A szállító bankszámlájának munkafolyamata

A szállítói bank jóváhagyási munkafolyamata gondoskodik arról, hogy az szállítók által beküldő banki adatok biztonságos, pénzügyileg megfelelőek és védve legyen a csalással szemben. Ez a funkció a nem jóváhagyott módosítások észlelése és megakadályozása révén csökkenti a csalások kockázatát. A vállalatok kiértékelhetik és jóváhagyhatják a szállító bankszámla-adataira vonatkozó bejövő módosításokat, és megerősíthetik, hogy a megadott banki adatok megfelelnek a szervezet szabványait és irányelveit.

Ha engedélyezi a szállítói bankszámla munkafolyamatát, megadhatja, hogy mely mezőkben kell jóváhagyást igényelni, és hogy mely műveletek indítják el a munkafolyamatot.

Előfeltételek

A funkció használatához a rendszernek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

• A pénzügyi és műveleti alkalmazások 10.0.32-es vagy újabb verziójúnak kell lennie.
• A funkciókezelésben be kell kapcsolva lennie a Szállítói bankszámla-módosítási javaslat munkafolyamatnak nevezett funkciónak.

Szállítói bankszámla munkafolyamatának beállítása

A szállítói banki jóváhagyás munkafolyamat-funkciójának beállításához hajtsa végre ezeket a lépéseket.

1. Ugrás a Kötelezettségek beállítása > – > Kötelezettségek paramétereihez

2. A Szállítói bankszámla jóváhagyási gyorslap Általános lapján állítsa be a következő mezőket:

   • Bankszámla jóváhagyása (létrehozása) – Akkor válassza Ezt a lehetőséget Igen beállítással, ha minden új bankszámlarekordot jóvá kell hagyni, függetlenül attól, hogy a webes ügyfelet használja-e, vagy rekordokat importál az adatentitáson keresztül. Válassza a Nem lehetőséget, ha a felhasználóknak jóváhagyás nélküli új bankszámlarekordokat hozhatnak létre és importálhatnak.

   • Bankszámla-jóváhagyás (frissítés) – Akkor válassza Ezt a lehetőséget Igen beállítással, ha jóváhagyást igényel, amikor a felhasználó a webes ügyfél segítségével frissíti a meglévő bankszámlarekordokat. (Jóváhagyásra csak olyan mezők esetén van szükség, amelyeknél aAz IsEnabled jelölőnégyzet be van jelölve a gyorsábra rácsában. Válassza a Nem lehetőséget, ha a felhasználóknak jóváhagyás nélkül engedélyezniük kell a meglévő bankszámlarekordok összes mezőjének frissítését.

   • Adatentitás viselkedése (frissítés) – az alábbi értékek egyikének kiválasztásával meghatározhatja, hogy hogyan viselkedjön az adatentitáson keresztül importált rekord frissítése során. A beállítás nem befolyásolja a webes ügyfél használatával ön által használt frissítéseket.

     • Módosítások engedélyezése jóváhagyás nélkül – az adatentitás a módosítások munkafolyamaton keresztüli feldolgozása nélkül módosítja az értékeket.
     • Módosítások elutasítása – az adatentitás soha nem fogja frissíteni a védett mezők értékeit. Az importálás sikertelen lesz, ha a védett mezők frissítéseit is tartalmazza.
     • Módosítási javaslatok létrehozása – az adatentitás frissíti a nem védett mezők értékeit, és a javasolt módosításoknak megfelelő új értékeket ad hozzá a védett mezőkhöz. Az adatentitás nem indítja el automatikusan a munkafolyamatot, és szükség esetén el kell nyújtania a javasolt módosításokat.

3. A szállítói bankszámla mezőinek listáján jelölje be az IsEnabled jelölőnégyzetet minden olyan mezőnél, amelyhez jóváhagyás szükséges.

4. A műveleti ablaktáblán válassza a Mentés lehetőséget.

5. Ugrás a Kötelezettségek beállítása > munkafolyamatokhoz > .

6. A Műveleti ablaktáblán kattintson az Új elemre.

7. A Munkafolyamat létrehozása párbeszédpanelen válassza ki a Munkafolyamat jóváhagyást a javasolt szállítói módosításhoz.

8. A munkafolyamat-szerkesztő alkalmazás meg van nyitva a számítógépen. A munkafolyamat tervezésére használhatja. A szerkesztő használatával kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Munkafolyamat rendszer áttekintése és kapcsolódó cikkei.

Új szállítói bankszámla hozzáadása és elküldése jóváhagyásra

A következő lépések szerint használhatja a webes ügyfelet egy új szállítói bankszámla hozzáadására és jóváhagyásra való elküldése céljából.

1. Ugrás a Kötelezettségek szállítói > minden > szállítójához.
2. Válassza ki azt a szállítót, akihez bankszámlát szeretne beállítani.
3. A Munkaablak Szállító lapján , a Beállítás csoportban válassza ki a Bankszámlák lehetőséget .
4. Bankszámla létrehozásához válassza az Új lehetőséget a Szállítói bankszámlák lap Munkaablakban.
5. Töltse ki az összes szükséges mezőt.
6. Amikor befejezte a rekord létrehozását, válassza a Mentés lehetőséget .
7. A munkaablakban válassza a Munkafolyamat > küldés lehetőséget az új bankszámla részleteinek jóváhagyásra való benyújtásához. Az új bankszámlarekord addig nem lesz használható, amíg a jóváhagyó jóvá nem hagyja.

