Ötletek webhelyen.

Támogatott Microsoft Office-alkalmazások

Az Excel vagy Word formátumú sablonoknak a Microsoft Office asztali alkalmazások segítségével történő szerkesztéséhez az üzleti dokumentumkezelés használatával a Microsoft Office 2010 vagy újabb verziót kell telepítenie. Ez a felhőalapú és helyszíni telepítésű verziókban is támogatott

Ahhoz, hogy az üzleti dokumentumkezelést használni tudja az Excel- és Word-formátumokban Microsoft 365 használt sablonok alkalmazások használatával való szerkesztéséhez, Microsoft 365 az Office for the web-előfizetés szükséges. Ezt a felhőtelepítés támogatja.

Üzleti dokumentum elérhetősége

A 2019 . októberében tervezett összes jelentés teljes listáját lásd a Word és Excel konfigurálható üzletidokumentum-jelentéseiben.

A 2020 . októberében tervezett összes jelentés teljes listáját lásd a Konfigurálható üzleti dokumentumok – Word-sablonok.

A későbbi verziókban további jelentések válnak elérhetővé. A további jelentésekkel kapcsolatos különleges értesítések küldése külön történik. Az aktuálisan elérhető jelentések listájának áttekintéséről lásd: ER-konfigurációk listája, amelyeket a Finance tartalmaz a konfigurálható üzleti dokumentumok támogatására.

A funkcióval kapcsolatos további tudnivalókat az alábbi példában olvashatja.

ER-paraméterek konfigurálása

Mivel az üzleti Dokumentumkezelés az ER-keretrendszerre épül, konfigurálnia kell az ER paramétereit az üzleti dokumentumkezelés használatának megkezdéséhez. Ehhez be kell állítania az ER-paramétereket az Elektronikus jelentéskészítési (ER) keretrendszer konfigurálása leírtak szerint. Egy új konfigurációszolgáltatót is létre kell hoznia a konfigurációszolgáltató létrehozása leírtak szerint, és aktívként kell megjelölni őket.

ER-megoldások importálása

A minta ER konfigurációk a következő példában használatosak:. A Dynamics 365 Pénzügy aktuális példányába importálni kell az üzleti dokumentumsablonokat tartalmazó ER-konfigurációkat, amelyek az Üzleti dokumentumok kezelése segítségével szerkeszthetők. A következő fájlok letöltésével, majd helyben történő tárolásával hajthatja végre ezt a műveletet.

Er minta vevői számlázás megoldás

Fájl	Tartalom
Customer invoicing model.version.2.xml	ER adatmodell konfigurálása
Customer FTI report (GER).version.2.3.xml	Szabadszöveges számla ER-formátumának konfigurálása

ER mintafizetés-ellenőrző megoldás

Fájl	Tartalom
Model for cheques.version.10.xml	ER adatmodell konfigurálása
Cheques printing format.version.10.9.xml	Fizetési csekk ER-formátumának konfigurációja

ER minta külkereskedelmi megoldás

Fájl	Tartalom
Intrastat model.version.1.xml	ER adatmodell konfigurálása
Intrastat report.version.1.9.xml	Intrastat-ellenőrzési jelentés ER-formátumának konfigurálása

A következő eljárással importálhatja az egyes fájlokat. Importálja a fenti táblák minden ER-megoldásának ER adatmodell-konfigurációját, mielőtt importálja a megfelelő ER-formátumkonfigurációt .

1. Nyissa meg a Szervezet felügyelete>– Elektronikus jelentési>konfigurációk lapot .
2. A lap tetején válassza az Árfolyam lehetőséget .
3. Válassza a Betöltés XML-fájlból lehetőséget.
4. Válassza a Tallózás lehetőséget a szükséges XML-fájl betöltéséhez.
5. A konfiguráció importálásának megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

Azt is be lehet importálni a Lifecycle Services szolgáltatásból, hogy importálja a Microsoft Dynamics hivatalosan közzétett ER-formátumkonfigurációkat. Például az eljárás befejezéséhez importálhatja a szabadszöveges számla (Excel)ER formátumkonfigurációjának legújabb verzióját. A program automatikusan importálja a megfelelő ER adatmodellt és az ER modell-leképezési konfigurációkat.

Az ER-konfigurációk importálásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd Az ER-konfiguráció életciklusának kezelése.

Az Üzletidokumentum-kezelés engedélyezése

Jegyzet

A Pénzügy 10.0.21 előtti verzióiban explicit módon engedélyezni kell az üzleti dokumentumkezelési funkciókat. A 10.0.21-es verziótól kezdve azonban automatikusan bekapcsolta az üzleti dokumentumkezelési funkciót. Ezt követően a 10.0.29-es verziótól kezdve a funkció kötelezővé vált. Más szóval, a rendszer automatikusan bekapcsolta, és nem lehetett kikapcsolni. A Pénzügyi verzió 10.0.32-es verziójában a szolgáltatás el lett távolítsa el.

A rendszer viselkedése abból indul ki, hogy az üzleti dokumentumkezelési funkció nincs engedélyezve. Ez a szakasz a 10.0.21-esnél korábbi pénzügyi verziókra alkalmazható.

Az üzleti dokumentumkezelést úgy indíthatja el, hogy megnyitja a Funkciókezelés munkaterületet, és engedélyezi az üzleti dokumentumok kezelési funkcióját .

A következő eljárással engedélyezheti az üzletidokumentum-kezelési funkciókat az összes jogi személy számára.