Meglévő szállítói bankszámlarekord frissítése és elküldése jóváhagyásra

Ha a webes ügyfélprogram segítségével szerkeszt egy meglévő szállítói bankszámlát, és elküldi jóváhagyásra, kövesse ezeket a lépéseket.

1. Ugrás a Kötelezettségek szállítói > minden > szállítójához.

2. Válassza ki azt a szállítót, akihez frissíteni szeretné a banki adatokat.

3. A Munkaablak Szállító lapján , a Beállítás csoportban válassza ki a Bankszámlák lehetőséget .

4. A Szállítói bankszámlák lap listaablakában válassza ki a szerkeszteni kívánt számlát. Ezután válassza a Szerkesztés lehetőséget a munkaablakban.

5. A mezők szükség szerint szerkeszthetők. Be van jelölve minden olyan mező, amely frissítéskor jóváhagyást igényel (jóváhagyás szükséges).

6. Amikor befejezte a rekord szerkesztését, válassza a Mentés lehetőséget .

7. Ha legalább egy olyan mezőt frissített, amelyhez jóváhagyás szükséges, a munkaablakban két új gomb látható: a Javasolt módosítások és a Munkafolyamat elem.

   • A javasolt módosítások áttekintéshez válassza a Javasolt módosítások lehetőséget a munkaablakban a Javasolt változtatások párbeszédpanel megnyitásához. Ha el szeretné dobni egy mező javasolt értékét, válassza a listában az Elvetve lehetőséget. Ha el szeretné vetni az összes változtatást, válassza a Párbeszédpanel alján található Összes módosítás elvetása lehetőséget. Ha befejezte a munkát, az OK gombra kattintva zárja be a párbeszédpanelt.
   • Ha el kell nyújtania a módosításokat jóváhagyásra, válassza a > Munkafolyamat elküldése lehetőséget a munkaablakban. A védett mezők módosításai mindaddig nem frissülnek, amíg egy jóváhagyó jóvá nem hagyja őket.

Új vagy frissített szállítói bankszámla jóváhagyási állapotának követnie kell

Minden szállítói bankszámla-rekord fejlécében szerepel egy Ellenőrzés állapot mező, amely a rekord jóváhagyási állapotának nyomon követésére használható. Az alábbi táblázat felsorolja az állapotértékek és jelentésik áttekintésére vonatkozó lehetőségeket.

Állapot ellenőrzése	Leírás
Piszkozat	Ez az állapot olyan új bankszámlarekordot jelez, amely még nincs elküldve jóváhagyásra.
Jóváhagyott	Ez az állapot olyan bankszámlarekordot jelez, amelyben minden új és frissített beállítást jóváhagytak.
Jóváhagyva, nem elküldött módosítások	Ez az állapot egy korábban jóváhagyott bankszámlarekordot jelez, amelyben a védett mezőket szerkesztik, de még nincsenek elküldve jóváhagyásra.
Jóváhagyva, függőben lévő módosítások	Ez az állapot egy korábban jóváhagyott bankszámlarekordot jelez, amelyben a védett mezőket szerkesztik és elküldik jóváhagyásra.

A munkafolyamat-előzmények megtekintéséhez és a jóváhagyáson áteső rekord előrehaladásához a műveletpanelen válassza az > Előzmények megtekintése munkafolyamatot.

Új vagy frissített szállítói bankszámla jóváhagyása

A rekord beküldása után a munkafolyamat a szokásos munkafolyamatot követi. Tájékoztatja a megfelelő jóváhagyókat a frissítésről, és a szállítói bankszámlák lapra irányítja őket, ahol a következő műveleteket végezhetik el:

• A meglévő bankszámlarekordok frissítéséhez a jóváhagyók a munkaablak Javasolt módosítások lehetőségével megtekinthetik az egyes védett mezők aktuális és javasolt értékét. A jóváhagyó áttekinti a módosításokat, > majd a műveletpanelen kiválasztja a Munkafolyamat jóváhagyása lehetőséget a jóváhagyáshoz. Miután minden jóváhagyást befejeztek, a rendszer minden mezőt a javasolt értékekkel frissíti.
• Új bankszámlarekordok esetén a jóváhagyóknak meg kell nyitniuk a rekordot, át kell vizsgálniuk a bankszámla adatait a Szállítói bankszámlák lapon, > majd az új rekord jóváhagyásához kattintson a Munkafolyamat jóváhagyása gombra. Miután minden jóváhagyást befejeztek, az új bankszámla használhatóvá válik.
• Az új vagy frissített rekordok elutasításához a jóváhagyó a Munkafolyamat elutasítása > lehetőséget választja a munkaablakban. A rekord visszakerül az előzetes elküldési ellenőrzés állapotához (Vázlat vagy Jóváhagyva, a módosítások nem elküldve), így szükség esetén szerkeszthető és/vagy újraküldődhet. (Rekord újrabevallhatóságakor a felhasználó kiválasztja Munkafolyamat > újrabevallása a munkaablakon.)
• Ha egy másik jóváhagyónak is át kell delegálni a jóváhagyást, > a jóváhagyó a munkaablakban kiválaszthatja a Munkafolyamat delegáltját.
• Folyamatban lévő munkafolyamat megszakításához > bármelyik felhasználó kiválaszthatja a Munkafolyamat megszakítása lehetőséget a munkaablakban. A rekord visszakerül az előzetes elküldési ellenőrzés állapotához (Vázlat vagy Jóváhagyva, a módosítások nem elküldve), így szükség esetén szerkeszthető és/vagy újraküldődhet. Az eredeti beküldő használhatja ezt a funkciót egy hiba javíthatja ki.