1. Nyissa meg a Szolgáltatáskezelés munkaterületét .
2. Az Új lapon válassza ki az Üzleti dokumentumok kezelése funkciót a listában.
3. Ha be szeretné kapcsolni a kiválasztott funkciót, válassza az Engedélyezés lehetőséget.
4. Az új funkció eléréséhez frissítse a lapot.

Jegyzet

Az új dokumentumfelhasználói felület üzleti dokumentumkezelésben való használatával kapcsolatos további tudnivalókat lásd az Üzleti dokumentumkezelés Új dokumentumfelhasználói felülete oldalon.

Az új funkciók aktiválásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Funkciókezelés áttekintése.

Paraméterek konfigurálása

A következő szakaszokban található információk alapján beállíthatja az Üzletidokumentum-kezelés alapvető paramétereit.

A paraméterek beállításának előfeltételei

Mielőtt beállíthatná az üzleti dokumentumok kezelését, be kell állítania a szükséges dokumentumtípust a dokumentumkezelési keretrendszerben. Ez a dokumentumtípus az Office-formátumokban (Excel és Word) használt dokumentumok ideiglenes tárolását határozza meg, amlyek sablonok az elektronikus jelentésekhez. Az ideiglenes tárolási sablon az Office asztali alkalmazások segítségével szerkeszthető.

Ehhez a dokumentum típushoz ki kell választani a következő attribútum-értékeket.

Attribútum neve	Attribútumérték
Osztály	Fájl csatolása
Csoport	Fájl
Helyszín	SharePoint

A szükséges dokumentumkezelési paraméterek és dokumentumtípusok beállítását a Dokumentumkezelés konfigurálása tudnivalókat tartalmazza.

Paraméterek beállítása

Az üzleti dokumentumok alapvető paramétereit az Üzleti dokumentumok paraméterei oldalon lehet beállítani. Csak meghatározott felhasználók férhetnek hozzá a laphoz. Ezek közé a következők tartoznak:

• A Rendszergazda szerepkörhöz hozzárendelt felhasználók.
• Azok a felhasználók, akik bármilyen olyan szerepkörhöz vannak hozzárendelve, amely be van állítva a feladat elvégzésére,Az üzleti dokumentumok kezelési paramétereinek karbantartása (AOT-név : ETOPDMaintainParameters).

A következő eljárással beállíthatja az összes jogi személy alapvető paramétereit.

1. Jelentkezzen be felhasználóként, hozzáféréssel az üzleti dokumentumok paraméterei oldalhoz .
2. Ugrás a Szervezet felügyelete >– Elektronikus jelentés ->üzleti dokumentumkezelés>üzleti dokumentumkezelési paramétereihez.
3. SharePoint Definiálja az Üzleti dokumentumok paraméterei lap Dokumentumtípus mezőjének Mellékletek lapján azt a dokumentumtípust, amely a sablonok Office-formátumban való átmeneti tárolására használható, miközben az Office asztali alkalmazásokkal szerkeszti őket.

Jegyzet

Csak azok a dokumentumtípusok érhetők el ehhez a paraméterhez, amelyek egy SharePoint-hely használatával vannak konfigurálva.

A kiválasztott dokumentumtípus a vállalatspecifikus, és akkor használatos, ha a felhasználó az Üzleti dokumentumkezelés modulban dolgozik azon a vállalatnál, amelyhez a kiválasztott dokumentumtípus be van állítva. Ha a felhasználó az Üzleti dokumentumkezelés modulban egy másik vállalatnál dolgozik, ugyanez a dokumentumtípus lesz használva, ha nem lett ehhez a vállalathoz ilyen konfigurálva. Ha konfigurált egy dokumentumtípust, akkor azt használja a rendszer a dokumentumtípus mezőben SharePoint kiválasztott típus helyett.

Jegyzet

A SharePoint dokumentumtípus paraméter egy mappát határoz meg ideiglenes SharePoint Microsoft Excel tárhelyként az olyan sablonok számára, amelyek vagy a Word segítségével szerkeszthetők. Akkor kell beállítani ezt a paramétert, ha az Office asztali alkalmazásokat szeretné használni a sablonok szerkesztéséhez. A további tudnivalókat lásd: Sablon szerkesztése az Office asztali alkalmazásban. Ha a sablont csak a funkció használatával tervezi módosítani, akkor ezt a paramétert üresen hagyhatja Microsoft 365. A további tudnivalókat lásd : Sablon szerkesztése itt Microsoft 365:

Hozzáférési engedélyek konfigurálása

Alapértelmezés szerint, amikor az üzleti dokumentumkezelő engedélyeihez való hozzáférés nincs engedélyezve, minden, az üzleti dokumentumkezelő munkaterülethez hozzáférő felhasználó látni fogja az alkalmazásban rendelkezésre álló összes megoldás-sablont. Az üzleti dokumentumok kezelési munkaterülete csak azokat a sablonokat mutatja, amelyek ER formátumkonfigurációban találhatók, és amelyek egy üzleti dokumentumtípus címkével vannak megjelölve .

Az üzleti dokumentumok kezelése munkaterületen elérhető sablonok listája korlátozható hozzáférési engedélyek konfigurálásával. Ez akkor lehet fontos, ha a különböző sablonok a különböző üzleti tartományok számára (funkcionális területek) szükségesek üzleti dokumentumok előállítására, és engedélyezni szeretné, hogy az egyes felhasználók különböző sablonokhoz férjenek hozzá szerkesztés céljából az Üzleti dokumentumok kezelése munkaterületen.

Az üzleti dokumentumok kezeléséhez szükséges hozzáférési engedélyek a hozzáférési engedélyek konfigurálása eszközben állíthatók be. Csak a következő felhasználók férhetnek hozzá a laphoz:

• A rendszergazdai szerepkörhöz hozzárendelt felhasználók
• A más szerepkörhöz hozzárendelt felhasználók, akik a feladat elvégzésére vannak konfigurálva,Az üzleti dokumentumsablonok szerkesztésre való elérésére vonatkozó engedélyek konfigurálása (AOT-név : ETIPDTemplatesSecurity).

A következő eljárással állíthatja be az üzletidokumentum-kezelési funkcióinak elérésével kapcsolatos engedélyeket az összes jogi személy számára.

1. Jelentkezzen be felhasználóként, hozzáféréssel a Hozzáférési engedélyek konfigurálása laphoz .

2. Ugrás a Szervezet felügyelete>– Elektronikus jelentéskészítés>üzleti dokumentumkezelése –>Hozzáférési engedélyek kezelése.

   Figyeljen oda az értesítésre, miszerint hogy az Üzleti dokumentumkezelés modulhoz jelenleg nincs engedélyezve a hozzáférési engedélyek használata.

   

   Ezzel a beállítással minden felhasználó, aki bármilyen olyan biztonsági szerepkörhöz hozzá van rendelve, amely az Üzleti dokumentumsablonok kezelése (AOT-név EÁLLÍTVADManageTemplates) feladat végrehajtásához van konfigurálva, meg tudja nyitni az üzleti dokumentumok kezelési munkaterületét, és bármelyik elérhető sablont szerkesztheti.

   Az alábbi ábra bemutatja, hogy mi érhető el az üzleti dokumentumkezelési munkaterületen a Kinnlevőségek adminisztrátora szerepkörhöz rendelt felhasználók számára. Az aktuális hozzáférési jogosultságok beállításával a felhasználó szerkesztheti a különböző funkcionális területek üzleti dokumentumait, többek között a számlázást, a szabályozási jelentéseket és a kifizetéseket is.

   

3. A Hozzáférési engedélyek konfigurálása lapon válassza ki a Hozzáférési engedélyek beállítását.

4. A sablonok szerkesztéséhez szükségeshozzáférési engedélyek beállításai párbeszédpanelen engedélyezze a Konfigurált hozzáférési engedélyek alkalmazása lehetőséget .

5. Az OK gombra való beállításával győződjön meg arról, hogy az üzleti dokumentumkezeléshez szükséges hozzáférési engedélyek engedélyezve vannak.

   

6. A Hozzáadás gombra beállítva új üzleti szerepkört adhat meg, amelyhez be kell állítani az üzleti dokumentumkezelési sablonok eléréséhez szükséges engedélyeket.

7. A Biztonsági szerepkörök párbeszédpanelen válassza ki a Kinnlevőségek adminisztrátora szerepkört, majd a szerepkör kiválasztásának megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

8. Válassza az Új lehetőséget a Konfigurációs címkék szerint lapon.

9. A Címketípus mezőben válassza ki a Működési területet, majd azAzonosító mezőben a Számlázás lehetőséget .

10. Válassza a Mentés lehetőséget a kijelölt szerepkör konfigurált hozzáférési engedélyeinek tárolására.

    A jelenlegi beállítás azt jelenti, hogy minden olyan felhasználó számára, aki a Kinnlevőségek adminisztrátora szerepkörhöz van rendelve, és aki végrehajtja az Üzleti dokumentumsablonok kezelése (AOT-név EÉRHETŐKDManageTemplates ), az ER-formátum konfigurációs sablonjai, amelyek a Funkcionális terület címkéhez számlázási értéket tartalmaznak, szerkeszthetők az üzleti dokumentumok kezelési munkaterületén.

11. A Kapcsolódó információs ablaktábla átkapcsolható az aktuális lap jobb oldalára. A Kapcsolódó információk ablaktábla bemutatja a konfigurált hozzáférési engedélyek alkalmazását, valamint azt, hogy a Kinnlevőségek adminisztrátora szerepkörhöz rendelt felhasználók milyen ER konfigurációs sablonokat fognak tartalmazni.

    

12. A Konfigurációnkénti hozzáférési engedélyek lapon válassza a Hozzáadás lehetőséget .

13. A Konfigurációs párbeszédpanel kiválasztása párbeszédpanelen jelölje meg az Intrastat-jelentés ER-formátumának konfigurációját.

14. A kijelölt konfigurációk bejegyzésénekmegerősítéséhez kattintson az OK gombra, majd a Mentés gombra, és tárolja a kiválasztott szerepkör beállított hozzáférési engedélyét.

A jelenlegi beállítás azt jelenti, hogy a Kinnlevőségek adminisztrátora szerepkörhöz rendelt és az Üzleti dokumentumsablonok kezelése (AOT-név ETIPDManageTemplates ) feladatot teljesítő felhasználók számára a következő sablonok érhetők el az üzleti dokumentumok kezelési munkaterületén:

• A Funkcionális terület címke Számlázás értékeként megadott sablonok
• A Konfigurációnkénti hozzáférési engedélyek lapon felsorolt ER-formátumkonfigurációk sablonjai ( ebben a példában a kötelezően előírt jelentési tartomány Intrastat-jelentésformátum-konfigurációjának sablonjai).

Az alábbi ábra bemutatja, hogy az üzleti dokumentumok kezelő munkaterülete mit nyújt a kinnlevőség-adminisztrátor szerepkörhöz rendelt felhasználónak . Az üzleti dokumentumok jelenlegi hozzáférési engedélyeinek beállításával a felhasználó a számlázási tartományból és az Intrastat-jelentés ER-formátumkonfigurációja segítségével szerkesztheti az üzleti dokumentumsablonokat. A Kifizetések tartomány sablonjai nem érhetők el a Kinnlevőségek adminisztrátor szerepköre számára.

Jegyzet

A konfigurációs szabályokra vonatkozó hozzáférési engedélyek az ER-formátumkonfiguráció egyedi azonosító azonosítójával tárolódnak. Ez azt jelenti, hogy ezek a szabályok nem törlődnek, ha egy rájuk hivatkozó ER-konfigurációt törölnek. Amikor törli a törölt konfigurációkat importál vissza példányba, ezek a szabályok újra megjelennek. A törölt konfigurációk újbóli importálása után a szabályokat nem kell újra beállítani.

Az üzleti dokumentumkezelés modul használata sablonok kezeléséhez

Az üzleti felhasználók hozzáférhetnek az üzleti dokumentumsablonokhoz a szerkesztéshez az Üzleti dokumentumok kezelése munkaterületen. Csak a következő felhasználók férhetnek hozzá az Üzleti dokumentumok kezelése munkaterülethez:

• A szerepkörhöz hozzárendelt felhasználók, rendszergazda.
• Minden olyan szerepkörhöz hozzárendelt felhasználók, akik be vannak állítva a feladat végrehajtásához,Az üzleti dokumentumsablonok kezelése (AOT-név ETIPDManageTemplates).

A következő eljárással szerkesztheti a szabadszöveges számlasablonokat az Üzleti dokumentumok kezelése munkaterületen. Az eljárás befejezése előtt be kell fejeződnie a cikk előző műveletének mindegyikében.

1. Az Üzleti dokumentum kezelése munkaterületre való hozzáféréssel rendelkező felhasználóként jelentkezzen be.
2. Nyissa meg az Üzletidokumentum-kezelés munkaterületet.

Jegyzet

A Pénzügy 10.0.21-es verziójától kezdve alapértelmezés szerint be van kapcsolva az Office-hez hasonló felhasználói felület az üzleti dokumentumkezelési szolgáltatáshoz. Ezután a Pénzügyi verzió 10.0.29-es verziójával kezdve a funkció kötelezővé vált, és nem lehetett kikapcsolni. A Pénzügyi verziótól kezdve a 10.0.32-es verzióban a szolgáltatás el lett eltávolítva.

Ha a Szolgáltatáskezelés munkaterületén ki van kapcsolva az Office 2005 felhasználói felülethez hasonló felhasználói felület, akkor az Üzleti dokumentumkezelési munkaterület fő rácsa a következő sablonokat mutatja:

• Az Er konfigurációs szolgáltató ( tehát az elektronikus jelentés munkaterületén jelenleg aktívként megjelölt szolgáltató) tulajdonában lévő sablonok. Miután kiválasztotta valamelyik sablont, a Szerkesztés sablont kiválasztva elindíthatja vagy folytathatja a szerkesztését.
• Más ER konfigurációszolgáltatók tulajdonában lévő sablonok szerkesztése. Miután kiválasztotta valamelyik sablont, az Új dokumentum kiválasztásával létrehozhat egy másolatot az ER-konfiguráció szolgáltatójának tulajdonában álló dokumentumról, és elkezdheti szerkeszteni a másolatot.

A Sablon lapon a kiválasztott sablon tartalma látható. Válassza a Részletek lapot a kiválasztott sablon részleteinek, valamint annak az ER-formátumkonfigurációnak a részleteihez, amelybe ez a sablon található. Figyelje meg, hogy minden sablon Közzétett állapotú, és nem tartalmaz részleteket a Verzió oszlopban . Ez azt jelenti, hogy ezek a sablonok jelenleg nincsenek szerkesztve.

Ha a Szolgáltatáskezelés munkaterületen be van kapcsolva az Office-hez hasonló felhasználói felületi tapasztalat az üzleti dokumentumkezeléshez, akkor az Üzleti dokumentumkezelési munkaterület fő rácsa az Er konfigurációs szolgáltató által birtokolt sablonokat jeleníti meg (ez az a szolgáltató, amely jelenleg aktívként van megjelölve az Elektronikus jelentés munkaterületen). Miután kiválasztotta valamelyik sablont, a Szerkesztés sablont kiválasztva elindíthatja vagy folytathatja a szerkesztését.

Ha olyan sablonokat is használnia kell, amelyek más ER-konfiguráció-szolgáltatók tulajdonában állnak, válassza az Új dokumentum lehetőséget, és hozza létre az er-szolgáltató tulajdonában lévő sablon másolatát. Ezután szerkesztheti a másolatot. A további tudnivalókat lásd az Üzleti dokumentumkezelés Új dokumentumfelhasználó felületéről.

A konfigurációs szolgáltató tulajdonában lévő sablonok szerkesztésének kezdeményezése

1. Az Üzleti dokumentumok kezelése munkaterületen válassza ki a listában a Csekkek nyomtatási formátumsablonját.
2. Válassza a Részletek lapot .

A Sablon szerkesztése lehetőség elérhető a kiválasztott sablonhoz. Ez a lehetőség mindig elérhető az aktív ER konfigurációs szolgáltató (Litware, Zrt . ebben a példában). Ha a Szerkesztés sablont választja, a mögöttes ER formátumkonfiguráció vázlatverziójának meglévő sablonja lesz elérhető szerkesztésre.

Más szolgáltatók tulajdonában lévő sablonok szerkesztésének kezdeményezése

1. Az üzleti dokumentumkezelés munkaterületen válassza ki azt a dokumentumot, amelyet sablonként szeretne használni.

   

2. Válassza az Új dokumentumot, és szükség esetén módosítsa a Cím mezőben a szerkeszthető sablon címét. A program az ER formátumkonfiguráció elnevezésére használja a szöveget. Ne feledje, hogy a módosított sablont tartalmazó konfiguráció (Vevő FTI-jelentésének (GER) másolata) vázlatverziója automatikusan be lesz jelölve az aktuális felhasználó ER-formátumának futtatására. Ezzel egy időben a program az alap ER formátumból származó nem módosított eredeti sablon alapján futtatja ezt az ER formátumot bármely más felhasználó számára.

3. A Név mezőben módosítsa az automatikusan létrehozott szerkeszthető sablon első változatának nevét.

4. A Megjegyzés mezőben módosítsa a szerkeszthető sablon automatikusan létrehozott változatának megjegyzését.

5. A szerkesztési folyamat kezdetének megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

Ha nincs másik szolgáltató, akkor felajánlja, hogy létrehozzon egyet. Ha nincs aktív szolgáltató, akkor a rendszer felkínál egyet, hogy aktiválja.

Szolgáltató létrehozásához módosítsa a szolgáltató nevét a Név mezőben, frissítse az új szolgáltató internetcímét az internetcím mezőben, majd a megerősítéshez kattintson az OK gombra.

Ha aktiválni kell a meglévő szolgáltatót, válassza ki a szolgáltató nevét a Konfigurációszolgáltató mezőben, és válassza az OK gombra a szolgáltató aktívként való beállítását.

Jegyzet

Minden egyes BDM-sablon a konfiguráció szerzőjeként hivatkozik a szolgáltatóra. Ezért van szükség egy aktív szolgáltatóra a sablonhoz.

Az Új dokumentum beállítás mindig elérhető az aktuális és egy másik szolgáltató (ebben a példában a Microsoft) által biztosított ER-formátumkonfigurációban lévő sablonhoz, de annak nincs verziója. Ezt követően a szerkesztett sablon egy új, automatikusan létrejövő ER formátumkonfigurációban lesz tárolva.

Sablonnal szerkesztésének elkezdése

1. Válassza a Dokumentum szerkesztése lehetőséget a kiválasztott sablonban.

2. A Név mezőben módosítsa az automatikusan létrehozott szerkeszthető sablon első változatának nevét.

3. A Megjegyzés mezőben módosítsa a szerkeszthető sablon automatikusan létrehozott változatának megjegyzését.

   

4. A szerkesztési folyamat kezdetének megerősítéséhez kattintson az OK gombra.

Megnyílik a BDM-sablonszerkesztő lap. A kiválasztott sablon elérhető lesz online szerkesztésre Microsoft 365.

Sablon szerkesztése a következőben: Microsoft 365

A sablont módosíthatja. Microsoft 365 Például az Office online szolgáltatásban módosítsa a sablon fejlécében található mezőhöz használt betűtípust NormálrőlFélkövérre. Ezeket a módosításokat a rendszer automatikusan menti a szerkeszthető sablonban, amely az elsődleges sablon tárhelyén (alapértelmezés szerint az Azure blob tároló), amely konfigurálva van az ER keretrendszerben. Ez be van állítva az ER keretrendszerhez.

Sablon szerkesztése az Office asztali alkalmazásban

Jegyzet

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha SharePoint a dokumentumtípus paramétere megfelelően van konfigurálva. A további tudnivalókat lásd a Paraméterek konfigurálása oldalon.

1. Válassza a Megnyitás az Asztali alkalmazásban lehetőséget, ha módosítani szeretné a sablont az Office asztali alkalmazás funkcióinak használatával (ebben a példában az Excel). A szerkeszthető sablont az állandó tárolóból az Üzletidokumentum-kezelés paraméterei között SharePoint mappaként megadott ideiglenes tárolóhelyre másolja a rendszer.

2. Győződjön meg róla, hogy a sablont az ideiglenes fájltárhelyből az Office asztali Excel alkalmazásban szeretné megnyitni.

   

3. Módosítsa a sablont. Például a sablon fejlécében megjelenő mezők betűtípusát a fekete színről a kékre módosítva lehet módosítani.

   

4. Ha tárolni kívánt sablonváltozásokat az ideiglenes tárolóban, válassza a Mentés az Excel asztali alkalmazásba lehetőséget.

   

5. Zárja be az Excel asztali alkalmazást.

6. Válassza a Tárolt Szinkronizálás példányt, ha szinkronizálni szeretné az ideiglenes sablontárolót a állandó sablontárolóval.

Jegyzet

Az ideiglenes fájlok tárhelyén található szerkeszthető sablon csak a sablonszerkesztés aktuális munkamenetéhez lesz megtartva. Amikor a BDM sablonszerkesztő lap bezárásával befejezi a munkamenetet, ez a másolat törlődik. Ha módosította a sablont az ideiglenes fájltárolóban, és nem kiválasztotta a Sync tárolt másolatot, amikor megpróbálja bezárni a BDM-sablonszerkesztő lapot, egy üzenet megkérdezi, hogy el szeretné-e tárolni a beemelt módosításokat. Válassza az Igen lehetőséget, ha a sablon módosításait a állandó fájlhelyre szeretné menteni.

Sablon érvényességének ellenőrzése

1. A BDM sablonszerkesztő lapján válassza a Problémák ellenőrzése lehetőséget,ha a sablont a mögöttes ER-formátumkonfigurációval szemben kell érvényesíteni. Hajtsa végre a javaslatokat (ha vannak), hogy a sablon illeszkedjen az alap ER formátumkonfiguráció formátumstruktúrájához.

2. Válassza a Formátum megjelenítése lehetőséget, ha az alap ER formátumkonfigurációból szeretné megtekinteni a formátum jelenlegi szerkezetét, és ennek összhangban kell lennie a szerkeszthető sablonnal.

3. A formátum elrejtése beállítás kiválasztásával zárja be az ablakot.

   

4. Zárja be a BDM sablonszerkesztő lapot .

A frissített sablon a Sablon lapon látható. Figyelje meg, hogy a szerkesztett sablon állapota most Vázlat , és a jelenlegi verzió már nem üres. Ez azt jelenti, hogy a sablon szerkesztésének folyamata elindult.

A módosított sablon tesztelése

1. A pályázatban váltsa át az USMF vállalatot .

2. Ugrás a Kinnlevőségek >számláihoz>– Összes szabadszöveges számla

3. Válassza ki az FTI-00000002 számla, majd a Nyomtatáskezelés lehetőséget.

4. Válassza ki a Modul – kinnlevőségek – Dokumentumok>>szabadszöveges számla> eredeti dokumentumszintje lehetőséget a feldolgozható számlák hatókörének megadásához.

5. A Jelentés formátummezőben válassza ki a Vevő FTI jelentésének (GER) ER-formátumának másolása a megadott dokumentumszintre.

   

6. Nyomja le a Escape billentyűt az aktuális lap bezárásahoz.

7. Válassza a Nyomtatás, majd a Kijelölt lehetőséget .

8. Töltse le a dokumentumot, és nyissa meg az asztali Excel alkalmazás használatával.

A módosított sablon a szabadszöveges számlajelentés generálására szolgál a kiválasztott tételhez. Annak elemzéséhez, hogy milyen hatással vannak a sablon módosításai erre a jelentésre, futtathatja ezt a jelentést egy alkalmazásmunkamenetben, közvetlenül azután, hogy módosította egy alkalmazásmunkamenetben.

Alternatív sablonverzió létrehozása

1. Nyissa meg a BDM sablonszerkesztő lapot, és válassza a Vevő FTI-jelentésének (GER) Másolás sablonját .

2. Válassza az Új lehetőséget a Verziók lapon.

3. Ha szükséges, a Név mezőben módosítsa a második verzió nevét, és azt az éppen aktív első verzióra alapozva.

4. Ha szükséges, a Megjegyzés mezőben módosíthatja a szerkeszthető sablon automatikusan létrehozott változatának megjegyzését.

   

   Létrehozta az állandó sablontárhelyen tárolt sablon új verzióját. Ezután tovább szerkesztheti a jelenleg aktívként kiválasztott második verzió sablonját.

5. Válassza ki az első változatot, majd válassza az Aktív beállítása lehetőséget. Más verziót is beállíthat aktívnak ha bármikor vissza szeretne térni a sablonnak ahhoz a változatához.

6. Válassza ki a második módosítást, majd válassza a Törlés lehetőséget.

7. Kattintson az OK gombra a kijelölt verzió törlésének megerősítéséhez. A nem aktív változatok bármelyikét törölheti, ha már nincs rájuk szükség.

Módosított sablon törlése

1. A BDM sablonszerkesztő lapon válassza a Sablon lapot .
2. Válassza a Törlés lehetőséget.
3. Ha a törlés megerősítéséhez az OK gombra választja, a rendszer törli a Vevő FTI jelentésének (GER) ER-formátumát a módosított sablonnal. A további lehetőségek kiválasztásához válassza a Mégse lehetőséget.

Sablon módosításainak visszavonása

Amikor az aktuális aktív szolgáltató tulajdonában lévő ER-formátumból szerkeszti a sablont, a program felajánlja a sablonon végzett módosítások visszavonását.

1. A BDM sablonszerkesztő lapon válassza a Sablon lapot .
2. Válassza a Visszavonás lehetőséget.
3. Ha az OK gombra választja a sablonhoz bevezetett módosítások visszavonását, a módosított sablont felülírja az eredeti sablon, és a módosítások törlődnek. Ha visszavonja a sablon módosításait, akkor lehetősége van arra, hogy törölje a sablont. A további lehetőségek kiválasztásához válassza a Mégse lehetőséget.

Módosított sablon közzététele

1. A BDM sablonszerkesztő lapján, a Sablon lapon válassza a Közzététel lehetőséget.
2. Ha az OK gombra választja a közzététel megerősítéséhez, a származtatott vevői FTI jelentés (GER) másolási ER-formátumának vázlatverziója készként lesz megjelölve. A módosított sablon elérhetővé válik a többi felhasználó számára. Az ER formátum befejezett verziói csak a sablon legutóbbi aktív felülvizsgálatát fogják megtartani. A többi változat törölve lesz. A további lehetőségek kiválasztásához válassza a Mégse lehetőséget.

Gyakori kérdések

A Dokumentum szerkesztése beállítást választotta, de nem a Pénzügyi webhely BDM-sablonszerkesztő lapjára küldött a program, hanem a weblapra Microsoft 365 küldött.

Ez a probléma egy ismert hiba, amely átirányítást Microsoft 365 érint. Akkor fordul elő, amikor az Microsoft 365 első alkalommal jelentkezik be. A probléma megoldásához térjen vissza a böngésző vissza az előző lapra.

Meg kell érteni, hogyan lehet sablont szerkeszteni az első pályázati munkamenetben, és hogyan lehet a sablont használni a második alkalmazás-munkamenetben, és módosítani a sablont, és látni, hogy a módosítások hogyan hatnak a Microsoft 365 létrehozott üzleti dokumentumra. Lehet ugyanúgy használni az Office asztali alkalmazást?

Igen, megteheti. Az első alkalmazás-munkamenetben válassza a Megnyitás az asztali alkalmazásban lehetőséget. A sablon az ideiglenes fájltárolási helyre kerül és megnyílik az Office asztali alkalmazásban. Ezután hajtsa végre a következő lépéseket a sablon módosításának előnézetéhez a létrehozott üzleti dokumentumban:

1. Végezze el a szükséges módosításokat a sablonban az Office asztali alkalmazás segítségével.
2. Válassza a Mentés az Office asztali alkalmazásban lehetőséget.
3. Az első alkalmazás-munkamenet BDM sablonszerkesztő lapján válassza a Tárolt másolat szinkronizálása lehetőséget.
4. Hajtsa végre ezt a sablon ER-formátumot a második alkalmazásmunkamentben.

Amikor a Megnyitás az asztali alkalmazásban lehetőséget választom, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Az érték nem lehet null. Paraméter neve: externalId." Hogyan lehet ezt a problémát kihozni?

Valószínűleg olyan Azure AD tartományból jelentkezett be az alkalmazás jelen példányába, amely eltér a az alkalmazás ezen példányának telepítéséhez használt Azure AD tartománytól. Mivel a SharePoint szolgáltatás, amely sablonokat tárol az Office asztali alkalmazásokkal történő szerkesztésre, a program ugyanazon tartományhoz tartozik, mint az alkalmazás nincs jogosultságunk a SharePoint szolgáltatás eléréséhez. A probléma megoldásához a megfelelő Azure AD tartománnyal rendelkező felhasználó hitelesítő adataival jelentkezzen be az aktuális példányba.

További erőforrások

Elektronikus jelentés (ER) – áttekintés

ER tervez egy konfigurációt OPENXML formátumú jelentések létrehozásához (2016. november)

ER-konfigurációk tervezése Jelentések Word formátumban való előállításához

Képek és alakok beágyazása az ER segítségével generált dokumentumokba

Az elektronikus jelentéskészítés (ER) konfigurálása az adatoknak a

A Pénzügyben kiadott ER-konfigurációk listája a konfigurálható üzleti dokumentumok támogatásához

A Pénzügy eszköz ER-konfigurációinak listája folyamatosan frissül. A globális tárház megnyitása a jelenleg támogatott ER-konfigurációk listájának ellenőrzéshez. A globális tárház szűrhető a konfigurálható üzleti dokumentumok támogatásához használt ER-konfigurációk listájának áttekintéséhez.

Az alábbi táblázat bemutatja azon ER-konfigurációkat, amelyek konfigurálható üzleti dokumentumokat támogatnak, és amelyek 2020 decemberéig ki vannak adva a Finance megoldásban.

Adatmodell konfigurációja	Formátumkonfigurációk
Fuvarlevélmodell	Fuvarlevélmodell (Excel)
	Fuvarlevélmodell (Word)
Eredet igazolása modell	Eredet igazolása modell (Excel)
	Eredet igazolása modell (Word)
Számlamodell	Vevői hitel és jóváírás (Excel)
	Vevői hitel és jóváírás (Word)
	Szabadszöveges számla (Excel)
	Szabadszöveges számla (Excel) (BH)
	Szabadszöveges számla (FR) (Excel)
	Szabadszöveges számla (LT) (Excel)
	Szabadszöveges számla (LV) (Excel)
	Szabadszöveges számla (PL) (Excel)
	Szabadszöveges számla (CZ) (Excel)
	Szabadszöveges számla (EE) (Excel)
	Szabadszöveges számla (HU) (Excel)
	Szabadszöveges számla (TH) (Excel)
	Szabadszöveges számla (Word)
	Projektszerződés sor elemei (Excel)
	Projektszerződés sor elemei (CZ) (Excel)
	Projektszerződés sor elemei (Excel) (BH)
	Projektszerződés sor elemei (HU) (Excel)
	Projektszerződés sor elemei (LT) (Excel)
	Projektszerződés sor elemei (PL) (Excel)
	Projektszerződés sor elemei (Word)
	Projekt vevői visszatartásának felszabadítása (Excel)
	Projekt vevői visszatartásának felszabadítása (CZ) (Excel)
	Projekt vevői visszatartásának felszabadítása (HU) (Excel)
	Projekt vevői visszatartásának felszabadítása (LT) (Excel)
	Projekt vevői visszatartásának felszabadítása (PL) (Excel)
	Projekt vevői visszatartásának felszabadítása (TH) (Excel)
	Projekt vevői visszatartásának felszabadítása (Word)
	Projektszámla (Excel)
	Projektszámla (Word)
	Projektszámla (AE) (Excel)
	Projektszámla (CZ) (Excel)
	Projektszámla (Excel) (BH)
	Projektszámla (HU) (Excel)
	Projektszámla (JP) (Excel)
	Projektszámla (LT) (Excel)
	Projektszámla (PL) (Excel)
	Projektszámla (TH) (Excel)
	Teljes projektszámla (MY) (Excel)
	Egyszerű projektszámla (MY) (Excel)
	Projektkezelési számla (Excel)
	Projektkezelési számla (CZ) (Excel)
	Projektkezelési számla (Excel) (BH)
	Projektkezelési számla (HU) (Excel)
	Projektkezelési számla (JP) (Excel)
	Projektkezelési számla (LT) (Excel)
	Projektkezelési számla (PL) (Excel)
	Projektkezelési számla (Word)
	Beszerzési előlegszámla (Excel)
	Beszerzési előlegszámla (Word)
	Értékesítési előlegszámla (Excel)
	Értékesítési előlegszámla (Word)
	Értékesítési előlegszámla (PL) (Excel)
	Értékesítési számla (Excel)
	Értékesítési számla (Excel) (BH)
	Értékesítési számla (Excel) (CZ)
	Értékesítési számla (Excel) (EE)
	Értékesítési számla (Excel) (FR)
	Értékesítési számla (Excel) (HU)
	Értékesítési számla (Excel) (IN)
	Értékesítési számla (Excel) (LT)
	Értékesítési számla (Excel) (LV)
	Értékesítési számla (Excel) (PL)
	Értékesítési számla (Excel) (TH)
	Értékesítési számla (Word)
	TMS kereskedelmi számla (Excel)
	TMS kereskedelmi számla (Word)
	Szállítói számla dokumentum (Excel)
	Szállítói számla dokumentum (CZ) (Excel)
	Szállítói számla dokumentum (HU) (Excel)
	Szállítói számla dokumentum (IN) (Excel)
	Szállítói számla dokumentum (LT) (Excel)
	Szállítói számla dokumentum (LV) (Excel)
	Szállítói számla dokumentum (MY) (Excel)
	Szállítói számla dokumentum (Word)
Rendelési modell	Megállapodás megerősítése (Excel)
	Megállapodás megerősítése (Word)
	Beszerzési szerződés visszaigazolása (Excel)
	Beszerzési szerződés visszaigazolása (Word)
	Beszerzési rendelés (Excel)
	Beszerzési rendelés (CZ) (Excel)
	Beszerzésirendelés-értesítő (CZ) (Excel)
	Beszerzési rendelés (HU) (Excel)
	Beszerzésirendelés-értesítő (HU) (Excel)
	Beszerzési rendelés (Word)
	Beszerzésirendelés-értesítő (HU) (Excel)
	Beszerzésirendelés-értesítő (Word)
	Értékesítési rendelés visszaigazolása (Excel)
	Értékesítési rendelés visszaigazolása (CZ) (Excel)
	Értékesítési rendelés visszaigazolása (HU) (Excel)
	Értékesítési rendelés visszaigazolása (Word)
Csomagjegyzékmodell	Tároló tartalma (Excel)
	Tároló tartalma (Word)
	Rakománylista (Excel)
	Rakománylista (Word)
	Kitárolási lista (Excel)
	Kitárolási lista (CZ) (Excel)
	Kitárolási lista (Word)
	Termelési kitárolási lista (Excel)
	Termelési kitárolási lista (Word)
	Rakomány szállítási kitárolási listája (Excel)
	Rakomány szállítási kitárolási listája (Word)
	Szállítmány szállítási kitárolási listája (Excel)
	Szállítmány szállítási kitárolási listája (Word)
	Hullám szállítási kitárolási listája (Excel)
	Hullám szállítási kitárolási listája (Word)
Fizetési modell	Vevői kifizetési bizonylat (Excel)
	Vevői kifizetési bizonylat (Word)
	Szállítói kifizetési bizonylat (Excel)
	Szállítói kifizetési bizonylat (Word)
Árajánlati modell	Projektárajánlat (Excel)
	Projektárajánlat (Word)
	Ajánlatkérés (Excel)
	Ajánlatkérés (Elfogadás) (Excel)
	Ajánlatkérés (Elfogadás) (Word)
	Ajánlatkérés (Elutasítás) (Excel)
	Ajánlatkérés (Elutasítás) (Word)
	Ajánlatkérés (Visszatérítés) (Excel)
	Ajánlatkérés (Visszatérítés) (Word)
	Ajánlatkérés (Word)
	Értékesítési árajánlat (Excel)
	Értékesítési árajánlat (CZ) (Excel)
	Értékesítési árajánlat (HU) (Excel)
	Értékesítési árajánlat (Word)
	Értékesítési ajánlat visszaigazolása (Excel)
	Értékesítési ajánlat visszaigazolása (Word)
Egyeztetési modell	Vevői számlakivonat, külső (Excel)
	Vevői számlakivonat, külső (CN) (Excel)
	Vevői számlakivonat, külső (Word)
	Vevői számlakivonat, Franciaország (Excel)
Emlékeztetőmodell	Fizetésre felszólítás (Excel)
	Fizetésre felszólítás (CN) (Excel)
	Fizetésre felszólítás (Word)
	Vevői kamatlevél (Excel)
	Vevői kamatlevél (Word)
Menetlevélmodell	Rakománytender (Excel)
	Rakománytender (Word)
	Beszerzési rendelés szállítólevél (Excel)
	Beszerzési rendelés szállítólevél (CZ) (Excel)
	Beszerzési rendelés szállítólevél (Word)
	Útvonal (Excel)
	Útvonal (Word)
	Értékesítési rendelés szállítólevél (Excel)
	Értékesítési rendelés szállítólevél (CZ) (Excel)
	Értékesítési rendelés szállítólevél (LT) (Excel)
	Értékesítési rendelés szállítólevél (PL) (Excel)
	Értékesítési rendelés szállítólevél (Word)